Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 684	13 283	34 967	175 480	142 748	318 228	175 331	123 238	298 569	21 833	32 793	54 626
20208	4 311	90	4 401	9 571	446	10 017	10 512	391	10 903	3 370	145	3 515
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	98 688	0	98 688	5 500 050	0	5 500 050	5 435 577	0	5 435 577	163 161	0	163 161
30110	2 487	5 768	8 255	3 671	220 779	224 450	3 910	183 033	186 943	2 248	43 514	45 762
30114	0	2 378	2 378	0	685 710	685 710	0	681 716	681 716	0	6 372	6 372
30202	3 226	0	3 226	0	0	0	1 250	0	1 250	1 976	0	1 976
30204	4 232	0	4 232	0	0	0	90	0	90	4 142	0	4 142
30233	0	0	0	501	40	541	454	40	494	47	0	47
30402	2 319	0	2 319	2 146 123	0	2 146 123	2 141 686	0	2 141 686	6 756	0	6 756
30404	0	0	0	1 385 662	0	1 385 662	1 385 662	0	1 385 662	0	0	0
30409	0	0	0	305 637	0	305 637	305 637	0	305 637	0	0	0
30602	1 427	0	1 427	1 820	0	1 820	1 239	0	1 239	2 008	0	2 008
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	512	512	0	678	678	0	34	34	0	1 156	1 156
45201	81 347	0	81 347	168 147	0	168 147	163 949	0	163 949	85 545	0	85 545
45203	26 000	0	26 000	35 000	0	35 000	44 000	0	44 000	17 000	0	17 000
45204	55 332	0	55 332	0	0	0	9 700	0	9 700	45 632	0	45 632
45205	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	239 500	32 785	272 285	11 500	426	11 926	8 000	1 125	9 125	243 000	32 086	275 086
45207	143 137	0	143 137	200	0	200	3 272	0	3 272	140 065	0	140 065
45502	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	105	0	105	350	0	350	81	0	81	374	0	374
45505	829	12 037	12 866	3 100	222	3 322	112	639	751	3 817	11 620	15 437
45506	13 927	1 632	15 559	5 000	23	5 023	119	594	713	18 808	1 061	19 869
45812	0	0	0	16 049	0	16 049	16 049	0	16 049	0	0	0
45815	944	7 010	7 954	800	128	928	828	7 138	7 966	916	0	916
45912	441	0	441	341	0	341	441	0	441	341	0	341
45915	59	536	595	88	214	302	10	750	760	137	0	137
47404	500	19 894	20 394	3 123 317	241 910	3 365 227	3 123 317	253 463	3 376 780	500	8 341	8 841
47408	0	0	0	7 688 916	5 883 040	13 571 956	7 631 909	5 883 040	13 514 949	57 007	0	57 007
47415	307	0	307	72	0	72	75	0	75	304	0	304
47423	573	0	573	120 591	32	120 623	120 627	32	120 659	537	0	537
47427	3 009	884	3 893	10 711	831	11 542	11 550	413	11 963	2 170	1 302	3 472
50104	10 906	0	10 906	70	0	70	0	0	0	10 976	0	10 976
50105	0	0	0	2 067 752	0	2 067 752	2 067 420	0	2 067 420	332	0	332
50106	76 210	0	76 210	803 468	0	803 468	799 999	0	799 999	79 679	0	79 679
50107	0	0	0	405 994	0	405 994	405 994	0	405 994	0	0	0
50118	0	0	0	3 197 543	0	3 197 543	2 277 735	0	2 277 735	919 808	0	919 808
50121	0	0	0	14 465	0	14 465	11 264	0	11 264	3 201	0	3 201
51403	87 909	49 177	137 086	452 353	927	453 280	540 262	1 687	541 949	0	48 417	48 417
51404	0	0	0	1 036 890	0	1 036 890	979 089	0	979 089	57 801	0	57 801
51405	37 447	0	37 447	142 167	0	142 167	179 614	0	179 614	0	0	0
52503	3 683	83	3 766	37	1	38	1 237	43	1 280	2 483	41	2 524
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	5 061	0	5 061	204	0	204	3 176	0	3 176	2 089	0	2 089
60306	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60308	70	0	70	214	0	214	108	0	108	176	0	176
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	3 231	0	3 231	2 860	0	2 860	1 853	0	1 853	4 238	0	4 238
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	501	0	501	1 055	0	1 055	737	0	737	819	0	819
60401	511 907	0	511 907	0	0	0	0	0	0	511 907	0	511 907
60701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	183	0	183	179	0	179	4	0	4
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	8 576	0	8 576	8 576	0	8 576	0	0	0
61210	0	0	0	1 801 671	0	1 801 671	1 801 671	0	1 801 671	0	0	0
61403	1 328	51	1 379	26	1	27	179	20	199	1 175	32	1 207
70606	1 113 232	0	1 113 232	66 197	0	66 197	751	0	751	1 178 678	0	1 178 678
70607	1 347	0	1 347	3 658	0	3 658	4 713	0	4 713	292	0	292
70608	339 415	0	339 415	15 373	0	15 373	0	0	0	354 788	0	354 788
70611	82	0	82	3 103	0	3 103	0	0	0	3 185	0	3 185
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	82 529	0	82 529	45 488	0	45 488	66 015	0	66 015	103 056	0	103 056
30111	0	0	0	100 000	253 437	353 437	100 000	331 036	431 036	0	77 599	77 599
30232	0	0	0	3 888	161	4 049	3 888	161	4 049	0	0	0
30408	0	0	0	167 647	0	167 647	167 647	0	167 647	0	0	0
30601	141	0	141	1	0	1	544	0	544	684	0	684
31201	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
31302	37 000	0	37 000	442 000	0	442 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	0	0	0	314 000	7 410	321 410	374 000	7 410	381 410	60 000	0	60 000
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
31406	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	159 484	0	159 484	159 484	0	159 484	0	0	0
31503	0	0	0	1 488 962	0	1 488 962	2 111 525	0	2 111 525	622 563	0	622 563
31504	0	0	0	71 391	0	71 391	174 045	0	174 045	102 654	0	102 654
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	0	0	0	34 153	0	34 153	50 680	0	50 680	16 527	0	16 527
40502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	10	0	10	2 001	0	2 001	2 010	0	2 010	19	0	19
40701	35 670	0	35 670	37 640	0	37 640	3 037	0	3 037	1 067	0	1 067
40702	154 542	36 968	191 510	2 382 666	361 001	2 743 667	2 595 702	332 744	2 928 446	367 578	8 711	376 289
40703	32	0	32	12	0	12	1	0	1	21	0	21
40802	313	0	313	570	0	570	1 505	0	1 505	1 248	0	1 248
40807	34	95 491	95 525	29 067	34 273	63 340	29 054	30 948	60 002	21	92 166	92 187
40817	17 262	16 829	34 091	35 965	129 678	165 643	33 389	145 162	178 551	14 686	32 313	46 999
40820	1	0	1	28	0	28	29	0	29	2	0	2
42105	78 125	0	78 125	0	0	0	0	0	0	78 125	0	78 125
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42304	340	52 932	53 272	0	11 846	11 846	0	8 364	8 364	340	49 450	49 790
42305	3 475	21 287	24 762	317	743	1 060	321	281	602	3 479	20 825	24 304
42306	8 592	174 441	183 033	0	138 553	138 553	400	1 344	1 744	8 992	37 232	46 224
42307	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
43702	0	0	0	235 683	0	235 683	287 831	0	287 831	52 148	0	52 148
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	27 929	0	27 929	12 811	0	12 811	1 205	0	1 205	16 323	0	16 323
45515	2 347	0	2 347	43	0	43	2	0	2	2 306	0	2 306
45818	4 088	0	4 088	3 488	0	3 488	0	0	0	600	0	600
45918	339	0	339	409	0	409	176	0	176	106	0	106
47403	0	0	0	3 000 509	0	3 000 509	3 000 509	0	3 000 509	0	0	0
47407	0	0	0	7 661 315	5 868 142	13 529 457	7 716 509	5 868 142	13 584 651	55 194	0	55 194
47411	215	2 536	2 751	59	633	692	154	1 169	1 323	310	3 072	3 382
47416	197	0	197	201 104	0	201 104	200 963	0	200 963	56	0	56
47422	0	0	0	23 692	0	23 692	23 692	0	23 692	0	0	0
47425	7 311	0	7 311	3 623	0	3 623	1 154	0	1 154	4 842	0	4 842
47426	5 195	0	5 195	5 050	0	5 050	7 399	0	7 399	7 544	0	7 544
50120	3 029	0	3 029	4 742	0	4 742	3 657	0	3 657	1 944	0	1 944
52302	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037
52304	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
52305	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52306	0	6 601	6 601	0	227	227	0	86	86	0	6 460	6 460
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	371	0	371	5 034	0	5 034	4 911	0	4 911	248	0	248
60305	93	0	93	7 293	0	7 293	7 317	0	7 317	117	0	117
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	245	0	245	313	0	313
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60324	187	0	187	0	0	0	620	0	620	807	0	807
60601	11 504	0	11 504	0	0	0	1 581	0	1 581	13 085	0	13 085
70601	1 012 889	0	1 012 889	32	0	32	68 627	0	68 627	1 081 484	0	1 081 484
70602	37	0	37	11 265	0	11 265	14 495	0	14 495	3 267	0	3 267
70603	438 352	0	438 352	0	0	0	21 653	0	21 653	460 005	0	460 005
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320 576	0	320 576	3 841	0	3 841	123 423	0	123 423	200 994	0	200 994
90902	1 122 039	0	1 122 039	529 673	0	529 673	1 625 775	0	1 625 775	25 937	0	25 937
91202	0	6 601	6 601	0	85	85	0	226	226	0	6 460	6 460
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	19 374	0	19 374	50 358	0	50 358	21 680	0	21 680	48 052	0	48 052
91412	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 068 468	107 237	1 175 705	139 480	1 391	140 871	96 853	3 679	100 532	1 111 095	104 949	1 216 044
91417	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91501	20 685	0	20 685	275	0	275	0	0	0	20 960	0	20 960
91604	131	193	324	0	1	1	79	194	273	52	0	52
99998	531 819	0	531 819	292 405	0	292 405	258 176	0	258 176	566 048	0	566 048
Пассив
91311	0	6 601	6 601	0	226	226	0	85	85	0	6 460	6 460
91312	355 257	0	355 257	6 260	0	6 260	30 819	0	30 819	379 816	0	379 816
91315	97 674	15 373	113 047	13 650	573	14 223	1 000	212	1 212	85 024	15 012	100 036
91317	51 320	0	51 320	237 447	0	237 447	240 282	0	240 282	54 155	0	54 155
91507	3 809	372	4 181	0	20	20	20 000	7	20 007	23 809	359	24 168
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
99999	2 677 856	0	2 677 856	1 868 160	0	1 868 160	751 355	0	751 355	1 561 051	0	1 561 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 091	310 672	344 763	221 605	4 699 502	4 921 107	234 489	4 824 729	5 059 218	21 207	185 445	206 652
93304	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
93801	4 888	0	4 888	20 335	0	20 335	23 339	0	23 339	1 884	0	1 884
Пассив
96001	315 526	34 125	349 651	4 088 901	969 052	5 057 953	3 916 497	999 200	4 915 697	143 122	64 273	207 395
96504	887	0	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	23 338	0	23 338	24 479	0	24 479	1 141	0	1 141
97001	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	214,0000	0	0	222,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	8 362 981,0000	0	0	355 226,0000	0	0	468 942,0000	0	0	8 249 265,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	222,0000	0	0	222,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 277 986,0000	0	0	414 342,0000	0	0	99 000,0000	0	0	7 962 644,0000
98050	0	0	85 014,0000	0	0	369 317,0000	0	0	296 433,0000	0	0	12 130,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	214 843,0000	0	0	214 843,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	44 446,0000	0	0	318 948,0000	0	0	274 506,0000

Страница была полезной?