Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 087	4 974	38 061	36 581	16 164	52 745	50 472	17 346	67 818	19 196	3 792	22 988
20209	0	0	0	24 500	10 685	35 185	24 500	10 685	35 185	0	0	0
30102	65 670	0	65 670	867 437	0	867 437	905 127	0	905 127	27 980	0	27 980
30110	1 568	3 063	4 631	201 689	32 463	234 152	202 345	33 025	235 370	912	2 501	3 413
30114	19	149 345	149 364	0	238 663	238 663	0	155 106	155 106	19	232 902	232 921
30202	10 073	0	10 073	68	0	68	34	0	34	10 107	0	10 107
30204	5 300	0	5 300	0	0	0	36	0	36	5 264	0	5 264
30302	419 254	0	419 254	3 004	0	3 004	1 098	0	1 098	421 160	0	421 160
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	11 659	0	11 659	383 557	0	383 557	374 609	0	374 609	20 607	0	20 607
30404	0	0	0	464 816	0	464 816	464 816	0	464 816	0	0	0
30409	0	0	0	160 720	0	160 720	160 720	0	160 720	0	0	0
32002	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32003	0	0	0	112 000	0	112 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
32004	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	292 000	0	292 000	200 000	0	200 000
32201	0	8 278	8 278	0	152	152	0	439	439	0	7 991	7 991
45201	9 540	0	9 540	29 479	0	29 479	37 316	0	37 316	1 703	0	1 703
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	133 008	0	133 008	7 335	0	7 335	12 593	0	12 593	127 750	0	127 750
45207	76 860	0	76 860	3 000	0	3 000	1 210	0	1 210	78 650	0	78 650
45208	70 500	0	70 500	17 000	0	17 000	0	0	0	87 500	0	87 500
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45506	18 500	716	19 216	1 035	13	1 048	950	68	1 018	18 585	661	19 246
45507	2 664	0	2 664	1 000	0	1 000	45	0	45	3 619	0	3 619
45509	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45705	1 177	0	1 177	0	2 834	2 834	1 177	35	1 212	0	2 799	2 799
45708	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45812	36 600	0	36 600	675	0	675	1 600	0	1 600	35 675	0	35 675
45815	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45912	876	0	876	178	0	178	0	0	0	1 054	0	1 054
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	5 879	0	5 879	0	0	0	5 879	0	5 879	0	0	0
47404	4 677	0	4 677	1 229 354	288 719	1 518 073	1 229 108	288 719	1 517 827	4 923	0	4 923
47408	0	0	0	684 286	920 489	1 604 775	684 286	920 489	1 604 775	0	0	0
47423	115	1 716	1 831	6 230	9 462	15 692	6 151	11 178	17 329	194	0	194
47427	1 464	14	1 478	2 624	22	2 646	2 496	15	2 511	1 592	21	1 613
47803	11 665	0	11 665	8 381	0	8 381	5 739	0	5 739	14 307	0	14 307
50104	0	0	0	0	61 152	61 152	0	61 152	61 152	0	0	0
50105	32 448	0	32 448	35 854	0	35 854	10 534	0	10 534	57 768	0	57 768
50106	539 198	0	539 198	794 102	0	794 102	787 290	0	787 290	546 010	0	546 010
50107	205 197	0	205 197	323 505	0	323 505	318 493	0	318 493	210 209	0	210 209
50110	0	33 801	33 801	0	706	706	0	1 522	1 522	0	32 985	32 985
50118	206 093	0	206 093	989 829	0	989 829	976 873	0	976 873	219 049	0	219 049
50121	18 505	0	18 505	6 004	0	6 004	4 185	0	4 185	20 324	0	20 324
50311	0	9 383	9 383	0	113	113	0	9 496	9 496	0	0	0
50606	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60302	157	0	157	63	0	63	13	0	13	207	0	207
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	487	507	994	197	8	205	203	26	229	481	489	970
60310	13	0	13	198	0	198	206	0	206	5	0	5
60312	223	0	223	7 263	0	7 263	2 098	0	2 098	5 388	0	5 388
60314	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
60401	31 032	0	31 032	95	0	95	0	0	0	31 127	0	31 127
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	124 996	70 864	195 860	124 996	70 864	195 860	0	0	0
61212	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
61403	5 718	81	5 799	2 110	152	2 262	242	52	294	7 586	181	7 767
70606	452 870	0	452 870	33 462	0	33 462	264	0	264	486 068	0	486 068
70607	5 088	0	5 088	2 677	0	2 677	1 478	0	1 478	6 287	0	6 287
70608	354 239	0	354 239	11 821	0	11 821	0	0	0	366 060	0	366 060
70611	232	0	232	55	0	55	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
30111	10 874	44	10 918	144 090	2	144 092	133 241	1	133 242	25	43	68
30126	1 520	0	1 520	12	0	12	836	0	836	2 344	0	2 344
30301	419 254	0	419 254	1 098	0	1 098	3 004	0	3 004	421 160	0	421 160
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	108 066	0	108 066	108 066	0	108 066	0	0	0
30601	1 028	0	1 028	16 703	0	16 703	16 525	0	16 525	850	0	850
30606	6 674	0	6 674	416	0	416	415	0	415	6 673	0	6 673
31206	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32211	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
32901	183 484	0	183 484	818 791	0	818 791	811 136	0	811 136	175 829	0	175 829
40602	197	0	197	2 925	0	2 925	4 359	0	4 359	1 631	0	1 631
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	131 174	148 305	279 479	681 790	55 410	737 200	668 108	52 261	720 369	117 492	145 156	262 648
40703	2 756	3 310	6 066	6 748	609	7 357	5 781	494	6 275	1 789	3 195	4 984
40802	2 061	0	2 061	15 083	0	15 083	15 354	0	15 354	2 332	0	2 332
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 751	2 748	6 499	475	134	609	0	90	90	3 276	2 704	5 980
40817	4 185	2 217	6 402	10 840	13 437	24 277	9 859	12 774	22 633	3 204	1 554	4 758
40820	2 167	14 748	16 915	3 724	4 455	8 179	3 428	7 267	10 695	1 871	17 560	19 431
40905	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40912	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 016	387	1 403	22 766	14	22 780	23 605	5	23 610	1 855	378	2 233
42304	0	3 405	3 405	0	748	748	0	44	44	0	2 701	2 701
42305	33 096	29 179	62 275	8 365	1 561	9 926	19 510	487	19 997	44 241	28 105	72 346
42306	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	41 273	0	41 273	3 150	0	3 150	11 862	0	11 862	49 985	0	49 985
45315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45415	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
45515	2 278	0	2 278	80	0	80	420	0	420	2 618	0	2 618
45715	247	0	247	278	0	278	619	0	619	588	0	588
45818	36 009	0	36 009	39	0	39	675	0	675	36 645	0	36 645
45918	893	0	893	0	0	0	7	0	7	900	0	900
47401	0	0	0	11 221	0	11 221	11 221	0	11 221	0	0	0
47403	0	0	0	1 000 489	0	1 000 489	1 000 489	0	1 000 489	0	0	0
47407	0	0	0	796 527	808 492	1 605 019	796 527	808 492	1 605 019	0	0	0
47411	3 047	1 732	4 779	1 356	97	1 453	368	237	605	2 059	1 872	3 931
47416	430	0	430	109 145	0	109 145	108 716	0	108 716	1	0	1
47422	79	0	79	1 025	357	1 382	1 021	358	1 379	75	1	76
47425	5 959	0	5 959	5 111	0	5 111	1 541	0	1 541	2 389	0	2 389
47426	13 142	0	13 142	4 589	0	4 589	7 650	0	7 650	16 203	0	16 203
47804	183	0	183	51	0	51	97	0	97	229	0	229
50120	190	0	190	344	0	344	1 543	0	1 543	1 389	0	1 389
50319	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52301	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
60301	310	0	310	1 338	0	1 338	1 205	0	1 205	177	0	177
60305	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	100	0	100	293	0	293	232	0	232	39	0	39
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	947	0	947	17	0	17	0	0	0	930	0	930
60601	13 526	0	13 526	0	0	0	373	0	373	13 899	0	13 899
61304	164	0	164	23	0	23	1	0	1	142	0	142
70601	427 655	0	427 655	0	0	0	37 230	0	37 230	464 885	0	464 885
70602	19 769	0	19 769	4 255	0	4 255	6 074	0	6 074	21 588	0	21 588
70603	387 090	0	387 090	0	0	0	11 272	0	11 272	398 362	0	398 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 753	0	103 753	655	0	655	628	0	628	103 780	0	103 780
90902	204 463	0	204 463	12 258	0	12 258	106 362	0	106 362	110 359	0	110 359
91202	70 004	0	70 004	0	0	0	0	0	0	70 004	0	70 004
91414	1 899 429	0	1 899 429	65 720	0	65 720	8 573	0	8 573	1 956 576	0	1 956 576
91418	14 581	0	14 581	10 476	0	10 476	7 174	0	7 174	17 883	0	17 883
91604	90	0	90	181	0	181	0	0	0	271	0	271
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	716 297	0	716 297	65 300	0	65 300	95 569	0	95 569	686 028	0	686 028
Пассив
91311	51 757	0	51 757	255	0	255	0	0	0	51 502	0	51 502
91312	586 583	0	586 583	42 600	0	42 600	17 286	0	17 286	561 269	0	561 269
91315	35 255	0	35 255	255	0	255	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	9 100	0	9 100	4 000	0	4 000	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	18 276	0	18 276	48 459	0	48 459	48 014	0	48 014	17 831	0	17 831
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 303 369	0	2 303 369	122 736	0	122 736	89 289	0	89 289	2 269 922	0	2 269 922
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 791	0	20 791	738 396	61 926	800 322	679 358	61 926	741 284	79 829	0	79 829
93301	0	0	0	0	62 164	62 164	0	62 164	62 164	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 468	62 468	0	62 468	62 468	0	0	0
93501	0	0	0	0	61 249	61 249	0	61 249	61 249	0	0	0
93502	0	0	0	0	61 550	61 550	0	61 550	61 550	0	0	0
93801	47	0	47	3 081	0	3 081	3 128	0	3 128	0	0	0
Пассив
96001	0	20 838	20 838	61 705	681 203	742 908	61 705	739 996	801 701	0	79 631	79 631
96301	0	0	0	0	61 249	61 249	0	61 249	61 249	0	0	0
96302	0	0	0	0	61 550	61 550	0	61 550	61 550	0	0	0
96501	0	0	0	0	62 164	62 164	0	62 164	62 164	0	0	0
96502	0	0	0	0	62 468	62 468	0	62 468	62 468	0	0	0
96801	0	0	0	4 023	0	4 023	4 221	0	4 221	198	0	198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 577 530,0000	0	0	58 030 606,0000	0	0	2 751 833,0000	0	0	58 856 303,0000
Пассив
98040	0	0	2 820 653,0000	0	0	2 242 326,0000	0	0	57 497 179,0000	0	0	58 075 506,0000
98050	0	0	756 877,0000	0	0	509 507,0000	0	0	533 427,0000	0	0	780 797,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 739 505,0000	0	0	59 739 505,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?