Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 252	0	5 252	0	0	0	2 045	0	2 045	3 207	0	3 207
20202	164 742	58 658	223 400	750 830	716 033	1 466 863	824 243	645 611	1 469 854	91 329	129 080	220 409
20207	6 211	12 091	18 302	167 245	164 095	331 340	161 743	158 904	320 647	11 713	17 282	28 995
20209	0	0	0	223 501	120 512	344 013	223 501	120 512	344 013	0	0	0
30102	78 407	0	78 407	2 599 889	0	2 599 889	2 566 711	0	2 566 711	111 585	0	111 585
30110	2 835	5 233	8 068	27 122	100 975	128 097	26 883	102 693	129 576	3 074	3 515	6 589
30114	0	47 204	47 204	0	247 852	247 852	0	269 737	269 737	0	25 319	25 319
30202	4 858	0	4 858	282	0	282	0	0	0	5 140	0	5 140
30204	4 356	0	4 356	609	0	609	0	0	0	4 965	0	4 965
30213	145	0	145	203	0	203	209	0	209	139	0	139
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 810	1 276	8 086	6 810	1 272	8 082	0	4	4
30302	36 528	58 005	94 533	48 949	57 708	106 657	21 268	24 725	45 993	64 209	90 988	155 197
30306	73 660	0	73 660	12 000	0	12 000	14 882	0	14 882	70 778	0	70 778
30402	18 851	0	18 851	253 977	0	253 977	272 304	0	272 304	524	0	524
30404	0	0	0	785 181	0	785 181	785 181	0	785 181	0	0	0
30409	0	0	0	246 567	0	246 567	246 567	0	246 567	0	0	0
30602	382	0	382	247 911	0	247 911	247 281	0	247 281	1 012	0	1 012
32002	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45201	5 642	0	5 642	18 524	0	18 524	13 516	0	13 516	10 650	0	10 650
45204	112	0	112	59 891	0	59 891	59 139	0	59 139	864	0	864
45205	17 973	0	17 973	9 059	227	9 286	11 417	44	11 461	15 615	183	15 798
45206	89 647	7 327	96 974	16 210	2 548	18 758	39 836	930	40 766	66 021	8 945	74 966
45207	85 499	51 471	136 970	19 000	947	19 947	5 000	2 732	7 732	99 499	49 686	149 185
45208	830	0	830	0	0	0	130	0	130	700	0	700
45405	0	15 046	15 046	0	211	211	0	12 594	12 594	0	2 663	2 663
45406	825	1 670	2 495	1 800	26	1 826	69	309	378	2 556	1 387	3 943
45503	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	5 011	0	5 011	0	0	0	5 000	0	5 000	11	0	11
45505	104 972	114 955	219 927	66 631	11 030	77 661	27 899	5 884	33 783	143 704	120 101	263 805
45506	117 171	11 285	128 456	64 422	819	65 241	26 408	654	27 062	155 185	11 450	166 635
45507	0	0	0	16 939	0	16 939	0	0	0	16 939	0	16 939
45509	1 847	33 327	35 174	717	516	1 233	433	4 465	4 898	2 131	29 378	31 509
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	84	1 399	0	2	2	0	5	5	1 315	81	1 396
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	117	1	118	0	0	0	0	0	0	117	1	118
47406	0	0	0	17 474	71 920	89 394	17 461	71 920	89 381	13	0	13
47408	76 200	83 613	159 813	599 216	652 014	1 251 230	599 216	661 119	1 260 335	76 200	74 508	150 708
47423	7 816	3 179	10 995	51 091	20 125	71 216	50 857	19 773	70 630	8 050	3 531	11 581
47427	28 526	8 741	37 267	7 769	3 840	11 609	8 326	3 122	11 448	27 969	9 459	37 428
50205	14 405	0	14 405	81	0	81	0	0	0	14 486	0	14 486
50206	9 680	20 438	30 118	87	359	446	0	1 793	1 793	9 767	19 004	28 771
50207	5 009	68 830	73 839	64	1 203	1 267	0	16 775	16 775	5 073	53 258	58 331
50208	20 769	56 076	76 845	20 212	19 788	40 000	20 036	39 282	59 318	20 945	36 582	57 527
50218	0	0	0	0	18 928	18 928	0	18 928	18 928	0	0	0
50221	1 219	0	1 219	455	0	455	0	0	0	1 674	0	1 674
50605	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
50606	7 969	0	7 969	62 190	0	62 190	48 870	0	48 870	21 289	0	21 289
50621	39	0	39	270	0	270	309	0	309	0	0	0
51404	68 886	0	68 886	755	0	755	10 000	0	10 000	59 641	0	59 641
51405	24 312	0	24 312	309	0	309	0	0	0	24 621	0	24 621
52503	1 445	1 023	2 468	1 198	17	1 215	1 842	207	2 049	801	833	1 634
60302	5 765	0	5 765	1 569	0	1 569	223	0	223	7 111	0	7 111
60306	2 619	0	2 619	2 693	0	2 693	5 305	0	5 305	7	0	7
60308	313	123	436	1 071	2	1 073	1 121	6	1 127	263	119	382
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	74 456	0	74 456	8 783	0	8 783	9 169	0	9 169	74 070	0	74 070
60323	87	0	87	6	0	6	1	0	1	92	0	92
60401	7 385	0	7 385	447	0	447	112	0	112	7 720	0	7 720
60701	223	0	223	416	0	416	416	0	416	223	0	223
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	67	0	67	0	0	0	6	0	6	61	0	61
61008	307	0	307	102	0	102	162	0	162	247	0	247
61009	1 284	0	1 284	93	0	93	405	0	405	972	0	972
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	84 663	35 352	120 015	84 663	35 352	120 015	0	0	0
61403	3 288	55	3 343	102	3	105	160	19	179	3 230	39	3 269
70606	342 737	0	342 737	43 877	0	43 877	1 339	0	1 339	385 275	0	385 275
70607	1 041	0	1 041	1 649	0	1 649	1 354	0	1 354	1 336	0	1 336
70608	547 323	0	547 323	40 366	0	40 366	0	0	0	587 689	0	587 689
70610	10 750	0	10 750	523	0	523	0	0	0	11 273	0	11 273
70611	1 524	0	1 524	28	0	28	1 306	0	1 306	246	0	246
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 219	0	1 219	0	0	0	455	0	455	1 674	0	1 674
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	803	271	1 074	803	271	1 074	0	0	0
30301	36 528	58 005	94 533	21 268	24 725	45 993	48 949	57 708	106 657	64 209	90 988	155 197
30305	73 660	0	73 660	14 882	0	14 882	12 000	0	12 000	70 778	0	70 778
30408	0	0	0	243 740	0	243 740	243 740	0	243 740	0	0	0
30601	240	0	240	254 811	0	254 811	255 638	0	255 638	1 067	0	1 067
31201	0	0	0	18 463	0	18 463	18 463	0	18 463	0	0	0
31202	0	0	0	16 801	0	16 801	16 801	0	16 801	0	0	0
31302	0	0	0	189 400	0	189 400	189 400	0	189 400	0	0	0
31303	0	0	0	76 900	0	76 900	117 800	0	117 800	40 900	0	40 900
31502	0	0	0	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0	0
40502	42	0	42	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	42	0	42
40701	10	0	10	6	0	6	353	0	353	357	0	357
40702	353 514	34 416	387 930	2 203 487	94 634	2 298 121	2 205 550	84 237	2 289 787	355 577	24 019	379 596
40703	1 714	0	1 714	3 820	263	4 083	5 215	263	5 478	3 109	0	3 109
40802	20 120	0	20 120	104 230	15 117	119 347	96 895	15 117	112 012	12 785	0	12 785
40807	44	0	44	28	0	28	27	0	27	43	0	43
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	14 063	2 935	16 998	44 554	7 556	52 110	39 282	8 652	47 934	8 791	4 031	12 822
40820	141	25	166	145	16	161	99	18	117	95	27	122
40905	731	0	731	18 422	0	18 422	17 821	0	17 821	130	0	130
40909	2	33	35	880	7 647	8 527	878	8 186	9 064	0	572	572
40910	0	2	2	176	3 278	3 454	176	3 277	3 453	0	1	1
40911	837	0	837	29 710	94	29 804	29 269	94	29 363	396	0	396
40912	11	28	39	5 340	33 238	38 578	5 335	33 277	38 612	6	67	73
40913	11	20	31	7 237	47 250	54 487	7 388	47 432	54 820	162	202	364
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	19 355	5 806	25 161	276 678	107 194	383 872	281 205	106 348	387 553	23 882	4 960	28 842
42304	5 089	1 452	6 541	1 737	765	2 502	3 816	565	4 381	7 168	1 252	8 420
42305	40 921	30 999	71 920	4 967	7 520	12 487	2 541	1 773	4 314	38 495	25 252	63 747
42306	185 501	370 313	555 814	52 598	48 299	100 897	67 309	44 321	111 630	200 212	366 335	566 547
42307	4 856	4 460	9 316	0	221	221	29	88	117	4 885	4 327	9 212
42309	189	364	553	18	22	40	3	7	10	174	349	523
42601	148	545	693	7	534	541	49	575	624	190	586	776
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42606	3 474	14 926	18 400	60	1 225	1 285	470	740	1 210	3 884	14 441	18 325
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	13 741	0	13 741	1 323	0	1 323	513	0	513	12 931	0	12 931
45515	5 203	0	5 203	2 781	0	2 781	3 408	0	3 408	5 830	0	5 830
45818	5 015	0	5 015	3	0	3	0	0	0	5 012	0	5 012
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	72 273	17 474	89 747	72 278	17 474	89 752	5	0	5
47407	69 000	69 971	138 971	559 220	500 672	1 059 892	559 220	499 179	1 058 399	69 000	68 478	137 478
47411	3 565	4 298	7 863	3 287	4 688	7 975	3 165	4 333	7 498	3 443	3 943	7 386
47416	4 141	42	4 183	48 359	42	48 401	44 220	0	44 220	2	0	2
47422	21	35	56	28 676	70 547	99 223	28 886	71 390	100 276	231	878	1 109
47425	4 690	0	4 690	2 256	0	2 256	1 899	0	1 899	4 333	0	4 333
47426	0	0	0	91	0	91	98	0	98	7	0	7
50219	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
50220	5 252	0	5 252	2 045	0	2 045	0	0	0	3 207	0	3 207
50620	1 041	0	1 041	1 354	0	1 354	1 649	0	1 649	1 336	0	1 336
52304	0	3 069	3 069	0	162	162	0	56	56	0	2 963	2 963
52305	31 225	11 375	42 600	15 964	604	16 568	5 562	209	5 771	20 823	10 980	31 803
52306	0	7 523	7 523	0	399	399	0	138	138	0	7 262	7 262
60301	1 234	0	1 234	4 086	0	4 086	5 023	0	5 023	2 171	0	2 171
60305	13	0	13	11 405	0	11 405	14 887	0	14 887	3 495	0	3 495
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
60311	90	0	90	258	0	258	387	0	387	219	0	219
60322	210	0	210	103	0	103	140	0	140	247	0	247
60324	175	0	175	5	0	5	1	0	1	171	0	171
60601	3 722	0	3 722	89	0	89	84	0	84	3 717	0	3 717
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	974	33	1 007	562	3	565	414	23	437	826	53	879
70601	386 385	0	386 385	2	0	2	36 160	0	36 160	422 543	0	422 543
70602	39	0	39	309	0	309	270	0	270	0	0	0
70603	511 328	0	511 328	0	0	0	36 946	0	36 946	548 274	0	548 274
70605	5 985	0	5 985	0	0	0	739	0	739	6 724	0	6 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	32 250	0	32 250	0	0	0	32 250	0	32 250
90901	9 245	0	9 245	1 599	0	1 599	1 474	0	1 474	9 370	0	9 370
90902	63 284	0	63 284	9 268	0	9 268	4 688	0	4 688	67 864	0	67 864
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001
91203	1	0	1	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	83 132	0	83 132	35 972	0	35 972	45 263	0	45 263	73 841	0	73 841
91414	938 896	510 225	1 449 121	167 268	22 051	189 319	176 722	25 271	201 993	929 442	507 005	1 436 447
91417	55 000	0	55 000	35 264	0	35 264	35 264	0	35 264	55 000	0	55 000
91604	2 126	8	2 134	807	1	808	0	0	0	2 933	9	2 942
99998	380 605	0	380 605	286 126	0	286 126	200 664	0	200 664	466 067	0	466 067
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91004	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	42 906	21 967	64 873	0	1 165	1 165	0	404	404	42 906	21 206	64 112
91312	223 202	122	223 324	4 536	6	4 542	97 454	2	97 456	316 120	118	316 238
91315	1 450	6 018	7 468	0	393	393	90	1 637	1 727	1 540	7 262	8 802
91316	480	21 350	21 830	158 106	6 040	164 146	158 711	249	158 960	1 085	15 559	16 644
91317	10 978	7 908	18 886	24 691	1 300	25 991	20 238	4 154	24 392	6 525	10 762	17 287
91507	35 229	0	35 229	1 250	0	1 250	1 890	0	1 890	35 869	0	35 869
91508	8 995	0	8 995	2 286	0	2 286	406	0	406	7 115	0	7 115
99999	1 676 925	0	1 676 925	298 683	0	298 683	314 481	0	314 481	1 692 723	0	1 692 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 250	365 346	413 596	48 250	350 822	399 072	0	14 524	14 524
93301	0	0	0	54 400	48 364	102 764	54 400	48 364	102 764	0	0	0
93302	0	0	0	54 400	48 223	102 623	54 400	48 223	102 623	0	0	0
93303	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400
93305	2 153	0	2 153	30 500	0	30 500	2 153	0	2 153	30 500	0	30 500
93801	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	350 172	48 357	398 529	364 697	48 357	413 054	14 525	0	14 525
96301	0	0	0	48 250	46 537	94 787	48 250	46 537	94 787	0	0	0
96302	0	0	0	48 250	47 200	95 450	48 250	47 200	95 450	0	0	0
96303	0	48 148	48 148	0	48 901	48 901	0	47 231	47 231	0	46 478	46 478
96305	2 153	0	2 153	2 153	1 468	3 621	0	30 517	30 517	0	29 049	29 049
96801	6 252	0	6 252	2 856	0	2 856	5 976	0	5 976	9 372	0	9 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	184 772 473,0000	0	0	648 428 103,0000	0	0	311 155 967,0000	0	0	522 044 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	177 726 160,0000	0	0	183 681 285,0000	0	0	472 369 747,0000	0	0	466 414 622,0000
98050	0	0	6 987 803,0000	0	0	127 474 684,0000	0	0	176 059 058,0000	0	0	55 572 177,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	656 051 032,0000	0	0	656 051 032,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	58 521,0000	0	0	85 926,0000	0	0	85 226,0000	0	0	57 821,0000

Страница была полезной?