Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 573	3 829	7 402	134 119	19 724	153 843	135 088	20 757	155 845	2 604	2 796	5 400
20209	0	0	0	40 805	0	40 805	40 805	0	40 805	0	0	0
30102	27 494	0	27 494	948 107	0	948 107	908 756	0	908 756	66 845	0	66 845
30110	197	40 964	41 161	90 152	168 250	258 402	89 856	208 449	298 305	493	765	1 258
30114	0	13 506	13 506	0	74 665	74 665	0	62 624	62 624	0	25 547	25 547
30202	1 478	0	1 478	5	0	5	0	0	0	1 483	0	1 483
30204	361	0	361	12	0	12	0	0	0	373	0	373
30221	0	0	0	53 700	133	53 833	53 700	133	53 833	0	0	0
30602	76	0	76	20	0	20	23	0	23	73	0	73
32004	0	90 277	90 277	0	149 794	149 794	0	152 039	152 039	0	88 032	88 032
32007	0	0	0	0	4 354	4 354	0	32	32	0	4 322	4 322
45204	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000
45206	117 945	0	117 945	38 080	0	38 080	58 960	0	58 960	97 065	0	97 065
45207	346 322	0	346 322	15 120	0	15 120	50 041	0	50 041	311 401	0	311 401
45208	146 700	3 009	149 709	0	55	55	9 000	129	9 129	137 700	2 935	140 635
45306	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45307	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
45407	7 087	0	7 087	3 698	0	3 698	4 205	0	4 205	6 580	0	6 580
45502	200	0	200	167	0	167	200	0	200	167	0	167
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	30 690	0	30 690	3 550	0	3 550	2 119	0	2 119	32 121	0	32 121
45506	57 910	0	57 910	19 131	0	19 131	3 387	0	3 387	73 654	0	73 654
45507	8 360	0	8 360	0	0	0	6	0	6	8 354	0	8 354
45815	1 643	0	1 643	0	0	0	50	0	50	1 593	0	1 593
45913	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	9 082	0	9 082	71 546	18 653	90 199	80 628	18 653	99 281	0	0	0
47423	159	0	159	449	45	494	437	44	481	171	1	172
47427	3 998	336	4 334	3 341	106	3 447	4 148	337	4 485	3 191	105	3 296
50104	44 994	0	44 994	227	0	227	1	0	1	45 220	0	45 220
50106	0	28 402	28 402	0	737	737	0	1 229	1 229	0	27 910	27 910
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
52503	633	0	633	139	0	139	236	0	236	536	0	536
60302	5 945	0	5 945	35	0	35	30	0	30	5 950	0	5 950
60306	15	0	15	1 701	0	1 701	1 716	0	1 716	0	0	0
60308	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60312	132	0	132	1 095	0	1 095	987	0	987	240	0	240
60347	89	0	89	0	0	0	19	0	19	70	0	70
60401	13 927	0	13 927	0	0	0	0	0	0	13 927	0	13 927
61002	204	0	204	0	0	0	28	0	28	176	0	176
61008	67	0	67	39	0	39	24	0	24	82	0	82
61009	62	0	62	8	0	8	10	0	10	60	0	60
61403	378	0	378	52	0	52	82	0	82	348	0	348
70606	316 501	0	316 501	49 815	0	49 815	1	0	1	366 315	0	366 315
70608	288 133	0	288 133	10 180	0	10 180	0	0	0	298 313	0	298 313
70611	290	0	290	33	0	33	1	0	1	322	0	322
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	45 969	0	45 969	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
30220	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
31203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31204	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31302	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31409	0	144 443	144 443	0	40 977	40 977	0	2 173	2 173	0	105 639	105 639
40602	14 226	0	14 226	4 834	0	4 834	18 439	0	18 439	27 831	0	27 831
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	87 569	0	87 569	1 006 744	139 078	1 145 822	1 058 690	150 363	1 209 053	139 515	11 285	150 800
40703	5 043	0	5 043	15 205	0	15 205	14 060	0	14 060	3 898	0	3 898
40802	7 380	628	8 008	88 121	1 835	89 956	90 934	1 824	92 758	10 193	617	10 810
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40905	18	0	18	60	0	60	79	0	79	37	0	37
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	9	0	9	8 611	0	8 611	8 617	0	8 617	15	0	15
40912	0	0	0	3	504	507	3	504	507	0	0	0
42104	0	3 469	3 469	0	3 469	3 469	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	65	65	0	4 388	4 388	10 000	4 323	14 323
42301	1 467	568	2 035	2 549	132	2 681	2 759	81	2 840	1 677	517	2 194
42303	38	0	38	17	0	17	10	0	10	31	0	31
42304	0	376	376	0	12	12	0	5	5	0	369	369
42305	35 876	27 547	63 423	3 067	1 921	4 988	3 341	1 466	4 807	36 150	27 092	63 242
42306	21 897	0	21 897	771	0	771	870	0	870	21 996	0	21 996
45215	145 243	0	145 243	18 180	0	18 180	20 960	0	20 960	148 023	0	148 023
45315	5 795	0	5 795	1 008	0	1 008	0	0	0	4 787	0	4 787
45415	119	0	119	59	0	59	1 101	0	1 101	1 161	0	1 161
45515	17 957	0	17 957	454	0	454	11 196	0	11 196	28 699	0	28 699
45818	1 643	0	1 643	50	0	50	0	0	0	1 593	0	1 593
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	18 653	71 611	90 264	18 653	71 611	90 264	0	0	0
47411	2 569	559	3 128	189	74	263	633	190	823	3 013	675	3 688
47416	0	0	0	9 055	4 388	13 443	9 055	4 388	13 443	0	0	0
47422	113	12	125	86	217	303	87	205	292	114	0	114
47425	5 824	0	5 824	11 997	0	11 997	10 724	0	10 724	4 551	0	4 551
47426	317	2 131	2 448	260	135	395	356	1 176	1 532	413	3 172	3 585
50120	5 604	0	5 604	2 634	0	2 634	0	0	0	2 970	0	2 970
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	595	0	595	302	0	302	205	0	205	498	0	498
52301	367	0	367	104 684	0	104 684	107 447	0	107 447	3 130	0	3 130
52303	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
52305	17 217	0	17 217	8 314	0	8 314	5 739	0	5 739	14 642	0	14 642
52406	0	0	0	55 005	0	55 005	55 005	0	55 005	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	494	0	494	1 208	0	1 208	747	0	747	33	0	33
60305	558	0	558	1 950	0	1 950	1 392	0	1 392	0	0	0
60309	24	0	24	24	0	24	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60601	6 147	0	6 147	0	0	0	35	0	35	6 182	0	6 182
61304	23	0	23	7	0	7	5	0	5	21	0	21
70601	317 276	0	317 276	5	0	5	43 429	0	43 429	360 700	0	360 700
70602	5 485	0	5 485	205	0	205	2 936	0	2 936	8 216	0	8 216
70603	290 729	0	290 729	0	0	0	10 161	0	10 161	300 890	0	300 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	55 005	0	55 005	55 005	0	55 005	0	0	0
90901	29 029	0	29 029	5 297	0	5 297	3 422	0	3 422	30 904	0	30 904
90902	191 382	0	191 382	17 502	0	17 502	39 011	0	39 011	169 873	0	169 873
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	40 181	0	40 181	44 237	0	44 237	42 553	0	42 553	41 865	0	41 865
91414	608 392	0	608 392	110 642	0	110 642	44 456	0	44 456	674 578	0	674 578
91604	327	0	327	661	0	661	240	0	240	748	0	748
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
91803	33	687	720	0	11	11	0	26	26	33	672	705
99998	522 719	0	522 719	183 716	0	183 716	145 984	0	145 984	560 451	0	560 451
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	44 173	0	44 173	0	0	0	0	0	0	44 173	0	44 173
91312	441 458	0	441 458	49 878	0	49 878	45 740	0	45 740	437 320	0	437 320
91317	36 693	0	36 693	96 089	0	96 089	137 959	0	137 959	78 563	0	78 563
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	874 285	0	874 285	184 714	0	184 714	233 355	0	233 355	922 926	0	922 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 701	18 701	0	18 701	18 701	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 653	0	18 653	18 653	0	18 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 779,0000
Пассив
98050	0	0	12 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 779,0000
98070	0	0	43 000,0000	0	0	85 182,0000	0	0	85 182,0000	0	0	43 000,0000

Страница была полезной?