Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 180	0	68 180	49 938	0	49 938	78 784	0	78 784	39 334	0	39 334
20202	318 466	123 121	441 587	9 630 723	416 943	10 047 666	9 623 273	411 783	10 035 056	325 916	128 281	454 197
20207	5 432	1 140	6 572	176 652	14 340	190 992	177 574	13 170	190 744	4 510	2 310	6 820
20208	406 801	0	406 801	3 870 131	0	3 870 131	3 755 698	0	3 755 698	521 234	0	521 234
20209	8 135	778	8 913	8 143 207	67 205	8 210 412	8 145 315	67 011	8 212 326	6 027	972	6 999
20302	0	0	0	0	1 439 527	1 439 527	0	1 436 601	1 436 601	0	2 926	2 926
20303	0	1 794	1 794	0	235 808	235 808	0	235 784	235 784	0	1 818	1 818
20305	0	0	0	0	112 048	112 048	0	112 048	112 048	0	0	0
30102	376 225	0	376 225	22 776 099	0	22 776 099	22 850 871	0	22 850 871	301 453	0	301 453
30110	148 791	352 356	501 147	7 367 726	393 699	7 761 425	7 390 114	587 150	7 977 264	126 403	158 905	285 308
30114	0	184 921	184 921	0	559 102	559 102	0	490 124	490 124	0	253 899	253 899
30118	0	130 642	130 642	0	1 511 033	1 511 033	0	1 567 763	1 567 763	0	73 912	73 912
30202	93 552	0	93 552	1 343	0	1 343	0	0	0	94 895	0	94 895
30204	12 681	0	12 681	2 129	0	2 129	0	0	0	14 810	0	14 810
30210	0	0	0	278 741	0	278 741	273 741	0	273 741	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	4 137 544	0	4 137 544	4 137 544	0	4 137 544	0	0	0
30233	11 834	0	11 834	8 270 738	20 030	8 290 768	8 264 784	20 030	8 284 814	17 788	0	17 788
30302	992 826	73 181	1 066 007	5 115 980	585 117	5 701 097	5 111 772	603 141	5 714 913	997 034	55 157	1 052 191
30306	3 354 761	252 207	3 606 968	1 458 423	31 382	1 489 805	1 267 345	63 072	1 330 417	3 545 839	220 517	3 766 356
30402	38 722	0	38 722	2 656 683	0	2 656 683	2 562 484	0	2 562 484	132 921	0	132 921
30404	0	0	0	2 899 230	0	2 899 230	2 899 230	0	2 899 230	0	0	0
30409	0	0	0	397 225	0	397 225	397 225	0	397 225	0	0	0
30602	0	4 601	4 601	4 598	89	4 687	4 507	252	4 759	91	4 438	4 529
32002	455 000	0	455 000	3 088 000	0	3 088 000	3 543 000	0	3 543 000	0	0	0
32003	575 000	0	575 000	4 157 000	0	4 157 000	4 425 000	0	4 425 000	307 000	0	307 000
32004	100 000	0	100 000	777 000	45 844	822 844	772 000	45 844	817 844	105 000	0	105 000
32005	290 000	0	290 000	595 000	0	595 000	290 000	0	290 000	595 000	0	595 000
32006	50 000	0	50 000	565 000	0	565 000	50 000	0	50 000	565 000	0	565 000
32007	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32008	0	44 007	44 007	0	44 966	44 966	0	2 837	2 837	0	86 136	86 136
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44207	29 340	0	29 340	0	0	0	1 000	0	1 000	28 340	0	28 340
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44901	10 216	0	10 216	32 372	0	32 372	32 744	0	32 744	9 844	0	9 844
44903	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	1 801	0	1 801	10 742	0	10 742	10 760	0	10 760	1 783	0	1 783
45106	641	0	641	378	0	378	118	0	118	901	0	901
45107	489 917	0	489 917	20 915	0	20 915	45 210	0	45 210	465 622	0	465 622
45108	59 046	0	59 046	22 955	0	22 955	1 314	0	1 314	80 687	0	80 687
45201	438 278	0	438 278	1 782 054	0	1 782 054	1 710 306	0	1 710 306	510 026	0	510 026
45203	120 971	1 874	122 845	85 788	3	85 791	139 829	1 877	141 706	66 930	0	66 930
45204	651 382	0	651 382	225 637	0	225 637	409 263	0	409 263	467 756	0	467 756
45205	1 125 987	78 136	1 204 123	375 351	3 077	378 428	295 027	3 351	298 378	1 206 311	77 862	1 284 173
45206	1 635 056	84 160	1 719 216	150 660	1 176	151 836	272 679	3 177	275 856	1 513 037	82 159	1 595 196
45207	2 213 213	149 979	2 363 192	221 563	25 823	247 386	207 849	10 361	218 210	2 226 927	165 441	2 392 368
45208	900 003	0	900 003	93 870	0	93 870	5 804	0	5 804	988 069	0	988 069
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45404	176 778	0	176 778	66 101	0	66 101	103 995	0	103 995	138 884	0	138 884
45405	161 038	0	161 038	70 226	0	70 226	74 820	0	74 820	156 444	0	156 444
45406	138 130	0	138 130	39 740	0	39 740	13 399	0	13 399	164 471	0	164 471
45407	448 410	1 664	450 074	7 850	31	7 881	46 930	89	47 019	409 330	1 606	410 936
45408	206 837	0	206 837	45 000	0	45 000	4 093	0	4 093	247 744	0	247 744
45502	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
45503	7 145	0	7 145	3 102	0	3 102	7 360	0	7 360	2 887	0	2 887
45504	11 896	0	11 896	8 774	0	8 774	9 413	0	9 413	11 257	0	11 257
45505	359 141	87	359 228	28 610	1	28 611	64 271	52	64 323	323 480	36	323 516
45506	1 049 529	248	1 049 777	117 007	4	117 011	64 077	38	64 115	1 102 459	214	1 102 673
45507	535 936	2 219	538 155	14 528	40	14 568	38 554	194	38 748	511 910	2 065	513 975
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	86 081	94	86 175	100 298	131	100 429	109 887	118	110 005	76 492	107	76 599
45708	349	0	349	25	0	25	194	0	194	180	0	180
45802	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45811	315	0	315	267	0	267	65	0	65	517	0	517
45812	221 912	0	221 912	135 936	0	135 936	97 895	0	97 895	259 953	0	259 953
45814	85 646	3 238	88 884	5 445	60	5 505	3 599	172	3 771	87 492	3 126	90 618
45815	54 025	12	54 037	12 163	17	12 180	14 698	6	14 704	51 490	23	51 513
45817	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	12	12
45912	8 558	0	8 558	5 661	0	5 661	2 679	0	2 679	11 540	0	11 540
45914	2 479	0	2 479	371	0	371	394	0	394	2 456	0	2 456
45915	4 590	0	4 590	2 762	0	2 762	2 787	0	2 787	4 565	0	4 565
47404	0	0	0	339 416	0	339 416	339 416	0	339 416	0	0	0
47406	2 330	24 026	26 356	127 577	338	127 915	126 731	916	127 647	3 176	23 448	26 624
47408	1 823	0	1 823	112 086	143 305	255 391	113 592	143 305	256 897	317	0	317
47423	14 862	0	14 862	44 079	1 565 476	1 609 555	42 936	1 565 476	1 608 412	16 005	0	16 005
47427	168 478	3 371	171 849	161 415	3 868	165 283	150 700	3 353	154 053	179 193	3 886	183 079
47701	364	0	364	0	0	0	103	0	103	261	0	261
47801	5 874	0	5 874	0	0	0	34	0	34	5 840	0	5 840
47802	8 542	0	8 542	1 140	0	1 140	953	0	953	8 729	0	8 729
47803	7 209	0	7 209	27	0	27	23	0	23	7 213	0	7 213
50205	468 952	0	468 952	2 615	0	2 615	0	0	0	471 567	0	471 567
50206	24 094	0	24 094	135	0	135	0	0	0	24 229	0	24 229
50207	47 185	0	47 185	521	0	521	0	0	0	47 706	0	47 706
50210	0	60 341	60 341	0	1 695	1 695	0	3 219	3 219	0	58 817	58 817
50211	0	395 681	395 681	0	11 505	11 505	0	17 791	17 791	0	389 395	389 395
50221	141 251	0	141 251	43 428	0	43 428	32 682	0	32 682	151 997	0	151 997
50605	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
50606	34 476	0	34 476	94 214	0	94 214	88 073	0	88 073	40 617	0	40 617
50608	0	3 146	3 146	0	58	58	0	167	167	0	3 037	3 037
50621	13	0	13	3 335	0	3 335	3 341	0	3 341	7	0	7
50706	179 403	0	179 403	0	0	0	0	0	0	179 403	0	179 403
50721	1 387	0	1 387	38 490	0	38 490	38 261	0	38 261	1 616	0	1 616
50905	7	0	7	12	0	12	8	0	8	11	0	11
52503	16	0	16	93	0	93	19	0	19	90	0	90
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 062	0	20 062	2 574	0	2 574	12 677	0	12 677	9 959	0	9 959
60306	7	0	7	198	0	198	198	0	198	7	0	7
60308	2 668	0	2 668	3 045	0	3 045	2 890	0	2 890	2 823	0	2 823
60310	27 932	0	27 932	3 837	30	3 867	3 618	30	3 648	28 151	0	28 151
60312	65 363	0	65 363	33 222	0	33 222	35 183	0	35 183	63 402	0	63 402
60314	0	0	0	0	591	591	0	304	304	0	287	287
60323	20 027	0	20 027	252	0	252	98	0	98	20 181	0	20 181
60347	552	0	552	0	4	4	10	4	14	542	0	542
60401	1 680 852	0	1 680 852	8 424	0	8 424	4 607	0	4 607	1 684 669	0	1 684 669
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60309	1 327	0	1 327	682	0	682	2 124	0	2 124	2 769	0	2 769
60311	982	0	982	22 441	0	22 441	22 413	0	22 413	954	0	954
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	230	0	230	1 012	0	1 012	961	0	961	179	0	179
60324	22 517	0	22 517	1 280	0	1 280	1 070	0	1 070	22 307	0	22 307
60348	473	0	473	2 618	0	2 618	3 272	0	3 272	1 127	0	1 127
60405	1 430	0	1 430	337	0	337	0	0	0	1 093	0	1 093
60601	404 304	0	404 304	4 333	0	4 333	7 219	0	7 219	407 190	0	407 190
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	1 215	0	1 215	175	0	175	95	0	95	1 135	0	1 135
70601	6 959 196	0	6 959 196	741	0	741	1 198 487	0	1 198 487	8 156 942	0	8 156 942
70602	26 817	0	26 817	5 852	0	5 852	6 119	0	6 119	27 084	0	27 084
70603	2 057 368	0	2 057 368	0	0	0	98 310	0	98 310	2 155 678	0	2 155 678
70604	173 646	0	173 646	0	0	0	14 220	0	14 220	187 866	0	187 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 965 585	0	6 965 585	259 024	0	259 024	171 913	0	171 913	7 052 696	0	7 052 696
90901	2 240 697	4 727	2 245 424	473 119	119	473 238	282 767	252	283 019	2 431 049	4 594	2 435 643
90902	3 295 773	0	3 295 773	507 949	0	507 949	465 464	0	465 464	3 338 258	0	3 338 258
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91202	68	0	68	130	0	130	149	0	149	49	0	49
91203	119	0	119	150	0	150	167	0	167	102	0	102
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	108 500	469 234	577 734	29 072	43 052	72 124	28 514	43 229	71 743	109 058	469 057	578 115
91414	21 855 516	178 314	22 033 830	1 151 694	2 430	1 154 124	743 799	6 524	750 323	22 263 411	174 220	22 437 631
91417	1 509 939	0	1 509 939	1 614	0	1 614	1 250 000	0	1 250 000	261 553	0	261 553
91418	23 083	0	23 083	724	0	724	570	0	570	23 237	0	23 237
91501	248 831	0	248 831	31 242	0	31 242	58 618	0	58 618	221 455	0	221 455
91502	2 961	0	2 961	96	0	96	48	0	48	3 009	0	3 009
91506	3 677	0	3 677	0	0	0	440	0	440	3 237	0	3 237
91604	130 884	1 521	132 405	18 500	60	18 560	3 925	81	4 006	145 459	1 500	146 959
91704	9 471	0	9 471	47	0	47	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 613	0	19 613	91	0	91	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	80	0	80	8	0	8	0	0	0	88	0	88
99998	16 015 453	0	16 015 453	3 334 370	0	3 334 370	3 056 995	0	3 056 995	16 292 828	0	16 292 828
Пассив
91003	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91004	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91211	1 143	0	1 143	0	0	0	48	0	48	1 191	0	1 191
91311	259 156	0	259 156	40 924	0	40 924	133 085	0	133 085	351 317	0	351 317
91312	13 889 925	0	13 889 925	671 472	0	671 472	684 160	0	684 160	13 902 613	0	13 902 613
91315	136 725	0	136 725	12 425	0	12 425	63 652	0	63 652	187 952	0	187 952
91316	150 167	0	150 167	159 766	3 300	163 066	130 842	3 300	134 142	121 243	0	121 243
91317	1 436 044	138	1 436 182	2 179 428	2 028	2 181 456	2 329 313	2 277	2 331 590	1 585 929	387	1 586 316
91507	142 138	0	142 138	14 029	0	14 029	14 070	0	14 070	142 179	0	142 179
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	37 069 919	0	37 069 919	2 728 680	0	2 728 680	2 191 296	0	2 191 296	36 532 535	0	36 532 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 285	74 282	113 567	33 471	72 129	105 600	5 814	2 153	7 967
93801	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
94001	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	71 981	20 724	92 705	74 130	26 534	100 664	2 149	5 810	7 959
96201	0	0	0	13 064	0	13 064	13 064	0	13 064	0	0	0
96801	0	0	0	426	0	426	434	0	434	8	0	8
97001	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	942 991 659,8520	0	0	239 184 793,0000	0	0	111 039 602,0000	0	0	1 071 136 850,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	935 265 674,0000	0	0	107 655 968,0000	0	0	220 435 377,0000	0	0	1 048 045 083,0000
98050	0	0	5 559 726,8520	0	0	3 398 718,0000	0	0	18 927 308,0000	0	0	21 088 316,8520
98070	0	0	2 166 344,0000	0	0	2 418 211,0000	0	0	2 255 401,0000	0	0	2 003 534,0000

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