Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 762	5 073	27 835	130 350	23 713	154 063	141 267	23 073	164 340	11 845	5 713	17 558
20209	0	0	0	68 200	4 533	72 733	68 200	4 533	72 733	0	0	0
30102	234 170	0	234 170	9 004 455	0	9 004 455	8 979 795	0	8 979 795	258 830	0	258 830
30110	8 093	2 427	10 520	798	170 606	171 404	2 342	59 148	61 490	6 549	113 885	120 434
30114	0	23 805	23 805	0	482 847	482 847	0	473 558	473 558	0	33 094	33 094
30202	4 341	0	4 341	552	0	552	0	0	0	4 893	0	4 893
30204	276	0	276	0	0	0	62	0	62	214	0	214
30221	0	0	0	194 234	0	194 234	194 234	0	194 234	0	0	0
30302	39 543	106	39 649	133 018	124 455	257 473	129 136	124 402	253 538	43 425	159	43 584
30306	49 000	0	49 000	104 500	0	104 500	83 000	0	83 000	70 500	0	70 500
30602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
32002	160 000	0	160 000	1 245 000	0	1 245 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	880 000	0	880 000	140 000	0	140 000
45107	95 617	0	95 617	2 852	0	2 852	4 777	0	4 777	93 692	0	93 692
45201	64 449	0	64 449	138 694	0	138 694	147 554	0	147 554	55 589	0	55 589
45206	146 368	0	146 368	96 500	0	96 500	24 432	0	24 432	218 436	0	218 436
45207	116 683	0	116 683	22 174	0	22 174	11 550	0	11 550	127 307	0	127 307
45504	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
45505	37 772	0	37 772	129	0	129	3 519	0	3 519	34 382	0	34 382
45506	30 952	0	30 952	22 100	0	22 100	2 809	0	2 809	50 243	0	50 243
45507	9 382	0	9 382	0	0	0	309	0	309	9 073	0	9 073
45705	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45812	18 891	0	18 891	7 992	0	7 992	4 057	0	4 057	22 826	0	22 826
45815	5 030	0	5 030	584	0	584	430	0	430	5 184	0	5 184
45912	926	0	926	0	0	0	171	0	171	755	0	755
45915	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47404	5 001	0	5 001	176 583	176 575	353 158	176 583	176 575	353 158	5 001	0	5 001
47406	0	0	0	183 061	71 457	254 518	183 061	71 457	254 518	0	0	0
47408	0	0	0	5 195	263 093	268 288	5 195	263 093	268 288	0	0	0
47423	5 088	0	5 088	3 358	0	3 358	3 447	0	3 447	4 999	0	4 999
47427	0	0	0	60	165	225	0	0	0	60	165	225
51404	0	0	0	0	35 255	35 255	0	0	0	0	35 255	35 255
52503	0	0	0	720	0	720	17	0	17	703	0	703
60302	408	0	408	58	0	58	5	0	5	461	0	461
60306	8	0	8	1 943	0	1 943	1 951	0	1 951	0	0	0
60308	46	0	46	196	0	196	242	0	242	0	0	0
60310	202	0	202	1 127	0	1 127	1 085	0	1 085	244	0	244
60312	6 857	0	6 857	6 008	0	6 008	10 117	0	10 117	2 748	0	2 748
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	29 329	0	29 329	4 745	0	4 745	0	0	0	34 074	0	34 074
60701	24	0	24	4 746	0	4 746	4 770	0	4 770	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
61008	146	0	146	122	0	122	103	0	103	165	0	165
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	4 656	0	4 656	655	0	655	267	0	267	5 044	0	5 044
70606	554 947	0	554 947	105 157	0	105 157	152	0	152	659 952	0	659 952
70608	66 294	0	66 294	5 829	0	5 829	0	0	0	72 123	0	72 123
70611	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	0	0	0	146 776	146 776	0	146 776	146 776	0	0	0
30126	86	0	86	24	0	24	9	0	9	71	0	71
30232	0	0	0	295	0	295	307	0	307	12	0	12
30301	39 543	106	39 649	129 136	124 402	253 538	133 018	124 455	257 473	43 425	159	43 584
30305	49 000	0	49 000	83 000	0	83 000	104 500	0	104 500	70 500	0	70 500
31306	0	0	0	0	1 254	1 254	0	147 974	147 974	0	146 720	146 720
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	864	398	1 262	4	409	413	304	402	706	1 164	391	1 555
40701	17 793	0	17 793	40 456	0	40 456	56 351	0	56 351	33 688	0	33 688
40702	627 027	1 017	628 044	8 002 323	170 359	8 172 682	8 047 628	189 008	8 236 636	672 332	19 666	691 998
40703	489	0	489	664	0	664	430	0	430	255	0	255
40802	3 684	0	3 684	1 669	0	1 669	1 914	0	1 914	3 929	0	3 929
40807	316	11 541	11 857	644	169 384	170 028	776	159 619	160 395	448	1 776	2 224
40817	29	45	74	1	2	3	0	1	1	28	44	72
40820	1	62	63	0	2	2	0	1	1	1	61	62
40903	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
40905	25	0	25	79	4	83	62	4	66	8	0	8
40911	0	0	0	29 208	0	29 208	29 208	0	29 208	0	0	0
40912	0	0	0	213	360	573	213	360	573	0	0	0
40913	0	0	0	320	843	1 163	320	843	1 163	0	0	0
42004	10 310	0	10 310	0	0	0	123	0	123	10 433	0	10 433
42301	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42307	15 970	12 768	28 738	5	555	560	150	338	488	16 115	12 551	28 666
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 862	0	2 862	726	0	726	656	0	656	2 792	0	2 792
45215	18 500	0	18 500	28 849	0	28 849	28 395	0	28 395	18 046	0	18 046
45515	9 526	0	9 526	6 927	0	6 927	6 377	0	6 377	8 976	0	8 976
45715	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
45818	16 115	0	16 115	1 086	0	1 086	1 932	0	1 932	16 961	0	16 961
45918	349	0	349	114	0	114	18	0	18	253	0	253
47405	0	0	0	3 396	250 068	253 464	3 396	250 068	253 464	0	0	0
47407	0	0	0	195 370	73 418	268 788	195 370	73 418	268 788	0	0	0
47416	2 769	0	2 769	27 931	170	28 101	25 637	170	25 807	475	0	475
47425	6 123	0	6 123	41 642	0	41 642	43 621	0	43 621	8 102	0	8 102
47426	0	0	0	111	0	111	188	181	369	77	181	258
52301	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 120	0	20 120	20 120	0	20 120
52304	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
52305	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020
52306	0	301	301	0	13	13	0	5	5	0	293	293
52406	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
52501	1 388	5	1 393	1 407	0	1 407	193	2	195	174	7	181
60301	166	0	166	1 399	0	1 399	1 775	0	1 775	542	0	542
60305	53	0	53	7 043	0	7 043	7 062	0	7 062	72	0	72
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60322	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60324	95	0	95	56	0	56	53	0	53	92	0	92
60601	7 748	0	7 748	0	0	0	281	0	281	8 029	0	8 029
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	177	0	177	47	0	47	59	0	59	189	0	189
70601	566 610	0	566 610	1 714	0	1 714	107 548	0	107 548	672 444	0	672 444
70603	66 823	0	66 823	0	0	0	5 708	0	5 708	72 531	0	72 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	286 965	0	286 965	1 506	0	1 506	154	0	154	288 317	0	288 317
90902	66 481	0	66 481	1 015	0	1 015	468	0	468	67 028	0	67 028
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	903 660	0	903 660	247 953	0	247 953	32 118	0	32 118	1 119 495	0	1 119 495
91604	3 666	0	3 666	844	0	844	133	0	133	4 377	0	4 377
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	940 611	0	940 611	386 847	0	386 847	291 556	0	291 556	1 035 902	0	1 035 902
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	0	301	301	0	13	13	0	5	5	0	293	293
91312	889 935	0	889 935	17 650	0	17 650	49 781	0	49 781	922 066	0	922 066
91316	8 276	0	8 276	118 100	0	118 100	156 150	0	156 150	46 326	0	46 326
91317	35 519	0	35 519	155 265	0	155 265	180 383	0	180 383	60 637	0	60 637
91507	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
91508	87	0	87	36	0	36	36	0	36	87	0	87
99999	1 260 903	0	1 260 903	32 864	0	32 864	251 309	0	251 309	1 479 348	0	1 479 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
93801	870	0	870	2	0	2	2	0	2	870	0	870
Пассив
96001	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
96801	870	0	870	3	0	3	3	0	3	870	0	870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?