Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 285	0	11 285	2 838	0	2 838	4 519	0	4 519	9 604	0	9 604
20202	181 300	50 012	231 312	4 928 750	557 131	5 485 881	4 926 565	557 849	5 484 414	183 485	49 294	232 779
20207	0	0	0	14 091	7 254	21 345	14 091	7 254	21 345	0	0	0
20208	180 503	0	180 503	835 791	0	835 791	856 222	0	856 222	160 072	0	160 072
20209	33 194	0	33 194	1 575 333	73 708	1 649 041	1 579 414	73 708	1 653 122	29 113	0	29 113
20302	0	89 971	89 971	0	284 316	284 316	0	210 408	210 408	0	163 879	163 879
20303	0	77	77	0	14	14	0	15	15	0	76	76
30102	265 647	1	265 648	6 718 846	0	6 718 846	6 872 035	1	6 872 036	112 458	0	112 458
30110	26 820	189 666	216 486	390 741	215 026	605 767	393 323	324 646	717 969	24 238	80 046	104 284
30114	0	5 342	5 342	0	71 363	71 363	0	74 388	74 388	0	2 317	2 317
30118	0	3 709	3 709	0	321	321	0	309	309	0	3 721	3 721
30202	55 028	0	55 028	969	0	969	0	0	0	55 997	0	55 997
30204	7 172	0	7 172	262	0	262	0	0	0	7 434	0	7 434
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30213	4 185	3 517	7 702	63 353	28 924	92 277	61 593	25 946	87 539	5 945	6 495	12 440
30221	0	0	0	19 800	0	19 800	17 800	0	17 800	2 000	0	2 000
30233	4 743	79	4 822	1 330 424	6 703	1 337 127	1 326 259	6 747	1 333 006	8 908	35	8 943
30302	501 739	40 739	542 478	187 132	11 929	199 061	0	2 219	2 219	688 871	50 449	739 320
30306	53 550	0	53 550	42 800	0	42 800	39 600	0	39 600	56 750	0	56 750
30402	7 917	0	7 917	937 520	0	937 520	914 707	0	914 707	30 730	0	30 730
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30409	0	0	0	156 189	0	156 189	156 189	0	156 189	0	0	0
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32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	30 124	60 124	30 000	30 124	60 124	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	29 782	74 782	0	29 782	29 782	45 000	0	45 000
32005	0	44 007	44 007	0	210	210	0	44 217	44 217	0	0	0
32006	0	44 007	44 007	0	44 954	44 954	0	45 893	45 893	0	43 068	43 068
32008	0	1 346	1 346	0	25	25	0	72	72	0	1 299	1 299
32010	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
32109	0	1 083	1 083	0	20	20	0	57	57	0	1 046	1 046
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45203	51 716	0	51 716	288 673	0	288 673	234 150	0	234 150	106 239	0	106 239
45204	149 528	0	149 528	192 723	3 895	196 618	93 178	71	93 249	249 073	3 824	252 897
45205	304 246	5 818	310 064	58 599	76	58 675	83 214	200	83 414	279 631	5 694	285 325
45206	1 865 634	106 699	1 972 333	165 390	1 686	167 076	245 268	4 703	249 971	1 785 756	103 682	1 889 438
45207	2 994 239	98 769	3 093 008	217 040	1 379	218 419	285 017	11 826	296 843	2 926 262	88 322	3 014 584
45208	621 114	2 889	624 003	64 773	51	64 824	19 749	683	20 432	666 138	2 257	668 395
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45505	10 350	3 504	13 854	550	65	615	5 548	186	5 734	5 352	3 383	8 735
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45507	2 282 998	1 054	2 284 052	7 028	19	7 047	66 134	94	66 228	2 223 892	979	2 224 871
45509	4 480	34	4 514	9 377	192	9 569	8 975	205	9 180	4 882	21	4 903
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47427	293 956	8	293 964	68 194	44	68 238	35 431	43	35 474	326 719	9	326 728
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50208	53 620	0	53 620	100 713	0	100 713	2 670	0	2 670	151 663	0	151 663
50221	4 089	0	4 089	2 129	0	2 129	1 614	0	1 614	4 604	0	4 604
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50307	62 070	0	62 070	458	0	458	351	0	351	62 177	0	62 177
50308	35 533	0	35 533	384	0	384	387	0	387	35 530	0	35 530
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50605	901	0	901	7 599	0	7 599	4 339	0	4 339	4 161	0	4 161
50606	6 786	0	6 786	49 541	0	49 541	34 111	0	34 111	22 216	0	22 216
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50608	0	5 439	5 439	0	5 207	5 207	0	4 997	4 997	0	5 649	5 649
50621	970	0	970	6 927	0	6 927	7 360	0	7 360	537	0	537
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50721	8 620	0	8 620	2 030	0	2 030	0	0	0	10 650	0	10 650
51401	227 833	48 836	276 669	7 048	88 710	95 758	4 048	3 278	7 326	230 833	134 268	365 101
51402	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
51403	10 995	0	10 995	4 632	0	4 632	6 897	0	6 897	8 730	0	8 730
51404	5 000	88 252	93 252	0	635	635	0	88 887	88 887	5 000	0	5 000
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51504	5 191	0	5 191	0	0	0	5 191	0	5 191	0	0	0
52503	1 460	0	1 460	0	0	0	665	0	665	795	0	795
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	1 508	0	1 508	787	0	787	294	0	294	2 001	0	2 001
60306	37	0	37	5 835	0	5 835	5 759	0	5 759	113	0	113
60308	590	0	590	382	0	382	795	0	795	177	0	177
60310	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60312	172 964	0	172 964	26 393	0	26 393	24 860	0	24 860	174 497	0	174 497
60314	0	121	121	201	483	684	201	212	413	0	392	392
60323	3 201	0	3 201	1 779	0	1 779	1 935	0	1 935	3 045	0	3 045
60401	684 338	0	684 338	1 344	0	1 344	0	0	0	685 682	0	685 682
60701	17 099	0	17 099	542	0	542	1 567	0	1 567	16 074	0	16 074
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	453	0	453	134	0	134	579	0	579	8	0	8
61008	1 862	0	1 862	964	0	964	766	0	766	2 060	0	2 060
61009	1 487	0	1 487	844	0	844	839	0	839	1 492	0	1 492
61010	45	0	45	13	0	13	37	0	37	21	0	21
61011	51 980	0	51 980	0	0	0	0	0	0	51 980	0	51 980
61209	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
61210	0	0	0	62 422	0	62 422	62 422	0	62 422	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61403	5 162	0	5 162	884	0	884	904	0	904	5 142	0	5 142
70606	3 016 651	0	3 016 651	272 730	0	272 730	1 200	0	1 200	3 288 181	0	3 288 181
70607	299	0	299	3 229	0	3 229	1 842	0	1 842	1 686	0	1 686
70608	874 778	0	874 778	40 308	0	40 308	0	0	0	915 086	0	915 086
70609	375 879	0	375 879	21 551	0	21 551	0	0	0	397 430	0	397 430
70611	34 679	0	34 679	790	0	790	0	0	0	35 469	0	35 469
70612	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	12 708	0	12 708	1 613	0	1 613	4 159	0	4 159	15 254	0	15 254
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	117 220	117 220	0	27 735	27 735	0	32 279	32 279	0	121 764	121 764
30109	22 728	0	22 728	71 000	0	71 000	71 269	0	71 269	22 997	0	22 997
30126	2 202	0	2 202	3 401	0	3 401	2 279	0	2 279	1 080	0	1 080
30220	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
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45918	16 619	0	16 619	1 401	0	1 401	3 465	0	3 465	18 683	0	18 683
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50220	6 781	0	6 781	4 350	0	4 350	2 811	0	2 811	5 242	0	5 242
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50620	1 296	0	1 296	2 035	0	2 035	3 320	0	3 320	2 581	0	2 581
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
51410	3 809	0	3 809	127	0	127	106	0	106	3 788	0	3 788
51510	12 878	0	12 878	57	0	57	3	0	3	12 824	0	12 824
52301	34 297	0	34 297	110 334	0	110 334	113 698	0	113 698	37 661	0	37 661
52303	12 983	0	12 983	11 957	0	11 957	0	0	0	1 026	0	1 026
52304	23 029	0	23 029	1 037	0	1 037	0	0	0	21 992	0	21 992
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52306	30 228	0	30 228	17 470	0	17 470	0	0	0	12 758	0	12 758
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60301	8 708	0	8 708	8 905	0	8 905	8 695	0	8 695	8 498	0	8 498
60305	8 691	0	8 691	22 195	0	22 195	24 988	0	24 988	11 484	0	11 484
60307	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
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60322	7 225	0	7 225	8 602	0	8 602	1 945	0	1 945	568	0	568
60324	4 433	0	4 433	648	0	648	648	0	648	4 433	0	4 433
60601	179 135	0	179 135	0	0	0	4 606	0	4 606	183 741	0	183 741
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	56	0	56	0	0	0	19	0	19	75	0	75
70601	3 079 691	0	3 079 691	96	0	96	271 621	0	271 621	3 351 216	0	3 351 216
70602	1 259	0	1 259	8 431	0	8 431	8 101	0	8 101	929	0	929
70603	865 835	0	865 835	0	0	0	43 264	0	43 264	909 099	0	909 099
70604	367 549	0	367 549	0	0	0	19 905	0	19 905	387 454	0	387 454
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 200	0	9 200	3 754	0	3 754	677	0	677	12 277	0	12 277
80601	1 105	0	1 105	111 029	0	111 029	112 131	0	112 131	3	0	3
80801	8 366	0	8 366	99 157	0	99 157	102 145	0	102 145	5 378	0	5 378
80901	127	0	127	828	0	828	952	0	952	3	0	3
81001	237	0	237	73	0	73	0	0	0	310	0	310
Пассив
85101	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
85201	970	0	970	9 887	0	9 887	8 917	0	8 917	0	0	0
85301	160	0	160	161	0	161	142	0	142	141	0	141
85401	191	0	191	973	0	973	907	0	907	125	0	125
85501	207	0	207	499	0	499	490	0	490	198	0	198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	1 745	0	1 745	123 245	0	123 245	124 990	0	124 990	0	0	0
90803	125 961	0	125 961	50 363	0	50 363	12 093	0	12 093	164 231	0	164 231
90901	1 314	0	1 314	53 350	0	53 350	53 144	0	53 144	1 520	0	1 520
90902	1 651 704	0	1 651 704	113 542	0	113 542	64 184	0	64 184	1 701 062	0	1 701 062
90908	0	46 399	46 399	0	602	602	0	1 592	1 592	0	45 409	45 409
91202	448 480	0	448 480	1 454	0	1 454	9 379	0	9 379	440 555	0	440 555
91203	131	0	131	18	0	18	5	0	5	144	0	144
91204	0	33 395	33 395	0	2 884	2 884	0	2 327	2 327	0	33 952	33 952
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	230 814	0	230 814	2 995	0	2 995	0	0	0	233 809	0	233 809
91412	646	0	646	5 962	0	5 962	5 984	0	5 984	624	0	624
91413	0	0	0	120 287	0	120 287	120 287	0	120 287	0	0	0
91414	11 472 822	350 358	11 823 180	830 294	5 290	835 584	691 295	44 744	736 039	11 611 821	310 904	11 922 725
91418	1 321	0	1 321	0	0	0	4	0	4	1 317	0	1 317
91501	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
91604	43 196	87	43 283	7 312	1	7 313	3 776	3	3 779	46 732	85	46 817
91704	4 966	0	4 966	60	0	60	15	0	15	5 011	0	5 011
91802	89 299	11 442	100 741	266	210	476	12	607	619	89 553	11 045	100 598
99998	16 319 264	0	16 319 264	1 346 691	0	1 346 691	1 197 010	0	1 197 010	16 468 945	0	16 468 945
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91211	347	0	347	0	0	0	19	0	19	366	0	366
91311	900 292	0	900 292	18 633	0	18 633	48 515	0	48 515	930 174	0	930 174
91312	14 649 216	32 508	14 681 724	581 213	1 932	583 145	706 722	617	707 339	14 774 725	31 193	14 805 918
91313	0	4 807	4 807	0	335	335	0	415	415	0	4 887	4 887
91315	34 672	42 151	76 823	0	1 474	1 474	0	555	555	34 672	41 232	75 904
91316	143 620	46 882	190 502	153 656	1 608	155 264	152 977	608	153 585	142 941	45 882	188 823
91317	403 385	22 506	425 891	414 465	22 462	436 927	433 244	1 787	435 031	422 164	1 831	423 995
91507	38 878	0	38 878	0	0	0	0	0	0	38 878	0	38 878
99999	14 519 341	0	14 519 341	1 132 804	0	1 132 804	1 316 498	0	1 316 498	14 703 035	0	14 703 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 715	51 715	140 706	2 345 838	2 486 544	140 706	2 196 007	2 336 713	0	201 546	201 546
93301	0	0	0	0	84 634	84 634	0	84 634	84 634	0	0	0
93302	0	0	0	0	158 167	158 167	0	86 050	86 050	0	72 117	72 117
93304	3 902	0	3 902	21 287	0	21 287	21 340	0	21 340	3 849	0	3 849
93306	0	0	0	0	4 323	4 323	0	4 323	4 323	0	0	0
93307	0	64	64	0	12 456	12 456	0	12 284	12 284	0	236	236
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93504	0	0	0	55 612	17 464	73 076	55 612	17 464	73 076	0	0	0
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94001	172	16	188	453	1 440	1 893	625	1 185	1 810	0	271	271
95002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
95003	50	0	50	1 179	0	1 179	855	0	855	374	0	374
Пассив
96001	30 016	21 613	51 629	1 156 487	1 052 747	2 209 234	1 220 191	1 139 273	2 359 464	93 720	108 139	201 859
96101	0	0	0	0	127 504	127 504	0	127 504	127 504	0	0	0
96301	0	0	0	43 787	54 588	98 375	43 787	54 588	98 375	0	0	0
96302	0	0	0	43 787	55 199	98 986	116 385	55 199	171 584	72 598	0	72 598
96303	0	13 885	13 885	0	14 145	14 145	0	17 184	17 184	0	16 924	16 924
96304	0	0	0	53 288	39 136	92 424	53 288	39 136	92 424	0	0	0
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96504	4 070	0	4 070	22 065	0	22 065	21 723	0	21 723	3 728	0	3 728
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96507	0	80	80	0	12 418	12 418	0	12 579	12 579	0	241	241
96801	115	0	115	17 612	0	17 612	17 912	0	17 912	415	0	415
96901	34 474	0	34 474	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	34 474	0	34 474
97001	5	150	155	2 578	1 479	4 057	2 695	1 411	4 106	122	82	204
97102	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
97103	28	0	28	816	0	816	788	0	788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	51 729 888,0000	0	0	78 892 838,0000	0	0	44 041 479,0000	0	0	86 581 247,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	34,0000
Пассив
98040	0	0	29 451 105,0000	0	0	3 010 134,0000	0	0	3 195 303,0000	0	0	29 636 274,0000
98050	0	0	21 998 767,0000	0	0	41 029 515,0000	0	0	75 692 394,0000	0	0	56 661 646,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 865 258,0000	0	0	1 865 258,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 705,0000	0	0	0,0000	0	0	3 300,0000	0	0	12 005,0000
98070	0	0	271 424,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	271 424,0000

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