Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 068	0	2 068	157	0	157	1 049	0	1 049	1 176	0	1 176
20202	39 944	34 007	73 951	156 813	37 211	194 024	181 723	37 473	219 196	15 034	33 745	48 779
20206	51 002	43 522	94 524	119 860	117 482	237 342	119 608	122 822	242 430	51 254	38 182	89 436
20208	1 306	54	1 360	1 662	20	1 682	1 005	21	1 026	1 963	53	2 016
20209	0	0	0	139 409	18 455	157 864	139 409	18 455	157 864	0	0	0
30102	231 591	0	231 591	5 967 292	0	5 967 292	6 166 958	0	6 166 958	31 925	0	31 925
30110	4 575	16 486	21 061	96 083	707 568	803 651	96 266	711 030	807 296	4 392	13 024	17 416
30114	0	114 223	114 223	0	829 852	829 852	0	795 353	795 353	0	148 722	148 722
30202	17 540	0	17 540	0	0	0	1 262	0	1 262	16 278	0	16 278
30204	7 442	0	7 442	93	0	93	0	0	0	7 535	0	7 535
30221	0	0	0	1 600	6 568	8 168	1 600	6 568	8 168	0	0	0
30233	567	3	570	33 899	9 936	43 835	33 393	9 939	43 332	1 073	0	1 073
30302	17 894	2 126	20 020	34 843	168	35 011	46 370	151	46 521	6 367	2 143	8 510
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	6 772	0	6 772	501 679	0	501 679	503 346	0	503 346	5 105	0	5 105
32002	35 000	0	35 000	62 000	334 279	396 279	97 000	334 279	431 279	0	0	0
32003	0	0	0	0	385 252	385 252	0	385 252	385 252	0	0	0
32004	0	0	0	0	74 129	74 129	0	74 129	74 129	0	0	0
32201	0	7 523	7 523	0	138	138	0	399	399	0	7 262	7 262
45203	4 000	0	4 000	4 130	0	4 130	4 000	0	4 000	4 130	0	4 130
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	3 817	3 817	2 170	7 905	10 075	0	7 619	7 619	2 170	4 103	6 273
45206	108 291	22 896	131 187	0	332	332	0	5 799	5 799	108 291	17 429	125 720
45207	339 196	0	339 196	33 960	0	33 960	16 957	0	16 957	356 199	0	356 199
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45505	722	6 018	6 740	504	98	602	13	1 178	1 191	1 213	4 938	6 151
45506	26 170	220	26 390	0	3	3	3 572	7	3 579	22 598	216	22 814
45507	25 260	0	25 260	0	0	0	450	0	450	24 810	0	24 810
45509	1 296	845	2 141	2 636	1 871	4 507	2 901	2 204	5 105	1 031	512	1 543
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	485	657	1 142	312	568	880	612	251	863	185	974	1 159
45912	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
45915	1	1	2	59	3	62	58	2	60	2	2	4
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	11 824	475 783	487 607	11 824	475 783	487 607	0	0	0
47423	29	78	107	0	7	7	9	17	26	20	68	88
47427	3 862	147	4 009	6 572	412	6 984	5 711	409	6 120	4 723	150	4 873
50206	9 290	0	9 290	69	0	69	8	0	8	9 351	0	9 351
50207	35 747	0	35 747	354	0	354	0	0	0	36 101	0	36 101
50208	6 645	0	6 645	90	0	90	0	0	0	6 735	0	6 735
50211	0	17 013	17 013	0	425	425	0	927	927	0	16 511	16 511
50221	256	0	256	150	0	150	0	0	0	406	0	406
50305	0	0	0	622 178	0	622 178	442 877	0	442 877	179 301	0	179 301
50306	47 009	0	47 009	359	0	359	66	0	66	47 302	0	47 302
50307	40 406	0	40 406	374	0	374	379	0	379	40 401	0	40 401
50308	69 670	0	69 670	511	0	511	11 457	0	11 457	58 724	0	58 724
50318	179 015	0	179 015	442 797	0	442 797	621 812	0	621 812	0	0	0
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	18 689	0	18 689	0	0	0	1 233	0	1 233	17 456	0	17 456
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 997	0	31 997	382	0	382	0	0	0	32 379	0	32 379
51501	0	0	0	118 733	0	118 733	118 733	0	118 733	0	0	0
51502	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
51503	0	0	0	15 019	0	15 019	0	0	0	15 019	0	15 019
51505	49 869	0	49 869	501	0	501	0	0	0	50 370	0	50 370
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 679	0	14 679	25	0	25	45	0	45	14 659	0	14 659
60306	3 401	0	3 401	3 591	0	3 591	3 401	0	3 401	3 591	0	3 591
60308	10	0	10	46	0	46	46	0	46	10	0	10
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	584	0	584	3 280	0	3 280	2 756	0	2 756	1 108	0	1 108
60314	0	0	0	20	58 831	58 851	20	733	753	0	58 098	58 098
60401	94 571	0	94 571	0	0	0	0	0	0	94 571	0	94 571
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	9	0	9	176	0	176	175	0	175	10	0	10
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	130 377	0	130 377	130 377	0	130 377	0	0	0
61403	1 713	0	1 713	216	0	216	0	0	0	1 929	0	1 929
70606	305 651	0	305 651	53 688	0	53 688	108	0	108	359 231	0	359 231
70608	357 029	0	357 029	18 500	0	18 500	0	0	0	375 529	0	375 529
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	14 281	0	14 281	148	0	148	0	0	0	14 429	0	14 429
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	256	0	256	0	0	0	150	0	150	406	0	406
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30232	45	0	45	19 705	228	19 933	19 702	228	19 930	42	0	42
30301	17 894	2 126	20 020	47 970	151	48 121	36 443	168	36 611	6 367	2 143	8 510
30601	343	0	343	0	0	0	14	0	14	357	0	357
31203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	20 000	0	20 000	1 425 000	0	1 425 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
31303	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31304	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	590	590	0	58 688	58 688	0	58 098	58 098
31503	99 807	0	99 807	352 515	0	352 515	252 708	0	252 708	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	30	0	30	2 520	0	2 520	2 673	0	2 673	183	0	183
40701	2	0	2	472	0	472	470	0	470	0	0	0
40702	642 421	25 742	668 163	7 396 881	648 059	8 044 940	7 136 868	710 252	7 847 120	382 408	87 935	470 343
40703	3 630	0	3 630	4 314	0	4 314	3 790	0	3 790	3 106	0	3 106
40802	2 231	1	2 232	6 403	1	6 404	5 940	0	5 940	1 768	0	1 768
40807	393	669	1 062	1 179	1 196	2 375	85 800	1 181	86 981	85 014	654	85 668
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 123	24 284	57 407	56 123	18 106	74 229	56 124	17 341	73 465	33 124	23 519	56 643
40820	419	746	1 165	79	477	556	7	272	279	347	541	888
40905	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
40906	0	0	0	42 795	0	42 795	42 795	0	42 795	0	0	0
40909	0	6	6	0	48	48	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	19 383	0	19 383	19 383	0	19 383	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	18	142	160	18	142	160	0	0	0
42105	41 000	62 710	103 710	11 000	27 991	38 991	0	812	812	30 000	35 531	65 531
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 575	9 850	24 425	60 887	5 356	66 243	97 550	6 821	104 371	51 238	11 315	62 553
42303	5 260	78	5 338	260	4	264	696	2	698	5 696	76	5 772
42304	30 071	80 740	110 811	2 022	9 781	11 803	207	10 040	10 247	28 256	80 999	109 255
42305	62 441	18 383	80 824	29 123	1 158	30 281	18 662	7 840	26 502	51 980	25 065	77 045
42309	200	0	200	0	0	0	18	0	18	218	0	218
42601	6	2	8	6 000	6 035	12 035	6 000	6 035	12 035	6	2	8
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 553	0	14 553	899	0	899	2 310	0	2 310	15 964	0	15 964
45515	1 090	0	1 090	239	0	239	228	0	228	1 079	0	1 079
45818	1 020	0	1 020	321	0	321	310	0	310	1 009	0	1 009
45918	0	0	0	3	0	3	86	0	86	83	0	83
47405	0	0	0	581 967	581 341	1 163 308	581 967	581 341	1 163 308	0	0	0
47407	0	0	0	475 185	11 838	487 023	475 185	11 838	487 023	0	0	0
47411	1 670	3 342	5 012	1 006	1 160	2 166	868	788	1 656	1 532	2 970	4 502
47416	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	1 574	0	1 574	1 791	0	1 791	2 651	0	2 651	2 434	0	2 434
47426	458	1 267	1 725	2 424	1 136	3 560	2 227	490	2 717	261	621	882
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 792	0	1 792	997	0	997	157	0	157	952	0	952
50319	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
50407	510	0	510	0	0	0	91	0	91	601	0	601
50408	0	0	0	1 286	0	1 286	1 305	0	1 305	19	0	19
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	7 289	0	7 289	2 476	0	2 476	1 236	0	1 236	6 049	0	6 049
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	320	0	320	0	0	0	4	0	4	324	0	324
51510	997	0	997	22 225	0	22 225	26 735	0	26 735	5 507	0	5 507
52301	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	40 000	2 106	42 106	0	111	111	0	39	39	40 000	2 034	42 034
52305	43 604	15 046	58 650	0	799	799	0	277	277	43 604	14 524	58 128
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	8 056	98	8 154	350	7	357	1 994	106	2 100	9 700	197	9 897
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60305	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	769	0	769	856	0	856	299	0	299	212	0	212
60311	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
60601	16 223	0	16 223	0	0	0	433	0	433	16 656	0	16 656
61301	1	0	1	267	0	267	267	0	267	1	0	1
61304	215	0	215	2	0	2	45	0	45	258	0	258
70601	326 205	0	326 205	185	0	185	46 196	0	46 196	372 216	0	372 216
70602	9 714	0	9 714	1 236	0	1 236	2 476	0	2 476	10 954	0	10 954
70603	355 204	0	355 204	0	0	0	18 049	0	18 049	373 253	0	373 253
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 613	0	1 613	670	0	670	638	0	638	1 645	0	1 645
90902	134 300	0	134 300	5 105	0	5 105	411	0	411	138 994	0	138 994
91202	63 612	0	63 612	0	0	0	0	0	0	63 612	0	63 612
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	633 836	110 056	743 892	51 225	2 099	53 324	1 160	5 058	6 218	683 901	107 097	790 998
91604	720	9	729	520	15	535	619	2	621	621	22	643
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	374 255	0	374 255	88 949	0	88 949	51 564	0	51 564	411 640	0	411 640
Пассив
91311	63 604	2 106	65 710	0	112	112	0	39	39	63 604	2 033	65 637
91312	237 264	0	237 264	0	0	0	27 272	0	27 272	264 536	0	264 536
91315	3 604	0	3 604	0	1	1	0	301	301	3 604	300	3 904
91316	40 434	1 101	41 535	36 130	38	36 168	42 000	14	42 014	46 304	1 077	47 381
91317	7 347	14 763	22 110	9 296	5 987	15 283	9 781	9 542	19 323	7 832	18 318	26 150
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	944 166	0	944 166	37 847	0	37 847	89 594	0	89 594	995 913	0	995 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 824	17 470	29 294	11 824	17 470	29 294	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 463	11 843	29 306	17 463	11 843	29 306	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	39 516 509,0000	0	0	605 000,0000	0	0	2 680 000,0000	0	0	37 441 509,0000
98015	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	55,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	39 359 854,0000	0	0	2 700 020,0000	0	0	615 021,0000	0	0	37 274 855,0000
98053	0	0	64,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98070	0	0	156 708,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	166 708,0000

Страница была полезной?