Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 595	0	181 595	7 073	0	7 073	85 849	0	85 849	102 819	0	102 819
20202	89 738	98 285	188 023	1 965 358	323 158	2 288 516	1 954 455	284 793	2 239 248	100 641	136 650	237 291
20208	68 588	0	68 588	183 575	0	183 575	177 786	0	177 786	74 377	0	74 377
20209	11 830	0	11 830	1 450 382	71 146	1 521 528	1 454 521	70 565	1 525 086	7 691	581	8 272
30102	274 222	0	274 222	17 251 579	0	17 251 579	16 926 059	0	16 926 059	599 742	0	599 742
30110	88 288	18 295	106 583	2 067 354	11 735	2 079 089	2 073 136	7 527	2 080 663	82 506	22 503	105 009
30114	0	1 030 227	1 030 227	0	1 205 120	1 205 120	0	1 650 594	1 650 594	0	584 753	584 753
30202	51 981	0	51 981	2 204	0	2 204	0	0	0	54 185	0	54 185
30204	21 094	0	21 094	0	0	0	4 387	0	4 387	16 707	0	16 707
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	100	0	100	288	0	288	288	0	288	100	0	100
30221	0	0	0	641 999	3 698	645 697	641 999	3 698	645 697	0	0	0
30233	1 002	87	1 089	58 401	2 311	60 712	57 311	2 371	59 682	2 092	27	2 119
30302	2 267 889	700 631	2 968 520	6 354 324	3 401 874	9 756 198	5 868 559	3 694 150	9 562 709	2 753 654	408 355	3 162 009
30306	1 965 039	17 716	1 982 755	300 661	17 622	318 283	880 154	18 060	898 214	1 385 546	17 278	1 402 824
30402	14 050	0	14 050	1 475 253	0	1 475 253	1 423 287	0	1 423 287	66 016	0	66 016
30404	0	0	0	1 536 852	0	1 536 852	1 536 852	0	1 536 852	0	0	0
30409	0	0	0	450 152	0	450 152	450 152	0	450 152	0	0	0
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	113	3 143	3 256	0	11 810	11 810	0	445	445	113	14 508	14 621
45201	61 290	0	61 290	263 935	0	263 935	260 850	0	260 850	64 375	0	64 375
45203	91 100	3 160	94 260	93 220	12	93 232	92 900	3 172	96 072	91 420	0	91 420
45204	189 850	0	189 850	133 513	5 133	138 646	102 739	195	102 934	220 624	4 938	225 562
45205	757 107	5 778	762 885	219 921	6 949	226 870	148 626	4 826	153 452	828 402	7 901	836 303
45206	2 487 778	18 296	2 506 074	225 749	53 156	278 905	307 626	1 502	309 128	2 405 901	69 950	2 475 851
45207	1 119 474	0	1 119 474	999	0	999	7 274	0	7 274	1 113 199	0	1 113 199
45208	406 408	0	406 408	0	0	0	3 490	0	3 490	402 918	0	402 918
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	360	0	360	800	0	800
45407	10 650	0	10 650	0	0	0	450	0	450	10 200	0	10 200
45408	546	0	546	0	0	0	42	0	42	504	0	504
45505	1 060	0	1 060	0	0	0	124	0	124	936	0	936
45506	76 452	16 664	93 116	4 780	299	5 079	6 366	1 450	7 816	74 866	15 513	90 379
45507	511 115	51 195	562 310	0	929	929	9 842	3 828	13 670	501 273	48 296	549 569
45509	1 308	0	1 308	1 510	0	1 510	1 966	0	1 966	852	0	852
45705	90	0	90	0	0	0	7	0	7	83	0	83
45706	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	166	0	166	9 834	0	9 834
45812	98 975	3 009	101 984	45 348	4 475	49 823	41 317	3 127	44 444	103 006	4 357	107 363
45815	38 985	1 042	40 027	1 990	403	2 393	1 484	326	1 810	39 491	1 119	40 610
45817	28	0	28	10	0	10	0	0	0	38	0	38
45911	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45912	10 622	496	11 118	9 525	2	9 527	5 575	498	6 073	14 572	0	14 572
45915	2 393	49	2 442	912	109	1 021	831	65	896	2 474	93	2 567
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
46601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	8 500	0	8 500	5	0	5	0	0	0	8 505	0	8 505
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	24 631	553 215	577 846	1 778 217	1 187 166	2 965 383	1 776 341	1 610 167	3 386 508	26 507	130 214	156 721
47408	0	0	0	47 409 598	106 811 918	154 221 516	47 409 598	106 811 918	154 221 516	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	10 773	0	10 773	1 180 428	20 106	1 200 534	1 180 968	20 106	1 201 074	10 233	0	10 233
47427	32 054	269	32 323	91 405	1 527	92 932	85 279	1 462	86 741	38 180	334	38 514
47802	85 452	0	85 452	50 069	0	50 069	25 521	0	25 521	110 000	0	110 000
50205	620 968	0	620 968	67 871	0	67 871	33 402	0	33 402	655 437	0	655 437
50206	31 510	0	31 510	2 313	0	2 313	0	0	0	33 823	0	33 823
50207	0	0	0	22 892	0	22 892	0	0	0	22 892	0	22 892
50208	52 335	0	52 335	72 257	0	72 257	15 322	0	15 322	109 270	0	109 270
50221	583	0	583	267	0	267	135	0	135	715	0	715
50505	6 184	0	6 184	368	0	368	0	0	0	6 552	0	6 552
50706	9 604	0	9 604	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	9 604	0	9 604
52503	564	604	1 168	40	8	48	117	60	177	487	552	1 039
60302	1 906	0	1 906	697	0	697	2 129	0	2 129	474	0	474
60306	12	0	12	11 886	0	11 886	11 896	0	11 896	2	0	2
60308	42	0	42	651	0	651	569	0	569	124	0	124
60310	16 029	0	16 029	28	0	28	68	0	68	15 989	0	15 989
60312	25 119	0	25 119	22 508	0	22 508	22 896	0	22 896	24 731	0	24 731
60314	110	0	110	296	811	1 107	110	291	401	296	520	816
60323	1 005	0	1 005	392	0	392	244	0	244	1 153	0	1 153
60401	411 826	0	411 826	380	0	380	482	0	482	411 724	0	411 724
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	470	0	470	156	0	156	380	0	380	246	0	246
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	687	0	687	68	0	68	72	0	72	683	0	683
61008	1 414	0	1 414	732	0	732	850	0	850	1 296	0	1 296
61009	1 107	0	1 107	84	0	84	74	0	74	1 117	0	1 117
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	163 862	0	163 862	0	0	0	0	0	0	163 862	0	163 862
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	57 397	0	57 397	57 397	0	57 397	0	0	0
61212	0	0	0	25 521	0	25 521	25 521	0	25 521	0	0	0
61403	120 793	0	120 793	597	0	597	1 176	0	1 176	120 214	0	120 214
70606	15 045 176	0	15 045 176	1 503 212	0	1 503 212	517	0	517	16 547 871	0	16 547 871
70608	2 676 407	0	2 676 407	112 633	0	112 633	0	0	0	2 789 040	0	2 789 040
70610	12 020	0	12 020	635	0	635	0	0	0	12 655	0	12 655
70611	4 954	0	4 954	642	0	642	0	0	0	5 596	0	5 596
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	65	0	65	65	0	65	1 121 294	0	1 121 294
10601	119 547	0	119 547	0	0	0	0	0	0	119 547	0	119 547
10602	206 977	0	206 977	0	0	0	0	0	0	206 977	0	206 977
10603	583	0	583	135	0	135	267	0	267	715	0	715
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
10801	120 041	0	120 041	0	0	0	0	0	0	120 041	0	120 041
30109	20	0	20	135 625	0	135 625	135 923	0	135 923	318	0	318
30220	0	0	0	0	16 298	16 298	0	16 298	16 298	0	0	0
30222	0	11	11	0	108 278	108 278	0	108 267	108 267	0	0	0
30223	487	0	487	639	0	639	152	0	152	0	0	0
30232	221	0	221	73 063	6 479	79 542	73 118	6 479	79 597	276	0	276
30301	2 267 889	700 631	2 968 520	5 868 559	3 694 150	9 562 709	6 354 324	3 401 874	9 756 198	2 753 654	408 355	3 162 009
30305	1 965 039	17 716	1 982 755	880 154	18 060	898 214	300 661	17 622	318 283	1 385 546	17 278	1 402 824
30601	16 040	0	16 040	145 083	0	145 083	153 029	0	153 029	23 986	0	23 986
40502	2 230	0	2 230	1 284	0	1 284	654	0	654	1 600	0	1 600
40602	2 202	0	2 202	96 713	0	96 713	107 209	0	107 209	12 698	0	12 698
40701	98 363	749	99 112	709 042	140 504	849 546	762 931	139 833	902 764	152 252	78	152 330
40702	2 811 276	14 303	2 825 579	17 078 320	803 413	17 881 733	17 241 359	793 631	18 034 990	2 974 315	4 521	2 978 836
40703	27 589	648	28 237	39 852	22	39 874	42 923	8	42 931	30 660	634	31 294
40802	17 840	0	17 840	136 110	0	136 110	140 752	0	140 752	22 482	0	22 482
40807	24 981	195 659	220 640	5 998	216 297	222 295	6 403	26 195	32 598	25 386	5 557	30 943
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	140 043	2 604	142 647	1 504 929	459	1 505 388	1 487 771	966	1 488 737	122 885	3 111	125 996
40820	204	7	211	186	0	186	50	2	52	68	9	77
40905	235	0	235	9 256	0	9 256	9 130	0	9 130	109	0	109
40909	46	74	120	2 103	3 199	5 302	2 148	3 162	5 310	91	37	128
40910	7	0	7	604	315	919	618	315	933	21	0	21
40911	198 936	0	198 936	304 628	16	304 644	274 053	16	274 069	168 361	0	168 361
40912	0	0	0	2 258	16 858	19 116	2 258	16 858	19 116	0	0	0
40913	0	0	0	921	8 183	9 104	921	8 183	9 104	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42003	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	7 362	0	7 362	0	0	0	8 054	0	8 054	15 416	0	15 416
42005	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42006	910 000	0	910 000	82 492	0	82 492	18 492	0	18 492	846 000	0	846 000
42102	36 776	0	36 776	114 576	0	114 576	124 800	0	124 800	47 000	0	47 000
42103	128 110	0	128 110	103 558	0	103 558	3 973	0	3 973	28 525	0	28 525
42104	13 694	0	13 694	9 605	0	9 605	4 500	0	4 500	8 589	0	8 589
42105	280 983	0	280 983	337 603	0	337 603	359 533	0	359 533	302 913	0	302 913
42106	129 192	0	129 192	174 580	0	174 580	163 201	0	163 201	117 813	0	117 813
42107	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	20 550	0	20 550	2 500	0	2 500	0	0	0	18 050	0	18 050
42301	19 104	3 609	22 713	47 141	15 829	62 970	42 992	14 085	57 077	14 955	1 865	16 820
42304	263 238	37 736	300 974	49 498	5 542	55 040	132 866	2 886	135 752	346 606	35 080	381 686
42305	547 457	169 679	717 136	94 655	77 884	172 539	190 862	101 767	292 629	643 664	193 562	837 226
42306	532 069	951 812	1 483 881	180 266	311 614	491 880	247 048	98 874	345 922	598 851	739 072	1 337 923
42307	2 739	0	2 739	68	0	68	258	0	258	2 929	0	2 929
42310	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42311	13	0	13	9	0	9	1	0	1	5	0	5
42312	8	0	8	5	0	5	7	0	7	10	0	10
42313	106	0	106	15	0	15	23	0	23	114	0	114
42314	84	0	84	6	0	6	9	0	9	87	0	87
42315	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
42601	47	2 825	2 872	23	125	148	11	45	56	35	2 745	2 780
42604	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
42605	423	241	664	0	13	13	304	5	309	727	233	960
42606	345	1 951	2 296	15	726	741	3	743	746	333	1 968	2 301
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	320 001	0	320 001	0	0	0	0	0	0	320 001	0	320 001
45215	234 419	0	234 419	17 768	0	17 768	33 612	0	33 612	250 263	0	250 263
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	32 314	0	32 314	2 071	0	2 071	4 852	0	4 852	35 095	0	35 095
45715	208	0	208	10	0	10	0	0	0	198	0	198
45818	98 528	0	98 528	8 810	0	8 810	18 708	0	18 708	108 426	0	108 426
45918	4 108	0	4 108	779	0	779	1 725	0	1 725	5 054	0	5 054
47403	0	0	0	306 586	0	306 586	306 586	0	306 586	0	0	0
47405	0	0	0	11 676	123 591	135 267	11 676	123 591	135 267	0	0	0
47407	0	0	0	47 323 677	106 965 109	154 288 786	47 323 677	106 965 109	154 288 786	0	0	0
47411	35 959	11 577	47 536	18 158	9 352	27 510	16 739	7 599	24 338	34 540	9 824	44 364
47416	746	0	746	26 970	0	26 970	28 792	0	28 792	2 568	0	2 568
47422	3 143	1 071	4 214	1 244 242	25 476	1 269 718	1 244 806	26 457	1 271 263	3 707	2 052	5 759
47425	29 203	0	29 203	29 744	0	29 744	18 664	0	18 664	18 123	0	18 123
47426	42 301	0	42 301	30 785	0	30 785	36 107	0	36 107	47 623	0	47 623
47804	854	0	854	255	0	255	501	0	501	1 100	0	1 100
50220	177 318	0	177 318	85 702	0	85 702	7 022	0	7 022	98 638	0	98 638
50407	1 317	0	1 317	0	0	0	367	0	367	1 684	0	1 684
50507	6 184	0	6 184	0	0	0	368	0	368	6 552	0	6 552
50720	4 277	0	4 277	147	0	147	51	0	51	4 181	0	4 181
52301	16 967	0	16 967	8 323	0	8 323	13 364	0	13 364	22 008	0	22 008
52302	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
52303	21 519	0	21 519	21 519	0	21 519	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
52305	4 800	0	4 800	1 600	0	1 600	1 194	0	1 194	4 394	0	4 394
52306	786	14 134	14 920	0	485	485	0	183	183	786	13 832	14 618
52307	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
60301	4 291	0	4 291	9 304	0	9 304	8 190	0	8 190	3 177	0	3 177
60305	1	0	1	29 988	0	29 988	29 988	0	29 988	1	0	1
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 531	0	1 531	2 063	0	2 063	1 217	0	1 217	685	0	685
60311	1 465	0	1 465	4 649	0	4 649	5 394	0	5 394	2 210	0	2 210
60320	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
60322	0	0	0	48	0	48	66	0	66	18	0	18
60324	375	0	375	0	0	0	12	0	12	387	0	387
60601	92 335	0	92 335	483	0	483	3 190	0	3 190	95 042	0	95 042
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	365	0	365	55	0	55	117	0	117	427	0	427
70601	14 751 324	0	14 751 324	52	0	52	1 464 941	0	1 464 941	16 216 213	0	16 216 213
70603	2 677 248	0	2 677 248	0	0	0	105 212	0	105 212	2 782 460	0	2 782 460
70605	42 393	0	42 393	0	0	0	0	0	0	42 393	0	42 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	5 000	14 134	19 134	8 000	183	8 183	5 000	485	5 485	8 000	13 832	21 832
90901	238 251	0	238 251	32 710	0	32 710	23 087	0	23 087	247 874	0	247 874
90902	652 184	0	652 184	91 549	0	91 549	123 367	0	123 367	620 366	0	620 366
90909	0	0	0	0	16 298	16 298	0	16 298	16 298	0	0	0
91202	21	0	21	18	0	18	17	0	17	22	0	22
91203	21	0	21	16	0	16	19	0	19	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	4 025	4 025	0	1 871	1 871	0	2 056	2 056	0	3 840	3 840
91414	15 672 251	208 747	15 880 998	694 198	60 001	754 199	541 177	13 642	554 819	15 825 272	255 106	16 080 378
91418	85 452	0	85 452	50 069	0	50 069	25 521	0	25 521	110 000	0	110 000
91501	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	12 763	261	13 024	5 971	85	6 056	3 549	47	3 596	15 185	299	15 484
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	7 817	142	7 959	0	3	3	0	8	8	7 817	137	7 954
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	20 401	788	21 189	0	15	15	0	42	42	20 401	761	21 162
91803	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
99998	9 260 441	0	9 260 441	1 657 933	0	1 657 933	1 556 940	0	1 556 940	9 361 434	0	9 361 434
Пассив
91211	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
91311	72 791	0	72 791	2 000	0	2 000	123 321	0	123 321	194 112	0	194 112
91312	8 365 972	0	8 365 972	402 618	0	402 618	489 021	0	489 021	8 452 375	0	8 452 375
91315	116 382	0	116 382	90 739	0	90 739	45 566	0	45 566	71 209	0	71 209
91316	59 988	0	59 988	208 991	52 927	261 918	177 857	52 927	230 784	28 854	0	28 854
91317	269 896	14 799	284 695	781 714	17 952	799 666	766 088	3 153	769 241	254 270	0	254 270
91507	360 535	0	360 535	0	0	0	0	0	0	360 535	0	360 535
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	16 927 314	0	16 927 314	734 917	0	734 917	941 588	0	941 588	17 133 985	0	17 133 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 898 576	8 112 809	13 011 385	18 671 696	51 131 091	69 802 787	22 959 998	54 732 456	77 692 454	610 274	4 511 444	5 121 718
93002	2 412 511	4 142 065	6 554 576	9 611 053	37 199 361	46 810 414	12 023 564	37 437 810	49 461 374	0	3 903 616	3 903 616
93303	5 838 191	0	5 838 191	17 966 919	0	17 966 919	19 741 128	0	19 741 128	4 063 982	0	4 063 982
93304	0	0	0	486 764	0	486 764	486 764	0	486 764	0	0	0
93503	6 498 190	0	6 498 190	31 734 866	0	31 734 866	31 919 110	0	31 919 110	6 313 946	0	6 313 946
93504	0	0	0	13 256 334	0	13 256 334	13 256 334	0	13 256 334	0	0	0
93801	49 420	0	49 420	755 752	0	755 752	750 131	0	750 131	55 041	0	55 041
94001	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
Пассив
96001	5 466 467	7 552 961	13 019 428	24 824 299	52 990 657	77 814 956	19 955 683	49 959 931	69 915 614	597 851	4 522 235	5 120 086
96002	1 508 450	5 056 339	6 564 789	7 621 443	41 944 359	49 565 802	6 142 074	40 770 058	46 912 132	29 081	3 882 038	3 911 119
96303	6 065 226	0	6 065 226	28 023 596	0	28 023 596	27 967 163	0	27 967 163	6 008 793	0	6 008 793
96304	0	0	0	12 571 219	0	12 571 219	12 571 219	0	12 571 219	0	0	0
96502	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
96503	5 539 311	0	5 539 311	20 687 933	0	20 687 933	18 899 252	0	18 899 252	3 750 630	0	3 750 630
96504	0	0	0	486 764	0	486 764	486 764	0	486 764	0	0	0
96801	31 164	0	31 164	750 419	0	750 419	768 425	0	768 425	49 170	0	49 170
97001	731 844	0	731 844	5 585 997	0	5 585 997	5 472 658	0	5 472 658	618 505	0	618 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	3 841 746 747,0000	0	0	438 613 362,0000	0	0	321 450 094,0000	0	0	3 958 910 015,0000
Пассив
98040	0	0	3 841 026 449,0000	0	0	131 831 166,0000	0	0	225 178 008,0000	0	0	3 934 373 291,0000
98050	0	0	189 358,0000	0	0	170 926 051,0000	0	0	171 024 286,0000	0	0	287 593,0000
98070	0	0	530 971,0000	0	0	37 002,0000	0	0	23 755 194,0000	0	0	24 249 163,0000

Страница была полезной?