Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20202	88 649	58 943	147 592	728 344	94 112	822 456	685 521	64 853	750 374	131 472	88 202	219 674
20207	4 086	4 771	8 857	100 347	11 277	111 624	100 078	12 576	112 654	4 355	3 472	7 827
20208	8 423	90	8 513	8 499	1	8 500	11 682	22	11 704	5 240	69	5 309
20209	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
20302	0	3 286	3 286	0	283	283	0	243	243	0	3 326	3 326
30102	151 516	0	151 516	2 903 993	0	2 903 993	2 990 852	0	2 990 852	64 657	0	64 657
30110	8 538	5 926	14 464	173 718	12 199	185 917	176 007	11 306	187 313	6 249	6 819	13 068
30114	0	14 391	14 391	0	107 737	107 737	0	95 714	95 714	0	26 414	26 414
30118	0	9 165	9 165	0	791	791	0	639	639	0	9 317	9 317
30202	38 387	0	38 387	501	0	501	0	0	0	38 888	0	38 888
30204	1 916	0	1 916	0	0	0	10	0	10	1 906	0	1 906
30210	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
30213	2 485	222	2 707	870	306	1 176	3 025	33	3 058	330	495	825
30221	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
30233	203	0	203	14 405	2 414	16 819	13 057	2 268	15 325	1 551	146	1 697
30402	185	0	185	100 033	0	100 033	100 052	0	100 052	166	0	166
30602	0	64 033	64 033	0	97 803	97 803	0	16 160	16 160	0	145 676	145 676
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 560 000	0	1 560 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 170 000	0	1 170 000	160 000	0	160 000
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32201	0	451	451	0	9	9	0	24	24	0	436	436
45201	625	0	625	430	0	430	660	0	660	395	0	395
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	116 159	0	116 159	60 000	0	60 000	36 000	0	36 000	140 159	0	140 159
45205	238 542	0	238 542	48 055	0	48 055	1 145	0	1 145	285 452	0	285 452
45206	2 450 755	15 284	2 466 039	262 211	212	262 423	325 765	572	326 337	2 387 201	14 924	2 402 125
45207	1 456 829	0	1 456 829	290 103	0	290 103	173 429	0	173 429	1 573 503	0	1 573 503
45208	317 399	0	317 399	48 368	0	48 368	433	0	433	365 334	0	365 334
45401	0	0	0	201	0	201	3	0	3	198	0	198
45503	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45504	3 237	201	3 438	8 650	1	8 651	175	202	377	11 712	0	11 712
45505	28 411	0	28 411	759	0	759	9 134	0	9 134	20 036	0	20 036
45506	13 680	0	13 680	680	0	680	984	0	984	13 376	0	13 376
45507	3 623	0	3 623	0	0	0	40	0	40	3 583	0	3 583
45509	866	0	866	2 852	0	2 852	2 706	0	2 706	1 012	0	1 012
45812	114 596	43 930	158 526	10 923	808	11 731	320	2 331	2 651	125 199	42 407	167 606
45815	81 991	5 331	87 322	128	98	226	1 047	283	1 330	81 072	5 146	86 218
45912	671	1 468	2 139	0	27	27	0	78	78	671	1 417	2 088
45915	3 695	201	3 896	1	4	5	30	11	41	3 666	194	3 860
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	376	6 018	6 394	286 679	282 124	568 803	282 679	288 142	570 821	4 376	0	4 376
47408	136 732	0	136 732	65 764	143 605	209 369	202 496	143 605	346 101	0	0	0
47415	13 924	0	13 924	0	0	0	350	0	350	13 574	0	13 574
47423	533	0	533	106 652	594	107 246	106 169	594	106 763	1 016	0	1 016
47427	3	7	10	2 568	0	2 568	18	0	18	2 553	7	2 560
47701	272 980	0	272 980	0	0	0	603	0	603	272 377	0	272 377
50208	1 085	0	1 085	6	0	6	0	0	0	1 091	0	1 091
50221	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50706	499 017	0	499 017	161 502	0	161 502	0	0	0	660 519	0	660 519
52503	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60202	40 290	0	40 290	0	0	0	0	0	0	40 290	0	40 290
60302	7 281	0	7 281	22	0	22	486	0	486	6 817	0	6 817
60306	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
60308	41	0	41	167	0	167	169	0	169	39	0	39
60310	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
60312	112 747	0	112 747	6 145	0	6 145	5 962	0	5 962	112 930	0	112 930
60314	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
60323	882	0	882	19	0	19	39	0	39	862	0	862
60401	191 303	0	191 303	154	0	154	47	0	47	191 410	0	191 410
60404	86 022	0	86 022	0	0	0	0	0	0	86 022	0	86 022
60701	3 836	0	3 836	42	0	42	154	0	154	3 724	0	3 724
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	112	0	112	16	0	16	94	0	94	34	0	34
61008	258	0	258	278	0	278	361	0	361	175	0	175
61009	803	0	803	250	0	250	526	0	526	527	0	527
61011	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0	153 400	0	153 400
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61211	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	439	0	439	28	0	28	46	0	46	421	0	421
70606	1 457 123	0	1 457 123	231 519	0	231 519	1 078	0	1 078	1 687 564	0	1 687 564
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	349 416	0	349 416	18 278	0	18 278	0	0	0	367 694	0	367 694
70609	15 912	0	15 912	911	0	911	0	0	0	16 823	0	16 823
70611	18 064	0	18 064	2 921	0	2 921	0	0	0	20 985	0	20 985
Пассив
10207	668 797	0	668 797	0	0	0	200 000	0	200 000	868 797	0	868 797
10603	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	511	511	0	36	36	0	44	44	0	519	519
30232	5	4	9	4 072	2	4 074	4 072	3	4 075	5	5	10
30601	0	0	0	136 732	0	136 732	136 732	0	136 732	0	0	0
31204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	9 744	0	9 744	6 569	0	6 569	4 440	0	4 440	7 615	0	7 615
40702	113 303	1 667	114 970	2 679 466	130 654	2 810 120	2 691 218	130 273	2 821 491	125 055	1 286	126 341
40703	1 259	727	1 986	4 325	25	4 350	4 446	9	4 455	1 380	711	2 091
40802	15 073	0	15 073	96 032	969	97 001	96 179	969	97 148	15 220	0	15 220
40807	514	434	948	2 360	5 085	7 445	2 211	5 210	7 421	365	559	924
40817	9 159	4 777	13 936	37 194	8 020	45 214	38 158	8 058	46 216	10 123	4 815	14 938
40820	5	687	692	5	1 213	1 218	5	1 965	1 970	5	1 439	1 444
40905	265	0	265	2 093	0	2 093	1 844	0	1 844	16	0	16
40906	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
40909	1	14	15	120	529	649	122	538	660	3	23	26
40910	0	0	0	10	302	312	10	302	312	0	0	0
40911	571	0	571	45 266	9	45 275	45 288	9	45 297	593	0	593
40912	0	16	16	804	2 693	3 497	804	2 678	3 482	0	1	1
40913	0	0	0	640	2 038	2 678	640	2 038	2 678	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	14 700	0	14 700	14 700	1 420	16 120	600	56 339	56 939	600	54 919	55 519
42104	9 800	14 506	24 306	300	807	1 107	0	1 556	1 556	9 500	15 255	24 755
42105	16 300	1 738	18 038	0	60	60	3 068	23	3 091	19 368	1 701	21 069
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	4 694	1 694	6 388	27 994	1 257	29 251	29 416	721	30 137	6 116	1 158	7 274
42302	51 576	1 143	52 719	24 126	595	24 721	28 162	1 131	29 293	55 612	1 679	57 291
42303	220 226	12 315	232 541	44 381	2 265	46 646	26 454	2 489	28 943	202 299	12 539	214 838
42304	1 229 251	26 908	1 256 159	128 813	3 569	132 382	145 219	9 245	154 464	1 245 657	32 584	1 278 241
42305	2 386 645	108 731	2 495 376	124 875	10 796	135 671	245 831	25 287	271 118	2 507 601	123 222	2 630 823
42306	984 573	16 624	1 001 197	36 100	905	37 005	120 778	2 269	123 047	1 069 251	17 988	1 087 239
42307	116 831	9	116 840	1 725	0	1 725	2 343	0	2 343	117 449	9	117 458
42309	195	42	237	1	1	2	2	0	2	196	41	237
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	1	8	43	0	43	73	0	73	37	1	38
42604	1 352	0	1 352	0	0	0	18	0	18	1 370	0	1 370
42605	1 075	0	1 075	35	0	35	16	0	16	1 056	0	1 056
42606	1 509	0	1 509	1	0	1	20	0	20	1 528	0	1 528
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	220 003	0	220 003	83 211	0	83 211	113 271	0	113 271	250 063	0	250 063
45515	1 431	0	1 431	395	0	395	1 308	0	1 308	2 344	0	2 344
45818	196 246	0	196 246	3 005	0	3 005	9 082	0	9 082	202 323	0	202 323
45918	4 148	0	4 148	197	0	197	218	0	218	4 169	0	4 169
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	96 238	113 193	209 431	96 238	113 193	209 431	0	0	0
47411	2 232	182	2 414	95	23	118	1 433	38	1 471	3 570	197	3 767
47416	260	0	260	3 211	437	3 648	3 029	437	3 466	78	0	78
47422	184	0	184	2 671	101	2 772	2 804	101	2 905	317	0	317
47425	33 268	0	33 268	35 049	0	35 049	11 050	0	11 050	9 269	0	9 269
47426	2 617	0	2 617	295	1	296	694	105	799	3 016	104	3 120
47702	8 720	0	8 720	33	0	33	0	0	0	8 687	0	8 687
50220	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50719	12 401	0	12 401	0	0	0	447	0	447	12 848	0	12 848
52301	1 018	0	1 018	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	1 018	0	1 018
52303	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0
52406	10	0	10	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	10	0	10
60206	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60301	4 607	0	4 607	9 826	0	9 826	7 577	0	7 577	2 358	0	2 358
60305	2 969	0	2 969	9 906	0	9 906	6 944	0	6 944	7	0	7
60307	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
60311	44	0	44	269	0	269	270	0	270	45	0	45
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	200 032	0	200 032	205 003	0	205 003	4 981	0	4 981	10	0	10
60324	1 634	0	1 634	2	0	2	26	0	26	1 658	0	1 658
60405	932	0	932	3	0	3	0	0	0	929	0	929
60601	24 483	0	24 483	33	0	33	817	0	817	25 267	0	25 267
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	1 503 199	0	1 503 199	9	0	9	236 307	0	236 307	1 739 497	0	1 739 497
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	334 888	0	334 888	0	0	0	16 004	0	16 004	350 892	0	350 892
70604	15 987	0	15 987	0	0	0	1 110	0	1 110	17 097	0	17 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	310 335	23 736	334 071	18 610	437	19 047	9 814	1 259	11 073	319 131	22 914	342 045
90902	82 230	0	82 230	16 097	0	16 097	21 722	0	21 722	76 605	0	76 605
91101	0	0	0	0	1 706	1 706	0	1 706	1 706	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 717	1 717	0	1 717	1 717	0	0	0
91202	19	0	19	6	0	6	3	0	3	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 683	0	12 683	6 829	0	6 829	19 512	0	19 512	0	0	0
91414	4 134 105	0	4 134 105	185 525	0	185 525	290 913	0	290 913	4 028 717	0	4 028 717
91501	70 841	0	70 841	0	0	0	0	0	0	70 841	0	70 841
91506	277 686	0	277 686	0	0	0	0	0	0	277 686	0	277 686
91604	56 244	5 191	61 435	9 333	220	9 553	537	688	1 225	65 040	4 723	69 763
91704	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
91802	1 378	0	1 378	0	0	0	1	0	1	1 377	0	1 377
99998	3 257 384	0	3 257 384	701 402	0	701 402	126 155	0	126 155	3 832 631	0	3 832 631
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	1 262 201	0	1 262 201	0	0	0	79 806	0	79 806	1 342 007	0	1 342 007
91312	1 686 017	130	1 686 147	35 597	6	35 603	490 703	2	490 705	2 141 123	126	2 141 249
91315	177 035	7 267	184 302	4 083	653	4 736	4 100	94	4 194	177 052	6 708	183 760
91316	83 869	0	83 869	71 255	0	71 255	94 400	0	94 400	107 014	0	107 014
91317	16 276	0	16 276	15 748	0	15 748	33 484	0	33 484	34 012	0	34 012
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	4 975 128	0	4 975 128	327 095	0	327 095	219 703	0	219 703	4 867 736	0	4 867 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 012	15 046	30 058	14 578	276 309	290 887	26 683	279 837	306 520	2 907	11 518	14 425
93306	0	0	0	0	163 441	163 441	0	163 441	163 441	0	0	0
93307	0	0	0	0	164 480	164 480	0	164 480	164 480	0	0	0
93308	0	165 198	165 198	0	738	738	0	165 936	165 936	0	0	0
93309	0	0	0	0	239 524	239 524	0	10 765	10 765	0	228 759	228 759
93310	0	688 359	688 359	0	195 221	195 221	0	273 555	273 555	0	610 025	610 025
93311	0	576 982	576 982	0	2 745 026	2 745 026	0	870 510	870 510	0	2 451 498	2 451 498
93408	0	0	0	0	156 949	156 949	0	14 650	14 650	0	142 299	142 299
93409	0	0	0	0	162 286	162 286	0	162 286	162 286	0	0	0
93410	0	384 580	384 580	0	33 237	33 237	0	32 050	32 050	0	385 767	385 767
93901	12 130	0	12 130	42 302	0	42 302	31 571	0	31 571	22 861	0	22 861
95003	0	166	166	0	561	561	0	328	328	0	399	399
Пассив
96001	14 999	15 047	30 046	279 633	26 715	306 348	276 187	14 573	290 760	11 553	2 905	14 458
96306	0	0	0	0	162 785	162 785	0	162 785	162 785	0	0	0
96307	0	0	0	0	163 779	163 779	0	163 779	163 779	0	0	0
96308	0	164 920	164 920	0	168 907	168 907	0	139 064	139 064	0	135 077	135 077
96309	0	166	166	0	146 392	146 392	0	200 459	200 459	0	54 233	54 233
96310	0	355 930	355 930	0	70 980	70 980	0	5 538	5 538	0	290 488	290 488
96311	0	561 293	561 293	0	849 943	849 943	0	2 616 344	2 616 344	0	2 327 694	2 327 694
96409	0	0	0	0	7 950	7 950	0	150 248	150 248	0	142 298	142 298
96410	0	528 184	528 184	0	215 791	215 791	0	215 860	215 860	0	528 253	528 253
96801	216 934	0	216 934	267 476	0	267 476	414 074	0	414 074	363 532	0	363 532
96901	0	0	0	31 572	0	31 572	31 572	0	31 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 378 193,7080	0	0	169 339,4000	0	0	10 000,0000	0	0	156 537 533,1080
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	687 205 299,0000	0	0	16 404 852,0000	0	0	222 161 374,0000	0	0	892 961 821,0000
98050	0	0	42 618 453,7080	0	0	0,0000	0	0	159 339,4000	0	0	42 777 793,1080
98070	0	0	295 496 940,0000	0	0	205 756 522,0000	0	0	0,0000	0	0	89 740 418,0000

Страница была полезной?