Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 345	51 618	174 963	3 119 578	460 895	3 580 473	3 115 951	468 591	3 584 542	126 972	43 922	170 894
20207	0	0	0	20 010	18 703	38 713	20 010	18 703	38 713	0	0	0
20208	43 911	0	43 911	248 146	0	248 146	239 568	0	239 568	52 489	0	52 489
20209	8 093	1 691	9 784	1 450 033	50 153	1 500 186	1 453 655	50 955	1 504 610	4 471	889	5 360
30102	110 301	0	110 301	5 612 637	0	5 612 637	5 609 821	0	5 609 821	113 117	0	113 117
30110	573 504	309 007	882 511	3 481 166	1 684 132	5 165 298	3 775 757	1 389 193	5 164 950	278 913	603 946	882 859
30114	0	30 088	30 088	0	62 401	62 401	0	79 863	79 863	0	12 626	12 626
30202	27 666	0	27 666	8 515	0	8 515	0	0	0	36 181	0	36 181
30204	3 850	0	3 850	1 359	0	1 359	0	0	0	5 209	0	5 209
30210	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
30233	320	89	409	223 658	3	223 661	223 716	9	223 725	262	83	345
30402	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
30602	3 930	0	3 930	137 317	0	137 317	42 639	0	42 639	98 608	0	98 608
32002	37 800	0	37 800	1 270 600	0	1 270 600	1 178 400	0	1 178 400	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32004	455 000	132 454	587 454	375 000	193 267	568 267	455 000	140 025	595 025	375 000	185 696	560 696
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32007	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44207	21 200	0	21 200	9 000	0	9 000	0	0	0	30 200	0	30 200
44208	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
44607	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
44608	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
44904	5 358	0	5 358	0	0	0	5 358	0	5 358	0	0	0
45201	29 786	0	29 786	73 835	0	73 835	57 859	0	57 859	45 762	0	45 762
45203	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45204	19 308	0	19 308	9 442	0	9 442	12 244	0	12 244	16 506	0	16 506
45205	62 911	0	62 911	230 655	0	230 655	35 219	0	35 219	258 347	0	258 347
45206	487 597	793 624	1 281 221	106 298	17 870	124 168	127 512	44 142	171 654	466 383	767 352	1 233 735
45207	647 310	2 266	649 576	62 928	4 545	67 473	79 605	136	79 741	630 633	6 675	637 308
45208	190 630	0	190 630	0	0	0	2 137	0	2 137	188 493	0	188 493
45301	4 761	0	4 761	500	0	500	2 266	0	2 266	2 995	0	2 995
45305	762	0	762	120	0	120	762	0	762	120	0	120
45306	14 143	0	14 143	3 700	0	3 700	891	0	891	16 952	0	16 952
45307	16 854	0	16 854	0	0	0	1 336	0	1 336	15 518	0	15 518
45401	29 522	0	29 522	39 933	0	39 933	41 232	0	41 232	28 223	0	28 223
45403	8 283	0	8 283	7 400	0	7 400	8 283	0	8 283	7 400	0	7 400
45404	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	0
45405	27 329	0	27 329	6 150	0	6 150	3 144	0	3 144	30 335	0	30 335
45406	218 509	0	218 509	15 155	0	15 155	37 068	0	37 068	196 596	0	196 596
45407	306 230	0	306 230	24 864	0	24 864	28 514	0	28 514	302 580	0	302 580
45408	41 661	0	41 661	546	0	546	1 020	0	1 020	41 187	0	41 187
45502	1 371	0	1 371	180	0	180	179	0	179	1 372	0	1 372
45503	143	0	143	25	0	25	7	0	7	161	0	161
45504	40 499	0	40 499	23 950	0	23 950	23 195	0	23 195	41 254	0	41 254
45505	11 022	5 440	16 462	7 767	161	7 928	3 014	416	3 430	15 775	5 185	20 960
45506	188 275	0	188 275	2 453	0	2 453	18 639	0	18 639	172 089	0	172 089
45507	176 045	0	176 045	27 041	0	27 041	26 578	0	26 578	176 508	0	176 508
45509	7 744	0	7 744	5 331	0	5 331	5 641	0	5 641	7 434	0	7 434
45812	41 118	0	41 118	14 374	0	14 374	8 555	0	8 555	46 937	0	46 937
45814	10 702	0	10 702	2 624	0	2 624	3 586	0	3 586	9 740	0	9 740
45815	37 879	0	37 879	8 770	0	8 770	4 360	0	4 360	42 289	0	42 289
45912	3 570	0	3 570	987	0	987	460	0	460	4 097	0	4 097
45914	1 962	0	1 962	264	0	264	229	0	229	1 997	0	1 997
45915	3 258	0	3 258	782	68	850	718	68	786	3 322	0	3 322
47408	0	0	0	6 938 702	396 785	7 335 487	6 938 702	396 785	7 335 487	0	0	0
47423	7 193	616	7 809	29 705	2 275	31 980	29 700	2 231	31 931	7 198	660	7 858
47427	15 251	3 269	18 520	37 505	9 414	46 919	37 853	9 165	47 018	14 903	3 518	18 421
47803	1 907	0	1 907	0	0	0	920	0	920	987	0	987
50104	35 289	0	35 289	227	0	227	566	0	566	34 950	0	34 950
50105	88 296	0	88 296	5 102	0	5 102	6 700	0	6 700	86 698	0	86 698
50106	29 890	0	29 890	2 462	0	2 462	559	0	559	31 793	0	31 793
50107	374 334	0	374 334	7 554	0	7 554	10 638	0	10 638	371 250	0	371 250
50110	0	9 714	9 714	0	351	351	0	741	741	0	9 324	9 324
50121	5 723	0	5 723	3 109	0	3 109	69	0	69	8 763	0	8 763
50505	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
50605	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
50606	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	66	0	66	143	0	143	191	0	191	18	0	18
60306	113	0	113	8 863	0	8 863	8 795	0	8 795	181	0	181
60308	405	0	405	1 107	0	1 107	1 222	0	1 222	290	0	290
60310	271	0	271	293	0	293	101	0	101	463	0	463
60312	48 258	0	48 258	21 136	0	21 136	13 508	0	13 508	55 886	0	55 886
60314	0	1 515	1 515	0	23	23	0	1 538	1 538	0	0	0
60323	1	0	1	205	0	205	205	0	205	1	0	1
60401	471 225	0	471 225	140	0	140	95	0	95	471 270	0	471 270
60404	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60701	29 626	0	29 626	1 288	0	1 288	45	0	45	30 869	0	30 869
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	472	0	472	1 773	0	1 773	415	0	415	1 830	0	1 830
61009	1 374	0	1 374	355	0	355	342	0	342	1 387	0	1 387
61011	79 915	0	79 915	197	0	197	22 785	0	22 785	57 327	0	57 327
61209	0	0	0	36 791	0	36 791	36 791	0	36 791	0	0	0
61210	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
61212	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61403	1 852	0	1 852	2 123	0	2 123	289	0	289	3 686	0	3 686
70606	1 818 121	0	1 818 121	222 187	0	222 187	437	0	437	2 039 871	0	2 039 871
70608	1 013 651	0	1 013 651	102 745	0	102 745	0	0	0	1 116 396	0	1 116 396
70611	36 155	0	36 155	2 666	0	2 666	0	0	0	38 821	0	38 821
Пассив
10207	313 100	0	313 100	18	0	18	18	0	18	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	24 290	0	24 290	0	0	0	0	0	0	24 290	0	24 290
10801	219 205	0	219 205	0	0	0	0	0	0	219 205	0	219 205
30109	15 807	2	15 809	160 049	1 246	161 295	177 493	1 246	178 739	33 251	2	33 253
30126	10 393	0	10 393	5 857	0	5 857	3 896	0	3 896	8 432	0	8 432
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30223	99 409	0	99 409	973 091	0	973 091	932 968	0	932 968	59 286	0	59 286
30226	256	0	256	24	0	24	25	0	25	257	0	257
30232	2 589	256	2 845	215 017	4 026	219 043	214 355	3 833	218 188	1 927	63	1 990
30607	79	0	79	0	0	0	1 893	0	1 893	1 972	0	1 972
32015	13 405	0	13 405	26 992	0	26 992	28 101	0	28 101	14 514	0	14 514
40401	1 892	0	1 892	4 539	0	4 539	5 262	0	5 262	2 615	0	2 615
40502	2 362	0	2 362	19 447	0	19 447	27 969	0	27 969	10 884	0	10 884
40602	128 296	0	128 296	341 266	0	341 266	408 498	0	408 498	195 528	0	195 528
40603	87 981	0	87 981	17 267	0	17 267	8 878	0	8 878	79 592	0	79 592
40701	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
40702	485 785	43 194	528 979	5 371 351	115 182	5 486 533	5 446 837	151 236	5 598 073	561 271	79 248	640 519
40703	49 580	123	49 703	160 798	10	160 808	154 522	94	154 616	43 304	207	43 511
40802	123 323	2	123 325	1 838 187	216	1 838 403	1 850 097	216	1 850 313	135 233	2	135 235
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	107	107	0	8	8	0	3	3	0	102	102
40817	143 931	300	144 231	362 075	701	362 776	372 923	682	373 605	154 779	281	155 060
40820	95	139	234	161	988	1 149	189	944	1 133	123	95	218
40905	285	0	285	11 496	0	11 496	11 790	0	11 790	579	0	579
40909	0	0	0	1 190	3 953	5 143	1 190	3 962	5 152	0	9	9
40910	0	0	0	45	370	415	47	370	417	2	0	2
40911	690	0	690	96 528	0	96 528	96 912	0	96 912	1 074	0	1 074
40912	0	21	21	2 153	11 495	13 648	2 153	11 495	13 648	0	21	21
40913	0	0	0	3 604	4 347	7 951	3 604	4 347	7 951	0	0	0
41806	7 896	0	7 896	0	0	0	78	0	78	7 974	0	7 974
42103	505	0	505	307	0	307	4 002	0	4 002	4 200	0	4 200
42105	96 986	46 583	143 569	0	2 271	2 271	40 786	941	41 727	137 772	45 253	183 025
42106	79 625	12 231	91 856	16 916	596	17 512	5 657	247	5 904	68 366	11 882	80 248
42205	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42206	17 494	0	17 494	2 063	0	2 063	28 467	0	28 467	43 898	0	43 898
42301	53 942	2 495	56 437	123 112	4 549	127 661	136 706	4 783	141 489	67 536	2 729	70 265
42304	927	144	1 071	982	148	1 130	56	4	60	1	0	1
42305	446 704	115 639	562 343	24 844	7 919	32 763	12 605	3 867	16 472	434 465	111 587	546 052
42306	3 153 357	312 129	3 465 486	313 795	32 250	346 045	462 690	36 519	499 209	3 302 252	316 398	3 618 650
42307	2 456	0	2 456	272	0	272	22	0	22	2 206	0	2 206
42601	142	5	147	3 432	1 665	5 097	3 402	1 665	5 067	112	5	117
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	88	3	91	0	0	0	453	0	453	541	3	544
44215	425	0	425	1	0	1	180	0	180	604	0	604
44615	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
44915	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
45215	108 553	0	108 553	64 921	0	64 921	64 925	0	64 925	108 557	0	108 557
45315	831	0	831	117	0	117	478	0	478	1 192	0	1 192
45415	28 891	0	28 891	6 828	0	6 828	5 164	0	5 164	27 227	0	27 227
45515	52 173	0	52 173	10 229	0	10 229	7 423	0	7 423	49 367	0	49 367
45818	77 991	0	77 991	12 036	0	12 036	20 998	0	20 998	86 953	0	86 953
45918	5 818	0	5 818	500	0	500	842	0	842	6 160	0	6 160
47405	0	0	0	40 855	44 092	84 947	40 855	44 092	84 947	0	0	0
47407	0	0	0	394 026	6 940 001	7 334 027	394 026	6 940 001	7 334 027	0	0	0
47411	24 790	1 663	26 453	21 495	1 387	22 882	20 013	1 316	21 329	23 308	1 592	24 900
47416	720	181	901	24 478	456	24 934	24 267	425	24 692	509	150	659
47422	148	412	560	8 637	5 684	14 321	8 580	5 473	14 053	91	201	292
47425	12 576	0	12 576	10 857	0	10 857	9 408	0	9 408	11 127	0	11 127
47426	1 276	96	1 372	1 272	97	1 369	1 313	87	1 400	1 317	86	1 403
47603	640	49	689	5	4	9	0	1	1	635	46	681
47804	1 799	0	1 799	859	0	859	0	0	0	940	0	940
50120	19 344	0	19 344	1 404	0	1 404	1 403	0	1 403	19 343	0	19 343
50620	4 412	0	4 412	998	0	998	0	0	0	3 414	0	3 414
52301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60301	935	0	935	5 893	0	5 893	5 727	0	5 727	769	0	769
60305	5	0	5	8 976	0	8 976	8 971	0	8 971	0	0	0
60309	497	0	497	0	0	0	593	0	593	1 090	0	1 090
60311	659	0	659	31 879	0	31 879	31 991	0	31 991	771	0	771
60320	2 073	0	2 073	33	0	33	0	0	0	2 040	0	2 040
60322	57	0	57	36	0	36	180	0	180	201	0	201
60324	1 355	0	1 355	40	0	40	219	0	219	1 534	0	1 534
60405	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60601	42 369	0	42 369	597	0	597	2 520	0	2 520	44 292	0	44 292
61304	124	0	124	28	0	28	44	0	44	140	0	140
70601	1 986 448	0	1 986 448	657	0	657	256 347	0	256 347	2 242 138	0	2 242 138
70602	14 274	0	14 274	1 470	0	1 470	5 508	0	5 508	18 312	0	18 312
70603	994 867	0	994 867	0	0	0	68 314	0	68 314	1 063 181	0	1 063 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 285 134	0	6 285 134	207 916	0	207 916	100 463	0	100 463	6 392 587	0	6 392 587
90901	569 643	0	569 643	155 788	0	155 788	130 067	0	130 067	595 364	0	595 364
90902	800 884	0	800 884	170 569	0	170 569	203 390	0	203 390	768 063	0	768 063
91202	278 289	0	278 289	45 564	0	45 564	28 701	0	28 701	295 152	0	295 152
91203	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	9 071 215	311 664	9 382 879	1 397 455	936	1 398 391	921 289	312 600	1 233 889	9 547 381	0	9 547 381
91418	1 985	0	1 985	0	0	0	962	0	962	1 023	0	1 023
91501	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	11 237	0	11 237	3 443	0	3 443	2 225	0	2 225	12 455	0	12 455
91704	111	0	111	20	0	20	0	0	0	131	0	131
91802	470	0	470	159	0	159	0	0	0	629	0	629
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	6 109 189	0	6 109 189	1 387 339	0	1 387 339	972 842	0	972 842	6 523 686	0	6 523 686
Пассив
91003	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
91004	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
91311	52 493	0	52 493	27 715	0	27 715	45 559	0	45 559	70 337	0	70 337
91312	5 927 502	0	5 927 502	636 091	0	636 091	1 021 113	0	1 021 113	6 312 524	0	6 312 524
91315	6 920	0	6 920	2 820	0	2 820	0	0	0	4 100	0	4 100
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91317	120 472	0	120 472	282 842	4 500	287 342	297 292	4 500	301 792	134 922	0	134 922
91507	1 802	0	1 802	0	0	0	1	0	1	1 803	0	1 803
99999	17 335 728	0	17 335 728	1 568 777	0	1 568 777	1 850 930	0	1 850 930	17 617 881	0	17 617 881
Г. Срочные сделки
Актив
93001	254 844	0	254 844	6 597 115	15 701	6 612 816	6 325 353	15 701	6 341 054	526 606	0	526 606
93305	486 892	0	486 892	0	0	0	0	0	0	486 892	0	486 892
93801	0	0	0	35 484	0	35 484	35 476	0	35 476	8	0	8
95003	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
Пассив
96001	0	252 550	252 550	15 645	6 344 479	6 360 124	15 645	6 618 542	6 634 187	0	526 613	526 613
96305	0	465 466	465 466	0	26 871	26 871	0	10 815	10 815	0	449 410	449 410
96801	2 294	0	2 294	35 476	0	35 476	33 182	0	33 182	0	0	0
97103	21 426	0	21 426	33 396	0	33 396	49 453	0	49 453	37 483	0	37 483
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 105 864,0000	0	0	11 835,0000	0	0	18 734,0000	0	0	2 098 965,0000
Пассив
98050	0	0	1 913 247,0000	0	0	319 460,0000	0	0	11 835,0000	0	0	1 605 622,0000
98070	0	0	192 617,0000	0	0	0,0000	0	0	300 726,0000	0	0	493 343,0000

Страница была полезной?