Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 813	21 409	63 222	99 435	37 503	136 938	99 741	29 115	128 856	41 507	29 797	71 304
20206	28 281	29 862	58 143	102 124	111 218	213 342	101 675	107 245	208 920	28 730	33 835	62 565
20207	14 772	23 219	37 991	34 015	35 411	69 426	32 744	40 100	72 844	16 043	18 530	34 573
20209	0	0	0	46 330	36 787	83 117	46 330	36 787	83 117	0	0	0
30102	45 198	0	45 198	2 679 819	0	2 679 819	2 624 451	0	2 624 451	100 566	0	100 566
30110	10	93 703	93 713	0	211 475	211 475	0	227 587	227 587	10	77 591	77 601
30202	3 369	0	3 369	785	0	785	0	0	0	4 154	0	4 154
30204	1 214	0	1 214	1 015	0	1 015	0	0	0	2 229	0	2 229
30221	4 000	0	4 000	185 112	0	185 112	189 112	0	189 112	0	0	0
30302	21 570	0	21 570	10 164	2 328	12 492	13 342	2 328	15 670	18 392	0	18 392
30306	5 814	927	6 741	105 000	23	105 023	84 000	59	84 059	26 814	891	27 705
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	435 000	0	435 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	870	0	870	46 911	0	46 911	44 324	0	44 324	3 457	0	3 457
45204	37 963	0	37 963	84 500	0	84 500	23 538	0	23 538	98 925	0	98 925
45205	63 950	0	63 950	34 850	0	34 850	5 940	0	5 940	92 860	0	92 860
45206	41 700	0	41 700	0	0	0	18 700	0	18 700	23 000	0	23 000
45207	142 836	0	142 836	22 700	0	22 700	3 435	0	3 435	162 101	0	162 101
45401	168	0	168	0	0	0	103	0	103	65	0	65
45404	200	0	200	500	0	500	200	0	200	500	0	500
45405	62	0	62	500	0	500	0	0	0	562	0	562
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	400	0	400	1 500	0	1 500
45407	5 978	0	5 978	2 000	0	2 000	1 060	0	1 060	6 918	0	6 918
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	60	0	60	3 575	0	3 575	0	0	0	3 635	0	3 635
45504	26 663	0	26 663	3 985	0	3 985	11 468	0	11 468	19 180	0	19 180
45505	33 882	5 966	39 848	3 260	176	3 436	9 269	485	9 754	27 873	5 657	33 530
45506	97 031	13 259	110 290	16 422	392	16 814	3 928	1 012	4 940	109 525	12 639	122 164
45507	13 445	0	13 445	0	0	0	150	0	150	13 295	0	13 295
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	559	0	559	101	0	101	3	0	3	657	0	657
45914	730	0	730	24	0	24	146	0	146	608	0	608
45915	30	0	30	35	0	35	35	0	35	30	0	30
47404	5 231	66 404	71 635	372 942	370 393	743 335	369 973	383 310	753 283	8 200	53 487	61 687
47406	0	0	0	54 107	2 328	56 435	54 107	2 328	56 435	0	0	0
47408	0	0	0	431 111	479 140	910 251	431 111	479 140	910 251	0	0	0
47423	3 311	1 125	4 436	23 495	1 404	24 899	25 064	1 869	26 933	1 742	660	2 402
47427	181	0	181	281	0	281	185	0	185	277	0	277
51403	29 499	0	29 499	334	0	334	0	0	0	29 833	0	29 833
51404	29 360	0	29 360	337	0	337	0	0	0	29 697	0	29 697
51405	28 917	0	28 917	383	44 968	45 351	0	842	842	29 300	44 126	73 426
51406	22 870	0	22 870	190	0	190	0	0	0	23 060	0	23 060
51505	72 008	0	72 008	32 050	0	32 050	25 780	0	25 780	78 278	0	78 278
60302	59	0	59	103	0	103	88	0	88	74	0	74
60306	7	0	7	1 799	0	1 799	1 798	0	1 798	8	0	8
60308	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
60310	500	0	500	198	0	198	598	0	598	100	0	100
60312	1 231	0	1 231	7 791	0	7 791	8 193	0	8 193	829	0	829
60401	90 735	0	90 735	79	0	79	0	0	0	90 814	0	90 814
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	26 957	0	26 957	26 957	0	26 957	0	0	0
61403	1 464	0	1 464	1 303	0	1 303	356	0	356	2 411	0	2 411
70606	334 902	0	334 902	40 381	0	40 381	560	0	560	374 723	0	374 723
70608	265 855	0	265 855	22 243	0	22 243	0	0	0	288 098	0	288 098
70611	720	0	720	91	0	91	0	0	0	811	0	811
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	1 711	0	1 711	1 451	0	1 451	5 386	0	5 386	5 646	0	5 646
30111	0	0	0	5 126	0	5 126	5 661	0	5 661	535	0	535
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30301	21 571	0	21 571	13 683	2 329	16 012	10 504	2 329	12 833	18 392	0	18 392
30305	5 814	927	6 741	99 000	59	99 059	120 000	23	120 023	26 814	891	27 705
31302	32 200	0	32 200	162 200	0	162 200	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 050	0	2 050	2 450	0	2 450	400	0	400
40502	984	0	984	1 458	0	1 458	1 432	0	1 432	958	0	958
40602	3 934	0	3 934	154 274	0	154 274	187 193	0	187 193	36 853	0	36 853
40701	983	0	983	2 855	0	2 855	2 858	0	2 858	986	0	986
40702	185 603	38 340	223 943	1 515 132	43 539	1 558 671	1 781 693	5 682	1 787 375	452 164	483	452 647
40703	1 739	0	1 739	13 669	0	13 669	15 463	0	15 463	3 533	0	3 533
40802	877	0	877	27 520	2 114	29 634	28 118	2 114	30 232	1 475	0	1 475
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 661	5 044	17 705	55 920	16 290	72 210	56 610	16 395	73 005	13 351	5 149	18 500
40820	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
40905	8	0	8	17	0	17	11	0	11	2	0	2
40909	0	160	160	0	18	18	0	10	10	0	152	152
40910	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
40911	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
40912	0	0	0	122	942	1 064	122	942	1 064	0	0	0
40913	0	0	0	1 110	844	1 954	1 110	844	1 954	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	35 995	35 995	0	40 526	40 526	0	4 990	4 990	0	459	459
42102	0	10 929	10 929	0	11 092	11 092	0	163	163	0	0	0
42103	80 000	4 459	84 459	44 900	6 273	51 173	50 000	10 842	60 842	85 100	9 028	94 128
42104	25 000	0	25 000	0	4 553	4 553	0	4 553	4 553	25 000	0	25 000
42105	0	32 136	32 136	0	2 712	2 712	0	628	628	0	30 052	30 052
42106	0	0	0	0	1 332	1 332	0	45 339	45 339	0	44 007	44 007
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	785	154	939	30	11	41	80	9	89	835	152	987
42303	0	10 641	10 641	0	8 931	8 931	0	156	156	0	1 866	1 866
42304	5 460	11 700	17 160	3 317	3 655	6 972	7	3 683	3 690	2 150	11 728	13 878
42305	30 410	39 267	69 677	12 422	6 279	18 701	7 931	39 750	47 681	25 919	72 738	98 657
42306	50 779	42 651	93 430	24 883	3 928	28 811	2 310	4 526	6 836	28 206	43 249	71 455
42307	1 600	474	2 074	0	37	37	0	14	14	1 600	451	2 051
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42314	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 252	0	8 252	3 057	0	3 057	13 215	0	13 215	18 410	0	18 410
45415	412	0	412	308	0	308	0	0	0	104	0	104
45515	13 038	0	13 038	4 401	0	4 401	4 451	0	4 451	13 088	0	13 088
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	799	0	799	29	0	29	51	0	51	821	0	821
47405	0	0	0	87 643	139 357	227 000	87 643	139 357	227 000	0	0	0
47407	0	0	0	463 144	446 516	909 660	463 144	446 516	909 660	0	0	0
47411	3 146	1 230	4 376	1 325	513	1 838	692	760	1 452	2 513	1 477	3 990
47416	809	0	809	25 725	0	25 725	25 477	0	25 477	561	0	561
47422	5	0	5	1 846	1 811	3 657	1 846	1 811	3 657	5	0	5
47425	580	0	580	2 299	0	2 299	2 186	0	2 186	467	0	467
47426	950	327	1 277	387	356	743	1 321	485	1 806	1 884	456	2 340
52301	5 000	0	5 000	39 055	0	39 055	39 055	0	39 055	5 000	0	5 000
52306	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	16 360	0	16 360	0	0	0	5 000	0	5 000	21 360	0	21 360
52501	1 131	0	1 131	0	0	0	125	0	125	1 256	0	1 256
60301	86	0	86	1 053	0	1 053	2 226	0	2 226	1 259	0	1 259
60305	329	0	329	3 766	0	3 766	3 787	0	3 787	350	0	350
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	126	0	126	62	0	62	53	0	53	117	0	117
60311	947	0	947	519	0	519	154	0	154	582	0	582
60322	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	7 773	0	7 773	0	0	0	444	0	444	8 217	0	8 217
61304	222	0	222	35	0	35	166	0	166	353	0	353
70601	352 446	0	352 446	1 706	0	1 706	30 904	0	30 904	381 644	0	381 644
70603	267 348	0	267 348	0	0	0	20 814	0	20 814	288 162	0	288 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 697	0	28 697	349	0	349	366	0	366	28 680	0	28 680
90902	74 593	0	74 593	2 262	0	2 262	178	0	178	76 677	0	76 677
91411	54 137	0	54 137	0	40 273	40 273	0	502	502	54 137	39 771	93 908
91414	205 236	23 506	228 742	24 841	695	25 536	11 110	1 794	12 904	218 967	22 407	241 374
91417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	161	0	161	2	0	2	0	0	0	163	0	163
99998	665 206	0	665 206	240 451	0	240 451	170 101	0	170 101	735 556	0	735 556
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91004	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91311	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
91312	482 489	0	482 489	79 782	0	79 782	181 967	0	181 967	584 674	0	584 674
91315	38 291	54 871	93 162	2 872	30 191	33 063	0	749	749	35 419	25 429	60 848
91316	6 517	0	6 517	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	8 017	0	8 017
91317	13 698	0	13 698	49 015	0	49 015	44 724	0	44 724	9 407	0	9 407
91507	16 102	0	16 102	1 941	0	1 941	5 211	0	5 211	19 372	0	19 372
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	388 526	0	388 526	13 951	0	13 951	68 423	0	68 423	442 998	0	442 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 550	4 530	9 080	364 500	76 490	440 990	337 328	81 020	418 348	31 722	0	31 722
93302	0	0	0	57 317	0	57 317	57 317	0	57 317	0	0	0
93303	0	0	0	31 283	0	31 283	31 283	0	31 283	0	0	0
93801	0	0	0	9 515	0	9 515	9 499	0	9 499	16	0	16
Пассив
96001	4 545	4 530	9 075	80 533	338 597	419 130	75 988	365 805	441 793	0	31 738	31 738
96302	0	0	0	0	58 678	58 678	0	58 678	58 678	0	0	0
96303	0	0	0	0	31 786	31 786	0	31 786	31 786	0	0	0
96801	5	0	5	9 499	0	9 499	9 494	0	9 494	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	51,0000	0	0	43,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	51,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?