Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 604	0	27 604	124 087	0	124 087	126 956	0	126 956	24 735	0	24 735
20209	0	0	0	99 660	0	99 660	99 660	0	99 660	0	0	0
30104	52 719	0	52 719	523 673	0	523 673	548 923	0	548 923	27 469	0	27 469
30110	31	0	31	12 099	0	12 099	12 107	0	12 107	23	0	23
30213	0	0	0	34 126	0	34 126	34 126	0	34 126	0	0	0
30221	130	0	130	10 226	0	10 226	10 356	0	10 356	0	0	0
30402	0	0	0	10 001	0	10 001	1	0	1	10 000	0	10 000
32006	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32204	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
45203	0	0	0	30 158	0	30 158	30 158	0	30 158	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45205	24 544	0	24 544	0	0	0	11 583	0	11 583	12 961	0	12 961
45206	357 823	0	357 823	90 284	0	90 284	74 502	0	74 502	373 605	0	373 605
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47423	1 686	0	1 686	11 843	0	11 843	11 716	0	11 716	1 813	0	1 813
60302	24	0	24	85	0	85	22	0	22	87	0	87
60306	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60308	1	0	1	43	0	43	37	0	37	7	0	7
60310	13	0	13	112	0	112	112	0	112	13	0	13
60312	76	0	76	809	0	809	830	0	830	55	0	55
60401	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
61008	12	0	12	55	0	55	47	0	47	20	0	20
61009	120	0	120	2	0	2	3	0	3	119	0	119
61403	129	0	129	24	0	24	19	0	19	134	0	134
70606	46 658	0	46 658	6 059	0	6 059	0	0	0	52 717	0	52 717
70611	293	0	293	36	0	36	0	0	0	329	0	329
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
10701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
30214	4 953	0	4 953	1 147 235	0	1 147 235	1 152 204	0	1 152 204	9 922	0	9 922
30601	1 591	0	1 591	50 223	0	50 223	50 342	0	50 342	1 710	0	1 710
31501	485	0	485	1 203	0	1 203	745	0	745	27	0	27
31504	92 000	0	92 000	116 000	0	116 000	114 000	0	114 000	90 000	0	90 000
31506	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
43201	48 549	0	48 549	0	0	0	154	0	154	48 703	0	48 703
43801	298 808	0	298 808	270 720	0	270 720	251 804	0	251 804	279 892	0	279 892
43901	1 362	0	1 362	328	0	328	1 137	0	1 137	2 171	0	2 171
45215	903	0	903	1 096	0	1 096	1 015	0	1 015	822	0	822
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	43 036	0	43 036	43 068	0	43 068	32	0	32
47425	48	0	48	1	0	1	14	0	14	61	0	61
60301	505	0	505	492	0	492	479	0	479	492	0	492
60305	844	0	844	1 251	0	1 251	1 317	0	1 317	910	0	910
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	61	0	61	62	0	62	12	0	12
60311	28	0	28	28	0	28	25	0	25	25	0	25
60322	464	0	464	226	0	226	151	0	151	389	0	389
60601	2 397	0	2 397	0	0	0	60	0	60	2 457	0	2 457
70601	48 179	0	48 179	0	0	0	6 247	0	6 247	54 426	0	54 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 562	0	40 562	30 171	0	30 171	29 836	0	29 836	40 897	0	40 897
80601	0	0	0	35 170	0	35 170	35 170	0	35 170	0	0	0
80801	26	0	26	30 224	0	30 224	30 249	0	30 249	1	0	1
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	25 226	0	25 226	25 226	0	25 226	0	0	0
85401	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
85501	88	0	88	77	0	77	387	0	387	398	0	398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	102	0	102	24	0	24	83	0	83
90902	46 714	0	46 714	250	0	250	312	0	312	46 652	0	46 652
91414	3 296	0	3 296	1 094	0	1 094	1 100	0	1 100	3 290	0	3 290
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	2 412	0	2 412	0	0	0
99998	298 501	0	298 501	87 858	0	87 858	82 555	0	82 555	303 804	0	303 804
Пассив
91311	204 249	0	204 249	74 077	0	74 077	77 134	0	77 134	207 306	0	207 306
91312	60 469	0	60 469	6 143	0	6 143	10 723	0	10 723	65 049	0	65 049
91507	33 783	0	33 783	2 334	0	2 334	0	0	0	31 449	0	31 449
99999	52 427	0	52 427	3 849	0	3 849	1 447	0	1 447	50 025	0	50 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	476,0000	0	0	70,0000	0	0	119,0000	0	0	427,0000
98010	0	0	43 815 958,0000	0	0	204 178,0000	0	0	2 885 034,0000	0	0	41 135 102,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	43 816 138,0000	0	0	2 885 374,0000	0	0	204 518,0000	0	0	41 135 282,0000
98053	0	0	31,0000	0	0	3 089 238,0000	0	0	3 089 221,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	55,0000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	210,0000	0	0	81,0000	0	0	82,0000	0	0	211,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?