Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 446	0	3 446	3 096	60	3 156	5 437	60	5 497	1 105	0	1 105
30102	228 754	0	228 754	5 413 055	0	5 413 055	4 392 588	0	4 392 588	1 249 221	0	1 249 221
30110	4 069	2 536	6 605	5 009 228	322	5 009 550	5 005 574	347	5 005 921	7 723	2 511	10 234
30114	0	9 269	9 269	0	14 367 763	14 367 763	0	14 338 032	14 338 032	0	39 000	39 000
30202	5 372	0	5 372	1 139	0	1 139	0	0	0	6 511	0	6 511
30204	21 351	0	21 351	5 406	0	5 406	0	0	0	26 757	0	26 757
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	10 682	0	10 682	10 682	0	10 682	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32102	0	158 554	158 554	1 198 000	3 017 939	4 215 939	1 018 000	2 956 459	3 974 459	180 000	220 034	400 034
32103	36 000	0	36 000	483 000	1 109 234	1 592 234	519 000	1 109 234	1 628 234	0	0	0
32104	70 000	0	70 000	38 000	410 694	448 694	100 000	14 633	114 633	8 000	396 061	404 061
32105	30 000	453 011	483 011	0	34 024	34 024	30 000	457 159	487 159	0	29 876	29 876
32107	0	2 410	2 410	0	49	49	0	118	118	0	2 341	2 341
32308	0	789	789	0	543	543	0	101	101	0	1 231	1 231
45201	22	16 945	16 967	24	497	521	22	2 557	2 579	24	14 885	14 909
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000	18 000	0	18 000	45 000	0	45 000
45206	900 000	7 928	907 928	3 000	160	3 160	0	387	387	903 000	7 701	910 701
45207	310 000	1 462 863	1 772 863	0	29 531	29 531	0	75 023	75 023	310 000	1 417 371	1 727 371
45208	153 125	179 493	332 618	0	5 807	5 807	0	24 137	24 137	153 125	161 163	314 288
45506	175	0	175	0	0	0	10	0	10	165	0	165
45507	9 063	0	9 063	0	0	0	5	0	5	9 058	0	9 058
45706	0	4 430	4 430	0	89	89	0	272	272	0	4 247	4 247
47404	40	315 687	315 727	4 422 745	4 432 780	8 855 525	4 422 713	4 447 545	8 870 258	72	300 922	300 994
47408	0	0	0	5 766 188	5 607 721	11 373 909	5 766 188	5 607 721	11 373 909	0	0	0
47423	18	2	20	3 013	0	3 013	3 013	2	3 015	18	0	18
47427	27 080	61 726	88 806	3 187	2 448	5 635	28 588	63 005	91 593	1 679	1 169	2 848
60302	955	0	955	16	0	16	395	0	395	576	0	576
60306	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60308	62	0	62	183	0	183	205	0	205	40	0	40
60310	518	0	518	322	0	322	328	0	328	512	0	512
60312	708	0	708	2 024	0	2 024	2 136	0	2 136	596	0	596
60314	0	786	786	0	19	19	0	137	137	0	668	668
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
61002	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61008	254	0	254	16	0	16	27	0	27	243	0	243
61009	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
61010	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61403	6 024	0	6 024	74	0	74	246	0	246	5 852	0	5 852
70606	202 867	0	202 867	38 083	0	38 083	0	0	0	240 950	0	240 950
70608	2 776 091	0	2 776 091	212 445	0	212 445	0	0	0	2 988 536	0	2 988 536
70611	26 619	0	26 619	0	0	0	0	0	0	26 619	0	26 619
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	16 823	0	16 823	0	0	0	0	0	0	16 823	0	16 823
10801	62 082	0	62 082	0	0	0	0	0	0	62 082	0	62 082
30111	110 811	0	110 811	6 179 573	0	6 179 573	7 218 853	0	7 218 853	1 150 091	0	1 150 091
30222	0	0	0	63 838	0	63 838	63 838	0	63 838	0	0	0
30232	0	0	0	7 344	144	7 488	7 344	144	7 488	0	0	0
31402	0	2 762	2 762	0	95 952	95 952	0	103 421	103 421	0	10 231	10 231
31403	0	0	0	0	27 368	27 368	0	27 368	27 368	0	0	0
31404	0	142 698	142 698	0	170 939	170 939	0	599 805	599 805	0	571 564	571 564
31405	50 000	358 371	408 371	50 000	363 805	413 805	0	7 879	7 879	0	2 445	2 445
31406	200 000	106 639	306 639	0	109 239	109 239	30 000	126 993	156 993	230 000	124 393	354 393
31407	0	4 863	4 863	0	237	237	0	98	98	0	4 724	4 724
31408	0	1 311 611	1 311 611	0	63 952	63 952	50 000	26 478	76 478	50 000	1 274 137	1 324 137
31409	4 000	45 301	49 301	0	2 209	2 209	0	915	915	4 000	44 007	48 007
40702	243 705	181 740	425 445	3 935 086	5 452 037	9 387 123	4 061 428	5 526 330	9 587 758	370 047	256 033	626 080
40703	270	13	283	40 057	43 458	83 515	42 691	43 462	86 153	2 904	17	2 921
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	3 914	7 195	11 109	13 008	8 762	21 770	14 066	15 170	29 236	4 972	13 603	18 575
40817	12	0	12	78	0	78	74	0	74	8	0	8
40820	1 444	243	1 687	3 528	2 040	5 568	3 383	2 999	6 382	1 299	1 202	2 501
42102	106 000	0	106 000	407 000	412 824	819 824	309 000	676 865	985 865	8 000	264 041	272 041
42103	0	453 011	453 011	0	457 159	457 159	0	34 024	34 024	0	29 876	29 876
42301	244	3	247	0	0	0	0	0	0	244	3	247
47407	0	0	0	5 604 646	5 769 674	11 374 320	5 604 646	5 769 674	11 374 320	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	5	5	1 086	1 550	2 636	1 086	1 565	2 651	0	20	20
47425	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
47426	1 098	52 939	54 037	1 229	63 062	64 291	2 501	13 345	15 846	2 370	3 222	5 592
60301	1 332	0	1 332	1 737	0	1 737	1 423	0	1 423	1 018	0	1 018
60305	1 882	0	1 882	5 681	0	5 681	5 204	0	5 204	1 405	0	1 405
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	246	0	246	385	0	385	139	0	139	0	0	0
60348	7 046	0	7 046	0	0	0	429	0	429	7 475	0	7 475
60601	2 406	0	2 406	0	0	0	138	0	138	2 544	0	2 544
61301	376	0	376	37	0	37	0	0	0	339	0	339
61304	17	0	17	2	0	2	8	0	8	23	0	23
70601	311 273	0	311 273	5	0	5	46 227	0	46 227	357 495	0	357 495
70603	2 788 309	0	2 788 309	0	0	0	212 243	0	212 243	3 000 552	0	3 000 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	623	0	623	650	0	650	3	0	3
90902	1 563	0	1 563	0	0	0	4	0	4	1 559	0	1 559
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	1 541	1 541	0	783	783	0	758	758
91414	1 466 010	1 943 242	3 409 252	0	53 649	53 649	0	98 798	98 798	1 466 010	1 898 093	3 364 103
91604	0	25	25	0	1	1	0	26	26	0	0	0
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 057 567	0	2 057 567	94 502	0	94 502	193 253	0	193 253	1 958 816	0	1 958 816
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91004	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
91312	1 584 186	0	1 584 186	0	0	0	0	0	0	1 584 186	0	1 584 186
91315	160 360	25 821	186 181	145 444	2 078	147 522	50 000	3 790	53 790	64 916	27 533	92 449
91316	0	1 146	1 146	0	56	56	0	23	23	0	1 113	1 113
91317	226 679	21 249	247 928	35 024	4 046	39 070	20 321	13 788	34 109	211 976	30 991	242 967
91507	38 126	0	38 126	60	0	60	35	0	35	38 101	0	38 101
99999	3 410 922	0	3 410 922	100 261	0	100 261	55 814	0	55 814	3 366 475	0	3 366 475
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 354 179	3 562 132	5 916 311	2 354 179	3 261 210	5 615 389	0	300 922	300 922
93002	0	0	0	3 551 239	2 370 189	5 921 428	3 251 014	2 370 189	5 621 203	300 225	0	300 225
Пассив
96001	0	0	0	3 249 816	2 369 491	5 619 307	3 550 016	2 369 491	5 919 507	300 200	0	300 200
96002	0	0	0	2 354 830	3 262 313	5 617 143	2 354 830	3 563 235	5 918 065	0	300 922	300 922
96801	0	0	0	54 060	0	54 060	54 085	0	54 085	25	0	25

Страница была полезной?