Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 129	0	33 129	873	0	873	29 278	0	29 278	4 724	0	4 724
20202	36 149	331 676	367 825	267 876	193 019	460 895	281 528	379 676	661 204	22 497	145 019	167 516
20207	3 005	33 737	36 742	96 005	55 865	151 870	95 028	65 582	160 610	3 982	24 020	28 002
20208	7 628	532	8 160	30 495	975	31 470	31 870	1 057	32 927	6 253	450	6 703
20209	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
30102	134 509	0	134 509	18 388 590	0	18 388 590	18 158 962	0	18 158 962	364 137	0	364 137
30110	413 249	1 002 679	1 415 928	474 274	52 698	526 972	466 316	82 405	548 721	421 207	972 972	1 394 179
30114	0	366 217	366 217	0	11 618 088	11 618 088	0	10 289 999	10 289 999	0	1 694 306	1 694 306
30118	0	1 365	1 365	0	127	127	0	134	134	0	1 358	1 358
30202	42 724	0	42 724	17 584	0	17 584	0	0	0	60 308	0	60 308
30204	19 532	0	19 532	6 609	0	6 609	0	0	0	26 141	0	26 141
30213	1 796	1 851	3 647	2 622	45	2 667	3 038	111	3 149	1 380	1 785	3 165
30233	14	5	19	40 513	1 911	42 424	40 476	1 907	42 383	51	9	60
30402	87	0	87	404 612	0	404 612	404 676	0	404 676	23	0	23
30404	0	0	0	2 431 657	0	2 431 657	2 431 657	0	2 431 657	0	0	0
30409	0	0	0	2 430 393	0	2 430 393	2 430 393	0	2 430 393	0	0	0
30602	362 464	41	362 505	20	1	21	0	6	6	362 484	36	362 520
31903	1 220 000	0	1 220 000	1 810 000	0	1 810 000	2 630 000	0	2 630 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	1 161 397	1 161 397	0	3 436 298	3 436 298	0	4 597 695	4 597 695	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 270 389	1 270 389	0	1 270 389	1 270 389	0	0	0
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45201	105 024	0	105 024	172 103	0	172 103	165 601	0	165 601	111 526	0	111 526
45203	27 300	0	27 300	0	0	0	27 300	0	27 300	0	0	0
45204	4 300	0	4 300	6 000	0	6 000	4 300	0	4 300	6 000	0	6 000
45205	53 500	0	53 500	16 000	0	16 000	53 500	0	53 500	16 000	0	16 000
45206	1 058 426	0	1 058 426	381 655	0	381 655	319 137	0	319 137	1 120 944	0	1 120 944
45207	583 529	1	583 530	6 100	0	6 100	7 913	0	7 913	581 716	1	581 717
45208	776 488	104 164	880 652	0	3 078	3 078	0	7 950	7 950	776 488	99 292	875 780
45307	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45504	0	0	0	18 750	0	18 750	0	0	0	18 750	0	18 750
45505	87 119	3 157	90 276	335	6 778	7 113	14 154	325	14 479	73 300	9 610	82 910
45506	255 027	88 672	343 699	11 650	2 555	14 205	470	7 408	7 878	266 207	83 819	350 026
45507	74 984	18 124	93 108	2 250	535	2 785	75	1 451	1 526	77 159	17 208	94 367
45509	598	3 326	3 924	696	4 410	5 106	665	4 682	5 347	629	3 054	3 683
45704	0	6 472	6 472	0	191	191	0	494	494	0	6 169	6 169
45812	0	2 050	2 050	12 300	61	12 361	0	157	157	12 300	1 954	14 254
45815	869	8 014	8 883	0	1 062	1 062	0	648	648	869	8 428	9 297
45915	1 178	1 912	3 090	0	91	91	0	146	146	1 178	1 857	3 035
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 543	270 523	274 066	5 872 658	7 760	5 880 418	5 872 661	19 959	5 892 620	3 540	258 324	261 864
47408	0	0	0	61 744 638	62 094 286	123 838 924	61 744 638	62 094 286	123 838 924	0	0	0
47423	183	45 605	45 788	30 221	152	30 373	30 126	45 757	75 883	278	0	278
47427	8 160	151	8 311	39 723	307	40 030	35 492	328	35 820	12 391	130	12 521
50104	89 835	0	89 835	546	0	546	3 591	0	3 591	86 790	0	86 790
50105	102 291	0	102 291	689	0	689	2 344	0	2 344	100 636	0	100 636
50116	2 258 607	0	2 258 607	2 447 068	0	2 447 068	2 148 694	0	2 148 694	2 556 981	0	2 556 981
50121	1 115	0	1 115	0	0	0	1 040	0	1 040	75	0	75
50205	0	264 647	264 647	0	9 386	9 386	0	20 198	20 198	0	253 835	253 835
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	481	0	481	737	0	737	0	0	0	1 218	0	1 218
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51405	143 322	23 397	166 719	230	532	762	0	1 141	1 141	143 552	22 788	166 340
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60314	158	58	216	0	10	10	0	19	19	158	49	207
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61009	639	0	639	143	0	143	135	0	135	647	0	647
61210	0	0	0	2 151 002	0	2 151 002	2 151 002	0	2 151 002	0	0	0
61403	9 934	85	10 019	120	2	122	1 183	26	1 209	8 871	61	8 932
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70608	3 233 568	0	3 233 568	338 986	0	338 986	0	0	0	3 572 554	0	3 572 554
70609	1 048	0	1 048	202	0	202	0	0	0	1 250	0	1 250
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	12 814	0	12 814	186	0	186	0	0	0	13 000	0	13 000
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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10603	481	0	481	0	0	0	737	0	737	1 218	0	1 218
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10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	802	802	0	471	471	0	68	68	0	399	399
30111	0	46 051	46 051	0	12 566	12 566	0	112 771	112 771	0	146 256	146 256
30126	8 164	0	8 164	4 983	0	4 983	4 681	0	4 681	7 862	0	7 862
30226	7	0	7	9	0	9	52	0	52	50	0	50
30232	2 094	3 213	5 307	20 013	18 384	38 397	18 469	15 321	33 790	550	150	700
30408	0	0	0	2 031 482	0	2 031 482	2 031 482	0	2 031 482	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
32211	994	0	994	76	0	76	30	0	30	948	0	948
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	2 700	7 128	9 828	1 656	545	2 201	3 407	218	3 625	4 451	6 801	11 252
40602	30	0	30	6 443	0	6 443	6 433	0	6 433	20	0	20
40603	0	0	0	44	0	44	718	0	718	674	0	674
40701	3 013	1 198	4 211	19 462 936	122 353	19 585 289	19 468 487	122 167	19 590 654	8 564	1 012	9 576
40702	6 253 143	54 146	6 307 289	16 294 350	91 110	16 385 460	16 060 483	93 475	16 153 958	6 019 276	56 511	6 075 787
40703	85 264	1 291	86 555	23 757	6 388	30 145	18 769	6 276	25 045	80 276	1 179	81 455
40802	7 118	35	7 153	92 881	3	92 884	90 102	1 541	91 643	4 339	1 573	5 912
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 836	237 784	239 620	5 300 830	20 620	5 321 450	5 300 911	9 523	5 310 434	1 917	226 687	228 604
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 300	56 752	106 052	129 044	55 460	184 504	133 555	52 294	185 849	53 811	53 586	107 397
40820	2 089	3 765	5 854	10 977	10 893	21 870	10 627	11 251	21 878	1 739	4 123	5 862
40905	55	0	55	145	0	145	145	0	145	55	0	55
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
40912	0	0	0	107	255	362	107	255	362	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
41506	140 000	189 412	329 412	0	14 455	14 455	0	5 596	5 596	140 000	180 553	320 553
41802	4 400	0	4 400	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	7 973	6 075	14 048	109 323	26 322	135 645	107 066	31 394	138 460	5 716	11 147	16 863
42303	75	4 001	4 076	0	371	371	18 840	524	19 364	18 915	4 154	23 069
42304	5 577	6 496	12 073	765	4 019	4 784	684	198	882	5 496	2 675	8 171
42305	5 569	67 480	73 049	1 597	4 197	5 794	2 497	6 065	8 562	6 469	69 348	75 817
42306	406 222	2 112 033	2 518 255	16 836	529 497	546 333	33 362	250 952	284 314	422 748	1 833 488	2 256 236
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	105	0	105	13	0	13	18	0	18	110	0	110
42601	127	12	139	30	0	30	0	0	0	97	12	109
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45215	644 876	0	644 876	113 896	0	113 896	163 656	0	163 656	694 636	0	694 636
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45515	101 621	0	101 621	4 970	0	4 970	35 877	0	35 877	132 528	0	132 528
45818	8 673	0	8 673	647	0	647	10 407	0	10 407	18 433	0	18 433
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47411	18 365	8 596	26 961	2 572	13 022	15 594	4 727	12 639	17 366	20 520	8 213	28 733
47416	0	10	10	9 537	20	9 557	9 548	10	9 558	11	0	11
47422	24	33	57	1 003	313	1 316	988	280	1 268	9	0	9
47425	26 990	0	26 990	72 388	0	72 388	65 216	0	65 216	19 818	0	19 818
47426	21 840	10 724	32 564	2 369	824	3 193	5 372	1 584	6 956	24 843	11 484	36 327
50120	34 201	0	34 201	2 579	0	2 579	4 177	0	4 177	35 799	0	35 799
50220	0	29 556	29 556	0	28 536	28 536	0	873	873	0	1 893	1 893
50620	6 401	0	6 401	468	0	468	149	0	149	6 082	0	6 082
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	3 573	0	3 573	741	0	741	0	0	0	2 832	0	2 832
60301	361	0	361	1 757	0	1 757	1 774	0	1 774	378	0	378
60305	0	0	0	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	12 555	0	12 555	0	0	0	345	0	345	12 900	0	12 900
61304	276	0	276	26	0	26	24	0	24	274	0	274
70601	4 368 651	0	4 368 651	0	0	0	468 716	0	468 716	4 837 367	0	4 837 367
70602	11 036	0	11 036	1 040	0	1 040	443	0	443	10 439	0	10 439
70603	3 340 332	0	3 340 332	0	0	0	277 164	0	277 164	3 617 496	0	3 617 496
70604	1 052	0	1 052	0	0	0	183	0	183	1 235	0	1 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	157	0	157	1 274	0	1 274	1 115	0	1 115	316	0	316
90902	250 543	0	250 543	3 894	0	3 894	1 324	0	1 324	253 113	0	253 113
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 011 853	119 283	1 131 136	7 080	12 361	19 441	6 935	9 984	16 919	1 011 998	121 660	1 133 658
91417	198 257	0	198 257	0	0	0	0	0	0	198 257	0	198 257
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	32 986	5 100	38 086	22 143	3 148	25 291	12 909	2 987	15 896	42 220	5 261	47 481
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 378 317	0	2 378 317	1 261 926	0	1 261 926	1 306 565	0	1 306 565	2 333 678	0	2 333 678
Пассив
91003	0	0	0	17 584	0	17 584	17 584	0	17 584	0	0	0
91004	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 174 165	74 429	2 248 594	529 266	6 045	535 311	489 780	2 152	491 932	2 134 679	70 536	2 205 215
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	13 279	221	13 500	16 204	6 702	22 906	18 000	6 691	24 691	15 075	210	15 285
91317	42 954	21 457	64 411	715 749	8 407	724 156	713 848	7 263	721 111	41 053	20 313	61 366
91507	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
99999	1 619 581	0	1 619 581	35 253	0	35 253	49 899	0	49 899	1 634 227	0	1 634 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 614 765	124 231	2 738 996	40 223 433	1 783 709	42 007 142	41 417 923	1 870 535	43 288 458	1 420 275	37 405	1 457 680
93002	104 076	1 652 487	1 756 563	3 828 442	18 159 514	21 987 956	3 816 759	19 240 249	23 057 008	115 759	571 752	687 511
93801	1 534	0	1 534	29 866	0	29 866	30 902	0	30 902	498	0	498
Пассив
96001	124 679	2 609 019	2 733 698	1 776 104	41 529 183	43 305 287	1 688 827	40 340 516	42 029 343	37 402	1 420 352	1 457 754
96002	1 632 992	124 004	1 756 996	19 186 172	3 867 123	23 053 295	18 124 970	3 859 024	21 983 994	571 790	115 905	687 695
96801	6 399	0	6 399	47 508	0	47 508	41 349	0	41 349	240	0	240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	156 114 010,0000	0	0	2 889 119,0000	0	0	2 551 520,0000	0	0	156 451 609,0000
Пассив
98040	0	0	10 493 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 493 694,0000
98050	0	0	145 620 338,0000	0	0	2 191 520,0000	0	0	2 529 119,0000	0	0	145 957 937,0000

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