Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 250	0	63 250	551	0	551	11 208	0	11 208	52 593	0	52 593
20202	61 238	66 831	128 069	356 044	501 028	857 072	346 676	510 116	856 792	70 606	57 743	128 349
20209	0	0	0	126 160	0	126 160	126 160	0	126 160	0	0	0
30102	69 538	0	69 538	4 745 458	0	4 745 458	4 723 825	0	4 723 825	91 171	0	91 171
30110	515	485 981	486 496	437 753	445 198	882 951	437 255	494 633	931 888	1 013	436 546	437 559
30114	0	146 454	146 454	0	2 060 259	2 060 259	0	1 866 635	1 866 635	0	340 078	340 078
30202	29 112	0	29 112	59 019	0	59 019	0	0	0	88 131	0	88 131
30204	8 915	0	8 915	21 540	0	21 540	0	0	0	30 455	0	30 455
30213	1 757	0	1 757	9 148	0	9 148	9 567	0	9 567	1 338	0	1 338
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
30402	400	0	400	610 065	0	610 065	610 007	0	610 007	458	0	458
30404	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
30602	155	0	155	157 587	0	157 587	157 590	0	157 590	152	0	152
32002	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	0	678 096	678 096	0	3 758	3 758	0	681 854	681 854	0	0	0
44906	43 000	0	43 000	15 000	0	15 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45106	75 260	0	75 260	70 227	0	70 227	0	0	0	145 487	0	145 487
45107	45 725	17 512	63 237	0	515	515	4 475	1 704	6 179	41 250	16 323	57 573
45108	13 595	0	13 595	0	0	0	348	0	348	13 247	0	13 247
45204	145 585	947	146 532	212 299	17 895	230 194	90 360	2 866	93 226	267 524	15 976	283 500
45205	248 086	80 342	328 428	59 281	2 374	61 655	117 195	6 131	123 326	190 172	76 585	266 757
45206	370 297	249 718	620 015	8 000	7 267	15 267	87 685	26 109	113 794	290 612	230 876	521 488
45207	1 279 823	143 488	1 423 311	96 835	3 843	100 678	452 536	37 218	489 754	924 122	110 113	1 034 235
45208	172 226	0	172 226	142 500	0	142 500	9 827	0	9 827	304 899	0	304 899
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	625	0	625	0	0	0	76	0	76	549	0	549
45506	120 232	9 060	129 292	660	183	843	2 907	442	3 349	117 985	8 801	126 786
45507	163	0	163	0	0	0	6	0	6	157	0	157
45812	292 157	34 936	327 093	126 428	3 165	129 593	174 578	19 553	194 131	244 007	18 548	262 555
45815	54	0	54	9	0	9	8	0	8	55	0	55
45912	13 902	659	14 561	3 465	298	3 763	5 790	485	6 275	11 577	472	12 049
45915	4 104	0	4 104	0	0	0	1 202	0	1 202	2 902	0	2 902
47404	16 010	9 204	25 214	3 884 487	3 982 242	7 866 729	3 877 491	3 982 507	7 859 998	23 006	8 939	31 945
47408	0	0	0	3 503 322	4 470 736	7 974 058	3 503 322	4 470 736	7 974 058	0	0	0
47423	222	128	350	195 782	139	195 921	195 535	267	195 802	469	0	469
47427	12 017	1 992	14 009	29 303	5 098	34 401	28 354	5 000	33 354	12 966	2 090	15 056
50106	74 135	0	74 135	742	0	742	0	0	0	74 877	0	74 877
50121	4 578	0	4 578	1 227	0	1 227	0	0	0	5 805	0	5 805
50206	2 721 644	0	2 721 644	125 980	0	125 980	92 588	0	92 588	2 755 036	0	2 755 036
50207	45 486	0	45 486	580	0	580	0	0	0	46 066	0	46 066
50208	55 729	0	55 729	820	0	820	15 529	0	15 529	41 020	0	41 020
50211	0	2 048 887	2 048 887	0	670 203	670 203	0	192 744	192 744	0	2 526 346	2 526 346
50221	191 943	0	191 943	168 610	0	168 610	25 758	0	25 758	334 795	0	334 795
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	146 054	0	146 054	1 255	0	1 255	0	0	0	147 309	0	147 309
52503	24 480	1 904	26 384	6 510	71	6 581	4 527	661	5 188	26 463	1 314	27 777
60302	3 957	0	3 957	0	0	0	1 139	0	1 139	2 818	0	2 818
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	1 570	0	1 570	7 312	0	7 312	7 096	0	7 096	1 786	0	1 786
60314	0	2 128	2 128	0	64	64	0	1 131	1 131	0	1 061	1 061
60323	1 603	0	1 603	92	0	92	17	0	17	1 678	0	1 678
60401	50 781	0	50 781	2 084	0	2 084	0	0	0	52 865	0	52 865
60701	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	181	0	181	181	0	181	1 673	0	1 673
61008	1 481	0	1 481	242	0	242	727	0	727	996	0	996
61009	0	0	0	75	0	75	58	0	58	17	0	17
61209	0	0	0	176 392	0	176 392	176 392	0	176 392	0	0	0
61210	0	0	0	102 851	0	102 851	102 851	0	102 851	0	0	0
61403	11 760	0	11 760	485	0	485	655	0	655	11 590	0	11 590
70606	2 756 548	0	2 756 548	240 366	0	240 366	19	0	19	2 996 895	0	2 996 895
70608	3 325 344	0	3 325 344	317 072	0	317 072	0	0	0	3 642 416	0	3 642 416
70610	69 109	0	69 109	780	0	780	0	0	0	69 889	0	69 889
70611	63 254	0	63 254	12 667	0	12 667	0	0	0	75 921	0	75 921
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	155 779	0	155 779	25 650	0	25 650	168 610	0	168 610	298 739	0	298 739
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30126	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
30220	0	0	0	0	20 974	20 974	0	20 974	20 974	0	0	0
30223	90 487	0	90 487	1 023 721	0	1 023 721	999 377	0	999 377	66 143	0	66 143
30226	18	0	18	63	0	63	58	0	58	13	0	13
30232	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40602	6 646	0	6 646	22 242	0	22 242	16 109	0	16 109	513	0	513
40701	585 251	159 566	744 817	2 361 297	12 878	2 374 175	2 505 343	42 665	2 548 008	729 297	189 353	918 650
40702	409 259	14 348	423 607	6 387 637	385 473	6 773 110	6 394 921	384 825	6 779 746	416 543	13 700	430 243
40703	1 246	0	1 246	4 575	0	4 575	4 786	0	4 786	1 457	0	1 457
40802	8 518	85	8 603	17 617	26	17 643	16 171	24	16 195	7 072	83	7 155
40807	44 399	428 335	472 734	834 866	208 457	1 043 323	835 126	110 623	945 749	44 659	330 501	375 160
40905	0	0	0	630	0	630	655	0	655	25	0	25
40909	0	0	0	55	144	199	55	144	199	0	0	0
40910	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40911	0	0	0	38 032	99	38 131	38 032	99	38 131	0	0	0
40912	0	0	0	66	185	251	66	185	251	0	0	0
40913	0	0	0	16	270	286	16	270	286	0	0	0
42004	0	36 070	36 070	0	36 520	36 520	0	450	450	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	117 300	0	117 300	460 000	0	460 000	660 000	0	660 000	317 300	0	317 300
42103	121 800	0	121 800	118 500	0	118 500	0	0	0	3 300	0	3 300
42104	6 000	76 699	82 699	6 000	33 160	39 160	12 500	39 723	52 223	12 500	83 262	95 762
42105	84 000	7 576	91 576	8 000	578	8 578	5 050	224	5 274	81 050	7 222	88 272
42106	294 000	0	294 000	68 000	0	68 000	0	0	0	226 000	0	226 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	0	0	0	0	279	279	0	7 953	7 953	0	7 674	7 674
42205	0	0	0	0	164	164	0	4 678	4 678	0	4 514	4 514
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
44915	430	0	430	0	0	0	150	0	150	580	0	580
45115	2 259	0	2 259	176	0	176	900	0	900	2 983	0	2 983
45215	608 193	0	608 193	332 394	0	332 394	78 592	0	78 592	354 391	0	354 391
45515	74 059	0	74 059	45	0	45	0	0	0	74 014	0	74 014
45818	306 355	0	306 355	154 609	0	154 609	79 246	0	79 246	230 992	0	230 992
45918	16 203	0	16 203	5 654	0	5 654	1 113	0	1 113	11 662	0	11 662
47407	0	0	0	3 884 923	4 084 978	7 969 901	3 884 923	4 084 978	7 969 901	0	0	0
47416	221	0	221	4 029	0	4 029	4 072	0	4 072	264	0	264
47422	10	3	13	128	53	181	121	96	217	3	46	49
47425	24 329	0	24 329	22 479	0	22 479	8 475	0	8 475	10 325	0	10 325
47426	85 447	794	86 241	9 311	612	9 923	23 674	1 387	25 061	99 810	1 569	101 379
50220	13 529	0	13 529	11 208	0	11 208	443	0	443	2 764	0	2 764
52301	1 625	23 874	25 499	8 795	1 434	10 229	107 339	743	108 082	100 169	23 183	123 352
52302	105 017	0	105 017	105 054	0	105 054	37	0	37	0	0	0
52304	145	17 057	17 202	145	911	1 056	0	1 374	1 374	0	17 520	17 520
52305	358 159	443 778	801 937	83 075	33 031	116 106	84 334	13 004	97 338	359 418	423 751	783 169
52306	2 277 589	4 355	2 281 944	320 732	333	321 065	60 510	129	60 639	2 017 367	4 151	2 021 518
52501	53 298	9 350	62 648	9 162	677	9 839	10 799	3 051	13 850	54 935	11 724	66 659
60301	0	0	0	14 815	0	14 815	15 041	0	15 041	226	0	226
60305	10	0	10	9 228	0	9 228	9 228	0	9 228	10	0	10
60307	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60309	214	0	214	1	0	1	124	0	124	337	0	337
60311	4 640	0	4 640	2	0	2	2 322	0	2 322	6 960	0	6 960
60324	67	0	67	27	0	27	0	0	0	40	0	40
60601	14 465	0	14 465	0	0	0	537	0	537	15 002	0	15 002
61304	75	0	75	13	0	13	32	0	32	94	0	94
70601	3 003 329	0	3 003 329	1	0	1	655 450	0	655 450	3 658 778	0	3 658 778
70602	7 323	0	7 323	0	0	0	1 226	0	1 226	8 549	0	8 549
70603	3 118 241	0	3 118 241	0	0	0	187 106	0	187 106	3 305 347	0	3 305 347
70605	323 468	0	323 468	0	0	0	123 222	0	123 222	446 690	0	446 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	43 215	2 971 392	3 014 607	0	100 680	100 680	82	463 341	463 423	43 133	2 608 731	2 651 864
90901	126 533	17 950	144 483	127 568	5 411	132 979	16 950	8 513	25 463	237 151	14 848	251 999
90902	447 548	29 116	476 664	157 522	10 380	167 902	387 489	34 338	421 827	217 581	5 158	222 739
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 942 001	0	1 942 001	43 500	0	43 500	6 738	0	6 738	1 978 763	0	1 978 763
91414	7 417 101	1 026 083	8 443 184	190 023	27 807	217 830	364 922	108 986	473 908	7 242 202	944 904	8 187 106
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	16 149	1 226	17 375	12 622	898	13 520	7 805	1 641	9 446	20 966	483	21 449
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 653 398	0	5 653 398	462 718	0	462 718	939 641	0	939 641	5 176 475	0	5 176 475
Пассив
91003	0	0	0	59 019	0	59 019	59 019	0	59 019	0	0	0
91004	0	0	0	21 540	0	21 540	21 540	0	21 540	0	0	0
91010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	440 452	0	440 452	116 957	0	116 957	116 947	0	116 947	440 442	0	440 442
91312	4 444 578	0	4 444 578	283 342	0	283 342	72 253	0	72 253	4 233 489	0	4 233 489
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	8 016	0	8 016	42 365	0	42 365	41 504	0	41 504	7 155	0	7 155
91317	558 259	46 604	604 863	396 308	20 103	416 411	147 794	3 654	151 448	309 745	30 155	339 900
91507	135 446	0	135 446	0	0	0	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	14 039 371	0	14 039 371	1 298 535	0	1 298 535	574 141	0	574 141	13 314 977	0	13 314 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 591	131 484	133 075	236 949	3 379 672	3 616 621	233 706	3 263 846	3 497 552	4 834	247 310	252 144
93306	0	0	0	160 750	0	160 750	160 750	0	160 750	0	0	0
93307	0	0	0	160 750	0	160 750	160 750	0	160 750	0	0	0
93308	160 750	0	160 750	677 195	0	677 195	160 750	0	160 750	677 195	0	677 195
93309	0	0	0	440 075	0	440 075	440 075	0	440 075	0	0	0
Пассив
96001	131 529	1 578	133 107	3 249 943	235 437	3 485 380	3 365 764	238 700	3 604 464	247 350	4 841	252 191
96306	0	0	0	0	161 281	161 281	0	161 281	161 281	0	0	0
96307	0	0	0	0	152 183	152 183	0	152 183	152 183	0	0	0
96308	0	157 844	157 844	0	163 918	163 918	0	677 130	677 130	0	671 056	671 056
96309	0	0	0	0	440 075	440 075	0	440 075	440 075	0	0	0
96801	2 874	0	2 874	30 606	0	30 606	33 824	0	33 824	6 092	0	6 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 490 094,0000	0	0	120 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	3 495 094,0000
Пассив
98050	0	0	1 267 084,0000	0	0	115 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 272 084,0000
98070	0	0	2 223 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 223 017,0000

Страница была полезной?