Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 330	0	71 330	26 656	0	26 656	29 806	0	29 806	68 180	0	68 180
20202	394 660	104 696	499 356	9 489 544	444 591	9 934 135	9 565 738	426 166	9 991 904	318 466	123 121	441 587
20207	4 819	1 605	6 424	178 104	10 963	189 067	177 491	11 428	188 919	5 432	1 140	6 572
20208	399 965	0	399 965	3 729 503	0	3 729 503	3 722 667	0	3 722 667	406 801	0	406 801
20209	1 865	1 018	2 883	8 281 871	68 959	8 350 830	8 275 601	69 199	8 344 800	8 135	778	8 913
20302	0	0	0	0	1 660 684	1 660 684	0	1 660 684	1 660 684	0	0	0
20303	0	0	0	0	197 754	197 754	0	195 960	195 960	0	1 794	1 794
20305	0	0	0	0	52 505	52 505	0	52 505	52 505	0	0	0
30102	320 254	0	320 254	22 608 120	0	22 608 120	22 552 149	0	22 552 149	376 225	0	376 225
30110	118 300	248 981	367 281	8 016 305	664 261	8 680 566	7 985 814	560 886	8 546 700	148 791	352 356	501 147
30114	0	244 042	244 042	0	568 806	568 806	0	627 927	627 927	0	184 921	184 921
30118	0	55 247	55 247	0	1 889 688	1 889 688	0	1 814 293	1 814 293	0	130 642	130 642
30202	72 483	0	72 483	21 069	0	21 069	0	0	0	93 552	0	93 552
30204	9 659	0	9 659	3 022	0	3 022	0	0	0	12 681	0	12 681
30210	3 000	0	3 000	241 653	0	241 653	244 653	0	244 653	0	0	0
30221	20 000	0	20 000	4 464 481	0	4 464 481	4 484 481	0	4 484 481	0	0	0
30233	16 144	24	16 168	8 226 546	28 429	8 254 975	8 230 856	28 453	8 259 309	11 834	0	11 834
30302	999 585	74 711	1 074 296	5 493 115	548 122	6 041 237	5 499 874	549 652	6 049 526	992 826	73 181	1 066 007
30306	3 604 584	262 625	3 867 209	1 466 606	39 477	1 506 083	1 716 429	49 895	1 766 324	3 354 761	252 207	3 606 968
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30404	0	0	0	1 748 132	0	1 748 132	1 748 132	0	1 748 132	0	0	0
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30602	1 334	4 822	6 156	8 849	154	9 003	10 183	375	10 558	0	4 601	4 601
32002	240 000	0	240 000	3 888 000	0	3 888 000	3 673 000	0	3 673 000	455 000	0	455 000
32003	690 000	0	690 000	3 950 000	0	3 950 000	4 065 000	0	4 065 000	575 000	0	575 000
32004	335 000	47 353	382 353	1 330 000	1 102	1 331 102	1 565 000	48 455	1 613 455	100 000	0	100 000
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32008	0	0	0	0	45 633	45 633	0	1 626	1 626	0	44 007	44 007
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45101	60	0	60	7 621	0	7 621	5 880	0	5 880	1 801	0	1 801
45106	860	0	860	0	0	0	219	0	219	641	0	641
45107	511 670	0	511 670	12 889	0	12 889	34 642	0	34 642	489 917	0	489 917
45108	57 964	0	57 964	1 768	0	1 768	686	0	686	59 046	0	59 046
45201	436 319	0	436 319	1 660 047	0	1 660 047	1 658 088	0	1 658 088	438 278	0	438 278
45203	99 263	0	99 263	140 380	1 952	142 332	118 672	78	118 750	120 971	1 874	122 845
45204	669 554	0	669 554	314 137	0	314 137	332 309	0	332 309	651 382	0	651 382
45205	962 752	75 226	1 037 978	476 258	20 490	496 748	313 023	17 580	330 603	1 125 987	78 136	1 204 123
45206	1 499 797	86 938	1 586 735	409 193	1 907	411 100	273 934	4 685	278 619	1 635 056	84 160	1 719 216
45207	2 297 532	156 048	2 453 580	174 848	6 580	181 428	259 167	12 649	271 816	2 213 213	149 979	2 363 192
45208	895 264	0	895 264	39 442	0	39 442	34 703	0	34 703	900 003	0	900 003
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45407	483 225	1 746	484 971	11 940	51	11 991	46 755	133	46 888	448 410	1 664	450 074
45408	198 274	0	198 274	16 567	0	16 567	8 004	0	8 004	206 837	0	206 837
45502	3 931	0	3 931	6 000	0	6 000	9 931	0	9 931	0	0	0
45503	10 505	0	10 505	5 365	0	5 365	8 725	0	8 725	7 145	0	7 145
45504	31 941	0	31 941	2 775	0	2 775	22 820	0	22 820	11 896	0	11 896
45505	346 409	143	346 552	62 048	3	62 051	49 316	59	49 375	359 141	87	359 228
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45507	546 904	2 446	549 350	15 317	71	15 388	26 285	298	26 583	535 936	2 219	538 155
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	80 671	89	80 760	101 000	27	101 027	95 590	22	95 612	86 081	94	86 175
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45802	0	0	0	800	0	800	300	0	300	500	0	500
45811	297	0	297	103	0	103	85	0	85	315	0	315
45812	148 960	0	148 960	133 862	0	133 862	60 910	0	60 910	221 912	0	221 912
45814	82 334	3 397	85 731	5 869	100	5 969	2 557	259	2 816	85 646	3 238	88 884
45815	53 918	14	53 932	11 417	7	11 424	11 310	9	11 319	54 025	12	54 037
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45912	11 747	0	11 747	9 102	0	9 102	12 291	0	12 291	8 558	0	8 558
45914	2 488	0	2 488	790	0	790	799	0	799	2 479	0	2 479
45915	4 824	0	4 824	2 588	0	2 588	2 822	0	2 822	4 590	0	4 590
47404	0	0	0	276 881	0	276 881	276 881	0	276 881	0	0	0
47406	3 552	24 829	28 381	189 962	549	190 511	191 184	1 352	192 536	2 330	24 026	26 356
47408	656	0	656	141 693	188 346	330 039	140 526	188 346	328 872	1 823	0	1 823
47423	15 482	0	15 482	56 268	1 870 748	1 927 016	56 888	1 870 748	1 927 636	14 862	0	14 862
47427	168 893	3 834	172 727	155 245	3 702	158 947	155 660	4 165	159 825	168 478	3 371	171 849
47701	501	0	501	0	0	0	137	0	137	364	0	364
47801	5 878	0	5 878	0	0	0	4	0	4	5 874	0	5 874
47802	7 393	0	7 393	1 450	0	1 450	301	0	301	8 542	0	8 542
47803	7 245	0	7 245	0	0	0	36	0	36	7 209	0	7 209
50205	471 641	0	471 641	2 532	0	2 532	5 221	0	5 221	468 952	0	468 952
50206	23 963	0	23 963	131	0	131	0	0	0	24 094	0	24 094
50207	46 681	0	46 681	504	0	504	0	0	0	47 185	0	47 185
50210	0	65 875	65 875	0	2 488	2 488	0	8 022	8 022	0	60 341	60 341
50211	0	426 834	426 834	0	16 087	16 087	0	47 240	47 240	0	395 681	395 681
50221	123 312	0	123 312	45 383	0	45 383	27 444	0	27 444	141 251	0	141 251
50605	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
50606	40 326	0	40 326	93 319	0	93 319	99 169	0	99 169	34 476	0	34 476
50608	0	3 301	3 301	0	97	97	0	252	252	0	3 146	3 146
50621	702	0	702	3 984	0	3 984	4 673	0	4 673	13	0	13
50706	72 379	0	72 379	177 666	0	177 666	70 642	0	70 642	179 403	0	179 403
50721	77 161	0	77 161	35 564	0	35 564	111 338	0	111 338	1 387	0	1 387
50905	3	0	3	43	0	43	39	0	39	7	0	7
52503	37	0	37	0	0	0	21	0	21	16	0	16
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
60302	19 972	0	19 972	1 279	0	1 279	1 189	0	1 189	20 062	0	20 062
60306	20	0	20	80	0	80	93	0	93	7	0	7
60308	2 733	0	2 733	2 810	0	2 810	2 875	0	2 875	2 668	0	2 668
60310	29 369	0	29 369	2 945	15	2 960	4 382	15	4 397	27 932	0	27 932
60312	64 784	0	64 784	31 846	0	31 846	31 267	0	31 267	65 363	0	65 363
60314	0	104	104	0	59	59	0	163	163	0	0	0
60323	18 579	0	18 579	1 525	0	1 525	77	0	77	20 027	0	20 027
60347	930	0	930	80	13	93	458	13	471	552	0	552
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60305	13 885	0	13 885	34 153	0	34 153	35 212	0	35 212	14 944	0	14 944
60307	1	0	1	266	0	266	265	0	265	0	0	0
60309	3 965	0	3 965	4 820	0	4 820	2 182	0	2 182	1 327	0	1 327
60311	1 162	0	1 162	9 293	0	9 293	9 113	0	9 113	982	0	982
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	181	0	181	701	0	701	750	0	750	230	0	230
60324	21 259	0	21 259	335	0	335	1 593	0	1 593	22 517	0	22 517
60348	384	0	384	3 460	0	3 460	3 549	0	3 549	473	0	473
60405	1 731	0	1 731	301	0	301	0	0	0	1 430	0	1 430
60601	406 183	0	406 183	9 346	0	9 346	7 467	0	7 467	404 304	0	404 304
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	1 546	0	1 546	398	0	398	67	0	67	1 215	0	1 215
70601	5 801 419	0	5 801 419	3 171	0	3 171	1 160 948	0	1 160 948	6 959 196	0	6 959 196
70602	26 738	0	26 738	6 297	0	6 297	6 376	0	6 376	26 817	0	26 817
70603	1 904 273	0	1 904 273	0	0	0	153 095	0	153 095	2 057 368	0	2 057 368
70604	156 173	0	156 173	0	0	0	17 473	0	17 473	173 646	0	173 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	16 780	0	16 780	16 780	0	16 780	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 917 557	0	6 917 557	213 285	0	213 285	165 257	0	165 257	6 965 585	0	6 965 585
90901	2 127 024	4 925	2 131 949	470 999	180	471 179	357 326	378	357 704	2 240 697	4 727	2 245 424
90902	2 982 222	0	2 982 222	775 552	0	775 552	462 001	0	462 001	3 295 773	0	3 295 773
91102	0	1 366	1 366	0	40	40	0	104	104	0	1 302	1 302
91202	54	0	54	94	0	94	80	0	80	68	0	68
91203	135	0	135	86	0	86	102	0	102	119	0	119
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91411	146 790	485 685	632 475	136 205	55 973	192 178	174 495	72 424	246 919	108 500	469 234	577 734
91414	21 158 344	183 985	21 342 329	1 718 023	3 927	1 721 950	1 020 851	9 598	1 030 449	21 855 516	178 314	22 033 830
91417	1 508 479	0	1 508 479	1 460	0	1 460	0	0	0	1 509 939	0	1 509 939
91418	21 971	0	21 971	1 247	0	1 247	135	0	135	23 083	0	23 083
91501	258 917	0	258 917	10 687	0	10 687	20 773	0	20 773	248 831	0	248 831
91502	2 901	0	2 901	137	0	137	77	0	77	2 961	0	2 961
91506	5 489	0	5 489	0	0	0	1 812	0	1 812	3 677	0	3 677
91604	120 815	1 562	122 377	20 735	78	20 813	10 666	119	10 785	130 884	1 521	132 405
91704	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 807 628	0	15 807 628	3 342 481	0	3 342 481	3 134 656	0	3 134 656	16 015 453	0	16 015 453
Пассив
91003	0	0	0	21 069	0	21 069	21 069	0	21 069	0	0	0
91004	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
91211	1 094	0	1 094	0	0	0	49	0	49	1 143	0	1 143
91311	255 333	0	255 333	28 039	0	28 039	31 862	0	31 862	259 156	0	259 156
91312	13 745 849	0	13 745 849	613 665	0	613 665	757 741	0	757 741	13 889 925	0	13 889 925
91315	131 193	0	131 193	570	0	570	6 102	0	6 102	136 725	0	136 725
91316	158 620	0	158 620	160 159	3 466	163 625	151 706	3 466	155 172	150 167	0	150 167
91317	1 364 689	8 264	1 372 953	2 282 879	21 168	2 304 047	2 354 234	13 042	2 367 276	1 436 044	138	1 436 182
91507	142 569	0	142 569	622	0	622	191	0	191	142 138	0	142 138
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	35 957 410	0	35 957 410	1 851 704	0	1 851 704	2 964 213	0	2 964 213	37 069 919	0	37 069 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 068	66 933	117 001	50 068	66 933	117 001	0	0	0
93801	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
94001	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 611	38 632	105 243	66 611	38 632	105 243	0	0	0
96201	0	0	0	11 607	0	11 607	11 607	0	11 607	0	0	0
96801	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
97001	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	939 457 687,8520	0	0	50 484 889,0000	0	0	46 950 917,0000	0	0	942 991 659,8520
Пассив
98040	0	0	933 469 203,0000	0	0	32 062 908,0000	0	0	33 859 379,0000	0	0	935 265 674,0000
98050	0	0	3 487 661,8520	0	0	15 544 271,0000	0	0	17 616 336,0000	0	0	5 559 726,8520
98070	0	0	2 500 903,0000	0	0	14 006 020,0000	0	0	13 671 461,0000	0	0	2 166 344,0000

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