Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 840	5 488	16 328	122 379	28 177	150 556	110 457	28 592	139 049	22 762	5 073	27 835
20209	0	0	0	29 500	1 233	30 733	29 500	1 233	30 733	0	0	0
30102	187 760	0	187 760	9 181 609	0	9 181 609	9 135 199	0	9 135 199	234 170	0	234 170
30110	5 629	3 096	8 725	5 882	140 648	146 530	3 418	141 317	144 735	8 093	2 427	10 520
30114	0	24 802	24 802	0	330 856	330 856	0	331 853	331 853	0	23 805	23 805
30202	3 381	0	3 381	974	0	974	14	0	14	4 341	0	4 341
30204	290	0	290	0	0	0	14	0	14	276	0	276
30221	0	0	0	148 018	0	148 018	148 018	0	148 018	0	0	0
30302	36 591	185	36 776	292 060	291 433	583 493	289 108	291 512	580 620	39 543	106	39 649
30306	118 983	0	118 983	37 000	0	37 000	106 983	0	106 983	49 000	0	49 000
30602	94	0	94	0	0	0	1	0	1	93	0	93
32002	180 000	0	180 000	1 120 000	0	1 120 000	1 140 000	0	1 140 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
45107	95 541	0	95 541	2 890	0	2 890	2 814	0	2 814	95 617	0	95 617
45201	67 552	0	67 552	92 052	0	92 052	95 155	0	95 155	64 449	0	64 449
45206	192 051	0	192 051	5 000	0	5 000	50 683	0	50 683	146 368	0	146 368
45207	93 379	0	93 379	35 000	0	35 000	11 696	0	11 696	116 683	0	116 683
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	1 308	0	1 308	36 620	0	36 620	156	0	156	37 772	0	37 772
45506	20 555	0	20 555	13 346	0	13 346	2 949	0	2 949	30 952	0	30 952
45507	10 166	0	10 166	0	0	0	784	0	784	9 382	0	9 382
45705	76	0	76	243	0	243	76	0	76	243	0	243
45812	14 495	0	14 495	4 698	0	4 698	302	0	302	18 891	0	18 891
45815	4 315	0	4 315	715	0	715	0	0	0	5 030	0	5 030
45912	998	0	998	27	0	27	99	0	99	926	0	926
45915	0	0	0	79	0	79	19	0	19	60	0	60
47404	5 001	0	5 001	238 315	239 338	477 653	238 315	239 338	477 653	5 001	0	5 001
47406	0	0	0	239 980	30 921	270 901	239 980	30 921	270 901	0	0	0
47408	0	0	0	5 952	282 405	288 357	5 952	282 405	288 357	0	0	0
47423	4 790	0	4 790	50 747	0	50 747	50 449	0	50 449	5 088	0	5 088
47427	2	0	2	106	0	106	108	0	108	0	0	0
60302	516	0	516	40	0	40	148	0	148	408	0	408
60306	11	0	11	1 778	0	1 778	1 781	0	1 781	8	0	8
60308	0	0	0	206	0	206	160	0	160	46	0	46
60310	238	0	238	361	0	361	397	0	397	202	0	202
60312	1 280	0	1 280	10 122	0	10 122	4 545	0	4 545	6 857	0	6 857
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	29 306	0	29 306	23	0	23	0	0	0	29 329	0	29 329
60701	46	0	46	47	0	47	69	0	69	24	0	24
60901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	151	0	151	184	0	184	189	0	189	146	0	146
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	5 023	0	5 023	78	0	78	445	0	445	4 656	0	4 656
70606	492 726	0	492 726	62 221	0	62 221	0	0	0	554 947	0	554 947
70608	63 568	0	63 568	2 726	0	2 726	0	0	0	66 294	0	66 294
70611	3 698	0	3 698	389	0	389	0	0	0	4 087	0	4 087
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	64	0	64	36	0	36	58	0	58	86	0	86
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	36 591	185	36 776	289 108	291 512	580 620	292 060	291 433	583 493	39 543	106	39 649
30305	118 983	0	118 983	106 983	0	106 983	37 000	0	37 000	49 000	0	49 000
32015	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	588	0	588	2	0	2	278	398	676	864	398	1 262
40701	8 334	0	8 334	30 807	0	30 807	40 266	0	40 266	17 793	0	17 793
40702	565 732	2 982	568 714	7 743 531	248 740	7 992 271	7 804 826	246 775	8 051 601	627 027	1 017	628 044
40703	483	0	483	533	0	533	539	0	539	489	0	489
40802	3 109	0	3 109	2 477	0	2 477	3 052	0	3 052	3 684	0	3 684
40807	317	11 218	11 535	318	96 953	97 271	317	97 276	97 593	316	11 541	11 857
40817	30	48	78	1	4	5	0	1	1	29	45	74
40820	1	65	66	0	5	5	0	2	2	1	62	63
40903	28	0	28	3	0	3	8	0	8	33	0	33
40905	2	0	2	92	15	107	115	15	130	25	0	25
40911	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
40912	0	0	0	81	285	366	81	285	366	0	0	0
40913	0	0	0	162	1 270	1 432	162	1 270	1 432	0	0	0
42004	10 191	0	10 191	0	0	0	119	0	119	10 310	0	10 310
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	15 829	13 290	29 119	2	1 017	1 019	143	495	638	15 970	12 768	28 738
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 863	0	2 863	666	0	666	665	0	665	2 862	0	2 862
45215	19 476	0	19 476	12 788	0	12 788	11 812	0	11 812	18 500	0	18 500
45515	6 061	0	6 061	16 506	0	16 506	19 971	0	19 971	9 526	0	9 526
45715	76	0	76	76	0	76	243	0	243	243	0	243
45818	14 419	0	14 419	302	0	302	1 998	0	1 998	16 115	0	16 115
45918	284	0	284	2	0	2	67	0	67	349	0	349
47405	0	0	0	7 388	263 141	270 529	7 388	263 141	270 529	0	0	0
47407	0	0	0	259 434	29 031	288 465	259 434	29 031	288 465	0	0	0
47416	1 493	0	1 493	28 930	0	28 930	30 206	0	30 206	2 769	0	2 769
47422	0	0	0	0	1 567	1 567	0	1 567	1 567	0	0	0
47425	6 664	0	6 664	12 232	0	12 232	11 691	0	11 691	6 123	0	6 123
47426	125	0	125	202	0	202	77	0	77	0	0	0
52305	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
52306	0	316	316	0	24	24	0	9	9	0	301	301
52501	1 272	4	1 276	0	0	0	116	1	117	1 388	5	1 393
60301	758	0	758	2 857	0	2 857	2 265	0	2 265	166	0	166
60305	61	0	61	6 949	0	6 949	6 941	0	6 941	53	0	53
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	57	0	57	95	0	95
60601	7 468	0	7 468	0	0	0	280	0	280	7 748	0	7 748
61304	197	0	197	51	0	51	31	0	31	177	0	177
70601	503 789	0	503 789	43	0	43	62 864	0	62 864	566 610	0	566 610
70603	64 270	0	64 270	0	0	0	2 553	0	2 553	66 823	0	66 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	256 958	0	256 958	30 116	0	30 116	109	0	109	286 965	0	286 965
90902	53 131	0	53 131	43 602	0	43 602	30 252	0	30 252	66 481	0	66 481
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	887 800	0	887 800	107 663	0	107 663	91 803	0	91 803	903 660	0	903 660
91604	2 579	0	2 579	1 087	0	1 087	0	0	0	3 666	0	3 666
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	931 103	0	931 103	182 662	0	182 662	173 154	0	173 154	940 611	0	940 611
Пассив
91003	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
91311	0	316	316	0	24	24	0	9	9	0	301	301
91312	884 475	0	884 475	32 032	0	32 032	37 492	0	37 492	889 935	0	889 935
91316	8 186	0	8 186	35 260	0	35 260	35 350	0	35 350	8 276	0	8 276
91317	33 361	0	33 361	104 892	0	104 892	107 050	0	107 050	35 519	0	35 519
91507	4 678	0	4 678	0	0	0	1 815	0	1 815	6 493	0	6 493
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	1 200 599	0	1 200 599	92 165	0	92 165	152 469	0	152 469	1 260 903	0	1 260 903
Г. Срочные сделки
Актив
93801	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Пассив
96801	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870

Страница была полезной?