Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 945	0	12 945	1 620	0	1 620	3 280	0	3 280	11 285	0	11 285
20202	183 478	53 393	236 871	5 299 938	582 909	5 882 847	5 302 116	586 290	5 888 406	181 300	50 012	231 312
20207	0	0	0	13 287	14 398	27 685	13 287	14 398	27 685	0	0	0
20208	166 429	0	166 429	919 925	0	919 925	905 851	0	905 851	180 503	0	180 503
20209	35 335	0	35 335	2 234 406	74 122	2 308 528	2 236 547	74 122	2 310 669	33 194	0	33 194
20302	0	186 645	186 645	0	258 032	258 032	0	354 706	354 706	0	89 971	89 971
20303	0	73	73	0	21	21	0	17	17	0	77	77
30102	146 425	1	146 426	8 116 842	0	8 116 842	7 997 620	0	7 997 620	265 647	1	265 648
30110	36 144	136 787	172 931	322 598	262 084	584 682	331 922	209 205	541 127	26 820	189 666	216 486
30114	0	4 336	4 336	0	47 205	47 205	0	46 199	46 199	0	5 342	5 342
30118	0	13 784	13 784	0	591	591	0	10 666	10 666	0	3 709	3 709
30202	43 310	0	43 310	11 718	0	11 718	0	0	0	55 028	0	55 028
30204	5 387	0	5 387	1 785	0	1 785	0	0	0	7 172	0	7 172
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	4 799	3 369	8 168	55 062	17 367	72 429	55 676	17 219	72 895	4 185	3 517	7 702
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	25 310	108	25 418	1 265 567	5 175	1 270 742	1 286 134	5 204	1 291 338	4 743	79	4 822
30302	1 113 480	37 480	1 150 960	156 500	6 030	162 530	768 241	2 771	771 012	501 739	40 739	542 478
30306	51 550	0	51 550	34 000	0	34 000	32 000	0	32 000	53 550	0	53 550
30402	9 233	0	9 233	1 134 417	0	1 134 417	1 135 733	0	1 135 733	7 917	0	7 917
30404	0	0	0	183 468	0	183 468	183 468	0	183 468	0	0	0
30409	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0
30602	38 430	11 690	50 120	7 378	11 959	19 337	31 585	9 826	41 411	14 223	13 823	28 046
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	90 603	90 603	0	1 263	1 263	0	47 859	47 859	0	44 007	44 007
32006	0	0	0	0	45 674	45 674	0	1 667	1 667	0	44 007	44 007
32008	0	1 412	1 412	0	42	42	0	108	108	0	1 346	1 346
32010	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
32109	0	1 137	1 137	0	33	33	0	87	87	0	1 083	1 083
45201	1 262	0	1 262	10 934	0	10 934	12 196	0	12 196	0	0	0
45203	45 844	0	45 844	74 681	0	74 681	68 809	0	68 809	51 716	0	51 716
45204	130 306	0	130 306	124 280	0	124 280	105 058	0	105 058	149 528	0	149 528
45205	374 559	0	374 559	80 461	6 076	86 537	150 774	258	151 032	304 246	5 818	310 064
45206	1 764 487	193 891	1 958 378	203 920	4 263	208 183	102 773	91 455	194 228	1 865 634	106 699	1 972 333
45207	3 222 910	26 822	3 249 732	82 321	82 567	164 888	310 992	10 620	321 612	2 994 239	98 769	3 093 008
45208	526 941	3 031	529 972	136 321	89	136 410	42 148	231	42 379	621 114	2 889	624 003
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45505	6 985	3 676	10 661	4 357	109	4 466	992	281	1 273	10 350	3 504	13 854
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45507	2 347 381	1 146	2 348 527	1 318	33	1 351	65 701	125	65 826	2 282 998	1 054	2 284 052
45509	3 803	135	3 938	8 654	119	8 773	7 977	220	8 197	4 480	34	4 514
45812	147 910	0	147 910	92 405	0	92 405	53 246	0	53 246	187 069	0	187 069
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45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	126 700	75	126 775	22 266	2	22 268	9 013	4	9 017	139 953	73	140 026
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47408	0	50 178	50 178	768 078	1 192 516	1 960 594	768 078	1 225 491	1 993 569	0	17 203	17 203
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50208	54 139	0	54 139	610	0	610	1 129	0	1 129	53 620	0	53 620
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50306	40 062	0	40 062	235	0	235	680	0	680	39 617	0	39 617
50307	62 295	0	62 295	445	0	445	670	0	670	62 070	0	62 070
50308	35 223	0	35 223	372	0	372	62	0	62	35 533	0	35 533
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50606	4 177	0	4 177	3 510	0	3 510	901	0	901	6 786	0	6 786
50607	0	0	0	0	510	510	0	27	27	0	483	483
50608	0	3 706	3 706	0	5 060	5 060	0	3 327	3 327	0	5 439	5 439
50621	547	0	547	1 923	0	1 923	1 500	0	1 500	970	0	970
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50721	6 212	0	6 212	2 408	0	2 408	0	0	0	8 620	0	8 620
51401	227 833	50 218	278 051	2 709	1 068	3 777	2 709	2 450	5 159	227 833	48 836	276 669
51402	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
51403	9 511	0	9 511	4 110	0	4 110	2 626	0	2 626	10 995	0	10 995
51404	5 000	90 751	95 751	0	1 925	1 925	0	4 424	4 424	5 000	88 252	93 252
51501	25 102	0	25 102	58 201	0	58 201	55 578	0	55 578	27 725	0	27 725
51503	2 782	0	2 782	55	0	55	2 444	0	2 444	393	0	393
51504	8 477	0	8 477	70	0	70	3 356	0	3 356	5 191	0	5 191
51509	0	0	0	51 980	0	51 980	51 980	0	51 980	0	0	0
52503	1 810	0	1 810	1 040	0	1 040	1 390	0	1 390	1 460	0	1 460
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	1 187	0	1 187	731	0	731	410	0	410	1 508	0	1 508
60306	241	0	241	4 809	0	4 809	5 013	0	5 013	37	0	37
60308	639	0	639	498	0	498	547	0	547	590	0	590
60310	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60312	171 614	0	171 614	31 926	0	31 926	30 576	0	30 576	172 964	0	172 964
60314	120	308	428	208	45	253	328	232	560	0	121	121
60323	3 302	0	3 302	830	0	830	931	0	931	3 201	0	3 201
60401	683 182	0	683 182	1 156	0	1 156	0	0	0	684 338	0	684 338
60701	14 420	0	14 420	3 874	0	3 874	1 195	0	1 195	17 099	0	17 099
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	376	0	376	189	0	189	112	0	112	453	0	453
61008	1 964	0	1 964	678	0	678	780	0	780	1 862	0	1 862
61009	2 101	0	2 101	935	0	935	1 549	0	1 549	1 487	0	1 487
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	1 765	0	1 765	51 980	0	51 980	1 765	0	1 765	51 980	0	51 980
61209	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
61210	0	0	0	66 968	0	66 968	66 968	0	66 968	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	5 343	0	5 343	1 540	0	1 540	1 721	0	1 721	5 162	0	5 162
70606	2 710 753	0	2 710 753	307 448	0	307 448	1 550	0	1 550	3 016 651	0	3 016 651
70607	355	0	355	423	0	423	479	0	479	299	0	299
70608	810 968	0	810 968	63 810	0	63 810	0	0	0	874 778	0	874 778
70609	348 567	0	348 567	27 312	0	27 312	0	0	0	375 879	0	375 879
70611	34 327	0	34 327	410	0	410	58	0	58	34 679	0	34 679
70612	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	9 829	0	9 829	1 652	0	1 652	4 531	0	4 531	12 708	0	12 708
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	130 227	130 227	0	31 491	31 491	0	18 484	18 484	0	117 220	117 220
30109	11 450	0	11 450	13 896	0	13 896	25 174	0	25 174	22 728	0	22 728
30126	1 867	0	1 867	2 623	0	2 623	2 958	0	2 958	2 202	0	2 202
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42303	8 118	1 709	9 827	4 802	6 125	10 927	4 220	5 625	9 845	7 536	1 209	8 745
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45415	3 825	0	3 825	211	0	211	210	0	210	3 824	0	3 824
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45918	15 547	0	15 547	723	0	723	1 795	0	1 795	16 619	0	16 619
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47411	63 671	9 528	73 199	72 413	5 063	77 476	71 030	4 596	75 626	62 288	9 061	71 349
47414	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47416	2 875	0	2 875	62 017	63	62 080	60 514	63	60 577	1 372	0	1 372
47422	1 145	1 430	2 575	138 066	31 134	169 200	137 613	30 431	168 044	692	727	1 419
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50220	8 278	0	8 278	3 117	0	3 117	1 620	0	1 620	6 781	0	6 781
50319	2 248	0	2 248	2 517	0	2 517	1 294	0	1 294	1 025	0	1 025
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50620	1 444	0	1 444	672	0	672	524	0	524	1 296	0	1 296
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	3 833	0	3 833	99	0	99	75	0	75	3 809	0	3 809
51510	12 909	0	12 909	26 542	0	26 542	26 511	0	26 511	12 878	0	12 878
52301	38 820	0	38 820	82 792	0	82 792	78 269	0	78 269	34 297	0	34 297
52302	0	0	0	137 053	0	137 053	137 053	0	137 053	0	0	0
52303	22 019	0	22 019	10 062	0	10 062	1 026	0	1 026	12 983	0	12 983
52304	24 068	0	24 068	6 327	0	6 327	5 288	0	5 288	23 029	0	23 029
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52306	56 057	0	56 057	25 829	0	25 829	0	0	0	30 228	0	30 228
52406	105 108	0	105 108	286 430	0	286 430	183 988	0	183 988	2 666	0	2 666
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	5 298	0	5 298	7 843	0	7 843	11 253	0	11 253	8 708	0	8 708
60305	8 275	0	8 275	25 010	0	25 010	25 426	0	25 426	8 691	0	8 691
60307	0	0	0	20	0	20	23	0	23	3	0	3
60309	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60311	2 379	0	2 379	3 736	0	3 736	2 096	0	2 096	739	0	739
60322	322	0	322	728	0	728	7 631	0	7 631	7 225	0	7 225
60324	4 259	0	4 259	994	0	994	1 168	0	1 168	4 433	0	4 433
60601	174 311	0	174 311	0	0	0	4 824	0	4 824	179 135	0	179 135
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61304	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
70601	2 775 649	0	2 775 649	6	0	6	304 048	0	304 048	3 079 691	0	3 079 691
70602	744	0	744	1 683	0	1 683	2 198	0	2 198	1 259	0	1 259
70603	802 033	0	802 033	0	0	0	63 802	0	63 802	865 835	0	865 835
70604	337 412	0	337 412	0	0	0	30 137	0	30 137	367 549	0	367 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 549	0	6 549	2 720	0	2 720	69	0	69	9 200	0	9 200
80601	3 233	0	3 233	169 199	1 127	170 326	171 327	1 127	172 454	1 105	0	1 105
80801	10 967	0	10 967	165 710	0	165 710	168 311	0	168 311	8 366	0	8 366
80901	153	0	153	854	0	854	880	0	880	127	0	127
81001	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
Пассив
85101	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
85201	2 943	0	2 943	3 905	1 107	5 012	1 932	1 107	3 039	970	0	970
85301	76	0	76	19	0	19	103	0	103	160	0	160
85401	183	0	183	600	0	600	608	0	608	191	0	191
85501	193	0	193	392	0	392	406	0	406	207	0	207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	300	0	300	365 950	0	365 950	364 505	0	364 505	1 745	0	1 745
90803	189 311	0	189 311	82 016	0	82 016	145 366	0	145 366	125 961	0	125 961
90901	3 212	0	3 212	21 090	0	21 090	22 988	0	22 988	1 314	0	1 314
90902	1 834 566	0	1 834 566	127 157	0	127 157	310 019	0	310 019	1 651 704	0	1 651 704
90908	0	47 763	47 763	0	965	965	0	2 329	2 329	0	46 399	46 399
91202	449 619	0	449 619	4	0	4	1 143	0	1 143	448 480	0	448 480
91203	131	0	131	7	0	7	7	0	7	131	0	131
91204	0	33 586	33 586	0	3 097	3 097	0	3 288	3 288	0	33 395	33 395
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	233 265	0	233 265	102 372	0	102 372	104 823	0	104 823	230 814	0	230 814
91412	12 914	0	12 914	3 597	0	3 597	15 865	0	15 865	646	0	646
91413	0	0	0	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700	0	0	0
91414	11 020 119	311 306	11 331 425	830 428	60 443	890 871	377 725	21 391	399 116	11 472 822	350 358	11 823 180
91418	1 324	0	1 324	0	0	0	3	0	3	1 321	0	1 321
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Пассив
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91313	0	4 834	4 834	0	473	473	0	446	446	0	4 807	4 807
91315	38 050	43 420	81 470	9 000	2 161	11 161	5 622	892	6 514	34 672	42 151	76 823
91316	138 066	48 261	186 327	163 996	2 353	166 349	169 550	974	170 524	143 620	46 882	190 502
91317	402 201	17 740	419 941	282 915	7 183	290 098	284 099	11 949	296 048	403 385	22 506	425 891
91507	38 878	0	38 878	0	0	0	0	0	0	38 878	0	38 878
99999	14 296 540	0	14 296 540	1 536 495	0	1 536 495	1 759 296	0	1 759 296	14 519 341	0	14 519 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	72 167	72 167	49 560	826 835	876 395	49 560	847 287	896 847	0	51 715	51 715
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93302	0	30 812	30 812	39 873	84 424	124 297	39 873	115 236	155 109	0	0	0
93303	104 100	106 109	210 209	4 055	3 414	7 469	108 155	109 523	217 678	0	0	0
93304	0	0	0	8 863	447	9 310	4 961	447	5 408	3 902	0	3 902
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94001	6	19	25	532	702	1 234	366	705	1 071	172	16	188
95002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
95003	53	0	53	943	0	943	946	0	946	50	0	50
Пассив
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96101	0	0	0	0	50 974	50 974	0	50 974	50 974	0	0	0
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96801	3 902	0	3 902	30 111	0	30 111	26 324	0	26 324	115	0	115
96901	41 230	0	41 230	10 705	0	10 705	3 949	0	3 949	34 474	0	34 474
97001	24	24	48	500	1 140	1 640	481	1 266	1 747	5	150	155
97102	22	0	22	66	0	66	44	0	44	0	0	0
97103	0	0	0	847	0	847	875	0	875	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	85 127 774,0000	0	0	11 483 708,0000	0	0	44 881 594,0000	0	0	51 729 888,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
Пассив
98040	0	0	33 622 546,0000	0	0	7 301 558,0000	0	0	3 130 117,0000	0	0	29 451 105,0000
98050	0	0	51 227 513,0000	0	0	37 603 678,0000	0	0	8 374 932,0000	0	0	21 998 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 000 167,0000	0	0	4 000 167,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	271 424,0000	0	0	245 003,0000	0	0	245 003,0000	0	0	271 424,0000

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