Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 630	0	2 630	412	0	412	0	0	0	3 042	0	3 042
20202	111 548	67 401	178 949	3 137 296	1 348 329	4 485 625	3 140 976	1 354 112	4 495 088	107 868	61 618	169 486
20203	0	0	0	0	60	60	0	30	30	0	30	30
20207	348	1 168	1 516	19 551	3 367	22 918	19 534	3 828	23 362	365	707	1 072
20208	61 584	0	61 584	346 078	0	346 078	355 573	0	355 573	52 089	0	52 089
20209	33 577	158	33 735	914 832	80 155	994 987	928 089	79 587	1 007 676	20 320	726	21 046
30102	132 933	0	132 933	3 186 760	0	3 186 760	3 246 075	0	3 246 075	73 618	0	73 618
30110	67 267	512 512	579 779	2 458 226	337 630	2 795 856	2 182 182	279 692	2 461 874	343 311	570 450	913 761
30202	29 355	0	29 355	8 023	0	8 023	0	0	0	37 378	0	37 378
30204	11 503	0	11 503	3 097	0	3 097	0	0	0	14 600	0	14 600
30210	20	0	20	31 029	0	31 029	29 399	0	29 399	1 650	0	1 650
30221	0	0	0	1 170 050	88 403	1 258 453	1 170 050	88 403	1 258 453	0	0	0
30233	2 401	0	2 401	115 675	4 268	119 943	116 366	4 268	120 634	1 710	0	1 710
30302	352 881	58 790	411 671	43 819	5 399	49 218	61 764	4 402	66 166	334 936	59 787	394 723
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45204	40 478	0	40 478	175 081	0	175 081	36 598	0	36 598	178 961	0	178 961
45205	223 422	629 861	853 283	3 000	47 824	50 824	3 472	54 415	57 887	222 950	623 270	846 220
45206	185 877	49 562	235 439	5 677	16 265	21 942	3 946	17 474	21 420	187 608	48 353	235 961
45207	433 587	11 049	444 636	3 168	326	3 494	4 926	843	5 769	431 829	10 532	442 361
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45812	20 963	4 873	25 836	928	98	1 026	1 112	237	1 349	20 779	4 734	25 513
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Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
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10603	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
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10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	80	0	80	415	0	415	502	0	502	167	0	167
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30223	6	0	6	3 388	0	3 388	3 411	0	3 411	29	0	29
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30301	352 881	58 790	411 671	61 764	4 402	66 166	43 819	5 399	49 218	334 936	59 787	394 723
31206	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	145 200	0	145 200
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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40702	541 354	38 062	579 416	3 901 982	124 951	4 026 933	3 951 165	122 599	4 073 764	590 537	35 710	626 247
40703	20 075	0	20 075	23 899	0	23 899	25 109	0	25 109	21 285	0	21 285
40802	40 930	5	40 935	433 888	360	434 248	436 930	366	437 296	43 972	11	43 983
40817	192 871	4 268	197 139	735 237	1 957	737 194	727 503	1 069	728 572	185 137	3 380	188 517
40820	85	35	120	139	3	142	344	1	345	290	33	323
40905	8	0	8	10 672	169	10 841	10 691	169	10 860	27	0	27
40906	806	0	806	39 087	0	39 087	39 169	0	39 169	888	0	888
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40912	0	1	1	984	9 529	10 513	984	9 528	10 512	0	0	0
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42003	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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42103	45	0	45	8 300	0	8 300	60 700	0	60 700	52 445	0	52 445
42104	89 444	11 480	100 924	9 300	4 778	14 078	42 447	299	42 746	122 591	7 001	129 592
42105	33 547	0	33 547	6 464	0	6 464	102	0	102	27 185	0	27 185
42106	29 309	0	29 309	0	0	0	9 200	0	9 200	38 509	0	38 509
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
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91312	5 491 954	0	5 491 954	175 939	0	175 939	236 239	0	236 239	5 552 254	0	5 552 254
91315	121 451	1 105	122 556	51 699	84	51 783	0	32	32	69 752	1 053	70 805
91316	3 790	0	3 790	91 700	0	91 700	91 700	0	91 700	3 790	0	3 790
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91507	74 587	0	74 587	0	0	0	630	0	630	75 217	0	75 217
99999	3 378 869	0	3 378 869	192 840	0	192 840	225 633	0	225 633	3 411 662	0	3 411 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 569	31 569	43 155	40 565	83 720	43 155	69 934	113 089	0	2 200	2 200
93801	277	0	277	400	0	400	676	0	676	1	0	1
Пассив
96001	31 846	0	31 846	69 710	43 402	113 112	40 065	43 402	83 467	2 201	0	2 201
96801	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	17 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 582,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 606,0000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2 584,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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