Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162
20202	9 766	0	9 766	788	0	788	3 314	0	3 314	7 240	0	7 240
30102	56 400	31	56 431	2 926 366	1	2 926 367	2 947 756	2	2 947 758	35 010	30	35 040
30110	2 448	11 126	13 574	6 500	248 714	255 214	6 768	248 274	255 042	2 180	11 566	13 746
30202	6 606	0	6 606	536	0	536	0	0	0	7 142	0	7 142
30204	1 830	0	1 830	27	0	27	0	0	0	1 857	0	1 857
30213	1 193	0	1 193	26 225	0	26 225	26 226	0	26 226	1 192	0	1 192
30219	0	0	0	26 224	0	26 224	26 224	0	26 224	0	0	0
30221	0	0	0	2 158 500	0	2 158 500	2 158 500	0	2 158 500	0	0	0
30402	14 574	0	14 574	1 784 138	0	1 784 138	1 787 668	0	1 787 668	11 044	0	11 044
30404	0	0	0	1 604 421	0	1 604 421	1 604 421	0	1 604 421	0	0	0
30409	0	0	0	1 044 398	0	1 044 398	1 044 398	0	1 044 398	0	0	0
30602	7 581	0	7 581	1 934	0	1 934	717	0	717	8 798	0	8 798
31903	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	415 000	0	415 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32202	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32203	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000
45206	220 000	0	220 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	220 000	0	220 000
45207	126 459	0	126 459	20 844	0	20 844	15 279	0	15 279	132 024	0	132 024
45505	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45506	14 458	0	14 458	600	0	600	100	0	100	14 958	0	14 958
45812	0	0	0	29 903	0	29 903	29 903	0	29 903	0	0	0
45912	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
47002	0	0	0	793 208	0	793 208	713 301	0	713 301	79 907	0	79 907
47404	277	142 060	142 337	4 053 245	111 590	4 164 835	4 052 785	184 438	4 237 223	737	69 212	69 949
47408	0	0	0	3 296 400	3 280 190	6 576 590	3 296 400	3 280 190	6 576 590	0	0	0
47423	9 275	0	9 275	40 151	175	40 326	2 682	175	2 857	46 744	0	46 744
47427	4 155	0	4 155	10 197	0	10 197	14 199	0	14 199	153	0	153
50104	89 717	0	89 717	447	0	447	0	0	0	90 164	0	90 164
50105	48 880	0	48 880	596	0	596	1 260	0	1 260	48 216	0	48 216
50106	95 121	0	95 121	1 023	0	1 023	0	0	0	96 144	0	96 144
50107	179 110	0	179 110	4 333	0	4 333	5 434	0	5 434	178 009	0	178 009
50121	17 305	0	17 305	5 467	0	5 467	4 511	0	4 511	18 261	0	18 261
50208	88 398	0	88 398	21 183	0	21 183	67 598	0	67 598	41 983	0	41 983
50211	0	149 340	149 340	0	5 930	5 930	0	11 612	11 612	0	143 658	143 658
50221	4 297	0	4 297	1 665	0	1 665	4 265	0	4 265	1 697	0	1 697
50308	15 474	0	15 474	664	0	664	16 138	0	16 138	0	0	0
50505	41 763	0	41 763	16 581	0	16 581	23 507	0	23 507	34 837	0	34 837
50605	648	0	648	2 404	0	2 404	2 160	0	2 160	892	0	892
50606	40 782	0	40 782	22 690	0	22 690	14 644	0	14 644	48 828	0	48 828
50621	9 180	0	9 180	10 935	0	10 935	7 879	0	7 879	12 236	0	12 236
51401	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
51404	69 948	0	69 948	1	0	1	69 949	0	69 949	0	0	0
52503	104	1 864	1 968	120	55	175	119	762	881	105	1 157	1 262
60302	6 159	0	6 159	1 669	0	1 669	28	0	28	7 800	0	7 800
60306	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	171	0	171	739	0	739	757	0	757	153	0	153
60312	223	0	223	4 674	0	4 674	4 706	0	4 706	191	0	191
60314	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
60323	287	0	287	164	0	164	123	0	123	328	0	328
60401	5 682	0	5 682	0	0	0	0	0	0	5 682	0	5 682
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	194 369	0	194 369	194 369	0	194 369	0	0	0
61403	5 359	334	5 693	314	10	324	338	344	682	5 335	0	5 335
70606	387 580	0	387 580	48 808	0	48 808	49	0	49	436 339	0	436 339
70607	98 929	0	98 929	7 825	0	7 825	8 903	0	8 903	97 851	0	97 851
70608	332 568	0	332 568	28 219	0	28 219	0	0	0	360 787	0	360 787
70611	18 914	0	18 914	801	0	801	0	0	0	19 715	0	19 715
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	4 297	0	4 297	4 265	0	4 265	1 665	0	1 665	1 697	0	1 697
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30220	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
30408	0	0	0	968 558	0	968 558	968 558	0	968 558	0	0	0
30601	72 344	347	72 691	81 497	26	81 523	17 302	10	17 312	8 149	331	8 480
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 061	0	2 061	737	0	737	6 952	0	6 952	8 276	0	8 276
40702	92 634	8 842	101 476	1 128 132	478 184	1 606 316	1 181 240	477 770	1 659 010	145 742	8 428	154 170
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	92 695	552	93 247	64 858	3 495	68 353	19 448	3 469	22 917	47 285	526	47 811
40817	394	1 126	1 520	1 466	1 521	2 987	1 319	1 626	2 945	247	1 231	1 478
40820	21	0	21	45	0	45	24	0	24	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	408 267	0	408 267	0	0	0	0	0	0	408 267	0	408 267
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	20 500	0	20 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	63	0	63	33	0	33	22	0	22	52	0	52
42303	15	759	774	15	351	366	20	324	344	20	732	752
42304	0	401	401	0	42	42	0	506	506	0	865	865
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42505	0	47 353	47 353	0	3 614	3 614	0	1 399	1 399	0	45 138	45 138
42506	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	6 160	0	6 160	950	0	950	0	0	0	5 210	0	5 210
45515	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
45818	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
45918	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47403	0	0	0	909 848	0	909 848	909 848	0	909 848	0	0	0
47407	0	0	0	3 222 744	3 187 645	6 410 389	3 222 744	3 187 645	6 410 389	0	0	0
47411	0	11	11	0	3	3	0	7	7	0	15	15
47416	0	0	0	10 876	0	10 876	11 603	0	11 603	727	0	727
47422	14 857	0	14 857	48 862	0	48 862	34 061	0	34 061	56	0	56
47425	3 282	0	3 282	921	0	921	755	0	755	3 116	0	3 116
47426	6 138	2 736	8 874	9 244	209	9 453	6 054	434	6 488	2 948	2 961	5 909
47601	0	0	0	29 903	0	29 903	29 903	0	29 903	0	0	0
50120	71 174	0	71 174	7 779	0	7 779	5 662	0	5 662	69 057	0	69 057
50219	1 493	0	1 493	111	0	111	7 101	0	7 101	8 483	0	8 483
50220	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162
50319	3 250	0	3 250	3 381	0	3 381	131	0	131	0	0	0
50507	41 763	0	41 763	15 599	0	15 599	8 673	0	8 673	34 837	0	34 837
50620	270	0	270	1 030	0	1 030	846	0	846	86	0	86
52301	0	0	0	28 939	0	28 939	28 939	0	28 939	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	24 194	0	24 194	24 194	0	24 194
52303	28 939	0	28 939	28 939	0	28 939	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865
52305	0	99 325	99 325	0	7 580	7 580	0	2 934	2 934	0	94 679	94 679
52306	62 523	0	62 523	0	0	0	0	0	0	62 523	0	62 523
52501	4 068	0	4 068	0	0	0	488	0	488	4 556	0	4 556
60301	6 544	0	6 544	1 582	0	1 582	1 980	0	1 980	6 942	0	6 942
60305	1 964	0	1 964	4 740	0	4 740	4 720	0	4 720	1 944	0	1 944
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	267	0	267	294	0	294	430	0	430	403	0	403
60322	1 417	0	1 417	243	0	243	5 956	0	5 956	7 130	0	7 130
60324	5	0	5	46	0	46	53	0	53	12	0	12
60601	2 500	0	2 500	0	0	0	135	0	135	2 635	0	2 635
60805	1 133	0	1 133	0	0	0	45	0	45	1 178	0	1 178
60806	1 119	0	1 119	116	0	116	0	0	0	1 003	0	1 003
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
70601	493 788	0	493 788	27	0	27	104 457	0	104 457	598 218	0	598 218
70602	26 645	0	26 645	13 833	0	13 833	19 066	0	19 066	31 878	0	31 878
70603	350 611	0	350 611	1	0	1	21 170	0	21 170	371 780	0	371 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 875 400	200 907	4 076 307	291 626	8 089	299 715	295 773	15 569	311 342	3 871 253	193 427	4 064 680
80601	259 634	0	259 634	6 223 623	174	6 223 797	6 227 402	174	6 227 576	255 855	0	255 855
80801	58 101	7 214	65 315	590 015	390	590 405	568 199	561	568 760	79 917	7 043	86 960
80901	128 232	0	128 232	184 888	0	184 888	313 120	0	313 120	0	0	0
Пассив
85101	3 093 295	0	3 093 295	0	0	0	0	0	0	3 093 295	0	3 093 295
85201	671 231	0	671 231	506 146	0	506 146	411 359	0	411 359	576 444	0	576 444
85301	0	0	0	0	0	0	740	0	740	740	0	740
85401	216 630	0	216 630	472 062	0	472 062	255 432	0	255 432	0	0	0
85501	548 332	0	548 332	246 828	0	246 828	435 512	0	435 512	737 016	0	737 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	28 939	0	28 939	28 939	0	28 939	0	0	0
90803	28 939	0	28 939	29 059	0	29 059	28 939	0	28 939	29 059	0	29 059
90901	2	0	2	1 061	0	1 061	1	0	1	1 062	0	1 062
90902	1 072	0	1 072	0	0	0	1 060	0	1 060	12	0	12
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 524 882	0	1 524 882	488 400	0	488 400	726 084	0	726 084	1 287 198	0	1 287 198
91604	1 593	0	1 593	134	0	134	0	0	0	1 727	0	1 727
99998	1 005 991	0	1 005 991	1 573 891	0	1 573 891	1 445 371	0	1 445 371	1 134 511	0	1 134 511
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	787 776	0	787 776	128 208	0	128 208	187 882	0	187 882	847 450	0	847 450
91314	0	0	0	1 010 756	0	1 010 756	1 104 846	0	1 104 846	94 090	0	94 090
91316	99 541	0	99 541	20 844	0	20 844	0	0	0	78 697	0	78 697
91317	59 299	0	59 299	285 000	0	285 000	280 600	0	280 600	54 899	0	54 899
91507	59 375	0	59 375	0	0	0	0	0	0	59 375	0	59 375
99999	1 556 488	0	1 556 488	783 964	0	783 964	546 534	0	546 534	1 319 058	0	1 319 058
Г. Срочные сделки
Актив
93001	142 085	0	142 085	2 323 425	0	2 323 425	2 396 284	0	2 396 284	69 226	0	69 226
93301	0	0	0	567 352	0	567 352	567 352	0	567 352	0	0	0
93302	0	0	0	569 455	0	569 455	569 455	0	569 455	0	0	0
93303	8 702	0	8 702	8 470	0	8 470	17 172	0	17 172	0	0	0
93304	0	0	0	11 223	0	11 223	3 733	0	3 733	7 490	0	7 490
93305	0	0	0	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	0	0	0
93501	0	0	0	20 404	0	20 404	20 404	0	20 404	0	0	0
93502	0	0	0	13 730	0	13 730	13 730	0	13 730	0	0	0
93503	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
93801	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
Пассив
96001	0	142 059	142 059	0	2 409 226	2 409 226	0	2 336 379	2 336 379	0	69 212	69 212
96301	0	0	0	20 404	544 722	565 126	20 404	544 722	565 126	0	0	0
96302	0	0	0	13 730	544 193	557 923	13 730	544 193	557 923	0	0	0
96303	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
96501	0	0	0	23 498	0	23 498	23 498	0	23 498	0	0	0
96502	0	0	0	27 142	0	27 142	27 142	0	27 142	0	0	0
96503	0	0	0	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369	0	0	0
96801	25	0	25	6 243	0	6 243	6 232	0	6 232	14	0	14
97001	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
97102	2 319	0	2 319	7 460	0	7 460	7 744	0	7 744	2 603	0	2 603
97103	6 384	0	6 384	7 930	0	7 930	6 433	0	6 433	4 887	0	4 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 597 325 196,9350	0	0	598 251 186,0000	0	0	633 635 743,0000	0	0	1 561 940 639,9350
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	34 366 868,0000	0	0	7 435 480,0000	0	0	7 313 960,0000	0	0	34 245 348,0000
98050	0	0	32 081 966,0000	0	0	183 294 848,0000	0	0	184 451 886,0000	0	0	33 239 004,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 300 335,0000	0	0	39 300 335,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 530 796 408,9350	0	0	1 580 175 910,0000	0	0	1 543 755 819,0000	0	0	1 494 376 317,9350
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000

Страница была полезной?