Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 229	0	6 229	0	0	0	3 479	0	3 479	2 750	0	2 750
20202	92 879	109 215	202 094	1 429 603	350 435	1 780 038	1 450 676	379 859	1 830 535	71 806	79 791	151 597
20207	117	0	117	174 340	5 203	179 543	174 034	5 203	179 237	423	0	423
20208	7 077	0	7 077	114 870	0	114 870	115 245	0	115 245	6 702	0	6 702
20209	0	0	0	929 712	259 495	1 189 207	929 712	259 495	1 189 207	0	0	0
30102	17 244	0	17 244	1 513 278	0	1 513 278	1 513 414	0	1 513 414	17 108	0	17 108
30110	21 990	40 583	62 573	567 293	321 599	888 892	545 238	320 547	865 785	44 045	41 635	85 680
30202	14 110	0	14 110	31 103	0	31 103	0	0	0	45 213	0	45 213
30204	2 368	0	2 368	5 465	0	5 465	0	0	0	7 833	0	7 833
30210	1 100	0	1 100	4 138	0	4 138	4 538	0	4 538	700	0	700
30402	9 867	0	9 867	243 904	0	243 904	243 444	0	243 444	10 327	0	10 327
30404	0	0	0	795 623	0	795 623	795 623	0	795 623	0	0	0
30409	0	0	0	551 719	0	551 719	551 719	0	551 719	0	0	0
32002	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
32003	0	0	0	42 000	108 329	150 329	42 000	108 329	150 329	0	0	0
32004	0	63 137	63 137	10 000	68 435	78 435	0	64 430	64 430	10 000	67 142	77 142
32005	440 000	0	440 000	95 000	0	95 000	165 000	0	165 000	370 000	0	370 000
32006	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
44907	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
44908	1 400	0	1 400	0	0	0	60	0	60	1 340	0	1 340
45206	6 120	0	6 120	0	0	0	900	0	900	5 220	0	5 220
45207	94 747	0	94 747	54 500	0	54 500	42 569	0	42 569	106 678	0	106 678
45208	144 360	0	144 360	20 495	0	20 495	27 907	0	27 907	136 948	0	136 948
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	33 146	0	33 146	1 013	0	1 013	9 928	0	9 928	24 231	0	24 231
45408	123 338	0	123 338	2 070	0	2 070	11 813	0	11 813	113 595	0	113 595
45505	1 506	0	1 506	510	0	510	332	0	332	1 684	0	1 684
45506	198 664	0	198 664	5 346	0	5 346	11 908	0	11 908	192 102	0	192 102
45507	1 394 059	16 145	1 410 204	9 464	458	9 922	33 158	3 823	36 981	1 370 365	12 780	1 383 145
45509	6 411	0	6 411	6 825	0	6 825	6 841	0	6 841	6 395	0	6 395
45812	13 770	0	13 770	2 296	0	2 296	11 003	0	11 003	5 063	0	5 063
45814	5 757	0	5 757	1 275	0	1 275	6 505	0	6 505	527	0	527
45815	28 874	0	28 874	3 734	0	3 734	1 763	0	1 763	30 845	0	30 845
45912	939	0	939	2 346	0	2 346	2 384	0	2 384	901	0	901
45914	1 100	0	1 100	2 781	0	2 781	3 775	0	3 775	106	0	106
45915	9 377	0	9 377	1 398	0	1 398	928	0	928	9 847	0	9 847
47406	979	0	979	75 084	0	75 084	75 087	0	75 087	976	0	976
47408	0	0	0	101 286	139 001	240 287	101 286	139 001	240 287	0	0	0
47423	2 523	539	3 062	119 035	17 257	136 292	80 929	17 680	98 609	40 629	116	40 745
47427	8 167	163	8 330	34 893	153	35 046	33 457	166	33 623	9 603	150	9 753
47701	2 125	0	2 125	0	0	0	55	0	55	2 070	0	2 070
50105	17 622	0	17 622	114	0	114	3 645	0	3 645	14 091	0	14 091
50121	162	0	162	4	0	4	40	0	40	126	0	126
50211	0	114 844	114 844	0	3 106	3 106	0	5 600	5 600	0	112 350	112 350
50606	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	1 821	0	1 821	287	0	287	566	0	566	1 542	0	1 542
60306	2	0	2	2 658	0	2 658	2 659	0	2 659	1	0	1
60308	763	0	763	320	0	320	468	0	468	615	0	615
60310	181	0	181	444	0	444	376	0	376	249	0	249
60312	3 793	0	3 793	2 432	0	2 432	2 884	0	2 884	3 341	0	3 341
60314	45	0	45	130	0	130	158	0	158	17	0	17
60323	2 117	0	2 117	374	0	374	285	0	285	2 206	0	2 206
60401	215 357	0	215 357	113	0	113	0	0	0	215 470	0	215 470
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 029	0	1 029	367	0	367	114	0	114	1 282	0	1 282
61002	63	0	63	20	0	20	24	0	24	59	0	59
61008	1 047	0	1 047	304	0	304	377	0	377	974	0	974
61009	2 339	0	2 339	290	0	290	81	0	81	2 548	0	2 548
61010	18	0	18	8	0	8	6	0	6	20	0	20
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	40 629	0	40 629	40 629	0	40 629	0	0	0
61211	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61401	7 239	0	7 239	6 433	0	6 433	4 869	0	4 869	8 803	0	8 803
61403	5 746	0	5 746	90	0	90	236	0	236	5 600	0	5 600
70606	500 860	0	500 860	82 650	0	82 650	354	0	354	583 156	0	583 156
70607	255	0	255	40	0	40	41	0	41	254	0	254
70608	613 425	0	613 425	27 470	0	27 470	0	0	0	640 895	0	640 895
70611	6 016	0	6 016	596	0	596	0	0	0	6 612	0	6 612
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874	179 874	0	179 874
10208	179 874	0	179 874	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	552 183	0	552 183	552 183	0	552 183	0	0	0
30601	10 310	0	10 310	559 651	0	559 651	559 303	0	559 303	9 962	0	9 962
31302	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
31308	0	15 784	15 784	0	16 019	16 019	0	235	235	0	0	0
40410	4 351	0	4 351	37	0	37	57	0	57	4 371	0	4 371
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	44 094	0	44 094	51 941	0	51 941	51 256	0	51 256	43 409	0	43 409
40603	907	0	907	2 453	0	2 453	3 906	0	3 906	2 360	0	2 360
40701	1 256	4 383	5 639	216	4 422	4 638	386	2 101	2 487	1 426	2 062	3 488
40702	163 869	5 830	169 699	962 374	32 236	994 610	965 538	27 827	993 365	167 033	1 421	168 454
40703	10 902	0	10 902	22 841	0	22 841	21 946	0	21 946	10 007	0	10 007
40802	109 464	2	109 466	451 484	519	452 003	452 669	519	453 188	110 649	2	110 651
40817	34 388	0	34 388	47 008	0	47 008	52 590	0	52 590	39 970	0	39 970
40905	472	0	472	17 257	0	17 257	17 063	0	17 063	278	0	278
40906	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
40909	0	256	256	0	7 014	7 014	0	6 979	6 979	0	221	221
40910	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	3 933	0	3 933	109 582	0	109 582	108 722	0	108 722	3 073	0	3 073
40912	0	0	0	0	10 061	10 061	0	10 067	10 067	0	6	6
40913	0	0	0	0	2 140	2 140	0	2 140	2 140	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	250	0	250	400	0	400	150	0	150	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42102	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 228	0	1 228	2 728	0	2 728
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
42301	302 530	5 890	308 420	423 277	27 836	451 113	417 418	28 804	446 222	296 671	6 858	303 529
42302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	8 410	2 888	11 298	4 360	1 458	5 818	1 084	1 285	2 369	5 134	2 715	7 849
42304	356 820	14 459	371 279	100 144	4 904	105 048	156 701	4 312	161 013	413 377	13 867	427 244
42305	71 573	15 309	86 882	30 892	1 622	32 514	14 213	2 585	16 798	54 894	16 272	71 166
42306	633 471	218 477	851 948	65 815	26 939	92 754	105 227	24 603	129 830	672 883	216 141	889 024
42307	590 702	51 515	642 217	50 702	4 707	55 409	67 345	1 553	68 898	607 345	48 361	655 706
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	425	425	0	82	82	0	819	819	0	1 162	1 162
45215	11 348	0	11 348	22 078	0	22 078	19 107	0	19 107	8 377	0	8 377
45415	15 401	0	15 401	12 824	0	12 824	283	0	283	2 860	0	2 860
45515	55 592	0	55 592	6 665	0	6 665	11 078	0	11 078	60 005	0	60 005
45818	32 901	0	32 901	15 058	0	15 058	5 000	0	5 000	22 843	0	22 843
45918	6 371	0	6 371	2 256	0	2 256	2 535	0	2 535	6 650	0	6 650
47407	44	0	44	72 477	34 534	107 011	72 478	34 534	107 012	45	0	45
47411	27 070	1 063	28 133	9 754	672	10 426	10 387	611	10 998	27 703	1 002	28 705
47416	443	0	443	16 572	338	16 910	18 730	338	19 068	2 601	0	2 601
47422	799	0	799	9 623	88 996	98 619	10 151	88 996	99 147	1 327	0	1 327
47425	475	0	475	505	0	505	919	0	919	889	0	889
47426	11	0	11	871	0	871	1 123	0	1 123	263	0	263
47702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50120	398	0	398	56	0	56	0	0	0	342	0	342
50220	6 229	0	6 229	3 479	0	3 479	0	0	0	2 750	0	2 750
50620	43	0	43	13	0	13	0	0	0	30	0	30
50719	1 185	0	1 185	0	0	0	6	0	6	1 191	0	1 191
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 148	0	2 148	2 986	0	2 986	4 252	0	4 252	3 414	0	3 414
60305	2 858	0	2 858	7 471	0	7 471	7 646	0	7 646	3 033	0	3 033
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	210	0	210	354	0	354	144	0	144	0	0	0
60311	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	2 289	0	2 289	2 271	0	2 271
60324	1 247	0	1 247	5	0	5	201	0	201	1 443	0	1 443
60601	35 062	0	35 062	0	0	0	924	0	924	35 986	0	35 986
70601	500 738	0	500 738	604	0	604	105 631	0	105 631	605 765	0	605 765
70602	2 858	0	2 858	41	0	41	73	0	73	2 890	0	2 890
70603	611 422	0	611 422	0	0	0	27 420	0	27 420	638 842	0	638 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	345 366	0	345 366	28 517	0	28 517	19 610	0	19 610	354 273	0	354 273
90902	61 031	0	61 031	54 954	0	54 954	27 051	0	27 051	88 934	0	88 934
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91414	10 639 960	5 682	10 645 642	204 964	169	205 133	1 135 079	434	1 135 513	9 709 845	5 417	9 715 262
91501	9 639	0	9 639	5 274	0	5 274	270	0	270	14 643	0	14 643
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	23 578	4	23 582	6 350	0	6 350	10 277	0	10 277	19 651	4	19 655
91704	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91802	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 858 200	0	2 858 200	230 334	0	230 334	280 181	0	280 181	2 808 353	0	2 808 353
Пассив
91003	0	0	0	31 103	0	31 103	31 103	0	31 103	0	0	0
91004	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
91311	1 326 632	0	1 326 632	11 304	0	11 304	14 361	0	14 361	1 329 689	0	1 329 689
91312	1 485 828	0	1 485 828	113 250	0	113 250	53 075	0	53 075	1 425 653	0	1 425 653
91315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	11 479	0	11 479	119 056	0	119 056	126 325	0	126 325	18 748	0	18 748
91507	34 226	0	34 226	0	0	0	0	0	0	34 226	0	34 226
99999	11 092 267	0	11 092 267	1 160 078	0	1 160 078	267 583	0	267 583	10 199 772	0	10 199 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 777	0	4 777	7 862	41 840	49 702	12 639	41 840	54 479	0	0	0
93801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Пассив
96001	0	4 735	4 735	41 886	12 631	54 517	41 886	7 896	49 782	0	0	0
96801	42	0	42	319	0	319	277	0	277	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	482 383 798,0000	0	0	4 887 969 544,0000	0	0	4 909 830 267,0000	0	0	460 523 075,0000
Пассив
98040	0	0	479 462 343,0000	0	0	4 909 820 267,0000	0	0	4 887 969 544,0000	0	0	457 611 620,0000
98050	0	0	2 921 455,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 911 455,0000

Страница была полезной?