Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 716	12 789	42 505	220 164	109 763	329 927	230 921	110 675	341 596	18 959	11 877	30 836
20207	0	0	0	34 744	54 161	88 905	34 744	54 161	88 905	0	0	0
20209	3 250	0	3 250	46 850	1 545	48 395	50 100	1 545	51 645	0	0	0
30102	143 842	0	143 842	2 301 839	0	2 301 839	2 243 927	0	2 243 927	201 754	0	201 754
30110	598	409	1 007	1 590	75 190	76 780	1 347	74 778	76 125	841	821	1 662
30114	0	14 059	14 059	0	222 864	222 864	0	222 748	222 748	0	14 175	14 175
30202	2 039	0	2 039	698	0	698	0	0	0	2 737	0	2 737
30204	204	0	204	50	0	50	0	0	0	254	0	254
30213	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
30233	217	0	217	5 896	303	6 199	5 975	302	6 277	138	1	139
32003	0	0	0	54 000	0	54 000	41 000	0	41 000	13 000	0	13 000
32004	39 500	0	39 500	39 000	0	39 000	39 500	0	39 500	39 000	0	39 000
45201	21 934	0	21 934	45 035	0	45 035	55 135	0	55 135	11 834	0	11 834
45205	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45206	111 235	0	111 235	38 000	0	38 000	23 435	0	23 435	125 800	0	125 800
45207	68 700	0	68 700	0	0	0	775	0	775	67 925	0	67 925
45208	37 890	0	37 890	0	0	0	1 298	0	1 298	36 592	0	36 592
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45407	10 509	0	10 509	3 000	0	3 000	380	0	380	13 129	0	13 129
45504	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45505	2 934	0	2 934	1 815	0	1 815	1 517	0	1 517	3 232	0	3 232
45506	23 462	700	24 162	400	21	421	1 590	138	1 728	22 272	583	22 855
45507	124 708	0	124 708	5 000	0	5 000	2 909	0	2 909	126 799	0	126 799
45509	128	0	128	442	0	442	545	0	545	25	0	25
45812	30 823	0	30 823	0	0	0	750	0	750	30 073	0	30 073
45814	870	0	870	0	0	0	139	0	139	731	0	731
45815	96	0	96	55	0	55	96	0	96	55	0	55
45912	477	0	477	0	0	0	196	0	196	281	0	281
45915	1	0	1	23	0	23	1	0	1	23	0	23
47404	583	0	583	219 800	0	219 800	219 752	0	219 752	631	0	631
47408	0	0	0	185 059	204 825	389 884	185 059	204 825	389 884	0	0	0
47423	343	205	548	1 057	2 282	3 339	770	2 375	3 145	630	112	742
47427	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	2 091	0	2 091	72	0	72	0	0	0	2 163	0	2 163
60306	1	0	1	1 262	0	1 262	1 263	0	1 263	0	0	0
60308	0	0	0	16	17	33	15	17	32	1	0	1
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	1 240	0	1 240	4 549	0	4 549	3 935	0	3 935	1 854	0	1 854
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	16 627	0	16 627	194	0	194	231	0	231	16 590	0	16 590
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60702	144	0	144	21	0	21	0	0	0	165	0	165
61002	103	0	103	2	0	2	6	0	6	99	0	99
61008	247	0	247	122	0	122	112	0	112	257	0	257
61009	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	0	0	0	108	0	108	1 032	0	1 032
70606	279 769	0	279 769	29 045	0	29 045	384	0	384	308 430	0	308 430
70608	40 840	0	40 840	2 724	0	2 724	0	0	0	43 564	0	43 564
70611	1 074	0	1 074	215	0	215	0	0	0	1 289	0	1 289
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	52 472	0	52 472	0	0	0	0	0	0	52 472	0	52 472
30109	60 457	0	60 457	277 604	0	277 604	268 092	0	268 092	50 945	0	50 945
30232	0	0	0	500	179	679	510	180	690	10	1	11
31304	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
40701	218	0	218	4 396	0	4 396	4 330	0	4 330	152	0	152
40702	211 818	11 596	223 414	2 612 591	123 067	2 735 658	2 695 687	121 850	2 817 537	294 914	10 379	305 293
40703	2 576	0	2 576	6 581	0	6 581	6 652	0	6 652	2 647	0	2 647
40802	14 233	104	14 337	216 831	78 086	294 917	214 991	78 081	293 072	12 393	99	12 492
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 510	384	2 894	13 176	284	13 460	14 454	995	15 449	3 788	1 095	4 883
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	16	0	16	1 087	0	1 087	1 111	0	1 111	40	0	40
40909	4	15	19	118	977	1 095	132	976	1 108	18	14	32
40910	6	0	6	0	517	517	0	517	517	6	0	6
40911	9	0	9	6 678	0	6 678	6 669	0	6 669	0	0	0
40912	0	112	112	413	11 319	11 732	413	11 207	11 620	0	0	0
40913	0	0	0	295	748	1 043	295	748	1 043	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	2 000	0	2 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	16 213	4 678	20 891	29 694	11 981	41 675	24 442	12 019	36 461	10 961	4 716	15 677
42302	0	0	0	0	2	2	0	122	122	0	120	120
42303	875	396	1 271	215	329	544	6	9	15	666	76	742
42304	0	1 724	1 724	0	93	93	0	38	38	0	1 669	1 669
42305	698	3 690	4 388	2 548	3 118	5 666	1 851	2 158	4 009	1	2 730	2 731
42306	76 132	3 993	80 125	9 785	894	10 679	9 144	669	9 813	75 491	3 768	79 259
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	121	0	121	10	0	10	7	0	7	118	0	118
42601	3	13	16	0	1 174	1 174	0	1 174	1 174	3	13	16
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	51 590	0	51 590	6 722	0	6 722	8 865	0	8 865	53 733	0	53 733
45415	7 244	0	7 244	7 007	0	7 007	90	0	90	327	0	327
45515	13 914	0	13 914	443	0	443	1 149	0	1 149	14 620	0	14 620
45818	23 398	0	23 398	576	0	576	4 001	0	4 001	26 823	0	26 823
45918	313	0	313	109	0	109	40	0	40	244	0	244
47403	0	0	0	0	86 727	86 727	0	86 727	86 727	0	0	0
47405	0	0	0	15 513	15 182	30 695	15 513	15 182	30 695	0	0	0
47407	0	0	0	204 595	184 354	388 949	204 595	184 354	388 949	0	0	0
47411	67	175	242	900	57	957	900	53	953	67	171	238
47416	1 283	0	1 283	4 791	0	4 791	4 324	0	4 324	816	0	816
47422	255	52	307	1 238	5 241	6 479	1 264	5 238	6 502	281	49	330
47425	1 246	0	1 246	2 337	0	2 337	1 864	0	1 864	773	0	773
47426	291	0	291	633	0	633	342	0	342	0	0	0
52301	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	22	0	22	1 611	0	1 611	1 659	0	1 659	70	0	70
60305	1 369	0	1 369	6 945	0	6 945	5 696	0	5 696	120	0	120
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	267	0	267	243	0	243
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	10 121	0	10 121	47	0	47	182	0	182	10 256	0	10 256
61304	138	0	138	37	0	37	50	0	50	151	0	151
70601	287 345	0	287 345	13	0	13	29 461	0	29 461	316 793	0	316 793
70603	39 215	0	39 215	0	0	0	2 581	0	2 581	41 796	0	41 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
90901	36 869	0	36 869	4 098	0	4 098	744	0	744	40 223	0	40 223
90902	228 240	0	228 240	3 439	0	3 439	4 182	0	4 182	227 497	0	227 497
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	357 684	0	357 684	10 912	0	10 912	31 798	0	31 798	336 798	0	336 798
91604	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	758 109	0	758 109	58 072	0	58 072	103 460	0	103 460	712 721	0	712 721
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	695 996	317	696 313	37 582	323	37 905	913	6	919	659 327	0	659 327
91315	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
91317	13 035	0	13 035	64 807	0	64 807	56 405	0	56 405	4 633	0	4 633
91507	41 585	0	41 585	0	0	0	0	0	0	41 585	0	41 585
99999	628 456	0	628 456	33 933	0	33 933	15 658	0	15 658	610 181	0	610 181

Страница была полезной?