Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
20202	99 307	47 846	147 153	724 236	55 090	779 326	734 894	43 993	778 887	88 649	58 943	147 592
20207	6 894	3 075	9 969	107 536	8 188	115 724	110 344	6 492	116 836	4 086	4 771	8 857
20208	6 285	13	6 298	11 549	91	11 640	9 411	14	9 425	8 423	90	8 513
20209	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
20302	0	3 305	3 305	0	305	305	0	324	324	0	3 286	3 286
30102	41 283	0	41 283	2 263 760	0	2 263 760	2 153 527	0	2 153 527	151 516	0	151 516
30110	7 023	3 857	10 880	193 905	19 585	213 490	192 390	17 516	209 906	8 538	5 926	14 464
30114	0	24 986	24 986	0	49 811	49 811	0	60 406	60 406	0	14 391	14 391
30118	0	9 217	9 217	0	850	850	0	902	902	0	9 165	9 165
30202	29 964	0	29 964	8 423	0	8 423	0	0	0	38 387	0	38 387
30204	1 597	0	1 597	319	0	319	0	0	0	1 916	0	1 916
30210	0	0	0	12 630	0	12 630	12 630	0	12 630	0	0	0
30213	967	157	1 124	1 530	83	1 613	12	18	30	2 485	222	2 707
30221	0	0	0	2 050	1 507	3 557	2 050	1 507	3 557	0	0	0
30233	284	54	338	11 068	1 175	12 243	11 149	1 229	12 378	203	0	203
30402	9 188	0	9 188	60 010	0	60 010	69 013	0	69 013	185	0	185
30404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	53	36 475	36 528	0	58 216	58 216	53	30 658	30 711	0	64 033	64 033
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	535 000	0	535 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32201	0	474	474	0	14	14	0	37	37	0	451	451
45201	649	0	649	1 175	0	1 175	1 199	0	1 199	625	0	625
45203	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45204	4 001	0	4 001	116 159	0	116 159	4 001	0	4 001	116 159	0	116 159
45205	231 186	0	231 186	25 825	0	25 825	18 469	0	18 469	238 542	0	238 542
45206	2 338 334	15 837	2 354 171	488 718	2 873	491 591	376 297	3 426	379 723	2 450 755	15 284	2 466 039
45207	1 524 411	0	1 524 411	138 938	0	138 938	206 520	0	206 520	1 456 829	0	1 456 829
45208	312 340	0	312 340	5 259	0	5 259	200	0	200	317 399	0	317 399
45503	4 475	0	4 475	0	0	0	2 975	0	2 975	1 500	0	1 500
45504	274	421	695	3 000	9	3 009	37	229	266	3 237	201	3 438
45505	31 109	0	31 109	400	0	400	3 098	0	3 098	28 411	0	28 411
45506	12 946	0	12 946	1 531	0	1 531	797	0	797	13 680	0	13 680
45507	3 649	0	3 649	0	0	0	26	0	26	3 623	0	3 623
45509	1 744	0	1 744	1 321	0	1 321	2 199	0	2 199	866	0	866
45812	113 705	46 086	159 791	1 290	1 361	2 651	399	3 517	3 916	114 596	43 930	158 526
45815	81 884	5 592	87 476	688	165	853	581	426	1 007	81 991	5 331	87 322
45912	671	1 540	2 211	0	46	46	0	118	118	671	1 468	2 139
45915	3 733	210	3 943	0	7	7	38	16	54	3 695	201	3 896
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	210	9 155	9 365	156 021	162 383	318 404	155 855	165 520	321 375	376	6 018	6 394
47408	0	0	0	249 951	267 891	517 842	113 219	267 891	381 110	136 732	0	136 732
47415	14 194	0	14 194	0	0	0	270	0	270	13 924	0	13 924
47423	189 588	12	189 600	297 540	78	297 618	486 595	90	486 685	533	0	533
47427	10 214	6	10 220	25	1	26	10 236	0	10 236	3	7	10
47701	265 217	0	265 217	8 483	0	8 483	720	0	720	272 980	0	272 980
50208	1 078	0	1 078	7	0	7	0	0	0	1 085	0	1 085
50706	434 176	0	434 176	282 846	0	282 846	218 005	0	218 005	499 017	0	499 017
52503	0	0	0	130	0	130	29	0	29	101	0	101
60202	40 290	0	40 290	0	0	0	0	0	0	40 290	0	40 290
60302	2 376	0	2 376	4 905	0	4 905	0	0	0	7 281	0	7 281
60306	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
60308	48	0	48	145	0	145	152	0	152	41	0	41
60310	5 015	0	5 015	2 038	0	2 038	7 053	0	7 053	0	0	0
60312	36 565	0	36 565	178 533	0	178 533	102 351	0	102 351	112 747	0	112 747
60314	0	125	125	0	1	1	0	126	126	0	0	0
60323	919	0	919	81	0	81	118	0	118	882	0	882
60401	190 373	0	190 373	930	0	930	0	0	0	191 303	0	191 303
60404	123 125	0	123 125	0	0	0	37 103	0	37 103	86 022	0	86 022
60701	3 482	0	3 482	1 284	0	1 284	930	0	930	3 836	0	3 836
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	101	0	101	58	0	58	47	0	47	112	0	112
61008	280	0	280	58	0	58	80	0	80	258	0	258
61009	781	0	781	254	0	254	232	0	232	803	0	803
61011	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0	153 400	0	153 400
61209	0	0	0	359 315	0	359 315	359 315	0	359 315	0	0	0
61210	0	0	0	219 529	0	219 529	219 529	0	219 529	0	0	0
61211	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
61403	280	0	280	208	0	208	49	0	49	439	0	439
70606	1 105 517	0	1 105 517	352 910	0	352 910	1 304	0	1 304	1 457 123	0	1 457 123
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	331 158	0	331 158	18 258	0	18 258	0	0	0	349 416	0	349 416
70609	14 639	0	14 639	1 273	0	1 273	0	0	0	15 912	0	15 912
70611	11 073	0	11 073	6 991	0	6 991	0	0	0	18 064	0	18 064
Пассив
10207	668 797	0	668 797	0	0	0	0	0	0	668 797	0	668 797
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	514	514	0	50	50	0	47	47	0	511	511
30232	4	5	9	4 134	1	4 135	4 135	0	4 135	5	4	9
30601	0	0	0	82 797	0	82 797	82 797	0	82 797	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31302	0	0	0	173 900	0	173 900	173 900	0	173 900	0	0	0
31303	0	0	0	66 900	0	66 900	66 900	0	66 900	0	0	0
31304	0	0	0	29 900	0	29 900	36 900	0	36 900	7 000	0	7 000
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	102 579	0	102 579	95 626	0	95 626	2 791	0	2 791	9 744	0	9 744
40702	69 175	243	69 418	2 494 949	35 513	2 530 462	2 539 077	36 937	2 576 014	113 303	1 667	114 970
40703	1 360	747	2 107	1 404	35	1 439	1 303	15	1 318	1 259	727	1 986
40802	12 884	0	12 884	87 741	1 090	88 831	89 930	1 090	91 020	15 073	0	15 073
40807	356	803	1 159	2 246	5 521	7 767	2 404	5 152	7 556	514	434	948
40817	11 263	4 962	16 225	16 165	4 159	20 324	14 061	3 974	18 035	9 159	4 777	13 936
40820	10	516	526	5	297	302	0	468	468	5	687	692
40905	0	0	0	2 169	0	2 169	2 434	0	2 434	265	0	265
40906	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
40909	1	37	38	119	1 029	1 148	119	1 006	1 125	1	14	15
40910	0	0	0	16	24	40	16	24	40	0	0	0
40911	622	0	622	63 878	9	63 887	63 827	9	63 836	571	0	571
40912	0	1	1	900	1 950	2 850	900	1 965	2 865	0	16	16
40913	0	0	0	661	2 433	3 094	661	2 433	3 094	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	800	0	800	9 800	0	9 800	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	30 300	0	30 300	45 000	0	45 000	14 700	0	14 700
42104	20 800	16 372	37 172	13 000	16 986	29 986	2 000	15 120	17 120	9 800	14 506	24 306
42105	4 300	1 594	5 894	0	88	88	12 000	232	12 232	16 300	1 738	18 038
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	6 212	1 516	7 728	17 729	854	18 583	16 211	1 032	17 243	4 694	1 694	6 388
42302	63 982	614	64 596	37 912	394	38 306	25 506	923	26 429	51 576	1 143	52 719
42303	247 094	10 996	258 090	69 728	1 677	71 405	42 860	2 996	45 856	220 226	12 315	232 541
42304	1 285 911	25 106	1 311 017	212 942	4 702	217 644	156 282	6 504	162 786	1 229 251	26 908	1 256 159
42305	2 202 853	110 178	2 313 031	108 305	14 396	122 701	292 097	12 949	305 046	2 386 645	108 731	2 495 376
42306	933 990	17 064	951 054	24 509	1 324	25 833	75 092	884	75 976	984 573	16 624	1 001 197
42307	115 685	9	115 694	951	0	951	2 097	0	2 097	116 831	9	116 840
42309	191	43	234	0	3	3	4	2	6	195	42	237
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	1	8	5	0	5	5	0	5	7	1	8
42604	1 551	0	1 551	218	0	218	19	0	19	1 352	0	1 352
42605	810	0	810	22	0	22	287	0	287	1 075	0	1 075
42606	1 490	0	1 490	0	0	0	19	0	19	1 509	0	1 509
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	34 684	0	34 684	64 684	0	64 684	30 000	0	30 000	0	0	0
45215	139 564	0	139 564	71 214	0	71 214	151 653	0	151 653	220 003	0	220 003
45515	1 035	0	1 035	151	0	151	547	0	547	1 431	0	1 431
45818	170 269	0	170 269	3 764	0	3 764	29 741	0	29 741	196 246	0	196 246
45918	3 254	0	3 254	383	0	383	1 277	0	1 277	4 148	0	4 148
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	247 657	270 803	518 460	247 657	270 803	518 460	0	0	0
47411	1 523	175	1 698	84	32	116	793	39	832	2 232	182	2 414
47416	98	0	98	9 697	2 877	12 574	9 859	2 877	12 736	260	0	260
47422	195	0	195	1 827	112	1 939	1 816	112	1 928	184	0	184
47425	12 649	0	12 649	39 037	0	39 037	59 656	0	59 656	33 268	0	33 268
47426	2 800	0	2 800	284	0	284	101	0	101	2 617	0	2 617
47702	5 798	0	5 798	12	0	12	2 934	0	2 934	8 720	0	8 720
50220	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
50719	12 279	0	12 279	110	0	110	232	0	232	12 401	0	12 401
52301	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
52303	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60301	3 418	0	3 418	10 637	0	10 637	11 826	0	11 826	4 607	0	4 607
60305	2 674	0	2 674	6 442	0	6 442	6 737	0	6 737	2 969	0	2 969
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	266	0	266	711	0	711	445	0	445	0	0	0
60311	53	0	53	736	0	736	727	0	727	44	0	44
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	42	0	42	32	0	32	200 022	0	200 022	200 032	0	200 032
60324	1 644	0	1 644	35	0	35	25	0	25	1 634	0	1 634
60405	934	0	934	2	0	2	0	0	0	932	0	932
60601	23 665	0	23 665	0	0	0	818	0	818	24 483	0	24 483
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70601	1 143 960	0	1 143 960	10	0	10	359 249	0	359 249	1 503 199	0	1 503 199
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	316 898	0	316 898	0	0	0	17 990	0	17 990	334 888	0	334 888
70604	14 782	0	14 782	0	0	0	1 205	0	1 205	15 987	0	15 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	307 714	24 901	332 615	5 647	735	6 382	3 026	1 900	4 926	310 335	23 736	334 071
90902	79 817	0	79 817	12 404	0	12 404	9 991	0	9 991	82 230	0	82 230
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 683	0	12 683	0	0	0	0	0	0	12 683	0	12 683
91414	3 794 629	0	3 794 629	393 053	0	393 053	53 577	0	53 577	4 134 105	0	4 134 105
91501	70 841	0	70 841	0	0	0	0	0	0	70 841	0	70 841
91506	269 203	0	269 203	8 483	0	8 483	0	0	0	277 686	0	277 686
91604	49 837	5 307	55 144	6 771	289	7 060	364	405	769	56 244	5 191	61 435
91704	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
91802	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
99998	3 350 495	0	3 350 495	513 611	0	513 611	606 722	0	606 722	3 257 384	0	3 257 384
Пассив
91003	0	0	0	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	1 261 858	0	1 261 858	755	0	755	1 098	0	1 098	1 262 201	0	1 262 201
91312	1 834 850	135	1 834 985	237 550	9	237 559	88 717	4	88 721	1 686 017	130	1 686 147
91315	171 703	7 481	179 184	8 000	365	8 365	13 332	151	13 483	177 035	7 267	184 302
91316	28 675	0	28 675	68 506	0	68 506	123 700	0	123 700	83 869	0	83 869
91317	21 204	0	21 204	282 795	0	282 795	277 867	0	277 867	16 276	0	16 276
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	4 617 010	0	4 617 010	61 542	0	61 542	419 660	0	419 660	4 975 128	0	4 975 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 784	15 784	63 030	155 392	218 422	48 018	156 130	204 148	15 012	15 046	30 058
93002	0	0	0	0	233 031	233 031	0	233 031	233 031	0	0	0
93306	0	0	0	0	112 798	112 798	0	112 798	112 798	0	0	0
93307	0	0	0	0	135 502	135 502	0	135 502	135 502	0	0	0
93308	0	192 829	192 829	0	194 505	194 505	0	222 136	222 136	0	165 198	165 198
93309	0	0	0	0	30 029	30 029	0	30 029	30 029	0	0	0
93310	0	248 604	248 604	0	643 962	643 962	0	204 207	204 207	0	688 359	688 359
93311	0	57 080	57 080	0	1 453 971	1 453 971	0	934 069	934 069	0	576 982	576 982
93410	0	0	0	0	536 302	536 302	0	151 722	151 722	0	384 580	384 580
93901	2 986	0	2 986	40 870	0	40 870	31 726	0	31 726	12 130	0	12 130
95002	0	5 080	5 080	0	4 667	4 667	0	9 747	9 747	0	0	0
95003	0	0	0	0	523	523	0	357	357	0	166	166
Пассив
96001	15 787	0	15 787	155 785	47 999	203 784	154 997	63 046	218 043	14 999	15 047	30 046
96002	0	0	0	0	233 700	233 700	0	233 700	233 700	0	0	0
96306	0	0	0	0	110 153	110 153	0	110 153	110 153	0	0	0
96307	0	0	0	0	138 905	138 905	0	138 905	138 905	0	0	0
96308	0	195 145	195 145	0	227 923	227 923	0	197 698	197 698	0	164 920	164 920
96309	0	0	0	0	30 452	30 452	0	30 618	30 618	0	166	166
96310	0	56 627	56 627	0	186 402	186 402	0	485 705	485 705	0	355 930	355 930
96311	0	56 626	56 626	0	927 439	927 439	0	1 432 106	1 432 106	0	561 293	561 293
96410	0	134 461	134 461	0	195 162	195 162	0	588 885	588 885	0	528 184	528 184
96801	63 698	0	63 698	102 659	0	102 659	255 895	0	255 895	216 934	0	216 934
96901	0	0	0	31 726	0	31 726	31 726	0	31 726	0	0	0
97102	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
97103	0	19	19	0	38	38	0	19	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 284 465,0000	0	0	284 228,7080	0	0	190 500,0000	0	0	156 378 193,7080
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	687 205 373,0000	0	0	120 931 996,0000	0	0	120 931 922,0000	0	0	687 205 299,0000
98050	0	0	42 524 651,0000	0	0	189 000,0000	0	0	282 802,7080	0	0	42 618 453,7080
98070	0	0	95 496 940,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	295 496 940,0000
98090	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?