Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 656	56 774	202 430	572 976	153 439	726 415	589 808	132 738	722 546	128 824	77 475	206 299
20206	941	1 235	2 176	5 203	6 722	11 925	5 309	6 038	11 347	835	1 919	2 754
20207	5 513	1 253	6 766	28 611	4 077	32 688	32 792	4 959	37 751	1 332	371	1 703
20208	3 186	0	3 186	3 000	0	3 000	5 397	0	5 397	789	0	789
20209	0	0	0	328 639	19 370	348 009	328 639	19 370	348 009	0	0	0
30102	139 834	0	139 834	3 126 668	0	3 126 668	3 142 386	0	3 142 386	124 116	0	124 116
30110	16 657	15 984	32 641	27 809	19 441	47 250	26 793	20 668	47 461	17 673	14 757	32 430
30114	0	267 517	267 517	0	1 057 938	1 057 938	0	1 142 171	1 142 171	0	183 284	183 284
30202	3 049	0	3 049	973	0	973	0	0	0	4 022	0	4 022
30204	4 707	0	4 707	2 562	0	2 562	0	0	0	7 269	0	7 269
30221	0	0	0	19 500	327 389	346 889	19 500	327 389	346 889	0	0	0
30233	97	27	124	7 919	86	8 005	7 790	113	7 903	226	0	226
30402	5 357	0	5 357	668 907	0	668 907	670 789	0	670 789	3 475	0	3 475
30602	662	0	662	0	0	0	1	0	1	661	0	661
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	49 900	49 900	0	1 752	1 752	0	48 148	48 148
32103	0	15 784	15 784	0	15 630	15 630	0	31 414	31 414	0	0	0
32104	0	31 569	31 569	0	25 736	25 736	0	33 231	33 231	0	24 074	24 074
32106	0	0	0	0	30 805	30 805	0	713	713	0	30 092	30 092
32201	0	1 579	1 579	0	39	39	0	565	565	0	1 053	1 053
45201	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45204	18 000	2 841	20 841	3 090	84	3 174	21 090	2 925	24 015	0	0	0
45205	35 790	3 334	39 124	5 130	19 529	24 659	5 790	1 569	7 359	35 130	21 294	56 424
45206	168 102	154 395	322 497	49 815	28 101	77 916	77 021	10 495	87 516	140 896	172 001	312 897
45207	253 645	68 770	322 415	12 500	27 419	39 919	3 984	5 188	9 172	262 161	91 001	353 162
45208	9 137	4 420	13 557	0	8 121	8 121	920	407	1 327	8 217	12 134	20 351
45504	1 955	18 517	20 472	1 300	3 122	4 422	15	8 639	8 654	3 240	13 000	16 240
45505	35 412	24 799	60 211	26 700	17 725	44 425	20 126	7 683	27 809	41 986	34 841	76 827
45506	31 005	16 129	47 134	0	16 741	16 741	610	10 996	11 606	30 395	21 874	52 269
45507	14 122	65 002	79 124	106 000	1 503	107 503	141	3 970	4 111	119 981	62 535	182 516
45509	689	154	843	3 277	2 075	5 352	2 926	1 363	4 289	1 040	866	1 906
45708	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	4 663	0	4 663	35	68	103	35	3	38	4 663	65	4 728
45817	0	784	784	0	23	23	0	60	60	0	747	747
45912	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45915	13	0	13	36	2	38	0	0	0	49	2	51
45917	0	35	35	0	1	1	0	3	3	0	33	33
47408	0	38 347	38 347	1 714 118	1 905 663	3 619 781	1 714 118	1 907 353	3 621 471	0	36 657	36 657
47423	48	171	219	9 521	27 536	37 057	9 422	27 707	37 129	147	0	147
47427	190	181	371	12 092	3 192	15 284	12 281	2 785	15 066	1	588	589
60302	315	0	315	57	0	57	295	0	295	77	0	77
60306	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60308	35	0	35	213	0	213	206	0	206	42	0	42
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 011	0	1 011	1 058	0	1 058	970	0	970	1 099	0	1 099
60314	0	167	167	0	29	29	0	155	155	0	41	41
60401	8 121	0	8 121	0	0	0	0	0	0	8 121	0	8 121
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	18	0	18	107	0	107	106	0	106	19	0	19
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	2 732	0	2 732	804	0	804	1 172	0	1 172	2 364	0	2 364
70606	313 447	0	313 447	72 322	0	72 322	0	0	0	385 769	0	385 769
70608	620 258	0	620 258	75 929	0	75 929	0	0	0	696 187	0	696 187
70611	2 691	0	2 691	240	0	240	0	0	0	2 931	0	2 931
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	10 991	11 002	0	837	837	0	325	325	11	10 479	10 490
30111	480	56 809	57 289	30 313	211 426	241 739	30 043	241 728	271 771	210	87 111	87 321
30220	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
30222	0	0	0	7 386	0	7 386	7 386	0	7 386	0	0	0
30232	169	2	171	1 399	2	1 401	1 442	0	1 442	212	0	212
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	390 087	22 956	413 043	3 156 356	594 548	3 750 904	3 144 707	609 593	3 754 300	378 438	38 001	416 439
40703	778	0	778	64	0	64	6 064	0	6 064	6 778	0	6 778
40802	10 643	0	10 643	44 833	136	44 969	49 124	136	49 260	14 934	0	14 934
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	192	339	531	219	475	694	449	487	936	422	351	773
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 638	38 921	44 559	27 641	59 613	87 254	27 354	36 927	64 281	5 351	16 235	21 586
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	12	233	245	1	186	187	2	179	181	13	226	239
40905	3	0	3	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	3	0	3
40909	0	3	3	791	1 747	2 538	791	1 747	2 538	0	3	3
40910	0	0	0	363	697	1 060	363	697	1 060	0	0	0
40911	2 287	0	2 287	114 429	0	114 429	114 119	0	114 119	1 977	0	1 977
40912	0	0	0	4 327	7 098	11 425	4 327	7 098	11 425	0	0	0
40913	0	0	0	12 471	18 331	30 802	12 471	18 331	30 802	0	0	0
42104	0	48 759	48 759	0	33 298	33 298	0	6 202	6 202	0	21 663	21 663
42105	400	180 328	180 728	400	11 876	12 276	0	6 933	6 933	0	175 385	175 385
42301	10 218	59 334	69 552	315 226	158 233	473 459	317 810	156 521	474 331	12 802	57 622	70 424
42304	1 731	12 704	14 435	964	7 802	8 766	871	6 904	7 775	1 638	11 806	13 444
42305	82 207	322 143	404 350	5 117	49 192	54 309	13 545	32 793	46 338	90 635	305 744	396 379
42306	18 492	12 725	31 217	0	7 451	7 451	714	119 389	120 103	19 206	124 663	143 869
42307	0	608	608	0	46	46	0	18	18	0	580	580
42309	30	319	349	7 429	57	7 486	7 463	41	7 504	64	303	367
42601	7	2 375	2 382	7 431	7 957	15 388	7 433	7 486	14 919	9	1 904	1 913
42604	0	1 233	1 233	0	73	73	50	30	80	50	1 190	1 240
42605	0	6 658	6 658	0	508	508	0	390	390	0	6 540	6 540
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	63 622	0	63 622	10 360	0	10 360	40 899	0	40 899	94 161	0	94 161
45515	4 571	0	4 571	3 452	0	3 452	1 513	0	1 513	2 632	0	2 632
45818	8 079	0	8 079	3 029	0	3 029	3	0	3	5 053	0	5 053
45918	81	0	81	50	0	50	1	0	1	32	0	32
47407	0	0	0	1 855 422	1 743 769	3 599 191	1 855 422	1 743 769	3 599 191	0	0	0
47411	1 837	5 724	7 561	1 157	4 956	6 113	1 241	3 763	5 004	1 921	4 531	6 452
47416	16	0	16	4 881	0	4 881	4 951	0	4 951	86	0	86
47422	605	746	1 351	21 753	26 789	48 542	21 312	26 267	47 579	164	224	388
47425	18 760	0	18 760	20 870	0	20 870	8 775	0	8 775	6 665	0	6 665
47426	0	0	0	7	2 207	2 214	7	2 207	2 214	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 490	0	2 490	0	0	0	370	0	370	2 860	0	2 860
60301	55	0	55	1 473	23	1 496	1 449	23	1 472	31	0	31
60305	1	0	1	5 156	0	5 156	5 157	0	5 157	2	0	2
60309	120	0	120	0	0	0	85	0	85	205	0	205
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	2 584	0	2 584	0	0	0	113	0	113	2 697	0	2 697
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
70601	320 089	0	320 089	0	0	0	59 807	0	59 807	379 896	0	379 896
70603	628 052	0	628 052	0	0	0	79 197	0	79 197	707 249	0	707 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 777	0	148 777	659	0	659	658	0	658	148 778	0	148 778
90902	11 050	0	11 050	272	0	272	89	0	89	11 233	0	11 233
90909	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	417 651	138 590	556 241	0	86 470	86 470	54 212	26 016	80 228	363 439	199 044	562 483
91604	169	106	275	127	12	139	139	8	147	157	110	267
91704	18	2 514	2 532	0	75	75	0	192	192	18	2 397	2 415
91802	844	3 101	3 945	0	92	92	0	237	237	844	2 956	3 800
99998	834 892	0	834 892	190 762	0	190 762	215 446	0	215 446	810 208	0	810 208
Пассив
91003	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91004	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
91311	35 244	0	35 244	0	0	0	29 999	0	29 999	65 243	0	65 243
91312	554 824	0	554 824	22 470	0	22 470	44 334	0	44 334	576 688	0	576 688
91315	12 886	21 090	33 976	0	1 060	1 060	2 100	437	2 537	14 986	20 467	35 453
91316	37 784	0	37 784	17 784	1 604	19 388	0	1 604	1 604	20 000	0	20 000
91317	156 930	11 386	168 316	121 029	47 964	168 993	46 099	62 654	108 753	82 000	26 076	108 076
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	722 821	0	722 821	87 906	0	87 906	94 062	0	94 062	728 977	0	728 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 655	25 050	47 705	272 152	1 555 185	1 827 337	270 734	1 516 014	1 786 748	24 073	64 221	88 294
93801	178	0	178	5 347	0	5 347	5 516	0	5 516	9	0	9
Пассив
96001	25 228	22 651	47 879	1 513 356	271 127	1 784 483	1 552 330	272 550	1 824 880	64 202	24 074	88 276
96801	4	0	4	5 690	0	5 690	5 713	0	5 713	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?