Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 497	1 908	29 405	169 573	3 302	172 875	182 050	5 087	187 137	15 020	123	15 143
20206	0	0	0	6 611	3 460	10 071	6 611	3 460	10 071	0	0	0
20209	0	0	0	156 991	0	156 991	156 991	0	156 991	0	0	0
30102	160 401	0	160 401	902 341	0	902 341	940 695	0	940 695	122 047	0	122 047
30114	0	6 299	6 299	0	8 003	8 003	0	10 715	10 715	0	3 587	3 587
30202	987	0	987	496	0	496	0	0	0	1 483	0	1 483
30204	38	0	38	21	0	21	0	0	0	59	0	59
30221	0	0	0	217	78	295	217	78	295	0	0	0
30302	7	1	8	4 131	0	4 131	3	0	3	4 135	1	4 136
30306	25 000	0	25 000	0	80	80	0	3	3	25 000	77	25 077
31904	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
32005	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	9 200	0	9 200	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	12 200	0	12 200
45206	21 000	0	21 000	7 300	0	7 300	4 500	0	4 500	23 800	0	23 800
45207	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300
45405	700	0	700	500	0	500	200	0	200	1 000	0	1 000
45406	6 250	0	6 250	0	0	0	1 000	0	1 000	5 250	0	5 250
45504	35	0	35	8 500	0	8 500	7	0	7	8 528	0	8 528
45505	10 289	0	10 289	2 351	0	2 351	87	0	87	12 553	0	12 553
45506	5 397	0	5 397	0	0	0	1 098	0	1 098	4 299	0	4 299
45507	2 545	0	2 545	0	0	0	296	0	296	2 249	0	2 249
47408	0	0	0	7 316	7 409	14 725	7 316	7 409	14 725	0	0	0
47423	1	0	1	6 204	0	6 204	6 202	0	6 202	3	0	3
47427	296	0	296	2 027	0	2 027	2 064	0	2 064	259	0	259
60302	61	0	61	0	0	0	15	0	15	46	0	46
60306	0	0	0	757	0	757	752	0	752	5	0	5
60308	25	0	25	44	0	44	49	0	49	20	0	20
60310	1 518	0	1 518	482	0	482	404	0	404	1 596	0	1 596
60312	4 327	0	4 327	5 649	0	5 649	8 272	0	8 272	1 704	0	1 704
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	46 308	0	46 308	553	0	553	0	0	0	46 861	0	46 861
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	614	0	614	263	0	263	263	0	263	614	0	614
60702	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	13	0	13	208	0	208	171	0	171	50	0	50
61009	5	0	5	190	0	190	194	0	194	1	0	1
61403	1 110	0	1 110	2 256	0	2 256	611	0	611	2 755	0	2 755
70606	30 637	0	30 637	6 696	0	6 696	3	0	3	37 330	0	37 330
70608	5 601	0	5 601	1 126	0	1 126	0	0	0	6 727	0	6 727
70611	762	0	762	153	0	153	0	0	0	915	0	915
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30301	7	1	8	3	0	3	4 131	0	4 131	4 135	1	4 136
30305	25 000	0	25 000	0	3	3	0	80	80	25 000	77	25 077
40502	9 502	0	9 502	8 360	0	8 360	9 913	0	9 913	11 055	0	11 055
40602	3 734	0	3 734	2 337	0	2 337	1 614	0	1 614	3 011	0	3 011
40603	838	0	838	1 545	0	1 545	1 763	0	1 763	1 056	0	1 056
40702	243 701	6 339	250 040	1 226 840	17 543	1 244 383	1 175 126	14 761	1 189 887	191 987	3 557	195 544
40703	12 998	0	12 998	5 507	0	5 507	4 958	0	4 958	12 449	0	12 449
40802	4 194	0	4 194	36 510	0	36 510	36 464	0	36 464	4 148	0	4 148
40817	19 080	0	19 080	31 725	0	31 725	16 834	0	16 834	4 189	0	4 189
40820	0	0	0	773	0	773	775	0	775	2	0	2
40906	0	0	0	66 691	0	66 691	66 691	0	66 691	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42301	8 244	0	8 244	1 723	0	1 723	1 453	0	1 453	7 974	0	7 974
42304	0	54	54	0	5	5	0	5	5	0	54	54
42305	10 000	0	10 000	310	0	310	7 184	0	7 184	16 874	0	16 874
42306	1 120	0	1 120	15	0	15	15	0	15	1 120	0	1 120
42307	11 200	0	11 200	150	0	150	350	0	350	11 400	0	11 400
42309	141	0	141	6	0	6	30	0	30	165	0	165
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 630	0	5 630	192	0	192	775	0	775	6 213	0	6 213
45415	139	0	139	81	0	81	5	0	5	63	0	63
47407	0	0	0	7 384	7 310	14 694	7 384	7 310	14 694	0	0	0
47411	0	0	0	378	0	378	436	0	436	58	0	58
47416	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
47425	971	0	971	580	0	580	0	0	0	391	0	391
60301	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60305	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	19	0	19	52	0	52
60311	3	0	3	238	0	238	238	0	238	3	0	3
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	8 662	0	8 662	0	0	0	223	0	223	8 885	0	8 885
61304	5 573	0	5 573	5 468	0	5 468	29	0	29	134	0	134
70601	33 124	0	33 124	6	0	6	9 754	0	9 754	42 872	0	42 872
70603	5 640	0	5 640	0	0	0	1 128	0	1 128	6 768	0	6 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 554	0	1 554	2 137	0	2 137	1 984	0	1 984	1 707	0	1 707
90902	6 293	0	6 293	403	0	403	433	0	433	6 263	0	6 263
91202	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91414	16 910	0	16 910	33 880	0	33 880	15 750	0	15 750	35 040	0	35 040
99998	184 475	0	184 475	41 962	0	41 962	52 165	0	52 165	174 272	0	174 272
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	123 350	0	123 350	7 700	0	7 700	20 210	0	20 210	135 860	0	135 860
91315	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
91316	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800	0	0	0	2 200	0	2 200
91507	26 125	0	26 125	11 147	0	11 147	8 734	0	8 734	23 712	0	23 712
99999	24 759	0	24 759	18 185	0	18 185	36 437	0	36 437	43 011	0	43 011

Страница была полезной?