Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 592	9 879	76 471	432 367	19 145	451 512	430 620	20 229	450 849	68 339	8 795	77 134
20206	1 016	1 214	2 230	5 547	6 219	11 766	6 046	6 036	12 082	517	1 397	1 914
20207	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
20208	24 508	0	24 508	86 811	0	86 811	89 205	0	89 205	22 114	0	22 114
20209	0	0	0	257 580	3 646	261 226	257 580	3 646	261 226	0	0	0
30102	34 577	0	34 577	2 799 353	0	2 799 353	2 692 464	0	2 692 464	141 466	0	141 466
30110	15 455	8 737	24 192	2 452	1 226	3 678	5 932	1 648	7 580	11 975	8 315	20 290
30114	0	119 542	119 542	0	322 281	322 281	0	344 438	344 438	0	97 385	97 385
30202	6 369	0	6 369	3 470	0	3 470	0	0	0	9 839	0	9 839
30204	1 003	0	1 003	222	0	222	0	0	0	1 225	0	1 225
30210	0	0	0	72 040	0	72 040	72 040	0	72 040	0	0	0
30221	0	0	0	1 833	409	2 242	1 833	409	2 242	0	0	0
30233	0	0	0	3 825	405	4 230	3 825	405	4 230	0	0	0
30302	25 680	0	25 680	322 691	1 028	323 719	289 682	1 028	290 710	58 689	0	58 689
30402	2 000	0	2 000	33	0	33	2 027	0	2 027	6	0	6
32002	0	0	0	38 500	0	38 500	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000
32003	40 000	0	40 000	0	22 842	22 842	40 000	22 842	62 842	0	0	0
32201	0	1 461	1 461	0	132	132	0	141	141	0	1 452	1 452
32308	0	916	916	0	77	77	0	64	64	0	929	929
44907	1 284	0	1 284	0	0	0	59	0	59	1 225	0	1 225
44908	3 705	0	3 705	0	0	0	91	0	91	3 614	0	3 614
45201	1 136	0	1 136	20 995	0	20 995	11 730	0	11 730	10 401	0	10 401
45203	567	11 977	12 544	0	442	442	567	12 419	12 986	0	0	0
45204	16 052	0	16 052	21 299	0	21 299	14 309	0	14 309	23 042	0	23 042
45205	116 068	0	116 068	27 818	0	27 818	12 987	0	12 987	130 899	0	130 899
45206	947 094	0	947 094	61 258	0	61 258	140 966	0	140 966	867 386	0	867 386
45207	308 264	4 974	313 238	38 510	2 063	40 573	15 710	3 127	18 837	331 064	3 910	334 974
45208	77 268	0	77 268	685	0	685	1 659	0	1 659	76 294	0	76 294
45307	2 777	0	2 777	0	0	0	168	0	168	2 609	0	2 609
45308	2 552	0	2 552	0	0	0	102	0	102	2 450	0	2 450
45406	182 623	1 907	184 530	3 100	173	3 273	3 192	184	3 376	182 531	1 896	184 427
45407	99 137	4 603	103 740	3 370	418	3 788	3 190	445	3 635	99 317	4 576	103 893
45408	66 172	0	66 172	0	0	0	1 083	0	1 083	65 089	0	65 089
45503	137	0	137	0	0	0	132	0	132	5	0	5
45504	4	0	4	127	0	127	2	0	2	129	0	129
45505	1 964	0	1 964	100	0	100	840	0	840	1 224	0	1 224
45506	69 488	7 650	77 138	2 512	680	3 192	4 586	1 006	5 592	67 414	7 324	74 738
45507	73 026	17 266	90 292	0	1 548	1 548	1 014	1 797	2 811	72 012	17 017	89 029
45509	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
45812	17 849	0	17 849	37	0	37	120	0	120	17 766	0	17 766
45814	7 521	0	7 521	623	0	623	1 435	0	1 435	6 709	0	6 709
45815	9 228	6	9 234	767	0	767	349	2	351	9 646	4	9 650
45912	564	0	564	1 199	0	1 199	564	0	564	1 199	0	1 199
45914	176	0	176	52	0	52	0	0	0	228	0	228
45915	994	0	994	165	0	165	50	0	50	1 109	0	1 109
47408	0	0	0	631 567	519 899	1 151 466	631 567	519 899	1 151 466	0	0	0
47423	287	0	287	177 988	10	177 998	177 987	10	177 997	288	0	288
47427	553	83	636	1 836	9	1 845	1 608	68	1 676	781	24	805
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	0	0	0	305 036	0	305 036	305 036	0	305 036	0	0	0
60302	54	0	54	162	0	162	80	0	80	136	0	136
60306	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60308	0	0	0	716	0	716	691	0	691	25	0	25
60310	319	0	319	645	0	645	276	0	276	688	0	688
60312	465	0	465	6 786	0	6 786	6 753	0	6 753	498	0	498
60323	6	0	6	100	0	100	2	0	2	104	0	104
60401	42 909	0	42 909	0	0	0	1	0	1	42 908	0	42 908
60701	113	0	113	2 623	0	2 623	0	0	0	2 736	0	2 736
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	927	0	927	86	0	86	81	0	81	932	0	932
61008	1 531	0	1 531	313	0	313	298	0	298	1 546	0	1 546
61009	1 589	0	1 589	205	0	205	126	0	126	1 668	0	1 668
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	305 481	0	305 481	305 481	0	305 481	0	0	0
61403	1 316	0	1 316	79	0	79	232	0	232	1 163	0	1 163
70606	295 839	0	295 839	44 506	0	44 506	104	0	104	340 241	0	340 241
70608	163 838	0	163 838	36 905	0	36 905	0	0	0	200 743	0	200 743
70611	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	64 304	0	64 304	64 304	0	64 304	0	0	0
30301	25 680	0	25 680	289 682	1 028	290 710	322 691	1 028	323 719	58 689	0	58 689
31204	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0
31205	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
31302	0	0	0	441 500	0	441 500	466 500	0	466 500	25 000	0	25 000
31303	50 000	0	50 000	565 700	0	565 700	535 700	0	535 700	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	142 000	0	142 000	77 000	0	77 000
40116	2 683	0	2 683	103 813	0	103 813	103 457	0	103 457	2 327	0	2 327
40302	1	0	1	0	0	0	71	0	71	72	0	72
40404	2 156	0	2 156	3 682	0	3 682	4 229	0	4 229	2 703	0	2 703
40502	15	0	15	757	0	757	771	0	771	29	0	29
40503	0	9 840	9 840	0	8 267	8 267	0	10 038	10 038	0	11 611	11 611
40602	830	0	830	5 395	0	5 395	5 009	0	5 009	444	0	444
40701	103 499	0	103 499	1 975	0	1 975	5 611	0	5 611	107 135	0	107 135
40702	100 079	28 009	128 088	2 124 917	195 174	2 320 091	2 189 792	320 259	2 510 051	164 954	153 094	318 048
40703	79 052	0	79 052	71 481	0	71 481	82 012	0	82 012	89 583	0	89 583
40802	12 777	0	12 777	218 321	0	218 321	221 636	0	221 636	16 092	0	16 092
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	683	14	697	0	1	1	1	1	2	684	14	698
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	52 284	1 121	53 405	68 418	151	68 569	64 848	165	65 013	48 714	1 135	49 849
40905	14	0	14	426	0	426	418	0	418	6	0	6
40909	0	0	0	10	41	51	18	50	68	8	9	17
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	332	0	332	17 464	0	17 464	17 531	0	17 531	399	0	399
40912	0	0	0	629	244	873	629	244	873	0	0	0
40913	0	0	0	160	303	463	160	303	463	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42102	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	50 300	0	50 300	43 500	0	43 500	1 000	0	1 000	7 800	0	7 800
42104	6 035	0	6 035	33 820	0	33 820	34 100	0	34 100	6 315	0	6 315
42105	103 500	4 689	108 189	100 000	392	100 392	0	409	409	3 500	4 706	8 206
42106	194 700	0	194 700	66 500	0	66 500	20 800	0	20 800	149 000	0	149 000
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
42301	12 261	1 143	13 404	140 004	28 884	168 888	137 919	28 376	166 295	10 176	635	10 811
42303	994	0	994	33	2	35	1 205	34	1 239	2 166	32	2 198
42304	3 212	1 946	5 158	66	170	236	594	424	1 018	3 740	2 200	5 940
42305	178 217	25 805	204 022	3 709	4 481	8 190	10 640	2 767	13 407	185 148	24 091	209 239
42306	468 552	97 200	565 752	165 910	36 105	202 015	131 504	52 690	184 194	434 146	113 785	547 931
42601	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
43806	0	916	916	0	64	64	0	77	77	0	929	929
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45215	14 947	0	14 947	7 854	0	7 854	11 862	0	11 862	18 955	0	18 955
45315	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45415	5 795	0	5 795	447	0	447	1 096	0	1 096	6 444	0	6 444
45515	5 805	0	5 805	588	0	588	104	0	104	5 321	0	5 321
45818	32 850	0	32 850	1 542	0	1 542	823	0	823	32 131	0	32 131
45918	624	0	624	16	0	16	62	0	62	670	0	670
47407	0	0	0	495 263	657 336	1 152 599	495 263	657 336	1 152 599	0	0	0
47411	1 995	106	2 101	35	106	141	2 060	15	2 075	4 020	15	4 035
47416	1 359	0	1 359	12 754	0	12 754	11 401	0	11 401	6	0	6
47422	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47425	1 349	0	1 349	2 630	0	2 630	3 069	0	3 069	1 788	0	1 788
47426	919	0	919	317	0	317	454	0	454	1 056	0	1 056
52301	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
60301	49	0	49	1 314	0	1 314	1 378	0	1 378	113	0	113
60305	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	21	0	21	11	0	11	18	0	18	28	0	28
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4	0	4	2	0	2	110	0	110	112	0	112
60601	19 781	0	19 781	0	0	0	432	0	432	20 213	0	20 213
60903	161	0	161	0	0	0	3	0	3	164	0	164
70601	324 845	0	324 845	621	0	621	48 883	0	48 883	373 107	0	373 107
70603	160 745	0	160 745	0	0	0	36 134	0	36 134	196 879	0	196 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 638	0	2 638	2 998	0	2 998	2 445	0	2 445	3 191	0	3 191
90902	223 522	0	223 522	20 326	0	20 326	11 326	0	11 326	232 522	0	232 522
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91219	0	0	0	0	128 644	128 644	0	128 644	128 644	0	0	0
91220	0	2 458	2 458	0	132 465	132 465	0	132 480	132 480	0	2 443	2 443
91412	94 250	0	94 250	0	0	0	32 500	0	32 500	61 750	0	61 750
91414	1 178 906	37 818	1 216 724	78 273	3 321	81 594	15 916	6 866	22 782	1 241 263	34 273	1 275 536
91604	5 162	0	5 162	471	0	471	509	0	509	5 124	0	5 124
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91802	4 640	2 516	7 156	0	229	229	1	243	244	4 639	2 502	7 141
99998	2 914 470	0	2 914 470	347 676	0	347 676	299 240	0	299 240	2 962 906	0	2 962 906
Пассив
91003	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91211	325	0	325	0	0	0	6	0	6	331	0	331
91312	2 770 291	0	2 770 291	153 552	0	153 552	142 372	0	142 372	2 759 111	0	2 759 111
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	6 936	0	6 936	90	0	90	0	0	0	6 846	0	6 846
91317	92 208	10 586	102 794	136 924	4 378	141 302	187 143	14 462	201 605	142 427	20 670	163 097
91507	29 124	0	29 124	603	0	603	0	0	0	28 521	0	28 521
99999	1 552 614	0	1 552 614	329 130	0	329 130	364 926	0	364 926	1 588 410	0	1 588 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 269	0	6 269	0	605 080	605 080	6 269	460 811	467 080	0	144 269	144 269
93801	82	0	82	3 908	0	3 908	3 235	0	3 235	755	0	755
Пассив
96001	0	6 351	6 351	459 514	6 351	465 865	604 538	0	604 538	145 024	0	145 024
96801	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	187,0000	0	0	187,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	187,0000	0	0	187,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?