Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 295	29 310	139 605	1 640 143	189 248	1 829 391	1 632 973	197 188	1 830 161	117 465	21 370	138 835
20207	715	0	715	11 085	0	11 085	10 456	0	10 456	1 344	0	1 344
20208	68 232	0	68 232	367 027	0	367 027	373 834	0	373 834	61 425	0	61 425
20209	2 233	980	3 213	1 033 907	20 896	1 054 803	1 036 011	21 846	1 057 857	129	30	159
30102	38 811	0	38 811	3 949 301	0	3 949 301	3 919 088	0	3 919 088	69 024	0	69 024
30110	47 905	10 457	58 362	1 385 954	74 552	1 460 506	1 396 190	80 123	1 476 313	37 669	4 886	42 555
30202	11 688	0	11 688	3 000	0	3 000	0	0	0	14 688	0	14 688
30204	642	0	642	252	0	252	0	0	0	894	0	894
30210	0	0	0	203 808	0	203 808	199 298	0	199 298	4 510	0	4 510
30213	772	223	995	500	20	520	600	19	619	672	224	896
30219	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
30221	0	0	0	0	768	768	0	768	768	0	0	0
30233	78	2	80	50 363	3 268	53 631	50 411	3 268	53 679	30	2	32
30602	1 530	0	1 530	23 036	0	23 036	15 230	0	15 230	9 336	0	9 336
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45203	17 335	0	17 335	122 746	0	122 746	20 209	0	20 209	119 872	0	119 872
45204	267 259	0	267 259	78 602	0	78 602	62 282	0	62 282	283 579	0	283 579
45205	173 894	13 407	187 301	13 300	10 670	23 970	41 439	1 426	42 865	145 755	22 651	168 406
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45815	10 511	0	10 511	879	0	879	450	0	450	10 940	0	10 940
45912	4 069	0	4 069	401	0	401	0	0	0	4 470	0	4 470
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45915	10 029	0	10 029	1 891	0	1 891	1 937	0	1 937	9 983	0	9 983
47408	30 094	0	30 094	351 464	104 440	455 904	361 495	104 440	465 935	20 063	0	20 063
47423	1 137	0	1 137	88 323	791	89 114	87 761	397	88 158	1 699	394	2 093
47427	9 813	161	9 974	28 353	328	28 681	27 937	336	28 273	10 229	153	10 382
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	418	0	418	29	0	29	30	0	30	417	0	417
61008	2 236	0	2 236	266	0	266	424	0	424	2 078	0	2 078
61009	931	0	931	138	0	138	127	0	127	942	0	942
61011	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
61209	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
61210	0	0	0	402 626	0	402 626	402 626	0	402 626	0	0	0
61212	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0
61403	6 567	0	6 567	60	0	60	370	0	370	6 257	0	6 257
70606	430 429	0	430 429	62 618	0	62 618	122	0	122	492 925	0	492 925
70607	68	0	68	13	0	13	28	0	28	53	0	53
70608	114 816	0	114 816	19 617	0	19 617	0	0	0	134 433	0	134 433
70611	3 422	0	3 422	856	0	856	0	0	0	4 278	0	4 278
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30126	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30223	59	0	59	16 261	0	16 261	16 226	0	16 226	24	0	24
30232	1	11	12	146 856	294	147 150	146 856	294	147 150	1	11	12
30601	0	0	0	10 510	0	10 510	15 835	0	15 835	5 325	0	5 325
30607	15	0	15	15	0	15	53	0	53	53	0	53
31205	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
31206	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32211	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40502	417	0	417	5 384	0	5 384	5 253	0	5 253	286	0	286
40602	11 850	6	11 856	152 710	0	152 710	158 989	453	159 442	18 129	459	18 588
40603	34 311	0	34 311	47 280	0	47 280	54 316	0	54 316	41 347	0	41 347
40701	2 882	0	2 882	71 054	0	71 054	73 890	0	73 890	5 718	0	5 718
40702	278 040	55	278 095	3 047 800	12 340	3 060 140	3 090 211	12 326	3 102 537	320 451	41	320 492
40703	36 625	17	36 642	22 009	1	22 010	25 456	1	25 457	40 072	17	40 089
40802	65 931	0	65 931	531 227	557	531 784	523 349	557	523 906	58 053	0	58 053
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	328 050	11 050	339 100	655 398	46 161	701 559	640 239	46 487	686 726	312 891	11 376	324 267
40820	25	62	87	103	7	110	104	6	110	26	61	87
40901	3 421	0	3 421	2 154	0	2 154	0	0	0	1 267	0	1 267
40905	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
40906	0	0	0	326 348	0	326 348	326 348	0	326 348	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	2 336	3 541	1 205	2 336	3 541	0	0	0
40910	0	0	0	24	386	410	24	386	410	0	0	0
40911	930	0	930	90 437	0	90 437	93 522	0	93 522	4 015	0	4 015
40912	0	0	0	1 678	5 616	7 294	1 678	5 616	7 294	0	0	0
40913	0	0	0	49	3 174	3 223	49	3 174	3 223	0	0	0
42104	20 550	0	20 550	550	0	550	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42106	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	46 461	6 969	53 430	73 825	10 474	84 299	66 649	9 636	76 285	39 285	6 131	45 416
42303	0	1 113	1 113	0	889	889	0	2 820	2 820	0	3 044	3 044
42304	0	6 679	6 679	0	3 108	3 108	0	2 430	2 430	0	6 001	6 001
42305	203 012	1 173	204 185	23 922	641	24 563	28 375	239	28 614	207 465	771	208 236
42306	992 834	80 585	1 073 419	70 865	8 171	79 036	125 701	11 126	136 827	1 047 670	83 540	1 131 210
42307	2 943	5 550	8 493	0	390	390	38	504	542	2 981	5 664	8 645
42309	152	7	159	0	1	1	0	1	1	152	7	159
44215	46	0	46	0	0	0	482	0	482	528	0	528
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
44915	1 656	0	1 656	28	0	28	75	0	75	1 703	0	1 703
45215	40 108	0	40 108	2 289	0	2 289	10 212	0	10 212	48 031	0	48 031
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	4 492	0	4 492	85	0	85	343	0	343	4 750	0	4 750
45515	21 227	0	21 227	1 842	0	1 842	1 645	0	1 645	21 030	0	21 030
45818	32 631	0	32 631	38	0	38	2 796	0	2 796	35 389	0	35 389
45918	4 518	0	4 518	147	0	147	686	0	686	5 057	0	5 057
47405	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
47407	0	0	0	388 688	66 681	455 369	388 688	66 681	455 369	0	0	0
47411	22 097	1 024	23 121	5 584	699	6 283	6 435	416	6 851	22 948	741	23 689
47416	348	0	348	13 084	0	13 084	13 815	7	13 822	1 079	7	1 086
47422	79	420	499	284 678	7 611	292 289	284 599	8 429	293 028	0	1 238	1 238
47425	2 195	0	2 195	743	0	743	2 151	0	2 151	3 603	0	3 603
47426	10 105	0	10 105	141	0	141	1 760	0	1 760	11 724	0	11 724
47804	19 505	0	19 505	976	0	976	1 646	0	1 646	20 175	0	20 175
50620	278	0	278	182	0	182	14	0	14	110	0	110
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
52301	18 912	0	18 912	107 857	0	107 857	97 847	0	97 847	8 902	0	8 902
52303	3 842	0	3 842	45 561	0	45 561	46 603	0	46 603	4 884	0	4 884
52304	121 683	0	121 683	106 733	0	106 733	3 162	0	3 162	18 112	0	18 112
52305	199 920	0	199 920	13 177	0	13 177	0	0	0	186 743	0	186 743
52406	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60301	2 066	0	2 066	4 607	0	4 607	2 925	0	2 925	384	0	384
60305	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	630	0	630	0	0	0	583	0	583	1 213	0	1 213
60311	450	0	450	420	0	420	1 420	0	1 420	1 450	0	1 450
60322	34	0	34	22	0	22	30	0	30	42	0	42
60324	1 031	0	1 031	0	0	0	4	0	4	1 035	0	1 035
60601	34 069	0	34 069	0	0	0	939	0	939	35 008	0	35 008
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70601	432 605	0	432 605	0	0	0	55 793	0	55 793	488 398	0	488 398
70602	2 070	0	2 070	129	0	129	170	0	170	2 111	0	2 111
70603	114 443	0	114 443	0	0	0	19 482	0	19 482	133 925	0	133 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87 452	0	87 452	31 338	0	31 338	30 702	0	30 702	88 088	0	88 088
80601	28 774	0	28 774	73 224	0	73 224	65 728	0	65 728	36 270	0	36 270
80801	337	0	337	20	0	20	357	0	357	0	0	0
80901	2 755	0	2 755	3 393	0	3 393	148	0	148	6 000	0	6 000
81001	100 880	0	100 880	149	0	149	254	0	254	100 775	0	100 775
Пассив
85101	194 713	0	194 713	0	0	0	0	0	0	194 713	0	194 713
85201	18 070	0	18 070	66 356	0	66 356	67 187	0	67 187	18 901	0	18 901
85301	1 538	0	1 538	31	0	31	501	0	501	2 008	0	2 008
85401	5 756	0	5 756	254	0	254	9 888	0	9 888	15 390	0	15 390
85501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90704	0	0	0	172 265	0	172 265	172 265	0	172 265	0	0	0
90803	952 859	0	952 859	153 740	0	153 740	351 937	0	351 937	754 662	0	754 662
90901	898 696	0	898 696	26 456	0	26 456	46 212	0	46 212	878 940	0	878 940
90902	542 301	0	542 301	18 991	0	18 991	48 127	0	48 127	513 165	0	513 165
90907	3 421	0	3 421	0	0	0	2 154	0	2 154	1 267	0	1 267
91202	34	0	34	8	0	8	13	0	13	29	0	29
91203	7	0	7	12	0	12	10	0	10	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	39 650	0	39 650	59 150	0	59 150	39 650	0	39 650	59 150	0	59 150
91414	1 841 928	40 218	1 882 146	350 942	14 817	365 759	309 188	4 041	313 229	1 883 682	50 994	1 934 676
91417	17 786	7 362	25 148	0	907	907	770	935	1 705	17 016	7 334	24 350
91418	19 882	0	19 882	10 590	0	10 590	4 704	0	4 704	25 768	0	25 768
91501	9 068	0	9 068	308	0	308	0	0	0	9 376	0	9 376
91604	5 792	0	5 792	1 253	0	1 253	131	0	131	6 914	0	6 914
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	2 711 789	0	2 711 789	610 317	0	610 317	645 343	0	645 343	2 676 763	0	2 676 763
Пассив
91003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	1 361 791	0	1 361 791	294 839	0	294 839	200 520	0	200 520	1 267 472	0	1 267 472
91312	1 032 713	0	1 032 713	172 626	0	172 626	159 348	0	159 348	1 019 435	0	1 019 435
91315	120 813	765	121 578	5 681	69	5 750	85 638	342	85 980	200 770	1 038	201 808
91316	7 000	0	7 000	10 720	0	10 720	25 000	0	25 000	21 280	0	21 280
91317	119 531	13 358	132 889	154 485	1 930	156 415	127 733	6 141	133 874	92 779	17 569	110 348
91507	54 990	0	54 990	1 735	0	1 735	2 344	0	2 344	55 599	0	55 599
91508	828	0	828	7	0	7	0	0	0	821	0	821
99999	4 391 385	0	4 391 385	979 124	0	979 124	808 426	0	808 426	4 220 687	0	4 220 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	97,0000	0	0	54,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	203 428 980,0000	0	0	3 409 408,0000	0	0	3 218 595,0000	0	0	203 619 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	315,0000	0	0	315,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	69 905,0000	0	0	104 549,0000	0	0	56 802,0000	0	0	22 158,0000
98055	0	0	203 359 080,0000	0	0	3 114 100,0000	0	0	3 352 703,0000	0	0	203 597 683,0000

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