Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 904	0	14 904	122 153	0	122 153	109 453	0	109 453	27 604	0	27 604
20209	0	0	0	82 610	0	82 610	82 610	0	82 610	0	0	0
30104	43 878	0	43 878	507 430	0	507 430	498 589	0	498 589	52 719	0	52 719
30110	21	0	21	112	0	112	102	0	102	31	0	31
30213	0	0	0	34 130	0	34 130	34 130	0	34 130	0	0	0
30221	0	0	0	232	0	232	102	0	102	130	0	130
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32204	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
45203	5 536	0	5 536	15 881	0	15 881	21 417	0	21 417	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	48 677	0	48 677	2 000	0	2 000	26 133	0	26 133	24 544	0	24 544
45206	294 491	0	294 491	127 570	0	127 570	64 238	0	64 238	357 823	0	357 823
45406	1 300	0	1 300	400	0	400	200	0	200	1 500	0	1 500
47423	2 814	0	2 814	5 364	0	5 364	6 492	0	6 492	1 686	0	1 686
60302	110	0	110	23	0	23	109	0	109	24	0	24
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60310	15	0	15	109	0	109	111	0	111	13	0	13
60312	72	0	72	743	0	743	739	0	739	76	0	76
60401	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
61008	26	0	26	29	0	29	43	0	43	12	0	12
61009	116	0	116	8	0	8	4	0	4	120	0	120
61403	138	0	138	0	0	0	9	0	9	129	0	129
70606	41 184	0	41 184	5 474	0	5 474	0	0	0	46 658	0	46 658
70611	255	0	255	38	0	38	0	0	0	293	0	293
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
10701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
30214	9 907	0	9 907	1 325 362	0	1 325 362	1 320 408	0	1 320 408	4 953	0	4 953
30601	2 685	0	2 685	50 488	0	50 488	49 394	0	49 394	1 591	0	1 591
31501	248	0	248	387	0	387	624	0	624	485	0	485
31504	77 000	0	77 000	115 000	0	115 000	130 000	0	130 000	92 000	0	92 000
31506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
43201	48 392	0	48 392	1	0	1	158	0	158	48 549	0	48 549
43801	254 541	0	254 541	284 480	0	284 480	328 747	0	328 747	298 808	0	298 808
43901	757	0	757	108	0	108	713	0	713	1 362	0	1 362
45215	968	0	968	729	0	729	664	0	664	903	0	903
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	0	0	0	34 799	0	34 799	34 799	0	34 799	0	0	0
47425	58	0	58	16	0	16	6	0	6	48	0	48
60301	482	0	482	467	0	467	490	0	490	505	0	505
60305	688	0	688	1 141	0	1 141	1 297	0	1 297	844	0	844
60309	11	0	11	41	0	41	41	0	41	11	0	11
60311	26	0	26	26	0	26	28	0	28	28	0	28
60322	686	0	686	427	0	427	205	0	205	464	0	464
60601	2 336	0	2 336	0	0	0	61	0	61	2 397	0	2 397
70601	42 516	0	42 516	0	0	0	5 663	0	5 663	48 179	0	48 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 439	0	41 439	3 035	0	3 035	3 912	0	3 912	40 562	0	40 562
80601	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
80801	74	0	74	4 000	0	4 000	4 048	0	4 048	26	0	26
Пассив
85101	41 450	0	41 450	950	0	950	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	1	0	1	4 008	0	4 008	4 007	0	4 007	0	0	0
85401	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
85501	62	0	62	62	0	62	88	0	88	88	0	88
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	37	0	37	35	0	35	5	0	5
90902	45 787	0	45 787	1 078	0	1 078	151	0	151	46 714	0	46 714
91414	3 306	0	3 306	2 196	0	2 196	2 206	0	2 206	3 296	0	3 296
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	271 886	0	271 886	143 994	0	143 994	117 379	0	117 379	298 501	0	298 501
Пассив
91311	165 944	0	165 944	75 940	0	75 940	114 245	0	114 245	204 249	0	204 249
91312	72 159	0	72 159	41 440	0	41 440	29 750	0	29 750	60 469	0	60 469
91507	33 783	0	33 783	0	0	0	0	0	0	33 783	0	33 783
99999	51 508	0	51 508	2 392	0	2 392	3 311	0	3 311	52 427	0	52 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	397,0000	0	0	146,0000	0	0	67,0000	0	0	476,0000
98010	0	0	43 584 677,0000	0	0	4 078 066,0000	0	0	3 846 785,0000	0	0	43 815 958,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	43 584 857,0000	0	0	3 871 925,0000	0	0	4 103 206,0000	0	0	43 816 138,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 896 452,0000	0	0	7 896 483,0000	0	0	31,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	161,0000	0	0	67,0000	0	0	116,0000	0	0	210,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?