Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 856	0	30 856	180	0	180	17 631	0	17 631	13 405	0	13 405
20202	63 426	63 949	127 375	190 242	41 073	231 315	205 073	57 947	263 020	48 595	47 075	95 670
20207	3 136	1 655	4 791	177 585	4 098	181 683	174 044	4 819	178 863	6 677	934	7 611
20208	5 841	1 862	7 703	18 700	4 136	22 836	17 212	4 255	21 467	7 329	1 743	9 072
20209	6 750	0	6 750	313 420	29 297	342 717	310 920	29 297	340 217	9 250	0	9 250
30102	30 043	0	30 043	1 510 625	0	1 510 625	1 505 021	0	1 505 021	35 647	0	35 647
30110	13 856	30 204	44 060	14 240	339 944	354 184	13 986	295 426	309 412	14 110	74 722	88 832
30114	0	871 506	871 506	0	908 438	908 438	0	834 997	834 997	0	944 947	944 947
30202	3 708	0	3 708	891	0	891	0	0	0	4 599	0	4 599
30204	7 609	0	7 609	2 939	0	2 939	0	0	0	10 548	0	10 548
30213	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
30221	0	3 575	3 575	12 000	95 392	107 392	12 000	98 967	110 967	0	0	0
30233	2 195	150	2 345	70 449	39 377	109 826	70 669	39 253	109 922	1 975	274	2 249
30302	309 215	102 976	412 191	9 785	15 761	25 546	3 986	16 450	20 436	315 014	102 287	417 301
30306	40 000	51 587	91 587	0	4 681	4 681	0	4 985	4 985	40 000	51 283	91 283
30402	22 106	0	22 106	462 338	0	462 338	484 426	0	484 426	18	0	18
30404	0	0	0	701 847	0	701 847	701 847	0	701 847	0	0	0
30406	25 306	0	25 306	21 493	0	21 493	20 287	0	20 287	26 512	0	26 512
30409	0	0	0	294 015	0	294 015	294 015	0	294 015	0	0	0
30602	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	296 223	296 223	0	296 223	296 223	0	0	0
32201	0	4 763	4 763	0	432	432	0	460	460	0	4 735	4 735
32401	0	0	0	0	105 406	105 406	0	105 406	105 406	0	0	0
45106	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45107	0	79 389	79 389	0	7 204	7 204	0	7 671	7 671	0	78 922	78 922
45201	172 559	0	172 559	64 302	0	64 302	59 160	0	59 160	177 701	0	177 701
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	0	10 162	10 162	0	922	922	0	982	982	0	10 102	10 102
45207	236 506	174 973	411 479	0	15 877	15 877	5 353	16 906	22 259	231 153	173 944	405 097
45505	0	87 262	87 262	0	7 917	7 917	0	8 470	8 470	0	86 709	86 709
45506	116 322	102 714	219 036	0	9 294	9 294	558	12 347	12 905	115 764	99 661	215 425
45507	36 905	8 864	45 769	0	791	791	5 180	1 280	6 460	31 725	8 375	40 100
45509	3 688	6 993	10 681	4 133	8 385	12 518	4 572	11 745	16 317	3 249	3 633	6 882
45602	0	0	0	75 000	0	75 000	46 000	0	46 000	29 000	0	29 000
45604	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45705	0	3 175	3 175	0	288	288	0	306	306	0	3 157	3 157
45812	68 143	0	68 143	0	0	0	3 495	0	3 495	64 648	0	64 648
45813	0	167	167	0	15	15	0	16	16	0	166	166
45815	572	4 171	4 743	186	521	707	445	1 428	1 873	313	3 264	3 577
45816	0	0	0	0	70 357	70 357	0	70 357	70 357	0	0	0
45912	685	946	1 631	636	945	1 581	234	97	331	1 087	1 794	2 881
45915	16	2 177	2 193	19	1 277	1 296	29	297	326	6	3 157	3 163
47404	0	0	0	243 907	0	243 907	243 907	0	243 907	0	0	0
47408	0	0	0	525 594	904 550	1 430 144	525 594	855 982	1 381 576	0	48 568	48 568
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 674	31 756	34 430	117 322	3 072	120 394	117 197	3 259	120 456	2 799	31 569	34 368
47427	2 224	3 477	5 701	10 695	7 103	17 798	10 443	6 290	16 733	2 476	4 290	6 766
50105	86 177	0	86 177	1 855	0	1 855	4 960	0	4 960	83 072	0	83 072
50106	0	0	0	30 136	0	30 136	0	0	0	30 136	0	30 136
50107	101 727	0	101 727	181 358	0	181 358	54 998	0	54 998	228 087	0	228 087
50110	0	152 290	152 290	0	119 209	119 209	0	70 355	70 355	0	201 144	201 144
50121	10 734	0	10 734	13 853	0	13 853	3 526	0	3 526	21 061	0	21 061
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50207	136 469	0	136 469	66 136	0	66 136	141 604	0	141 604	61 001	0	61 001
50208	60 782	0	60 782	546	0	546	26 081	0	26 081	35 247	0	35 247
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50218	0	0	0	64 979	0	64 979	64 979	0	64 979	0	0	0
50221	1 924	0	1 924	2 576	0	2 576	2 088	0	2 088	2 412	0	2 412
50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52503	2 820	10 660	13 480	0	967	967	500	3 455	3 955	2 320	8 172	10 492
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60308	776	0	776	387	0	387	576	0	576	587	0	587
60310	115	0	115	625	0	625	651	0	651	89	0	89
60312	1 912	0	1 912	4 998	0	4 998	4 116	0	4 116	2 794	0	2 794
60314	0	880	880	0	1 052	1 052	0	1 142	1 142	0	790	790
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60401	27 998	0	27 998	217	0	217	0	0	0	28 215	0	28 215
60701	50	0	50	195	0	195	218	0	218	27	0	27
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	330	0	330	119	0	119	187	0	187	262	0	262
61009	44	0	44	62	0	62	74	0	74	32	0	32
61209	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
61210	0	0	0	427 966	0	427 966	427 966	0	427 966	0	0	0
61403	4 404	0	4 404	21	0	21	247	0	247	4 178	0	4 178
70606	816 375	0	816 375	176 883	0	176 883	3 061	0	3 061	990 197	0	990 197
70607	587	0	587	5 535	0	5 535	435	0	435	5 687	0	5 687
70608	2 151 808	0	2 151 808	373 911	0	373 911	0	0	0	2 525 719	0	2 525 719
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	18 092	0	18 092	6 427	0	6 427	29	0	29	24 490	0	24 490
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	1 924	0	1 924	2 088	0	2 088	2 576	0	2 576	2 412	0	2 412
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	146 013	0	146 013	0	0	0	0	0	0	146 013	0	146 013
30111	4 133	15 393	19 526	291 199	104 945	396 144	302 038	106 015	408 053	14 972	16 463	31 435
30126	365	0	365	255	0	255	237	0	237	347	0	347
30220	0	0	0	0	13 113	13 113	0	13 113	13 113	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	68	0	68	57 740	15 938	73 678	57 760	15 938	73 698	88	0	88
30301	309 215	102 976	412 191	3 986	16 450	20 436	9 785	15 761	25 546	315 014	102 287	417 301
30305	40 000	51 587	91 587	0	4 985	4 985	0	4 681	4 681	40 000	51 283	91 283
30408	0	0	0	280 535	0	280 535	280 535	0	280 535	0	0	0
30601	596	0	596	241	0	241	187	0	187	542	0	542
30606	52 980	11 265	64 245	169 846	2 368	172 214	146 869	901	147 770	30 003	9 798	39 801
30607	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32211	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
32901	0	0	0	54 451	0	54 451	54 451	0	54 451	0	0	0
40701	22 302	95 286	117 588	431 791	161 624	593 415	473 412	161 064	634 476	63 923	94 726	158 649
40702	126 668	27 848	154 516	1 375 140	267 314	1 642 454	1 392 701	268 652	1 661 353	144 229	29 186	173 415
40703	401 463	66	401 529	3 740	71	3 811	3 426	5	3 431	401 149	0	401 149
40802	2 145	5 023	7 168	3 721	516	4 237	2 761	506	3 267	1 185	5 013	6 198
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 002	256 256	263 258	145 931	30 930	176 861	144 171	35 093	179 264	5 242	260 419	265 661
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 038	46 468	100 506	94 448	70 772	165 220	93 195	62 209	155 404	52 785	37 905	90 690
40820	318	1 305	1 623	5 197	6 702	11 899	5 136	6 714	11 850	257	1 317	1 574
40911	0	0	0	171 047	0	171 047	174 892	0	174 892	3 845	0	3 845
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42104	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42301	85	1 069	1 154	0	103	103	0	97	97	85	1 063	1 148
42303	4 314	3 696	8 010	1 506	536	2 042	806	321	1 127	3 614	3 481	7 095
42304	50	11 977	12 027	51	7 522	7 573	401	11 009	11 410	400	15 464	15 864
42305	14 264	537 349	551 613	6 089	64 871	70 960	294	61 203	61 497	8 469	533 681	542 150
42309	66	297	363	0	29	29	0	27	27	66	295	361
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
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42604	0	0	0	0	7	7	0	1 017	1 017	0	1 010	1 010
42605	0	25 630	25 630	0	2 504	2 504	0	6 269	6 269	0	29 395	29 395
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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44007	0	544 607	544 607	0	52 622	52 622	0	49 418	49 418	0	541 403	541 403
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45215	41 677	0	41 677	7 050	0	7 050	5 073	0	5 073	39 700	0	39 700
45515	4 311	0	4 311	992	0	992	11 230	0	11 230	14 549	0	14 549
45615	25 000	0	25 000	85 500	0	85 500	87 500	0	87 500	27 000	0	27 000
45715	3 175	0	3 175	306	0	306	288	0	288	3 157	0	3 157
45818	5 047	0	5 047	2 047	0	2 047	3 914	0	3 914	6 914	0	6 914
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47416	12	0	12	1 961	8 640	10 601	1 980	12 038	14 018	31	3 398	3 429
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47426	16 843	4 163	21 006	33	6 128	6 161	2 165	4 873	7 038	18 975	2 908	21 883
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50220	30 856	0	30 856	17 631	0	17 631	180	0	180	13 405	0	13 405
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52305	0	290 606	290 606	0	28 079	28 079	0	26 369	26 369	0	288 896	288 896
52306	64 025	0	64 025	60 824	0	60 824	0	0	0	3 201	0	3 201
52406	10	0	10	0	0	0	60 824	0	60 824	60 834	0	60 834
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60322	11	0	11	208	0	208	208	0	208	11	0	11
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	20 202	0	20 202	0	0	0	216	0	216	20 418	0	20 418
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70601	767 576	0	767 576	12	0	12	150 131	0	150 131	917 695	0	917 695
70602	23 512	0	23 512	8 565	0	8 565	19 097	0	19 097	34 044	0	34 044
70603	2 202 331	0	2 202 331	0	0	0	376 387	0	376 387	2 578 718	0	2 578 718
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	142 223	142 223	0	12 905	12 905	0	13 742	13 742	0	141 386	141 386
90901	6 927	0	6 927	6 175	0	6 175	6 160	0	6 160	6 942	0	6 942
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91802	927	77	1 004	0	7	7	0	7	7	927	77	1 004
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Пассив
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91004	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
91311	110 584	0	110 584	0	0	0	0	0	0	110 584	0	110 584
91312	1 246 536	19 392	1 265 928	25 910	1 874	27 784	17 782	1 760	19 542	1 238 408	19 278	1 257 686
91315	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	55 438	33 867	89 305	73 587	13 121	86 708	81 580	15 589	97 169	63 431	36 335	99 766
91507	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	2 370 178	0	2 370 178	119 081	0	119 081	114 376	0	114 376	2 365 473	0	2 365 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 235	2 235	80 642	264 522	345 164	80 642	266 757	347 399	0	0	0
93002	0	0	0	0	76 273	76 273	0	76 273	76 273	0	0	0
93301	0	0	0	0	29 328	29 328	0	29 328	29 328	0	0	0
93302	0	30 268	30 268	0	29 713	29 713	0	59 981	59 981	0	0	0
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93506	0	0	0	0	122 592	122 592	0	70 358	70 358	0	52 234	52 234
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94001	0	79	79	0	1 711	1 711	0	1 790	1 790	0	0	0
Пассив
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96201	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
96202	0	0	0	0	76 650	76 650	0	76 650	76 650	0	0	0
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96306	0	0	0	0	70 358	70 358	0	122 480	122 480	0	52 122	52 122
96307	0	0	0	0	123 481	123 481	0	123 481	123 481	0	0	0
96501	0	0	0	0	29 328	29 328	0	29 328	29 328	0	0	0
96502	0	30 347	30 347	0	60 669	60 669	0	30 322	30 322	0	0	0
96506	0	0	0	0	29 663	29 663	0	29 663	29 663	0	0	0
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97001	0	0	0	0	229	229	0	341	341	0	112	112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	30 951 170,0000	0	0	78 280 624,0000	0	0	82 165 165,0000	0	0	27 066 629,0000
Пассив
98040	0	0	30 239 460,0000	0	0	81 720 087,0000	0	0	77 841 672,0000	0	0	26 361 045,0000
98050	0	0	566 344,0000	0	0	405 121,0000	0	0	433 995,0000	0	0	595 218,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 760 486,0000	0	0	99 760 486,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	145 372,0000	0	0	85 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	110 372,0000

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