Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 185	0	3 185	0	0	0	555	0	555	2 630	0	2 630
20202	83 888	66 856	150 744	3 205 962	2 044 562	5 250 524	3 178 302	2 044 017	5 222 319	111 548	67 401	178 949
20207	330	736	1 066	20 760	3 721	24 481	20 742	3 289	24 031	348	1 168	1 516
20208	66 246	0	66 246	352 323	0	352 323	356 985	0	356 985	61 584	0	61 584
20209	22 717	3 029	25 746	974 202	64 962	1 039 164	963 342	67 833	1 031 175	33 577	158	33 735
30102	50 817	0	50 817	3 743 682	0	3 743 682	3 661 566	0	3 661 566	132 933	0	132 933
30110	521 041	120 346	641 387	3 340 383	1 597 551	4 937 934	3 794 157	1 205 385	4 999 542	67 267	512 512	579 779
30202	21 510	0	21 510	7 845	0	7 845	0	0	0	29 355	0	29 355
30204	8 608	0	8 608	2 895	0	2 895	0	0	0	11 503	0	11 503
30210	0	0	0	22 827	0	22 827	22 807	0	22 807	20	0	20
30221	0	0	0	2 014 751	456 497	2 471 248	2 014 751	456 497	2 471 248	0	0	0
30233	1 080	0	1 080	113 155	5 251	118 406	111 834	5 251	117 085	2 401	0	2 401
30302	365 881	56 434	422 315	20 322	9 113	29 435	33 322	6 757	40 079	352 881	58 790	411 671
30402	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
30602	318	0	318	0	0	0	1	0	1	317	0	317
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32005	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32201	0	8 892	8 892	0	806	806	0	859	859	0	8 839	8 839
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	65 000	0	65 000	39 300	0	39 300	65 000	0	65 000	39 300	0	39 300
45204	30 497	0	30 497	48 048	0	48 048	38 067	0	38 067	40 478	0	40 478
45205	81 878	586 675	668 553	145 568	410 641	556 209	4 024	367 455	371 479	223 422	629 861	853 283
45206	56 835	119 886	176 721	160 100	23 946	184 046	31 058	94 270	125 328	185 877	49 562	235 439
45207	415 050	11 114	426 164	25 400	1 009	26 409	6 863	1 074	7 937	433 587	11 049	444 636
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45307	206	0	206	0	0	0	29	0	29	177	0	177
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45406	34 472	0	34 472	12 950	0	12 950	10 100	0	10 100	37 322	0	37 322
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45505	45 864	25	45 889	8 862	2	8 864	17 057	7	17 064	37 669	20	37 689
45506	475 521	3 716	479 237	41 178	2 705	43 883	35 427	483	35 910	481 272	5 938	487 210
45507	2 518 399	0	2 518 399	14 926	0	14 926	82 094	0	82 094	2 451 231	0	2 451 231
45508	73	0	73	38	0	38	81	0	81	30	0	30
45509	636 973	1 236	638 209	138 700	138	138 838	147 356	606	147 962	628 317	768	629 085
45708	59	0	59	4	0	4	13	0	13	50	0	50
45812	21 225	0	21 225	1 056	5 000	6 056	1 318	127	1 445	20 963	4 873	25 836
45814	57 880	0	57 880	3 539	0	3 539	1 683	0	1 683	59 736	0	59 736
45815	239 568	490	240 058	34 907	63	34 970	22 272	48	22 320	252 203	505	252 708
45912	642	0	642	209	32	241	38	1	39	813	31	844
45914	706	0	706	143	0	143	149	0	149	700	0	700
45915	19 791	8	19 799	7 242	5	7 247	6 636	3	6 639	20 397	10	20 407
47408	0	0	0	632 831	855 008	1 487 839	632 831	855 008	1 487 839	0	0	0
47423	11 101	14 829	25 930	25 997	60 225	86 222	24 642	74 938	99 580	12 456	116	12 572
47427	26 574	170	26 744	67 469	8 880	76 349	68 532	8 847	77 379	25 511	203	25 714
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60308	329	69	398	457	6	463	402	9	411	384	66	450
60310	923	0	923	118	0	118	169	0	169	872	0	872
60312	9 065	0	9 065	19 333	20	19 353	17 396	20	17 416	11 002	0	11 002
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61011	741	0	741	4 707	0	4 707	319	0	319	5 129	0	5 129
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70611	637	0	637	18	0	18	0	0	0	655	0	655
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	18 085	0	18 085	17 694	0	17 694	0	0	0	391	0	391
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	183	0	183	506	0	506	403	0	403	80	0	80
30126	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	3	228 296	228 299	3	228 296	228 299	0	0	0
30223	477	0	477	1 853	0	1 853	1 382	0	1 382	6	0	6
30232	0	0	0	39 149	4	39 153	39 149	4	39 153	0	0	0
30301	365 881	56 434	422 315	33 322	6 757	40 079	20 322	9 113	29 435	352 881	58 790	411 671
31206	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	145 200	0	145 200
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	122	0	122	18 810	0	18 810	20 354	0	20 354	1 666	0	1 666
40602	966	1	967	23 577	1 447	25 024	26 237	1 446	27 683	3 626	0	3 626
40701	7 708	0	7 708	12 213	0	12 213	14 083	0	14 083	9 578	0	9 578
40702	641 253	39 505	680 758	5 401 239	580 268	5 981 507	5 301 340	578 825	5 880 165	541 354	38 062	579 416
40703	15 143	0	15 143	17 132	0	17 132	22 064	0	22 064	20 075	0	20 075
40802	33 138	5	33 143	410 249	468	410 717	418 041	468	418 509	40 930	5	40 935
40817	196 689	3 956	200 645	729 208	4 227	733 435	725 390	4 539	729 929	192 871	4 268	197 139
40820	160	35	195	111	3	114	36	3	39	85	35	120
40905	36	0	36	8 135	25	8 160	8 107	25	8 132	8	0	8
40906	830	0	830	40 132	0	40 132	40 108	0	40 108	806	0	806
40909	0	0	0	872	6 905	7 777	872	6 905	7 777	0	0	0
40910	0	5	5	130	2 290	2 420	130	2 290	2 420	0	5	5
40911	3 280	0	3 280	160 367	0	160 367	161 224	0	161 224	4 137	0	4 137
40912	0	1	1	1 196	11 576	12 772	1 196	11 576	12 772	0	1	1
40913	0	8	8	422	6 198	6 620	422	6 190	6 612	0	0	0
41805	17 500	0	17 500	0	0	0	13 200	0	13 200	30 700	0	30 700
42003	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	17 300	0	17 300	8 300	0	8 300
42103	78 825	0	78 825	78 825	0	78 825	45	0	45	45	0	45
42104	57 086	11 548	68 634	10 300	1 116	11 416	42 658	1 048	43 706	89 444	11 480	100 924
42105	38 286	0	38 286	6 800	0	6 800	2 061	0	2 061	33 547	0	33 547
42106	23 409	0	23 409	2 000	0	2 000	7 900	0	7 900	29 309	0	29 309
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42201	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
42204	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218
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60322	4	0	4	1 226	0	1 226	1 224	0	1 224	2	0	2
60324	1 000	0	1 000	1	0	1	1	0	1	1 000	0	1 000
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61304	71	0	71	15	0	15	2	0	2	58	0	58
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91411	12 198	0	12 198	662	0	662	0	0	0	12 860	0	12 860
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91418	25 623	0	25 623	0	0	0	960	0	960	24 663	0	24 663
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91604	33 753	21	33 774	9 925	731	10 656	7 860	729	8 589	35 818	23	35 841
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91802	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	6 812 354	0	6 812 354	1 382 590	0	1 382 590	1 123 060	0	1 123 060	7 071 884	0	7 071 884
Пассив
91003	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
91004	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
91311	551 828	233 354	785 182	118 312	100 841	219 153	332 447	19 080	351 527	765 963	151 593	917 556
91312	5 351 054	0	5 351 054	536 910	0	536 910	677 810	0	677 810	5 491 954	0	5 491 954
91315	163 689	1 111	164 800	42 238	107	42 345	0	101	101	121 451	1 105	122 556
91316	290	2 639	2 929	21 600	2 810	24 410	25 100	171	25 271	3 790	0	3 790
91317	425 304	8 528	433 832	263 607	25 925	289 532	290 373	26 768	317 141	452 070	9 371	461 441
91507	74 557	0	74 557	0	0	0	30	0	30	74 587	0	74 587
99999	3 372 126	0	3 372 126	265 865	0	265 865	272 608	0	272 608	3 378 869	0	3 378 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 176	3 176	125 464	96 432	221 896	125 464	68 039	193 503	0	31 569	31 569
93801	0	0	0	2 569	0	2 569	2 292	0	2 292	277	0	277
Пассив
96001	3 152	0	3 152	66 718	127 008	193 726	95 412	127 008	222 420	31 846	0	31 846
96801	24	0	24	2 430	0	2 430	2 406	0	2 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	30 800,0000	0	0	82,0000	0	0	13 300,0000	0	0	17 582,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 821,0000	0	0	13 317,0000	0	0	102,0000	0	0	2 606,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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