Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 542	0	7 542	0	0	0	1 313	0	1 313	6 229	0	6 229
20202	110 217	45 069	155 286	1 341 674	508 479	1 850 153	1 359 012	444 333	1 803 345	92 879	109 215	202 094
20207	183	0	183	166 711	6 545	173 256	166 777	6 545	173 322	117	0	117
20208	5 172	0	5 172	111 788	0	111 788	109 883	0	109 883	7 077	0	7 077
20209	1 833	54 404	56 237	852 257	368 543	1 220 800	854 090	422 947	1 277 037	0	0	0
30102	12 303	0	12 303	1 348 196	0	1 348 196	1 343 255	0	1 343 255	17 244	0	17 244
30110	41 339	21 316	62 655	517 544	498 783	1 016 327	536 893	479 516	1 016 409	21 990	40 583	62 573
30202	10 062	0	10 062	4 048	0	4 048	0	0	0	14 110	0	14 110
30204	1 742	0	1 742	626	0	626	0	0	0	2 368	0	2 368
30210	0	0	0	1 561	0	1 561	461	0	461	1 100	0	1 100
30402	16 305	0	16 305	254 998	0	254 998	261 436	0	261 436	9 867	0	9 867
30404	0	0	0	692 215	0	692 215	692 215	0	692 215	0	0	0
30409	0	0	0	437 358	0	437 358	437 358	0	437 358	0	0	0
32002	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32003	0	55 984	55 984	0	189 232	189 232	0	245 216	245 216	0	0	0
32004	24 999	95 267	120 266	0	67 535	67 535	24 999	99 665	124 664	0	63 137	63 137
32005	230 000	0	230 000	275 000	0	275 000	65 000	0	65 000	440 000	0	440 000
44907	51	0	51	0	0	0	11	0	11	40	0	40
44908	1 460	0	1 460	0	0	0	60	0	60	1 400	0	1 400
45206	26 785	0	26 785	0	0	0	20 665	0	20 665	6 120	0	6 120
45207	110 483	0	110 483	40 266	0	40 266	56 002	0	56 002	94 747	0	94 747
45208	147 635	0	147 635	11 499	0	11 499	14 774	0	14 774	144 360	0	144 360
45406	2 254	0	2 254	40	0	40	644	0	644	1 650	0	1 650
45407	37 086	0	37 086	2 495	0	2 495	6 435	0	6 435	33 146	0	33 146
45408	126 144	0	126 144	1 967	0	1 967	4 773	0	4 773	123 338	0	123 338
45505	1 564	0	1 564	255	0	255	313	0	313	1 506	0	1 506
45506	200 580	0	200 580	9 543	0	9 543	11 459	0	11 459	198 664	0	198 664
45507	1 412 743	16 483	1 429 226	11 004	1 582	12 586	29 688	1 920	31 608	1 394 059	16 145	1 410 204
45509	1 507	0	1 507	12 237	0	12 237	7 333	0	7 333	6 411	0	6 411
45812	9 595	0	9 595	5 804	0	5 804	1 629	0	1 629	13 770	0	13 770
45814	3 789	0	3 789	2 312	0	2 312	344	0	344	5 757	0	5 757
45815	27 208	0	27 208	3 688	0	3 688	2 022	0	2 022	28 874	0	28 874
45912	939	0	939	9	0	9	9	0	9	939	0	939
45914	1 080	0	1 080	93	0	93	73	0	73	1 100	0	1 100
45915	8 845	0	8 845	1 500	0	1 500	968	0	968	9 377	0	9 377
47404	982	0	982	79 679	78 592	158 271	80 661	78 592	159 253	0	0	0
47406	0	0	0	4 162	0	4 162	3 183	0	3 183	979	0	979
47408	0	0	0	16 934	104 242	121 176	16 934	104 242	121 176	0	0	0
47423	2 906	399	3 305	67 146	16 343	83 489	67 529	16 203	83 732	2 523	539	3 062
47427	6 147	270	6 417	29 578	170	29 748	27 558	277	27 835	8 167	163	8 330
47701	2 180	0	2 180	0	0	0	55	0	55	2 125	0	2 125
50105	17 499	0	17 499	123	0	123	0	0	0	17 622	0	17 622
50121	109	0	109	53	0	53	0	0	0	162	0	162
50211	0	112 420	112 420	0	10 302	10 302	0	7 878	7 878	0	114 844	114 844
50606	707	0	707	0	0	0	14	0	14	693	0	693
50621	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60302	2 239	0	2 239	506	0	506	924	0	924	1 821	0	1 821
60306	0	0	0	2 459	0	2 459	2 457	0	2 457	2	0	2
60308	758	0	758	148	0	148	143	0	143	763	0	763
60310	175	0	175	356	0	356	350	0	350	181	0	181
60312	3 143	0	3 143	3 195	0	3 195	2 545	0	2 545	3 793	0	3 793
60314	92	0	92	186	0	186	233	0	233	45	0	45
60323	1 971	0	1 971	232	97	329	86	97	183	2 117	0	2 117
60401	215 403	0	215 403	0	0	0	46	0	46	215 357	0	215 357
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
61002	49	0	49	56	0	56	42	0	42	63	0	63
61008	886	0	886	322	0	322	161	0	161	1 047	0	1 047
61009	2 369	0	2 369	58	0	58	88	0	88	2 339	0	2 339
61010	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61211	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61401	7 026	0	7 026	4 638	0	4 638	4 425	0	4 425	7 239	0	7 239
61403	5 744	0	5 744	240	0	240	238	0	238	5 746	0	5 746
70606	419 636	0	419 636	81 465	0	81 465	241	0	241	500 860	0	500 860
70607	309	0	309	3	0	3	57	0	57	255	0	255
70608	552 692	0	552 692	60 733	0	60 733	0	0	0	613 425	0	613 425
70611	5 433	0	5 433	597	0	597	14	0	14	6 016	0	6 016
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	430 784	0	430 784	430 784	0	430 784	0	0	0
30601	13 223	0	13 223	448 828	0	448 828	445 915	0	445 915	10 310	0	10 310
31302	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
31308	0	95 267	95 267	0	99 520	99 520	0	20 037	20 037	0	15 784	15 784
40410	4 306	0	4 306	68	0	68	113	0	113	4 351	0	4 351
40602	32 730	0	32 730	55 217	0	55 217	66 581	0	66 581	44 094	0	44 094
40603	1 494	0	1 494	3 073	0	3 073	2 486	0	2 486	907	0	907
40701	742	2 353	3 095	456	174	630	970	2 204	3 174	1 256	4 383	5 639
40702	174 357	3 421	177 778	886 222	23 918	910 140	875 734	26 327	902 061	163 869	5 830	169 699
40703	9 305	0	9 305	15 993	6	15 999	17 590	6	17 596	10 902	0	10 902
40802	90 611	2	90 613	398 339	2	398 341	417 192	2	417 194	109 464	2	109 466
40817	18 303	0	18 303	51 714	0	51 714	67 799	0	67 799	34 388	0	34 388
40901	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
40905	248	0	248	18 688	0	18 688	18 912	0	18 912	472	0	472
40906	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
40909	0	205	205	0	8 736	8 736	0	8 787	8 787	0	256	256
40910	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
40911	3 352	0	3 352	107 139	0	107 139	107 720	0	107 720	3 933	0	3 933
40912	0	0	0	0	8 711	8 711	0	8 711	8 711	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 754	2 754	0	2 754	2 754	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	800	0	800	1 500	0	1 500	950	0	950	250	0	250
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	2 000	0	2 000	41 000	0	41 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	3 052	0	3 052	3 000	0	3 000	10	0	10	62	0	62
42301	284 072	3 924	287 996	401 365	6 759	408 124	419 823	8 725	428 548	302 530	5 890	308 420
42302	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42303	7 963	2 511	10 474	3 363	1 682	5 045	3 810	2 059	5 869	8 410	2 888	11 298
42304	325 066	15 475	340 541	79 659	4 096	83 755	111 413	3 080	114 493	356 820	14 459	371 279
42305	96 017	14 588	110 605	36 885	2 635	39 520	12 441	3 356	15 797	71 573	15 309	86 882
42306	634 104	207 973	842 077	61 651	25 814	87 465	61 018	36 318	97 336	633 471	218 477	851 948
42307	558 351	50 810	609 161	40 439	4 191	44 630	72 790	4 896	77 686	590 702	51 515	642 217
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	740	740	0	382	382	0	67	67	0	425	425
45215	8 559	0	8 559	11 780	0	11 780	14 569	0	14 569	11 348	0	11 348
45415	8 140	0	8 140	1 555	0	1 555	8 816	0	8 816	15 401	0	15 401
45515	54 228	0	54 228	5 184	0	5 184	6 548	0	6 548	55 592	0	55 592
45818	23 301	0	23 301	1 239	0	1 239	10 839	0	10 839	32 901	0	32 901
45918	5 179	0	5 179	218	0	218	1 410	0	1 410	6 371	0	6 371
47403	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47407	44	0	44	106 278	17 501	123 779	106 278	17 501	123 779	44	0	44
47411	25 196	1 002	26 198	8 238	607	8 845	10 112	668	10 780	27 070	1 063	28 133
47416	464	0	464	48 680	0	48 680	48 659	0	48 659	443	0	443
47422	625	0	625	5 098	173 799	178 897	5 272	173 799	179 071	799	0	799
47425	419	0	419	105	0	105	161	0	161	475	0	475
47426	0	1 154	1 154	873	1 191	2 064	884	37	921	11	0	11
47702	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
50120	491	0	491	93	0	93	0	0	0	398	0	398
50220	7 542	0	7 542	1 313	0	1 313	0	0	0	6 229	0	6 229
50620	124	0	124	81	0	81	0	0	0	43	0	43
50719	1 220	0	1 220	35	0	35	0	0	0	1 185	0	1 185
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	224	0	224	1 172	0	1 172	3 096	0	3 096	2 148	0	2 148
60305	2	0	2	5 415	0	5 415	8 271	0	8 271	2 858	0	2 858
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	101	0	101	16	0	16	125	0	125	210	0	210
60311	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 135	0	1 135	7	0	7	119	0	119	1 247	0	1 247
60601	34 175	0	34 175	39	0	39	926	0	926	35 062	0	35 062
70601	438 195	0	438 195	459	0	459	63 002	0	63 002	500 738	0	500 738
70602	2 687	0	2 687	56	0	56	227	0	227	2 858	0	2 858
70603	550 146	0	550 146	0	0	0	61 276	0	61 276	611 422	0	611 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	339 206	0	339 206	17 107	0	17 107	10 947	0	10 947	345 366	0	345 366
90902	59 933	0	59 933	19 303	0	19 303	18 205	0	18 205	61 031	0	61 031
90907	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
91202	22	0	22	2	0	2	4	0	4	20	0	20
91203	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91414	10 734 729	5 716	10 740 445	20 279	519	20 798	115 048	553	115 601	10 639 960	5 682	10 645 642
91501	9 643	0	9 643	1 279	0	1 279	1 283	0	1 283	9 639	0	9 639
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	20 864	4	20 868	7 243	0	7 243	4 529	0	4 529	23 578	4	23 582
91704	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91802	2 566	0	2 566	0	0	0	1	0	1	2 565	0	2 565
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 868 721	0	2 868 721	137 783	0	137 783	148 304	0	148 304	2 858 200	0	2 858 200
Пассив
91003	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
91004	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91311	1 327 012	0	1 327 012	12 470	0	12 470	12 090	0	12 090	1 326 632	0	1 326 632
91312	1 498 098	0	1 498 098	13 936	0	13 936	1 666	0	1 666	1 485 828	0	1 485 828
91315	467	0	467	460	0	460	0	0	0	7	0	7
91317	8 891	0	8 891	116 764	0	116 764	119 352	0	119 352	11 479	0	11 479
91507	34 226	0	34 226	0	0	0	0	0	0	34 226	0	34 226
99999	11 177 102	0	11 177 102	135 229	0	135 229	50 394	0	50 394	11 092 267	0	11 092 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 777	66 264	71 041	0	66 264	66 264	4 777	0	4 777
93801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 406	0	66 406	66 406	4 735	71 141	0	4 735	4 735
96801	0	0	0	725	0	725	767	0	767	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 752 759,0000	0	0	2 611 669 603,0000	0	0	2 560 038 564,0000	0	0	482 383 798,0000
Пассив
98040	0	0	427 093 318,0000	0	0	2 559 300 578,0000	0	0	2 611 669 603,0000	0	0	479 462 343,0000
98050	0	0	3 659 441,0000	0	0	737 986,0000	0	0	0,0000	0	0	2 921 455,0000

Страница была полезной?