Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 248	80 050	136 298	518 962	137 773	656 735	429 554	161 049	590 603	145 656	56 774	202 430
20206	988	1 633	2 621	8 032	9 554	17 586	8 079	9 952	18 031	941	1 235	2 176
20207	915	1 756	2 671	32 612	4 444	37 056	28 014	4 947	32 961	5 513	1 253	6 766
20208	1 850	0	1 850	6 500	0	6 500	5 164	0	5 164	3 186	0	3 186
20209	0	0	0	257 152	13 016	270 168	257 152	13 016	270 168	0	0	0
30102	88 415	0	88 415	2 771 780	0	2 771 780	2 720 361	0	2 720 361	139 834	0	139 834
30110	18 881	15 431	34 312	28 580	23 247	51 827	30 804	22 694	53 498	16 657	15 984	32 641
30114	0	206 981	206 981	0	676 131	676 131	0	615 595	615 595	0	267 517	267 517
30202	2 580	0	2 580	469	0	469	0	0	0	3 049	0	3 049
30204	3 096	0	3 096	1 611	0	1 611	0	0	0	4 707	0	4 707
30221	0	0	0	18 500	135 720	154 220	18 500	135 720	154 220	0	0	0
30233	212	99	311	9 166	52	9 218	9 281	124	9 405	97	27	124
30402	3 327	0	3 327	371 626	0	371 626	369 596	0	369 596	5 357	0	5 357
30602	664	0	664	0	0	0	2	0	2	662	0	662
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 330	6 330	0	6 330	6 330	0	0	0
32103	0	9 527	9 527	0	15 820	15 820	0	9 563	9 563	0	15 784	15 784
32104	0	31 755	31 755	0	34 152	34 152	0	34 338	34 338	0	31 569	31 569
32201	0	1 588	1 588	0	144	144	0	153	153	0	1 579	1 579
45201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45204	18 000	2 858	20 858	0	259	259	0	276	276	18 000	2 841	20 841
45205	67 335	3 289	70 624	3 835	275	4 110	35 380	230	35 610	35 790	3 334	39 124
45206	214 295	151 748	366 043	12 496	15 310	27 806	58 689	12 663	71 352	168 102	154 395	322 497
45207	240 954	65 811	306 765	14 000	8 639	22 639	1 309	5 680	6 989	253 645	68 770	322 415
45208	10 057	0	10 057	0	4 450	4 450	920	30	950	9 137	4 420	13 557
45504	1 975	18 512	20 487	0	1 639	1 639	20	1 634	1 654	1 955	18 517	20 472
45505	35 541	18 523	54 064	0	7 935	7 935	129	1 659	1 788	35 412	24 799	60 211
45506	27 990	16 409	44 399	3 245	1 594	4 839	230	1 874	2 104	31 005	16 129	47 134
45507	14 250	31 097	45 347	0	38 749	38 749	128	4 844	4 972	14 122	65 002	79 124
45509	813	332	1 145	2 720	1 389	4 109	2 844	1 567	4 411	689	154	843
45708	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 663	130	4 793	0	4	4	0	134	134	4 663	0	4 663
45817	0	788	788	0	72	72	0	76	76	0	784	784
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45917	0	35	35	0	3	3	0	3	3	0	35	35
47408	0	13 270	13 270	976 314	1 155 552	2 131 866	976 314	1 130 475	2 106 789	0	38 347	38 347
47423	51	0	51	5 643	4 064	9 707	5 646	3 893	9 539	48	171	219
47427	186	144	330	11 884	2 544	14 428	11 880	2 507	14 387	190	181	371
60302	555	0	555	68	0	68	308	0	308	315	0	315
60306	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60308	31	0	31	160	0	160	156	0	156	35	0	35
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	140	0	140	2 118	0	2 118	1 247	0	1 247	1 011	0	1 011
60314	0	165	165	0	42	42	0	40	40	0	167	167
60401	8 080	0	8 080	41	0	41	0	0	0	8 121	0	8 121
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	18	0	18	167	0	167	167	0	167	18	0	18
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	2 835	0	2 835	1 052	0	1 052	1 155	0	1 155	2 732	0	2 732
70606	279 296	0	279 296	34 151	0	34 151	0	0	0	313 447	0	313 447
70608	497 796	0	497 796	122 462	0	122 462	0	0	0	620 258	0	620 258
70611	2 450	0	2 450	241	0	241	0	0	0	2 691	0	2 691
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	530	541	0	17 176	17 176	0	27 637	27 637	11	10 991	11 002
30111	1 349	41 669	43 018	215 732	393 047	608 779	214 863	408 187	623 050	480	56 809	57 289
30220	0	0	0	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503	0	0	0
30222	0	0	0	10 877	0	10 877	10 877	0	10 877	0	0	0
30232	7	0	7	1 697	0	1 697	1 859	2	1 861	169	2	171
40701	26	0	26	16	0	16	0	0	0	10	0	10
40702	284 555	36 673	321 228	2 584 065	335 032	2 919 097	2 689 597	321 315	3 010 912	390 087	22 956	413 043
40703	751	0	751	18	0	18	45	0	45	778	0	778
40802	7 227	0	7 227	38 646	0	38 646	42 062	0	42 062	10 643	0	10 643
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	398	342	740	206	34	240	0	31	31	192	339	531
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	9 237	2 455	11 692	39 540	15 170	54 710	35 941	51 636	87 577	5 638	38 921	44 559
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	12	246	258	0	179	179	0	166	166	12	233	245
40905	4	0	4	3 707	0	3 707	3 706	0	3 706	3	0	3
40909	0	3	3	763	915	1 678	763	915	1 678	0	3	3
40910	0	0	0	165	802	967	165	802	967	0	0	0
40911	1 162	0	1 162	126 597	0	126 597	127 722	0	127 722	2 287	0	2 287
40912	0	0	0	3 915	6 027	9 942	3 915	6 027	9 942	0	0	0
40913	0	0	0	14 664	20 041	34 705	14 664	20 041	34 705	0	0	0
42103	0	3 175	3 175	0	3 349	3 349	0	174	174	0	0	0
42104	0	121 843	121 843	0	79 609	79 609	0	6 525	6 525	0	48 759	48 759
42105	480	62 211	62 691	80	11 065	11 145	0	129 182	129 182	400	180 328	180 728
42301	10 494	44 044	54 538	168 592	91 379	259 971	168 316	106 669	274 985	10 218	59 334	69 552
42304	1 655	14 892	16 547	0	6 519	6 519	76	4 331	4 407	1 731	12 704	14 435
42305	80 633	287 913	368 546	1 797	50 295	52 092	3 371	84 525	87 896	82 207	322 143	404 350
42306	58 340	18 114	76 454	40 335	6 841	47 176	487	1 452	1 939	18 492	12 725	31 217
42307	0	612	612	0	59	59	0	55	55	0	608	608
42309	66	797	863	49	585	634	13	107	120	30	319	349
42601	130	1 195	1 325	4 254	3 785	8 039	4 131	4 965	9 096	7	2 375	2 382
42604	0	1 226	1 226	0	99	99	0	106	106	0	1 233	1 233
42605	0	6 616	6 616	0	7 453	7 453	0	7 495	7 495	0	6 658	6 658
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	73 032	0	73 032	13 441	0	13 441	4 031	0	4 031	63 622	0	63 622
45515	4 610	0	4 610	146	0	146	107	0	107	4 571	0	4 571
45818	8 012	0	8 012	6	0	6	73	0	73	8 079	0	8 079
45918	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
47407	0	0	0	1 117 510	1 079 401	2 196 911	1 117 510	1 079 401	2 196 911	0	0	0
47411	1 574	6 615	8 189	1 231	4 496	5 727	1 494	3 605	5 099	1 837	5 724	7 561
47416	35	0	35	653	0	653	634	0	634	16	0	16
47422	428	489	917	22 035	40 410	62 445	22 212	40 667	62 879	605	746	1 351
47425	9 624	0	9 624	255	0	255	9 391	0	9 391	18 760	0	18 760
47426	0	0	0	9	2 018	2 027	9	2 018	2 027	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 108	0	2 108	0	0	0	382	0	382	2 490	0	2 490
60301	109	0	109	1 520	16	1 536	1 466	16	1 482	55	0	55
60305	2	0	2	5 134	0	5 134	5 133	0	5 133	1	0	1
60309	53	0	53	0	0	0	67	0	67	120	0	120
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60601	2 471	0	2 471	0	0	0	113	0	113	2 584	0	2 584
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	283 017	0	283 017	1	0	1	37 073	0	37 073	320 089	0	320 089
70603	504 526	0	504 526	0	0	0	123 526	0	123 526	628 052	0	628 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 866	0	148 866	527	0	527	616	0	616	148 777	0	148 777
90902	11 128	0	11 128	134	0	134	212	0	212	11 050	0	11 050
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	388 679	132 925	521 604	37 968	16 653	54 621	8 996	10 988	19 984	417 651	138 590	556 241
91604	157	96	253	132	19	151	120	9	129	169	106	275
91704	18	2 529	2 547	0	229	229	0	244	244	18	2 514	2 532
91802	844	3 120	3 964	0	283	283	0	302	302	844	3 101	3 945
99998	833 415	0	833 415	103 150	0	103 150	101 673	0	101 673	834 892	0	834 892
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
91311	35 244	0	35 244	0	0	0	0	0	0	35 244	0	35 244
91312	586 377	0	586 377	31 763	0	31 763	210	0	210	554 824	0	554 824
91315	14 834	20 829	35 663	5 001	1 490	6 491	3 053	1 751	4 804	12 886	21 090	33 976
91316	40 799	0	40 799	3 015	0	3 015	0	0	0	37 784	0	37 784
91317	119 493	11 091	130 584	22 665	35 659	58 324	60 102	35 954	96 056	156 930	11 386	168 316
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	688 363	0	688 363	21 401	0	21 401	55 859	0	55 859	722 821	0	722 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 261	7 939	9 200	262 995	799 401	1 062 396	241 601	782 290	1 023 891	22 655	25 050	47 705
93801	9	0	9	7 081	0	7 081	6 912	0	6 912	178	0	178
Пассив
96001	7 838	1 270	9 108	707 903	313 005	1 020 908	725 293	334 386	1 059 679	25 228	22 651	47 879
96801	101	0	101	9 284	0	9 284	9 187	0	9 187	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?