Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 972	9 761	52 733	490 780	76 729	567 509	473 914	78 486	552 400	59 838	8 004	67 842
20208	12 999	0	12 999	44 537	0	44 537	46 482	0	46 482	11 054	0	11 054
20209	0	0	0	145 006	2 045	147 051	145 006	2 045	147 051	0	0	0
30102	111 980	0	111 980	1 404 122	0	1 404 122	1 408 996	0	1 408 996	107 106	0	107 106
30110	1 776	18 578	20 354	2 824	169 087	171 911	2 373	171 519	173 892	2 227	16 146	18 373
30202	3 744	0	3 744	1 112	0	1 112	0	0	0	4 856	0	4 856
30204	234	0	234	156	0	156	0	0	0	390	0	390
30221	0	794	794	2 622	35 381	38 003	2 622	34 091	36 713	0	2 084	2 084
30233	432	0	432	6 809	399	7 208	6 793	399	7 192	448	0	448
30302	4 193	1 441	5 634	96 203	50 366	146 569	91 776	49 066	140 842	8 620	2 741	11 361
30306	313 843	9 527	323 370	53 586	697	54 283	42 288	2 648	44 936	325 141	7 576	332 717
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32201	0	4 457	4 457	0	388	388	0	371	371	0	4 474	4 474
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	54 942	0	54 942	0	0	0	2 563	0	2 563	52 379	0	52 379
45201	6 312	0	6 312	12 758	0	12 758	16 648	0	16 648	2 422	0	2 422
45203	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0
45204	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500	0	47 500
45206	376 447	9 717	386 164	14 000	882	14 882	84 091	1 286	85 377	306 356	9 313	315 669
45207	114 530	0	114 530	63 750	0	63 750	5 828	0	5 828	172 452	0	172 452
45208	5 620	0	5 620	0	0	0	248	0	248	5 372	0	5 372
45406	2 541	0	2 541	0	0	0	292	0	292	2 249	0	2 249
45407	28 038	0	28 038	0	0	0	1 102	0	1 102	26 936	0	26 936
45503	15	0	15	28	0	28	21	0	21	22	0	22
45504	861	0	861	268	0	268	589	0	589	540	0	540
45505	49 990	0	49 990	5 226	0	5 226	7 585	0	7 585	47 631	0	47 631
45506	31 869	0	31 869	175	0	175	2 781	0	2 781	29 263	0	29 263
45507	29 438	0	29 438	200	0	200	835	0	835	28 803	0	28 803
45509	21	0	21	32	0	32	24	0	24	29	0	29
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45814	953	0	953	0	0	0	1	0	1	952	0	952
45815	7 674	334	8 008	396	30	426	198	34	232	7 872	330	8 202
45912	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
45915	186	0	186	25	0	25	25	0	25	186	0	186
47408	1 805	0	1 805	63 618	54 740	118 358	65 423	54 740	120 163	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	360	0	360	57 819	11 583	69 402	57 866	11 583	69 449	313	0	313
47427	2	16	18	5 011	26	5 037	5 011	10	5 021	2	32	34
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	8 451	0	8 451	143	0	143	850	0	850	7 744	0	7 744
60306	1	0	1	680	0	680	664	0	664	17	0	17
60308	23	0	23	55 934	314	56 248	55 941	314	56 255	16	0	16
60310	160	0	160	223	0	223	225	0	225	158	0	158
60312	14 624	0	14 624	4 946	0	4 946	5 379	0	5 379	14 191	0	14 191
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	118 085	0	118 085	0	0	0	928	0	928	117 157	0	117 157
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	537	0	537	81	0	81	80	0	80	538	0	538
61009	12	0	12	55	0	55	67	0	67	0	0	0
61209	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
61403	1 082	0	1 082	39	0	39	7	0	7	1 114	0	1 114
70606	313 045	0	313 045	66 656	0	66 656	472	0	472	379 229	0	379 229
70608	55 277	0	55 277	9 208	0	9 208	0	0	0	64 485	0	64 485
70611	1 875	0	1 875	393	0	393	0	0	0	2 268	0	2 268
Пассив
10207	167 150	0	167 150	0	0	0	32 850	0	32 850	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30109	1	0	1	506	0	506	589	0	589	84	0	84
30126	3 910	0	3 910	8 637	0	8 637	4 911	0	4 911	184	0	184
30226	0	0	0	33	0	33	35	0	35	2	0	2
30232	304	0	304	9 293	0	9 293	9 228	0	9 228	239	0	239
30301	4 193	1 441	5 634	91 791	49 127	140 918	96 218	50 427	146 645	8 620	2 741	11 361
30305	313 843	9 527	323 370	42 289	2 648	44 937	53 587	697	54 284	325 141	7 576	332 717
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	0	0	0	4	0	4	932	0	932	928	0	928
40502	2 858	0	2 858	7 086	0	7 086	6 552	0	6 552	2 324	0	2 324
40602	759	0	759	3 025	0	3 025	2 907	0	2 907	641	0	641
40603	5 620	0	5 620	6 374	949	7 323	3 988	949	4 937	3 234	0	3 234
40701	1 930	0	1 930	46 040	0	46 040	44 465	0	44 465	355	0	355
40702	179 971	2 050	182 021	1 382 940	66 891	1 449 831	1 411 791	69 128	1 480 919	208 822	4 287	213 109
40703	3 046	0	3 046	5 600	0	5 600	5 050	0	5 050	2 496	0	2 496
40802	16 768	0	16 768	103 148	1 819	104 967	101 131	1 819	102 950	14 751	0	14 751
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 517	5	56 522	68 836	4 676	73 512	69 076	4 677	73 753	56 757	6	56 763
40820	9	135	144	2 534	4 326	6 860	2 557	4 350	6 907	32	159	191
40905	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
40906	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
40909	30	0	30	759	1 502	2 261	729	1 502	2 231	0	0	0
40910	0	0	0	11 789	2 975	14 764	11 789	2 975	14 764	0	0	0
40911	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
40912	0	0	0	12 856	14 731	27 587	12 856	14 731	27 587	0	0	0
40913	0	0	0	24 117	36 775	60 892	24 117	36 775	60 892	0	0	0
42005	9 110	0	9 110	0	0	0	0	0	0	9 110	0	9 110
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 514	0	16 514	202	0	202	3 202	0	3 202	19 514	0	19 514
42106	0	9 357	9 357	0	904	904	0	885	885	0	9 338	9 338
42301	25 915	1 191	27 106	92 645	14 441	107 086	88 853	16 686	105 539	22 123	3 436	25 559
42303	1 559	501	2 060	703	541	1 244	724	548	1 272	1 580	508	2 088
42304	35 725	6 650	42 375	73 716	7 612	81 328	72 955	7 894	80 849	34 964	6 932	41 896
42305	70 127	6 820	76 947	53 749	5 567	59 316	53 419	4 320	57 739	69 797	5 573	75 370
42306	249 558	11 716	261 274	219 035	926	219 961	241 527	1 065	242 592	272 050	11 855	283 905
42307	71 748	0	71 748	34 894	0	34 894	776	0	776	37 630	0	37 630
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	5	0	5	8	0	8	9	0	9	6	0	6
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
42601	1 092	171	1 263	1 161	255	1 416	214	96	310	145	12	157
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	448	0	448	0	0	0	3	0	3	451	0	451
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
45115	1 502	0	1 502	313	0	313	800	0	800	1 989	0	1 989
45215	45 331	0	45 331	24 733	0	24 733	23 276	0	23 276	43 874	0	43 874
45415	1 903	0	1 903	42	0	42	3 174	0	3 174	5 035	0	5 035
45515	6 257	0	6 257	574	0	574	411	0	411	6 094	0	6 094
45818	8 764	0	8 764	144	0	144	241	0	241	8 861	0	8 861
45918	213	0	213	69	0	69	11	0	11	155	0	155
47405	0	0	0	67 050	67 533	134 583	67 050	67 533	134 583	0	0	0
47407	0	0	0	55 050	7 710	62 760	55 050	7 710	62 760	0	0	0
47411	4 401	76	4 477	8 480	118	8 598	8 056	115	8 171	3 977	73	4 050
47416	206	0	206	17 609	0	17 609	17 480	0	17 480	77	0	77
47422	1 867	1 285	3 152	129 492	121 628	251 120	129 349	122 498	251 847	1 724	2 155	3 879
47425	532	0	532	12 001	0	12 001	11 732	0	11 732	263	0	263
47426	89	0	89	379	35	414	426	35	461	136	0	136
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52304	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	6	0	6	0	0	0	22	0	22	28	0	28
60301	477	0	477	1 795	0	1 795	1 818	0	1 818	500	0	500
60305	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
60309	45	0	45	29	0	29	73	0	73	89	0	89
60311	121	0	121	830	0	830	760	0	760	51	0	51
60322	32 863	0	32 863	33 140	0	33 140	289	0	289	12	0	12
60324	30	0	30	29	0	29	39	0	39	40	0	40
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	19 833	0	19 833	928	0	928	803	0	803	19 708	0	19 708
70601	319 281	0	319 281	144	0	144	71 072	0	71 072	390 209	0	390 209
70603	54 700	0	54 700	0	0	0	9 036	0	9 036	63 736	0	63 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90901	11 501	0	11 501	5 565	0	5 565	1 039	0	1 039	16 027	0	16 027
90902	197 826	0	197 826	18 546	0	18 546	34 731	0	34 731	181 641	0	181 641
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 287 309	8 251	1 295 560	43 439	748	44 187	88 806	798	89 604	1 241 942	8 201	1 250 143
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 009	95	3 104	184	9	193	111	9	120	3 082	95	3 177
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	644 251	0	644 251	59 564	0	59 564	103 423	0	103 423	600 392	0	600 392
Пассив
91003	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	566 754	280	567 034	44 325	27	44 352	35 937	25	35 962	558 366	278	558 644
91315	37 902	0	37 902	36 030	0	36 030	0	0	0	1 872	0	1 872
91317	1 246	0	1 246	21 773	0	21 773	22 334	0	22 334	1 807	0	1 807
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 530 180	0	1 530 180	153 722	0	153 722	96 718	0	96 718	1 473 176	0	1 473 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?