Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 620	160	9 780	151 971	2 986	154 957	134 094	1 238	135 332	27 497	1 908	29 405
20206	0	0	0	7 070	1 421	8 491	7 070	1 421	8 491	0	0	0
20209	0	0	0	124 360	0	124 360	124 360	0	124 360	0	0	0
30102	98 963	0	98 963	766 635	0	766 635	705 197	0	705 197	160 401	0	160 401
30114	0	7 155	7 155	0	10 259	10 259	0	11 115	11 115	0	6 299	6 299
30202	678	0	678	309	0	309	0	0	0	987	0	987
30204	27	0	27	11	0	11	0	0	0	38	0	38
30221	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
30302	0	0	0	1 562	3 075	4 637	1 555	3 074	4 629	7	1	8
30306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31904	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	12 700	0	12 700	0	0	0	3 500	0	3 500	9 200	0	9 200
45206	31 500	0	31 500	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	21 000	0	21 000
45207	31 500	0	31 500	5 500	0	5 500	500	0	500	36 500	0	36 500
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	950	0	950	6 250	0	6 250
45504	0	0	0	42	0	42	7	0	7	35	0	35
45505	659	0	659	9 717	0	9 717	87	0	87	10 289	0	10 289
45506	1 993	0	1 993	3 500	0	3 500	96	0	96	5 397	0	5 397
45507	2 609	0	2 609	0	0	0	64	0	64	2 545	0	2 545
47408	0	0	0	5 989	7 805	13 794	5 989	7 805	13 794	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	518	0	518	1 574	0	1 574	1 796	0	1 796	296	0	296
60302	205	0	205	0	0	0	144	0	144	61	0	61
60306	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60308	7	0	7	209	0	209	191	0	191	25	0	25
60310	174	0	174	1 585	0	1 585	241	0	241	1 518	0	1 518
60312	2 389	0	2 389	11 547	0	11 547	9 609	0	9 609	4 327	0	4 327
60314	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	41 605	0	41 605	4 703	0	4 703	0	0	0	46 308	0	46 308
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	5 317	0	5 317	4 703	0	4 703	614	0	614
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	21	0	21	115	0	115	123	0	123	13	0	13
61009	1	0	1	995	0	995	991	0	991	5	0	5
61403	667	0	667	489	0	489	46	0	46	1 110	0	1 110
70606	23 886	0	23 886	6 806	0	6 806	55	0	55	30 637	0	30 637
70608	4 495	0	4 495	1 106	0	1 106	0	0	0	5 601	0	5 601
70611	302	0	302	462	0	462	2	0	2	762	0	762
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30222	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	0	0	0	35 079	0	35 079	35 079	0	35 079	0	0	0
30301	0	0	0	1 555	3 074	4 629	1 562	3 075	4 637	7	1	8
30305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40502	9 707	0	9 707	9 179	0	9 179	8 974	0	8 974	9 502	0	9 502
40602	4 042	0	4 042	1 763	0	1 763	1 455	0	1 455	3 734	0	3 734
40603	1 091	0	1 091	1 989	0	1 989	1 736	0	1 736	838	0	838
40702	182 489	7 376	189 865	711 470	13 716	725 186	772 682	12 679	785 361	243 701	6 339	250 040
40703	13 119	0	13 119	5 393	0	5 393	5 272	0	5 272	12 998	0	12 998
40802	3 519	0	3 519	30 684	0	30 684	31 359	0	31 359	4 194	0	4 194
40817	964	0	964	4 211	1 540	5 751	22 327	1 540	23 867	19 080	0	19 080
40820	590	0	590	1 697	0	1 697	1 107	0	1 107	0	0	0
40906	0	0	0	58 890	0	58 890	58 890	0	58 890	0	0	0
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
42301	8 361	0	8 361	1 897	0	1 897	1 780	0	1 780	8 244	0	8 244
42304	0	0	0	0	2	2	0	56	56	0	54	54
42305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42307	10 250	0	10 250	0	0	0	950	0	950	11 200	0	11 200
42309	42	0	42	0	0	0	99	0	99	141	0	141
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	6 818	0	6 818	2 638	0	2 638	1 450	0	1 450	5 630	0	5 630
45415	162	0	162	23	0	23	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	7 769	5 999	13 768	7 769	5 999	13 768	0	0	0
47411	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47416	0	0	0	19 485	0	19 485	19 485	0	19 485	0	0	0
47425	471	0	471	1	0	1	501	0	501	971	0	971
60301	279	0	279	1 670	0	1 670	1 391	0	1 391	0	0	0
60305	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	33	0	33	33	0	33
60311	3	0	3	151	0	151	151	0	151	3	0	3
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	8 566	0	8 566	0	0	0	96	0	96	8 662	0	8 662
61304	8 147	0	8 147	2 678	0	2 678	104	0	104	5 573	0	5 573
70601	26 325	0	26 325	5	0	5	6 804	0	6 804	33 124	0	33 124
70603	4 483	0	4 483	1	0	1	1 158	0	1 158	5 640	0	5 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 392	0	6 392	2 469	0	2 469	7 307	0	7 307	1 554	0	1 554
90902	1 335	0	1 335	5 260	0	5 260	302	0	302	6 293	0	6 293
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	24 540	0	24 540	0	0	0	7 630	0	7 630	16 910	0	16 910
99998	157 341	0	157 341	33 654	0	33 654	6 520	0	6 520	184 475	0	184 475
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	124 193	0	124 193	4 200	0	4 200	3 357	0	3 357	123 350	0	123 350
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
91507	3 148	0	3 148	0	0	0	22 977	0	22 977	26 125	0	26 125
99999	32 268	0	32 268	10 250	0	10 250	2 741	0	2 741	24 759	0	24 759

Страница была полезной?