Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 048	18 392	125 440	1 791 541	205 513	1 997 054	1 788 294	194 595	1 982 889	110 295	29 310	139 605
20207	1 481	0	1 481	11 637	0	11 637	12 403	0	12 403	715	0	715
20208	54 991	0	54 991	417 952	0	417 952	404 711	0	404 711	68 232	0	68 232
20209	669	26	695	1 183 330	29 884	1 213 214	1 181 766	28 930	1 210 696	2 233	980	3 213
30102	106 330	0	106 330	3 629 155	0	3 629 155	3 696 674	0	3 696 674	38 811	0	38 811
30110	53 654	14 936	68 590	1 661 087	60 248	1 721 335	1 666 836	64 727	1 731 563	47 905	10 457	58 362
30202	7 703	0	7 703	3 985	0	3 985	0	0	0	11 688	0	11 688
30204	444	0	444	198	0	198	0	0	0	642	0	642
30210	1 500	0	1 500	201 871	0	201 871	203 371	0	203 371	0	0	0
30213	85	219	304	1 800	21	1 821	1 113	17	1 130	772	223	995
30219	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
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30233	76	2	78	58 452	1 683	60 135	58 450	1 683	60 133	78	2	80
30602	328	0	328	1 916	0	1 916	714	0	714	1 530	0	1 530
32002	170 000	0	170 000	1 070 000	0	1 070 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
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45203	69 030	0	69 030	262 487	0	262 487	314 182	0	314 182	17 335	0	17 335
45204	119 752	13 146	132 898	259 913	1 087	261 000	112 406	14 233	126 639	267 259	0	267 259
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45206	348 081	8 764	356 845	52 130	725	52 855	53 318	9 489	62 807	346 893	0	346 893
45207	453 110	0	453 110	39 113	0	39 113	63 818	0	63 818	428 405	0	428 405
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45509	12 992	5 327	18 319	11 480	562	12 042	11 888	775	12 663	12 584	5 114	17 698
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45912	4 022	0	4 022	1 032	0	1 032	985	0	985	4 069	0	4 069
45914	148	47	195	211	26	237	6	3	9	353	70	423
45915	9 080	0	9 080	1 991	0	1 991	1 042	0	1 042	10 029	0	10 029
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47427	8 950	134	9 084	28 990	339	29 329	28 127	312	28 439	9 813	161	9 974
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52503	12 543	0	12 543	3 641	0	3 641	6 740	0	6 740	9 444	0	9 444
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60323	152	0	152	38	0	38	131	0	131	59	0	59
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	533	0	533	88	0	88	203	0	203	418	0	418
61008	2 342	0	2 342	451	0	451	557	0	557	2 236	0	2 236
61009	1 102	0	1 102	178	0	178	349	0	349	931	0	931
61011	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
61209	0	0	0	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	0	0	0
61210	0	0	0	301 307	0	301 307	301 307	0	301 307	0	0	0
61212	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
61403	4 842	0	4 842	2 081	0	2 081	356	0	356	6 567	0	6 567
70606	354 900	0	354 900	76 476	0	76 476	947	0	947	430 429	0	430 429
70607	80	0	80	0	0	0	12	0	12	68	0	68
70608	95 237	0	95 237	19 579	0	19 579	0	0	0	114 816	0	114 816
70611	0	0	0	3 422	0	3 422	0	0	0	3 422	0	3 422
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30126	1	0	1	6	0	6	55	0	55	50	0	50
30223	55	0	55	3 201	0	3 201	3 205	0	3 205	59	0	59
30232	1	11	12	155 087	1 188	156 275	155 087	1 188	156 275	1	11	12
30601	130	0	130	711	0	711	581	0	581	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
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32211	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40502	1 224	0	1 224	25 103	0	25 103	24 296	0	24 296	417	0	417
40602	7 093	6	7 099	55 561	0	55 561	60 318	0	60 318	11 850	6	11 856
40603	37 425	0	37 425	35 575	0	35 575	32 461	0	32 461	34 311	0	34 311
40701	8 677	0	8 677	96 413	0	96 413	90 618	0	90 618	2 882	0	2 882
40702	292 043	105	292 148	3 398 729	9 642	3 408 371	3 384 726	9 592	3 394 318	278 040	55	278 095
40703	61 777	16	61 793	64 321	1	64 322	39 169	2	39 171	36 625	17	36 642
40802	56 720	0	56 720	654 866	0	654 866	664 077	0	664 077	65 931	0	65 931
40807	0	0	0	331	0	331	333	0	333	2	0	2
40817	340 677	5 492	346 169	832 918	30 620	863 538	820 291	36 178	856 469	328 050	11 050	339 100
40820	27	61	88	255	6	261	253	7	260	25	62	87
40901	12 217	0	12 217	9 293	0	9 293	497	0	497	3 421	0	3 421
40905	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
40906	0	0	0	362 909	0	362 909	362 909	0	362 909	0	0	0
40909	0	0	0	990	2 287	3 277	990	2 287	3 277	0	0	0
40910	0	0	0	17	173	190	17	173	190	0	0	0
40911	1 483	0	1 483	110 889	0	110 889	110 336	0	110 336	930	0	930
40912	0	0	0	994	8 257	9 251	994	8 257	9 251	0	0	0
40913	0	0	0	152	6 195	6 347	152	6 195	6 347	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	550	0	550	0	0	0	20 000	0	20 000	20 550	0	20 550
42105	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42106	80 400	0	80 400	46 900	0	46 900	50	0	50	33 550	0	33 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	55 800	6 610	62 410	143 817	26 009	169 826	134 478	26 368	160 846	46 461	6 969	53 430
42303	0	1 162	1 162	0	572	572	0	523	523	0	1 113	1 113
42304	0	8 889	8 889	0	4 039	4 039	0	1 829	1 829	0	6 679	6 679
42305	253 002	1 035	254 037	97 079	115	97 194	47 089	253	47 342	203 012	1 173	204 185
42306	883 366	75 906	959 272	67 997	6 657	74 654	177 465	11 336	188 801	992 834	80 585	1 073 419
42307	2 918	6 700	9 618	14	1 730	1 744	39	580	619	2 943	5 550	8 493
42309	152	6	158	0	0	0	0	1	1	152	7	159
44215	68	0	68	47	0	47	25	0	25	46	0	46
44615	380	0	380	160	0	160	0	0	0	220	0	220
44915	2 077	0	2 077	473	0	473	52	0	52	1 656	0	1 656
45215	32 356	0	32 356	10 835	0	10 835	18 587	0	18 587	40 108	0	40 108
45315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45415	4 190	0	4 190	22	0	22	324	0	324	4 492	0	4 492
45515	21 440	0	21 440	1 307	0	1 307	1 094	0	1 094	21 227	0	21 227
45818	30 453	0	30 453	183	0	183	2 361	0	2 361	32 631	0	32 631
45918	3 995	0	3 995	297	0	297	820	0	820	4 518	0	4 518
47405	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
47407	0	0	0	174 141	45 409	219 550	174 141	45 409	219 550	0	0	0
47411	22 585	549	23 134	6 328	145	6 473	5 840	620	6 460	22 097	1 024	23 121
47416	824	0	824	26 312	0	26 312	25 836	0	25 836	348	0	348
47422	0	749	749	307 605	14 024	321 629	307 684	13 695	321 379	79	420	499
47425	1 650	0	1 650	2 161	0	2 161	2 706	0	2 706	2 195	0	2 195
47426	8 258	0	8 258	0	0	0	1 847	0	1 847	10 105	0	10 105
47804	18 704	0	18 704	171	0	171	972	0	972	19 505	0	19 505
50620	456	0	456	178	0	178	0	0	0	278	0	278
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51510	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
52301	25 388	0	25 388	50 470	0	50 470	43 994	0	43 994	18 912	0	18 912
52302	6 446	0	6 446	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0
52303	21 655	0	21 655	43 115	0	43 115	25 302	0	25 302	3 842	0	3 842
52304	124 115	0	124 115	28 308	0	28 308	25 876	0	25 876	121 683	0	121 683
52305	226 543	0	226 543	56 010	0	56 010	29 387	0	29 387	199 920	0	199 920
52406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 177	0	1 177	6 004	0	6 004	6 893	0	6 893	2 066	0	2 066
60305	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	628	0	628	630	0	630
60311	450	0	450	135	0	135	135	0	135	450	0	450
60322	47	0	47	58	0	58	45	0	45	34	0	34
60324	1 027	0	1 027	1	0	1	5	0	5	1 031	0	1 031
60601	33 130	0	33 130	0	0	0	939	0	939	34 069	0	34 069
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
70601	360 683	0	360 683	210	0	210	72 132	0	72 132	432 605	0	432 605
70602	2 011	0	2 011	109	0	109	168	0	168	2 070	0	2 070
70603	94 991	0	94 991	0	0	0	19 452	0	19 452	114 443	0	114 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92 911	0	92 911	15 076	0	15 076	20 535	0	20 535	87 452	0	87 452
80601	26 086	0	26 086	28 888	0	28 888	26 200	0	26 200	28 774	0	28 774
80801	40	0	40	5 416	0	5 416	5 119	0	5 119	337	0	337
80901	0	0	0	2 915	0	2 915	160	0	160	2 755	0	2 755
81001	101 178	0	101 178	142	0	142	440	0	440	100 880	0	100 880
Пассив
85101	197 994	0	197 994	3 281	0	3 281	0	0	0	194 713	0	194 713
85201	18 703	0	18 703	29 790	0	29 790	29 157	0	29 157	18 070	0	18 070
85301	1 952	0	1 952	631	0	631	217	0	217	1 538	0	1 538
85401	0	0	0	736	0	736	6 492	0	6 492	5 756	0	5 756
85501	1 566	0	1 566	1 741	0	1 741	296	0	296	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	140 355	0	140 355	140 355	0	140 355	0	0	0
90803	991 525	0	991 525	33 080	0	33 080	71 746	0	71 746	952 859	0	952 859
90901	833 070	0	833 070	75 242	0	75 242	9 616	0	9 616	898 696	0	898 696
90902	621 849	0	621 849	38 069	0	38 069	117 617	0	117 617	542 301	0	542 301
90907	12 217	0	12 217	497	0	497	9 293	0	9 293	3 421	0	3 421
91202	40	0	40	12	0	12	18	0	18	34	0	34
91203	8	0	8	18	0	18	19	0	19	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	39 650	0	39 650	0	0	0	39 650	0	39 650
91414	1 898 304	50 395	1 948 699	266 985	4 752	271 737	323 361	14 929	338 290	1 841 928	40 218	1 882 146
91417	17 499	9 890	27 389	287	620	907	0	3 148	3 148	17 786	7 362	25 148
91418	13 939	0	13 939	12 299	0	12 299	6 356	0	6 356	19 882	0	19 882
91501	8 646	0	8 646	2 533	0	2 533	2 111	0	2 111	9 068	0	9 068
91604	5 130	0	5 130	743	0	743	81	0	81	5 792	0	5 792
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	2 912 446	0	2 912 446	253 247	0	253 247	453 904	0	453 904	2 711 789	0	2 711 789
Пассив
91003	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	1 500 007	0	1 500 007	198 311	0	198 311	60 095	0	60 095	1 361 791	0	1 361 791
91312	1 101 963	222	1 102 185	126 129	237	126 366	56 879	15	56 894	1 032 713	0	1 032 713
91315	119 075	751	119 826	0	56	56	1 738	70	1 808	120 813	765	121 578
91316	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	111 199	13 029	124 228	118 422	1 322	119 744	126 754	1 651	128 405	119 531	13 358	132 889
91507	55 872	0	55 872	2 745	0	2 745	1 863	0	1 863	54 990	0	54 990
91508	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
99999	4 474 893	0	4 474 893	647 984	0	647 984	564 476	0	564 476	4 391 385	0	4 391 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	47,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	206 766 775,0000	0	0	288 417,0000	0	0	3 626 212,0000	0	0	203 428 980,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	69 978,0000	0	0	144,0000	0	0	71,0000	0	0	69 905,0000
98055	0	0	206 696 805,0000	0	0	3 626 109,0000	0	0	288 384,0000	0	0	203 359 080,0000

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