Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
20302	0	502 935	502 935	0	1 687 685	1 687 685	0	2 037 311	2 037 311	0	153 309	153 309
30102	84 063	0	84 063	68 466 880	0	68 466 880	68 400 308	0	68 400 308	150 635	0	150 635
30110	586	3 255	3 841	27 978	14 180	42 158	27 811	14 034	41 845	753	3 401	4 154
30114	0	2 117 868	2 117 868	0	161 062 962	161 062 962	0	160 857 158	160 857 158	0	2 323 672	2 323 672
30119	0	0	0	0	1 080 138	1 080 138	0	1 080 138	1 080 138	0	0	0
30202	11 853	0	11 853	0	0	0	5 953	0	5 953	5 900	0	5 900
30204	33 334	0	33 334	32 816	0	32 816	0	0	0	66 150	0	66 150
30402	71	0	71	1 958 944	0	1 958 944	1 953 771	0	1 953 771	5 244	0	5 244
30404	0	0	0	1 842 162	0	1 842 162	1 842 162	0	1 842 162	0	0	0
30409	0	0	0	483 218	0	483 218	483 218	0	483 218	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	1 255 771	3 255 771	2 000 000	1 255 771	3 255 771	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	1 588 339	1 788 339	200 000	635 674	835 674	0	952 665	952 665
32102	0	1 408 068	1 408 068	0	15 119 102	15 119 102	0	16 527 170	16 527 170	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 593 197	5 593 197	0	4 164 200	4 164 200	0	1 428 997	1 428 997
44209	11 200	0	11 200	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
45107	161 127	0	161 127	0	0	0	22 854	0	22 854	138 273	0	138 273
45108	0	289 532	289 532	0	23 947	23 947	0	18 174	18 174	0	295 305	295 305
45201	357 719	0	357 719	156 453	0	156 453	254 755	0	254 755	259 417	0	259 417
45205	0	18 774	18 774	0	2 009	2 009	0	8 535	8 535	0	12 248	12 248
45206	0	75 097	75 097	0	8 039	8 039	0	47 751	47 751	0	35 385	35 385
45207	0	248 730	248 730	0	26 011	26 011	0	23 306	23 306	0	251 435	251 435
45208	289 992	1 790 099	2 080 091	0	188 852	188 852	2 160	171 097	173 257	287 832	1 807 854	2 095 686
45812	0	234 678	234 678	0	25 120	25 120	0	21 632	21 632	0	238 166	238 166
47404	0	2 878 343	2 878 343	539 211	1 126 646	1 665 857	539 211	3 267 847	3 807 058	0	737 142	737 142
47408	0	38 331	38 331	113 785 344	124 393 765	238 179 109	113 785 344	124 432 096	238 217 440	0	0	0
47417	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47423	89	0	89	570	0	570	89	0	89	570	0	570
47427	13 776	8 542	22 318	9 007	13 732	22 739	13 864	16 218	30 082	8 919	6 056	14 975
47802	238 765	125 162	363 927	0	13 397	13 397	0	11 537	11 537	238 765	127 022	365 787
50107	1 026 624	0	1 026 624	490 949	0	490 949	510 673	0	510 673	1 006 900	0	1 006 900
50121	98	0	98	6 174	0	6 174	4 979	0	4 979	1 293	0	1 293
60302	770	0	770	36 929	0	36 929	19 040	0	19 040	18 659	0	18 659
60306	480	0	480	14 144	0	14 144	11 167	0	11 167	3 457	0	3 457
60308	330	3 826	4 156	502	773	1 275	712	848	1 560	120	3 751	3 871
60312	16 357	0	16 357	15 154	0	15 154	16 044	0	16 044	15 467	0	15 467
60314	829	356 944	357 773	4 171	69 271	73 442	3 532	419 630	423 162	1 468	6 585	8 053
60323	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60401	104 202	0	104 202	959	0	959	0	0	0	105 161	0	105 161
60701	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
60901	10	0	10	1 395	0	1 395	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	484 829	0	484 829	484 829	0	484 829	0	0	0
61403	27 329	1 377	28 706	45	144	189	8 263	643	8 906	19 111	878	19 989
70606	18 513 171	0	18 513 171	1 686 037	0	1 686 037	0	0	0	20 199 208	0	20 199 208
70607	0	0	0	41 340	0	41 340	0	0	0	41 340	0	41 340
70608	6 975 724	0	6 975 724	1 233 692	0	1 233 692	0	0	0	8 209 416	0	8 209 416
70609	35 692	0	35 692	19 358	0	19 358	0	0	0	55 050	0	55 050
70611	194 504	0	194 504	19 040	0	19 040	36 556	0	36 556	176 988	0	176 988
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	39 073	20	39 093	345 005	2	345 007	319 151	2	319 153	13 219	20	13 239
30231	20 827	0	20 827	9 142	0	9 142	0	0	0	11 685	0	11 685
30408	0	0	0	484 792	0	484 792	484 792	0	484 792	0	0	0
31302	500 000	0	500 000	3 650 000	62 157	3 712 157	3 150 000	62 157	3 212 157	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	3 500 000	0	3 500 000	4 800 000	0	4 800 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	900 000	322	900 322	2 100 000	341	2 100 341	2 300 000	397	2 300 397	1 100 000	378	1 100 378
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	1 568 518	1 568 518	0	1 568 518	1 568 518	0	0	0
31408	0	1 720 972	1 720 972	0	158 636	158 636	0	184 217	184 217	0	1 746 553	1 746 553
40701	21 783	1 833	23 616	1 439 053	1 097 421	2 536 474	1 513 900	1 098 880	2 612 780	96 630	3 292	99 922
40702	8 850	4 371 389	4 380 239	2 718 852	10 234 789	12 953 641	2 724 839	8 039 283	10 764 122	14 837	2 175 883	2 190 720
40807	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
42002	5 000	0	5 000	688 171	0	688 171	683 171	0	683 171	0	0	0
42003	67 000	0	67 000	38 000	0	38 000	27 500	0	27 500	56 500	0	56 500
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	2 454	0	2 454	409	0	409	0	0	0	2 045	0	2 045
45215	64 693	0	64 693	3 337	0	3 337	2 381	0	2 381	63 737	0	63 737
45818	234 678	0	234 678	0	0	0	3 488	0	3 488	238 166	0	238 166
47403	0	0	0	428 780	0	428 780	428 780	0	428 780	0	0	0
47405	0	0	0	4 183 908	4 187 666	8 371 574	4 183 908	4 187 666	8 371 574	0	0	0
47407	0	0	0	112 895 449	125 126 633	238 022 082	112 895 449	125 126 633	238 022 082	0	0	0
47416	56	346	402	356 235	346	356 581	356 179	0	356 179	0	0	0
47422	0	0	0	0	21 689	21 689	0	21 689	21 689	0	0	0
47425	520 660	0	520 660	508 471	0	508 471	2 983	0	2 983	15 172	0	15 172
47426	57 121	8 594	65 715	3 069	8 581	11 650	16 567	4 999	21 566	70 619	5 012	75 631
47804	1 252	0	1 252	0	0	0	18	0	18	1 270	0	1 270
50120	118 181	0	118 181	33 510	0	33 510	37 573	0	37 573	122 244	0	122 244
60301	0	0	0	25 268	0	25 268	25 268	0	25 268	0	0	0
60305	0	0	0	32 444	0	32 444	32 654	0	32 654	210	0	210
60307	105	0	105	164	0	164	169	0	169	110	0	110
60309	265	0	265	265	0	265	74 155	0	74 155	74 155	0	74 155
60311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60324	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
60601	41 357	0	41 357	0	0	0	1 478	0	1 478	42 835	0	42 835
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	18 118 253	0	18 118 253	89	0	89	1 536 430	0	1 536 430	19 654 594	0	19 654 594
70602	71 396	0	71 396	42 551	0	42 551	81 025	0	81 025	109 870	0	109 870
70603	7 903 335	0	7 903 335	0	0	0	1 173 625	0	1 173 625	9 076 960	0	9 076 960
70604	45 297	0	45 297	0	0	0	10 528	0	10 528	55 825	0	55 825
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	275	0	275	18	0	18	70	0	70	223	0	223
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	3 566 068	3 816 068	0	367 812	367 812	0	311 906	311 906	250 000	3 621 974	3 871 974
91418	238 765	125 162	363 927	0	13 397	13 397	0	11 537	11 537	238 765	127 022	365 787
91604	0	12 033	12 033	0	3 092	3 092	0	1 109	1 109	0	14 016	14 016
99998	3 319 905	0	3 319 905	458 297	0	458 297	547 731	0	547 731	3 230 471	0	3 230 471
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 901 509	2 964 111	0	175 278	175 278	0	203 542	203 542	1 062 602	1 929 773	2 992 375
91317	216 281	0	216 281	372 453	0	372 453	254 755	0	254 755	98 583	0	98 583
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	4 192 303	0	4 192 303	324 623	0	324 623	384 320	0	384 320	4 252 000	0	4 252 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 747 601	1 251 616	3 999 217	56 935 590	16 319 388	73 254 978	58 261 967	16 618 339	74 880 306	1 421 224	952 665	2 373 889
93002	355 900	1 009 239	1 365 139	16 282 247	40 524 933	56 807 180	13 788 147	41 534 172	55 322 319	2 850 000	0	2 850 000
93101	0	81 390	81 390	0	1 297 449	1 297 449	0	1 115 895	1 115 895	0	262 944	262 944
93102	0	0	0	0	421 852	421 852	0	421 852	421 852	0	0	0
93301	0	1 492 778	1 492 778	1 851 700	2 458 239	4 309 939	1 851 700	3 951 017	5 802 717	0	0	0
93302	240 300	312 904	553 204	3 668 784	5 743 378	9 412 162	3 158 601	3 515 842	6 674 443	750 483	2 540 440	3 290 923
93303	2 115 825	1 950 072	4 065 897	2 279 071	8 772 216	11 051 287	3 047 784	5 482 630	8 530 414	1 347 112	5 239 658	6 586 770
93304	2 243 115	11 765 190	14 008 305	554 537	6 921 547	7 476 084	1 507 172	8 750 825	10 257 997	1 290 480	9 935 912	11 226 392
93305	1 635 617	2 810 320	4 445 937	0	1 164 763	1 164 763	30 217	2 450 819	2 481 036	1 605 400	1 524 264	3 129 664
93306	937 800	0	937 800	2 213 050	2 111 250	4 324 300	3 150 850	2 111 250	5 262 100	0	0	0
93307	666 400	0	666 400	6 283 575	5 760 744	12 044 319	3 978 275	3 855 414	7 833 689	2 971 700	1 905 330	4 877 030
93308	2 681 725	3 024 397	5 706 122	8 370 180	5 013 812	13 383 992	6 283 575	5 556 580	11 840 155	4 768 330	2 481 629	7 249 959
93309	8 186 950	1 251 616	9 438 566	9 467 410	103 230	9 570 640	7 740 030	402 181	8 142 211	9 914 330	952 665	10 866 995
93310	5 511 330	1 683 303	7 194 633	1 041 480	1 240 027	2 281 507	1 583 830	325 852	1 909 682	4 968 980	2 597 478	7 566 458
93311	1 657 800	0	1 657 800	1 737 830	0	1 737 830	2 979 377	0	2 979 377	416 253	0	416 253
93411	0	1 594 825	1 594 825	0	99 653	99 653	0	671 788	671 788	0	1 022 690	1 022 690
93801	506 092	0	506 092	7 069 286	0	7 069 286	7 545 307	0	7 545 307	30 071	0	30 071
93901	0	0	0	296 687	0	296 687	296 319	0	296 319	368	0	368
Пассив
96001	1 323 404	2 753 555	4 076 959	17 518 227	58 524 883	76 043 110	17 393 035	57 200 325	74 593 360	1 198 212	1 428 997	2 627 209
96002	0	1 277 971	1 277 971	33 806 715	20 749 396	54 556 111	33 806 715	22 361 487	56 168 202	0	2 890 062	2 890 062
96101	0	0	0	0	213 356	213 356	0	213 356	213 356	0	0	0
96102	0	81 390	81 390	0	1 085 855	1 085 855	0	1 004 465	1 004 465	0	0	0
96301	1 383 906	0	1 383 906	3 781 602	2 432 664	6 214 266	2 397 696	2 432 664	4 830 360	0	0	0
96302	336 000	312 904	648 904	3 536 446	3 844 828	7 381 274	5 729 796	4 290 881	10 020 677	2 529 350	758 957	3 288 307
96303	2 127 646	2 637 906	4 765 552	5 286 246	3 750 770	9 037 016	7 890 900	2 500 697	10 391 597	4 732 300	1 387 833	6 120 133
96304	10 703 855	2 162 167	12 866 022	7 261 650	1 651 115	8 912 765	5 962 578	688 480	6 651 058	9 404 783	1 199 532	10 604 315
96305	3 149 228	1 630 481	4 779 709	2 477 753	155 937	2 633 690	946 350	149 687	1 096 037	1 617 825	1 624 231	3 242 056
96306	0	938 712	938 712	1 935 870	3 329 401	5 265 271	1 935 870	2 390 689	4 326 559	0	0	0
96307	0	625 808	625 808	2 785 870	5 097 413	7 883 283	4 693 120	7 488 378	12 181 498	1 907 250	3 016 773	4 924 023
96308	2 298 745	3 453 597	5 752 342	4 693 120	7 548 413	12 241 533	4 876 175	8 699 364	13 575 539	2 481 800	4 604 548	7 086 348
96309	1 299 000	9 134 361	10 433 361	336 000	8 698 580	9 034 580	0	10 490 610	10 490 610	963 000	10 926 391	11 889 391
96310	2 125 150	4 696 268	6 821 418	0	2 023 199	2 023 199	1 001 040	1 486 901	2 487 941	3 126 190	4 159 970	7 286 160
96311	1 509 013	0	1 509 013	505 710	0	505 710	0	0	0	1 003 303	0	1 003 303
96411	0	1 618 404	1 618 404	0	3 035 317	3 035 317	0	1 833 167	1 833 167	0	416 254	416 254
96801	8 978	0	8 978	7 545 307	0	7 545 307	7 889 788	0	7 889 788	353 459	0	353 459
96901	125 656	0	125 656	296 319	0	296 319	190 049	0	190 049	19 386	0	19 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 056 151,0000	0	0	798 566,0000	0	0	766 405,0000	0	0	1 088 312,0000
Пассив
98050	0	0	757 911,0000	0	0	525 125,0000	0	0	677 926,0000	0	0	910 712,0000
98070	0	0	298 240,0000	0	0	120 640,0000	0	0	0,0000	0	0	177 600,0000

Страница была полезной?