Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 322	0	13 322	1 956	0	1 956	2 299	0	2 299	12 979	0	12 979
20202	175 907	200 430	376 337	4 916 055	1 881 285	6 797 340	4 819 293	1 916 783	6 736 076	272 669	164 932	437 601
20206	0	0	0	55 892	91 784	147 676	55 892	91 784	147 676	0	0	0
20207	3 829	211	4 040	35 669	13 128	48 797	37 412	12 190	49 602	2 086	1 149	3 235
20208	98 486	0	98 486	480 700	0	480 700	471 272	0	471 272	107 914	0	107 914
20209	92 883	24 966	117 849	3 922 844	1 262 515	5 185 359	3 939 850	1 252 676	5 192 526	75 877	34 805	110 682
30102	322 108	0	322 108	26 092 748	0	26 092 748	26 218 000	0	26 218 000	196 856	0	196 856
30110	14 626	79 276	93 902	2 433 012	1 058 011	3 491 023	2 437 661	1 108 162	3 545 823	9 977	29 125	39 102
30114	0	3 099	3 099	0	201 199	201 199	0	198 950	198 950	0	5 348	5 348
30202	32 403	0	32 403	17 232	0	17 232	0	0	0	49 635	0	49 635
30204	13 735	0	13 735	6 259	0	6 259	0	0	0	19 994	0	19 994
30210	0	0	0	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0
30221	0	0	0	2 345 464	290 288	2 635 752	2 345 464	290 288	2 635 752	0	0	0
30233	2 265	250	2 515	589 354	26 585	615 939	589 548	26 250	615 798	2 071	585	2 656
30302	2 509 674	1 836 427	4 346 101	14 765 801	1 008 956	15 774 757	14 631 248	816 422	15 447 670	2 644 227	2 028 961	4 673 188
30306	0	0	0	3 287 107	0	3 287 107	3 287 107	0	3 287 107	0	0	0
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30602	50 499	0	50 499	1 488 482	0	1 488 482	1 472 540	0	1 472 540	66 441	0	66 441
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45106	11 871	0	11 871	0	0	0	3 268	0	3 268	8 603	0	8 603
45107	224 819	0	224 819	529	0	529	15 717	0	15 717	209 631	0	209 631
45201	63 605	0	63 605	186 382	0	186 382	200 389	0	200 389	49 598	0	49 598
45203	779 973	0	779 973	501 498	0	501 498	882 629	0	882 629	398 842	0	398 842
45204	951 105	0	951 105	810 091	0	810 091	617 931	0	617 931	1 143 265	0	1 143 265
45205	809 121	0	809 121	240 510	0	240 510	297 275	0	297 275	752 356	0	752 356
45206	3 362 668	1 285 420	4 648 088	511 577	137 594	649 171	531 034	118 488	649 522	3 343 211	1 304 526	4 647 737
45207	6 043 854	0	6 043 854	515 909	0	515 909	851 043	0	851 043	5 708 720	0	5 708 720
45208	1 333 099	156 452	1 489 551	195	16 747	16 942	10 068	14 422	24 490	1 323 226	158 777	1 482 003
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45306	1 100	0	1 100	30 132	0	30 132	0	0	0	31 232	0	31 232
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61011	1 367 708	0	1 367 708	44 130	0	44 130	157 841	0	157 841	1 253 997	0	1 253 997
61209	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
61210	0	0	0	114 889	0	114 889	114 889	0	114 889	0	0	0
61403	81 270	0	81 270	968	0	968	1 359	0	1 359	80 879	0	80 879
70606	3 814 579	0	3 814 579	618 381	0	618 381	20 042	0	20 042	4 412 918	0	4 412 918
70607	79 404	0	79 404	23 243	0	23 243	26 948	0	26 948	75 699	0	75 699
70608	4 561 273	0	4 561 273	870 698	0	870 698	0	0	0	5 431 971	0	5 431 971
70610	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70611	9 446	0	9 446	195	0	195	0	0	0	9 641	0	9 641
Пассив
10207	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
10601	72 179	0	72 179	0	0	0	0	0	0	72 179	0	72 179
10602	1 252 780	0	1 252 780	0	0	0	0	0	0	1 252 780	0	1 252 780
10603	78	0	78	37	0	37	30	0	30	71	0	71
10701	64 351	0	64 351	0	0	0	0	0	0	64 351	0	64 351
10801	1 040 423	0	1 040 423	0	0	0	0	0	0	1 040 423	0	1 040 423
30109	782 670	0	782 670	197 450	0	197 450	200 285	0	200 285	785 505	0	785 505
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47411	18 948	723	19 671	68 619	15 591	84 210	72 363	15 736	88 099	22 692	868	23 560
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52305	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
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52405	1	0	1	133	0	133	133	0	133	1	0	1
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60301	1	0	1	9 558	0	9 558	12 074	0	12 074	2 517	0	2 517
60305	0	0	0	25 065	0	25 065	25 065	0	25 065	0	0	0
60309	756	0	756	867	0	867	384	0	384	273	0	273
60311	146	0	146	899	0	899	841	0	841	88	0	88
60322	143	0	143	12 051	0	12 051	12 040	0	12 040	132	0	132
60324	1 174	0	1 174	0	0	0	947	0	947	2 121	0	2 121
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61304	255	0	255	88	0	88	98	0	98	265	0	265
70601	3 774 466	0	3 774 466	2 746	0	2 746	649 204	0	649 204	4 420 924	0	4 420 924
70602	105 989	0	105 989	72 903	0	72 903	53 248	0	53 248	86 334	0	86 334
70603	4 588 029	0	4 588 029	0	0	0	840 360	0	840 360	5 428 389	0	5 428 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 352	0	2 352	1 426	0	1 426	1 362	0	1 362	2 416	0	2 416
80601	4 148	0	4 148	829	0	829	772	0	772	4 205	0	4 205
80901	302	0	302	15	0	15	15	0	15	302	0	302
81001	4 708	0	4 708	0	0	0	67	0	67	4 641	0	4 641
Пассив
85101	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
85201	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
85401	1 551	0	1 551	678	0	678	732	0	732	1 605	0	1 605
85501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
90704	5 000	0	5 000	425 387	0	425 387	425 387	0	425 387	5 000	0	5 000
90803	560 583	0	560 583	43 316	0	43 316	345 403	0	345 403	258 496	0	258 496
90901	51 075	0	51 075	285 130	0	285 130	326 615	0	326 615	9 590	0	9 590
90902	5 561 957	0	5 561 957	292 480	0	292 480	437 507	0	437 507	5 416 930	0	5 416 930
90908	0	1 074	1 074	0	5	5	0	1 079	1 079	0	0	0
91202	18 013	0	18 013	110	0	110	112	0	112	18 011	0	18 011
91203	80	0	80	103	0	103	174	0	174	9	0	9
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	1 032 656	0	1 032 656	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	1 032 656	0	1 032 656
91412	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0
91414	39 976 219	1 462 727	41 438 946	2 470 323	156 537	2 626 860	3 043 880	134 848	3 178 728	39 402 662	1 484 416	40 887 078
91418	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91501	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
91604	89 066	21	89 087	48 602	11	48 613	25 136	6	25 142	112 532	26	112 558
91704	2 162	971	3 133	0	104	104	4	89	93	2 158	986	3 144
91802	101 406	15 601	117 007	0	1 670	1 670	0	1 438	1 438	101 406	15 833	117 239
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	44 078 880	0	44 078 880	3 759 396	0	3 759 396	4 650 293	0	4 650 293	43 187 983	0	43 187 983
Пассив
91003	0	0	0	17 232	0	17 232	17 232	0	17 232	0	0	0
91004	0	0	0	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	0	0	0
91311	1 935 350	0	1 935 350	372 578	0	372 578	211 527	0	211 527	1 774 299	0	1 774 299
91312	39 240 819	11 422	39 252 241	2 096 658	911	2 097 569	1 276 279	1 105	1 277 384	38 420 440	11 616	38 432 056
91315	72 090	2 347	74 437	1 080	216	1 296	5 866	251	6 117	76 876	2 382	79 258
91316	538 620	0	538 620	518 754	0	518 754	602 958	0	602 958	622 824	0	622 824
91317	2 235 127	5 919	2 241 046	1 641 698	1 415	1 643 113	1 642 890	1 537	1 644 427	2 236 319	6 041	2 242 360
91507	37 186	0	37 186	0	0	0	0	0	0	37 186	0	37 186
99999	48 957 259	0	48 957 259	4 692 535	0	4 692 535	3 597 098	0	3 597 098	47 861 822	0	47 861 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 892 969	4 892 969	98 377	82 301 548	82 399 925	98 377	81 637 171	81 735 548	0	5 557 346	5 557 346
93002	0	94 131	94 131	0	152	152	0	94 283	94 283	0	0	0
93801	189 804	0	189 804	1 090 211	0	1 090 211	1 068 348	0	1 068 348	211 667	0	211 667
Пассив
96001	720 021	4 175 245	4 895 266	16 991 338	64 623 298	81 614 636	17 284 318	64 986 551	82 270 869	1 013 001	4 538 498	5 551 499
96002	0	94 156	94 156	0	94 641	94 641	0	485	485	0	0	0
96801	187 482	0	187 482	1 068 348	0	1 068 348	1 098 380	0	1 098 380	217 514	0	217 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	33,0000	0	0	37,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	241 751 877,0000	0	0	240 722 275,0000	0	0	236 925 079,0000	0	0	245 549 073,0000
98015	0	0	355 708 936,0000	0	0	116 699 778,0000	0	0	136 931 164,0000	0	0	335 477 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	368 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 300,0000
98050	0	0	204 898 764,0000	0	0	236 884 963,0000	0	0	240 627 328,0000	0	0	208 641 129,0000
98053	0	0	355 332 456,0000	0	0	715 228 543,0000	0	0	694 997 157,0000	0	0	335 101 070,0000
98055	0	0	11 475 129,0000	0	0	40 153,0000	0	0	94 980,0000	0	0	11 529 956,0000
98070	0	0	25 386 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 386 280,0000

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