Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 352	60 529	109 881	512 620	228 763	741 383	504 971	246 799	751 770	57 001	42 493	99 494
20208	3 953	0	3 953	3 000	0	3 000	4 066	0	4 066	2 887	0	2 887
20209	6 579	961	7 540	238 281	50 549	288 830	237 648	49 181	286 829	7 212	2 329	9 541
30102	140 522	0	140 522	2 722 279	0	2 722 279	2 728 647	0	2 728 647	134 154	0	134 154
30110	3 875	1 413	5 288	12 114	19 340	31 454	11 517	19 467	30 984	4 472	1 286	5 758
30114	0	48 359	48 359	0	257 604	257 604	0	236 600	236 600	0	69 363	69 363
30202	2 455	0	2 455	1 354	0	1 354	0	0	0	3 809	0	3 809
30204	2 198	0	2 198	932	0	932	0	0	0	3 130	0	3 130
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 305	87	9 392	9 305	87	9 392	0	0	0
30302	12 596	84 778	97 374	46 906	90 346	137 252	56 917	171 365	228 282	2 585	3 759	6 344
30306	82	751	833	773	80	853	0	69	69	855	762	1 617
30402	0	0	0	70 010	0	70 010	70 004	0	70 004	6	0	6
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	314 000	0	314 000	244 000	0	244 000	70 000	0	70 000
32010	0	313	313	0	34	34	0	29	29	0	318	318
32208	0	8 764	8 764	0	725	725	0	550	550	0	8 939	8 939
32307	0	18 450	18 450	0	20 458	20 458	0	2 239	2 239	0	36 669	36 669
45107	19 145	0	19 145	0	0	0	1 340	0	1 340	17 805	0	17 805
45201	7 022	0	7 022	40 443	0	40 443	41 393	0	41 393	6 072	0	6 072
45203	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000	32 500	0	32 500	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	29 247	0	29 247	15 850	0	15 850	5 097	0	5 097	40 000	0	40 000
45206	589 015	223 780	812 795	63 500	21 280	84 780	39 865	30 280	70 145	612 650	214 780	827 430
45207	356 396	30 258	386 654	16 353	3 239	19 592	8 938	2 790	11 728	363 811	30 707	394 518
45208	65 050	16 446	81 496	6 000	1 360	7 360	450	1 032	1 482	70 600	16 774	87 374
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45502	0	0	0	1 250	0	1 250	600	0	600	650	0	650
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	894	0	894	720	0	720	44	0	44	1 570	0	1 570
45505	43 759	54 243	98 002	15 595	6 727	22 322	22 906	4 962	27 868	36 448	56 008	92 456
45506	44 130	11 773	55 903	0	1 059	1 059	773	1 751	2 524	43 357	11 081	54 438
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	22	0	22	0	1	1	22	0	22	0	1	1
45812	3 935	0	3 935	138	0	138	653	0	653	3 420	0	3 420
45815	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	20 300	145 312	165 612	20 300	145 312	165 612	0	0	0
47423	117	1 689	1 806	5 588	9 972	15 560	5 151	9 946	15 097	554	1 715	2 269
47427	116	57	173	91	9	100	116	4	120	91	62	153
52503	1 570	7	1 577	265	1	266	410	3	413	1 425	5	1 430
60302	1 055	0	1 055	3 030	0	3 030	41	0	41	4 044	0	4 044
60306	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60308	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	582	0	582	5 706	0	5 706	5 280	0	5 280	1 008	0	1 008
60401	13 873	0	13 873	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	13 873	0	13 873
61008	447	0	447	263	0	263	264	0	264	446	0	446
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	2 860	0	2 860	361	0	361	758	0	758	2 463	0	2 463
70606	267 146	0	267 146	44 249	0	44 249	1	0	1	311 394	0	311 394
70608	499 631	0	499 631	93 988	0	93 988	0	0	0	593 619	0	593 619
70611	3 473	0	3 473	0	0	0	3 030	0	3 030	443	0	443
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	12 596	84 778	97 374	56 918	171 364	228 282	46 907	90 345	137 252	2 585	3 759	6 344
30305	82	751	833	0	69	69	773	80	853	855	762	1 617
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40404	3 980	0	3 980	3 684	0	3 684	2 986	0	2 986	3 282	0	3 282
40502	222	0	222	162	0	162	188	0	188	248	0	248
40602	7 476	0	7 476	16 158	0	16 158	10 609	0	10 609	1 927	0	1 927
40603	14 829	0	14 829	38 196	0	38 196	49 391	0	49 391	26 024	0	26 024
40701	8 262	0	8 262	12 939	0	12 939	14 372	0	14 372	9 695	0	9 695
40702	333 891	42 681	376 572	3 429 858	275 579	3 705 437	3 489 733	248 656	3 738 389	393 766	15 758	409 524
40703	11 713	806	12 519	19 880	1 104	20 984	39 345	1 117	40 462	31 178	819	31 997
40802	12 684	7	12 691	131 244	28 342	159 586	130 109	28 342	158 451	11 549	7	11 556
40807	873	0	873	3 878	0	3 878	3 039	0	3 039	34	0	34
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 530	5 289	25 819	62 680	40 358	103 038	66 122	41 193	107 315	23 972	6 124	30 096
40820	1 518	117	1 635	259	16	275	320	49	369	1 579	150	1 729
40905	255	0	255	6 794	0	6 794	6 610	0	6 610	71	0	71
40909	0	0	0	5 986	6 440	12 426	5 986	6 440	12 426	0	0	0
40910	0	0	0	108	208	316	108	208	316	0	0	0
40911	40	0	40	19 976	0	19 976	19 936	0	19 936	0	0	0
40912	0	0	0	3 381	19 457	22 838	3 381	19 457	22 838	0	0	0
40913	0	0	0	1 778	6 121	7 899	1 778	6 121	7 899	0	0	0
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	54 500	0	54 500	54 500	700	55 200	8 000	12 262	20 262	8 000	11 562	19 562
42105	8 000	4 994	12 994	0	350	350	0	443	443	8 000	5 087	13 087
42305	3 585	12 712	16 297	950	5 864	6 814	39	827	866	2 674	7 675	10 349
42306	153 297	252 677	405 974	19 685	62 134	81 819	22 660	35 823	58 483	156 272	226 366	382 638
42307	13 390	4 119	17 509	2 840	614	3 454	3 460	11 301	14 761	14 010	14 806	28 816
42309	144	7	151	2	3	5	4	0	4	146	4	150
42607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	191	0	191	13	0	13	0	0	0	178	0	178
45215	74 824	0	74 824	12 264	0	12 264	16 968	0	16 968	79 528	0	79 528
45415	612	0	612	0	0	0	40	0	40	652	0	652
45515	39 400	0	39 400	5 760	0	5 760	5 807	0	5 807	39 447	0	39 447
45818	4 460	0	4 460	7	0	7	1	0	1	4 454	0	4 454
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	144 923	20 369	165 292	144 923	20 369	165 292	0	0	0
47411	2 112	2 442	4 554	1 774	2 522	4 296	1 651	1 714	3 365	1 989	1 634	3 623
47416	3 778	0	3 778	13 216	0	13 216	10 800	0	10 800	1 362	0	1 362
47422	306	654	960	11 774	36 778	48 552	11 469	36 445	47 914	1	321	322
47425	1 652	0	1 652	1 211	0	1 211	1 473	0	1 473	1 914	0	1 914
47426	1 681	0	1 681	1 807	0	1 807	793	0	793	667	0	667
52301	0	3 129	3 129	0	288	288	5 494	335	5 829	5 494	3 176	8 670
52302	504	0	504	10 515	0	10 515	10 011	0	10 011	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754
52305	55 966	55 224	111 190	0	5 076	5 076	0	5 900	5 900	55 966	56 048	112 014
52306	0	81 050	81 050	0	6 698	6 698	0	8 036	8 036	0	82 388	82 388
52406	9 518	0	9 518	20 033	0	20 033	10 515	0	10 515	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	1 400	0	1 400	2 422	0	2 422	2 050	0	2 050	1 028	0	1 028
60305	1 404	0	1 404	4 794	0	4 794	4 674	0	4 674	1 284	0	1 284
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	726	0	726	1 007	0	1 007	800	0	800	519	0	519
60320	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 559	0	6 559	6 351	0	6 351	6 547	0	6 547	6 755	0	6 755
61304	175	0	175	38	0	38	48	0	48	185	0	185
70601	280 051	0	280 051	0	0	0	46 236	0	46 236	326 287	0	326 287
70603	499 293	0	499 293	0	0	0	94 275	0	94 275	593 568	0	593 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 314	0	2 314	6 338	0	6 338	6 365	0	6 365	2 287	0	2 287
90902	519 976	0	519 976	966 416	0	966 416	7 379	0	7 379	1 479 013	0	1 479 013
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	727 461	134 960	862 421	82 209	44 935	127 144	39 150	13 507	52 657	770 520	166 388	936 908
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91604	60	0	60	23	0	23	0	0	0	83	0	83
91704	138	781	919	0	84	84	0	72	72	138	793	931
91801	2	54	56	0	5	5	0	5	5	2	54	56
91802	1 695	15 837	17 532	0	1 696	1 696	0	1 460	1 460	1 695	16 073	17 768
99998	2 050 603	0	2 050 603	280 112	0	280 112	182 095	0	182 095	2 148 620	0	2 148 620
Пассив
91003	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
91004	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91311	732 130	136 246	868 376	58 760	11 773	70 533	98 440	13 934	112 374	771 810	138 407	910 217
91312	997 192	10 517	1 007 709	10 514	660	11 174	36 029	870	36 899	1 022 707	10 727	1 033 434
91315	0	43 016	43 016	0	4 403	4 403	4 593	37 460	42 053	4 593	76 073	80 666
91316	79 711	0	79 711	32 570	0	32 570	19 150	0	19 150	66 291	0	66 291
91317	36 204	4 637	40 841	57 293	3 836	61 129	50 288	17 062	67 350	29 199	17 863	47 062
91507	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 403 387	0	1 403 387	67 937	0	67 937	1 101 705	0	1 101 705	2 437 155	0	2 437 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 385	0	4 385	4 500	40 346	44 846	8 885	40 346	49 231	0	0	0
93801	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
Пассив
96001	0	4 382	4 382	39 919	8 934	48 853	39 919	4 552	44 471	0	0	0
96801	3	0	3	93	0	93	90	0	90	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	21 053 077,0000	0	0	31 481,0000	0	0	20 987,0000	0	0	21 042 583,0000
98070	0	0	2 806 094,0000	0	0	20 987,0000	0	0	31 481,0000	0	0	2 816 588,0000

Страница была полезной?