Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 562	0	68 562	79 781	0	79 781	77 125	0	77 125	71 218	0	71 218
20202	314 834	112 348	427 182	9 914 240	419 508	10 333 748	9 898 204	410 453	10 308 657	330 870	121 403	452 273
20207	5 412	1 587	6 999	178 024	13 138	191 162	178 349	13 676	192 025	5 087	1 049	6 136
20208	416 300	0	416 300	3 968 575	0	3 968 575	3 902 538	0	3 902 538	482 337	0	482 337
20209	5 153	526	5 679	8 368 978	67 451	8 436 429	8 370 960	66 657	8 437 617	3 171	1 320	4 491
20302	0	0	0	0	1 301 041	1 301 041	0	1 298 187	1 298 187	0	2 854	2 854
20303	0	0	0	0	148 751	148 751	0	148 751	148 751	0	0	0
20305	0	0	0	0	21 451	21 451	0	21 451	21 451	0	0	0
30102	338 509	0	338 509	21 612 377	0	21 612 377	21 660 900	0	21 660 900	289 986	0	289 986
30110	137 563	33 163	170 726	7 721 110	432 334	8 153 444	7 787 647	413 440	8 201 087	71 026	52 057	123 083
30114	0	215 415	215 415	0	618 666	618 666	0	617 988	617 988	0	216 093	216 093
30118	0	75 734	75 734	0	1 481 951	1 481 951	0	1 433 296	1 433 296	0	124 389	124 389
30202	34 234	0	34 234	18 886	0	18 886	0	0	0	53 120	0	53 120
30204	4 805	0	4 805	2 369	0	2 369	0	0	0	7 174	0	7 174
30210	0	0	0	268 307	0	268 307	268 307	0	268 307	0	0	0
30221	0	0	0	4 677 328	0	4 677 328	4 677 328	0	4 677 328	0	0	0
30233	20 060	0	20 060	8 822 223	25 573	8 847 796	8 826 652	25 573	8 852 225	15 631	0	15 631
30302	881 468	87 262	968 730	5 353 322	582 459	5 935 781	5 300 790	606 512	5 907 302	934 000	63 209	997 209
30306	3 346 773	236 467	3 583 240	1 591 509	66 344	1 657 853	1 753 862	42 463	1 796 325	3 184 420	260 348	3 444 768
30402	19 423	0	19 423	999 959	0	999 959	969 881	0	969 881	49 501	0	49 501
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45107	583 852	0	583 852	6 714	0	6 714	40 519	0	40 519	550 047	0	550 047
45108	34 355	0	34 355	712	0	712	607	0	607	34 460	0	34 460
45201	372 323	0	372 323	1 609 000	0	1 609 000	1 553 118	0	1 553 118	428 205	0	428 205
45203	189 846	0	189 846	146 812	0	146 812	244 670	0	244 670	91 988	0	91 988
45204	780 133	19 228	799 361	353 999	2 058	356 057	530 491	1 772	532 263	603 641	19 514	623 155
45205	850 737	58 914	909 651	309 620	10 466	320 086	226 784	22 419	249 203	933 573	46 961	980 534
45206	1 520 229	87 461	1 607 690	390 161	27 945	418 106	342 263	13 231	355 494	1 568 127	102 175	1 670 302
45207	2 309 699	154 017	2 463 716	154 655	16 302	170 957	177 549	14 723	192 272	2 286 805	155 596	2 442 401
45208	744 768	0	744 768	156 870	0	156 870	42 363	0	42 363	859 275	0	859 275
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45307	33 850	0	33 850	150	0	150	334	0	334	33 666	0	33 666
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45403	236	0	236	1 930	0	1 930	369	0	369	1 797	0	1 797
45404	187 007	63	187 070	96 539	7	96 546	93 832	6	93 838	189 714	64	189 778
45405	172 423	31	172 454	42 760	4	42 764	34 943	3	34 946	180 240	32	180 272
45406	122 546	1 730	124 276	42 859	182	43 041	35 780	251	36 031	129 625	1 661	131 286
45407	527 342	0	527 342	24 922	0	24 922	59 880	0	59 880	492 384	0	492 384
45408	206 073	0	206 073	1 800	0	1 800	6 968	0	6 968	200 905	0	200 905
45502	7 063	0	7 063	537	0	537	7 600	0	7 600	0	0	0
45503	12 972	0	12 972	9 875	0	9 875	3 809	0	3 809	19 038	0	19 038
45504	45 046	1 953	46 999	14 375	122	14 497	851	1 079	1 930	58 570	996	59 566
45505	385 842	242	386 084	39 150	24	39 174	69 051	72	69 123	355 941	194	356 135
45506	1 032 378	516	1 032 894	102 470	43	102 513	86 138	248	86 386	1 048 710	311	1 049 021
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45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	83 441	225	83 666	97 109	52	97 161	108 227	108	108 335	72 323	169	72 492
45708	349	14	363	0	1	1	0	15	15	349	0	349
45811	92	0	92	102	0	102	0	0	0	194	0	194
45812	154 060	0	154 060	31 235	0	31 235	31 280	0	31 280	154 015	0	154 015
45814	76 194	3 367	79 561	12 764	360	13 124	12 906	310	13 216	76 052	3 417	79 469
45815	44 784	8	44 792	14 257	14	14 271	7 934	5	7 939	51 107	17	51 124
45817	0	0	0	0	15	15	0	1	1	0	14	14
45902	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	10 412	0	10 412	6 567	0	6 567	6 100	0	6 100	10 879	0	10 879
45914	2 554	0	2 554	1 057	0	1 057	1 145	0	1 145	2 466	0	2 466
45915	3 716	1	3 717	2 511	1	2 512	1 976	1	1 977	4 251	1	4 252
47404	0	0	0	187 425	0	187 425	187 425	0	187 425	0	0	0
47406	13 637	11 141	24 778	288 614	1 037	289 651	299 904	991	300 895	2 347	11 187	13 534
47408	348	0	348	764 457	1 247 610	2 012 067	764 575	1 247 610	2 012 185	230	0	230
47417	0	2	2	0	214	214	0	216	216	0	0	0
47423	15 473	0	15 473	139 812	1 478 605	1 618 417	138 164	1 477 282	1 615 446	17 121	1 323	18 444
47427	156 417	3 409	159 826	155 898	3 749	159 647	144 840	3 532	148 372	167 475	3 626	171 101
47701	825	0	825	534	0	534	705	0	705	654	0	654
47801	5 908	0	5 908	0	0	0	2	0	2	5 906	0	5 906
47802	7 017	0	7 017	144	0	144	464	0	464	6 697	0	6 697
47803	7 294	0	7 294	7 028	0	7 028	7 041	0	7 041	7 281	0	7 281
50205	412 116	0	412 116	107 991	0	107 991	46 100	0	46 100	474 007	0	474 007
50206	24 604	0	24 604	135	0	135	912	0	912	23 827	0	23 827
50207	0	0	0	47 930	0	47 930	1 770	0	1 770	46 160	0	46 160
50210	0	64 071	64 071	0	7 511	7 511	0	5 938	5 938	0	65 644	65 644
50211	0	407 798	407 798	0	44 940	44 940	0	32 512	32 512	0	420 226	420 226
50221	96 464	0	96 464	40 211	0	40 211	27 424	0	27 424	109 251	0	109 251
50605	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
50606	48 202	0	48 202	30 574	0	30 574	28 418	0	28 418	50 358	0	50 358
50608	0	3 272	3 272	0	350	350	0	302	302	0	3 320	3 320
50621	0	0	0	3 028	0	3 028	1 985	0	1 985	1 043	0	1 043
50706	72 379	0	72 379	0	0	0	0	0	0	72 379	0	72 379
50721	69 930	0	69 930	51 588	0	51 588	45 627	0	45 627	75 891	0	75 891
50905	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
52503	483	0	483	0	0	0	257	0	257	226	0	226
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 312	0	1 312	25 229	0	25 229	1 418	0	1 418	25 123	0	25 123
60306	23	0	23	148	0	148	145	0	145	26	0	26
60308	2 681	0	2 681	3 231	0	3 231	3 152	0	3 152	2 760	0	2 760
60310	28 293	0	28 293	3 653	0	3 653	3 192	0	3 192	28 754	0	28 754
60312	62 557	0	62 557	37 098	0	37 098	36 080	0	36 080	63 575	0	63 575
60314	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
60323	17 602	0	17 602	1 229	0	1 229	919	0	919	17 912	0	17 912
60347	498	0	498	487	4	491	4	4	8	981	0	981
60401	1 695 627	0	1 695 627	7 621	0	7 621	13 841	0	13 841	1 689 407	0	1 689 407
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60305	16 665	0	16 665	72 951	0	72 951	56 595	0	56 595	309	0	309
60307	0	0	0	354	0	354	356	0	356	2	0	2
60309	1 105	0	1 105	716	0	716	2 179	0	2 179	2 568	0	2 568
60311	1 816	0	1 816	22 929	0	22 929	21 750	0	21 750	637	0	637
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	215	0	215	2 331	0	2 331	2 207	0	2 207	91	0	91
60324	15 647	0	15 647	460	0	460	1 195	0	1 195	16 382	0	16 382
60348	2 601	0	2 601	5 870	0	5 870	3 730	0	3 730	461	0	461
60405	1 934	0	1 934	476	0	476	0	0	0	1 458	0	1 458
60601	404 538	0	404 538	11 747	0	11 747	11 496	0	11 496	404 287	0	404 287
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	2 083	0	2 083	543	0	543	254	0	254	1 794	0	1 794
70601	4 039 604	0	4 039 604	25 602	0	25 602	976 408	0	976 408	4 990 410	0	4 990 410
70602	23 928	0	23 928	3 931	0	3 931	6 138	0	6 138	26 135	0	26 135
70603	1 377 773	0	1 377 773	3 491	0	3 491	259 739	0	259 739	1 634 021	0	1 634 021
70604	126 273	0	126 273	0	0	0	10 868	0	10 868	137 141	0	137 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	22 569	0	22 569	22 569	0	22 569	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 797 894	0	6 797 894	183 966	0	183 966	132 377	0	132 377	6 849 483	0	6 849 483
90901	1 716 923	4 814	1 721 737	251 611	551	252 162	206 688	446	207 134	1 761 846	4 919	1 766 765
90902	3 069 980	0	3 069 980	412 578	0	412 578	381 545	0	381 545	3 101 013	0	3 101 013
91102	0	1 403	1 403	0	145	145	0	174	174	0	1 374	1 374
91202	39	0	39	101	0	101	84	0	84	56	0	56
91203	152	0	152	112	0	112	111	0	111	153	0	153
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91411	140 211	453 166	593 377	51 264	70 918	122 182	45 207	56 677	101 884	146 268	467 407	613 675
91414	20 225 335	182 611	20 407 946	1 566 072	15 481	1 581 553	779 955	16 137	796 092	21 011 452	181 955	21 193 407
91417	1 505 317	0	1 505 317	1 712	0	1 712	0	0	0	1 507 029	0	1 507 029
91418	20 372	0	20 372	8 364	0	8 364	7 362	0	7 362	21 374	0	21 374
91501	280 195	0	280 195	814	0	814	8 446	0	8 446	272 563	0	272 563
91502	2 810	0	2 810	123	0	123	121	0	121	2 812	0	2 812
91506	5 489	0	5 489	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	5 489	0	5 489
91604	103 681	1 480	105 161	17 069	223	17 292	8 006	136	8 142	112 744	1 567	114 311
91704	9 471	0	9 471	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 693 127	0	15 693 127	3 803 667	0	3 803 667	3 709 552	0	3 709 552	15 787 242	0	15 787 242
Пассив
91211	1 040	0	1 040	43	0	43	48	0	48	1 045	0	1 045
91311	255 240	0	255 240	17 465	0	17 465	24 176	0	24 176	261 951	0	261 951
91312	13 870 251	0	13 870 251	948 458	0	948 458	836 002	0	836 002	13 757 795	0	13 757 795
91315	21 230	1 326	22 556	7 500	1 403	8 903	115 782	77	115 859	129 512	0	129 512
91316	201 465	0	201 465	234 747	3 334	238 081	213 198	3 334	216 532	179 916	0	179 916
91317	1 200 685	247	1 200 932	2 503 989	7 801	2 511 790	2 626 950	7 957	2 634 907	1 323 646	403	1 324 049
91507	141 538	0	141 538	10 186	0	10 186	1 517	0	1 517	132 869	0	132 869
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	34 541 061	0	34 541 061	1 373 014	0	1 373 014	2 310 646	0	2 310 646	35 478 693	0	35 478 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 852	47 106	53 958	377 162	562 411	939 573	384 014	609 517	993 531	0	0	0
93201	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
93801	0	0	0	9 457	0	9 457	9 457	0	9 457	0	0	0
94001	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	16 232	37 558	53 790	391 090	593 406	984 496	374 858	555 848	930 706	0	0	0
96201	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
96801	168	0	168	9 457	0	9 457	9 289	0	9 289	0	0	0
97001	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	947 819 959,8520	0	0	122 470 445,0000	0	0	343 609 097,0000	0	0	726 681 307,8520
Пассив
98040	0	0	941 995 478,0000	0	0	342 725 531,0000	0	0	120 740 223,0000	0	0	720 010 170,0000
98050	0	0	3 464 673,8520	0	0	1 310 431,0000	0	0	2 002 026,0000	0	0	4 156 268,8520
98070	0	0	2 359 875,0000	0	0	1 282 591,0000	0	0	1 437 660,0000	0	0	2 514 944,0000

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