Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 703	0	14 703	55 029	0	55 029	53 501	0	53 501	16 231	0	16 231
20202	7 357	1 623	8 980	36 573	2 502	39 075	36 165	2 844	39 009	7 765	1 281	9 046
30102	3 008	0	3 008	1 575 658	0	1 575 658	1 557 470	0	1 557 470	21 196	0	21 196
30110	845	2 731	3 576	145 214	292	145 506	145 020	256	145 276	1 039	2 767	3 806
30114	0	9 111	9 111	0	119 604	119 604	0	95 615	95 615	0	33 100	33 100
30202	1 818	0	1 818	824	0	824	0	0	0	2 642	0	2 642
30204	930	0	930	0	0	0	23	0	23	907	0	907
30213	102	0	102	2 329	0	2 329	2 330	0	2 330	101	0	101
30219	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
30233	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30402	68	0	68	987 955	0	987 955	987 745	0	987 745	278	0	278
30404	0	0	0	3 440 596	0	3 440 596	3 440 596	0	3 440 596	0	0	0
30409	0	0	0	2 905 140	0	2 905 140	2 905 140	0	2 905 140	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
44505	17 433	0	17 433	0	0	0	17 433	0	17 433	0	0	0
44506	96 897	0	96 897	0	0	0	3 542	0	3 542	93 355	0	93 355
44507	101 765	0	101 765	17 433	0	17 433	4 257	0	4 257	114 941	0	114 941
44508	20 684	0	20 684	0	0	0	250	0	250	20 434	0	20 434
45107	67 259	0	67 259	0	0	0	100	0	100	67 159	0	67 159
45203	209 200	0	209 200	14 400	0	14 400	209 200	0	209 200	14 400	0	14 400
45204	10 000	0	10 000	22 729	0	22 729	10 500	0	10 500	22 229	0	22 229
45205	19 921	0	19 921	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	16 921	0	16 921
45206	619 920	0	619 920	130 000	0	130 000	128 102	0	128 102	621 818	0	621 818
45207	236 500	0	236 500	0	0	0	87 000	0	87 000	149 500	0	149 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	255	0	255	270	0	270	63	0	63	462	0	462
45507	2 980	0	2 980	0	0	0	70	0	70	2 910	0	2 910
45605	517 531	0	517 531	0	0	0	0	0	0	517 531	0	517 531
45606	877 294	0	877 294	0	0	0	0	0	0	877 294	0	877 294
45805	3 248	0	3 248	8 048	0	8 048	3 248	0	3 248	8 048	0	8 048
45806	0	3 495	3 495	0	375	375	0	322	322	0	3 548	3 548
45812	19 444	0	19 444	0	0	0	19 444	0	19 444	0	0	0
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45905	0	0	0	3 051	0	3 051	0	0	0	3 051	0	3 051
45912	756	0	756	0	0	0	756	0	756	0	0	0
45915	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	2 618	135	2 753	68 910	72 835	141 745	68 733	72 833	141 566	2 795	137	2 932
47408	566 245	0	566 245	2 113 005	1 831 227	3 944 232	2 113 035	1 831 227	3 944 262	566 215	0	566 215
47423	23 245	1	23 246	30 499	1 826	32 325	30 501	1 827	32 328	23 243	0	23 243
47427	72 135	0	72 135	19 196	0	19 196	20 177	0	20 177	71 154	0	71 154
47901	0	0	0	70 065	0	70 065	268	0	268	69 797	0	69 797
50205	57 612	57 988	115 600	311 101	6 649	317 750	310 725	5 373	316 098	57 988	59 264	117 252
50206	0	0	0	46 748	0	46 748	46 748	0	46 748	0	0	0
50207	0	0	0	59 774	0	59 774	0	0	0	59 774	0	59 774
50218	0	0	0	357 549	0	357 549	311 661	0	311 661	45 888	0	45 888
50221	2 650	0	2 650	2 637	0	2 637	3 436	0	3 436	1 851	0	1 851
50705	0	0	0	11 956	0	11 956	11 956	0	11 956	0	0	0
50706	233 486	0	233 486	3 391 258	0	3 391 258	3 376 042	0	3 376 042	248 702	0	248 702
50708	718 081	71	718 152	0	6	6	0	4	4	718 081	73	718 154
50718	157 101	0	157 101	3 096 680	0	3 096 680	3 127 344	0	3 127 344	126 437	0	126 437
50721	0	0	0	42 076	0	42 076	29 353	0	29 353	12 723	0	12 723
52503	711	9 934	10 645	817	1 031	1 848	872	1 456	2 328	656	9 509	10 165
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	98 475	0	98 475	0	0	0	96 764	0	96 764	1 711	0	1 711
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	45	0	45	66	0	66	88	0	88	23	0	23
60310	119	0	119	2 676	0	2 676	54	0	54	2 741	0	2 741
60312	4 273	37	4 310	5 244	121	5 365	4 779	46	4 825	4 738	112	4 850
60314	44	205	249	1 098	908	2 006	1 097	492	1 589	45	621	666
60347	0	0	0	493	0	493	72	0	72	421	0	421
60401	73 307	0	73 307	0	0	0	47 974	0	47 974	25 333	0	25 333
60901	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0
61002	2	0	2	48	0	48	42	0	42	8	0	8
61008	198	0	198	30	0	30	63	0	63	165	0	165
61009	99	0	99	1	0	1	27	0	27	73	0	73
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	284 765	0	284 765	25 879	0	25 879	0	0	0	310 644	0	310 644
61210	0	0	0	301 893	0	301 893	301 893	0	301 893	0	0	0
61403	1 140	237	1 377	1 923	167	2 090	173	73	246	2 890	331	3 221
70606	2 494 301	0	2 494 301	264 942	0	264 942	72	0	72	2 759 171	0	2 759 171
70608	351 488	0	351 488	25 597	0	25 597	0	0	0	377 085	0	377 085
70611	348	0	348	94	0	94	0	0	0	442	0	442
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 650	0	2 650	32 789	0	32 789	44 714	0	44 714	14 575	0	14 575
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30408	0	0	0	2 832 855	0	2 832 855	2 832 855	0	2 832 855	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	128 320	0	128 320	128 320	0	128 320	0	0	0
32901	0	0	0	219 345	0	219 345	265 706	0	265 706	46 361	0	46 361
40501	1	0	1	90 108	0	90 108	92 933	0	92 933	2 826	0	2 826
40502	211	1 428	1 639	1 313	132	1 445	1 480	153	1 633	378	1 449	1 827
40701	251 340	226	251 566	726 490	21	726 511	495 858	24	495 882	20 708	229	20 937
40702	102 162	5 105	107 267	1 978 003	71 527	2 049 530	1 995 001	70 223	2 065 224	119 160	3 801	122 961
40703	10 394	0	10 394	35 564	15	35 579	31 499	15	31 514	6 329	0	6 329
40802	2 068	17	2 085	7 415	2	7 417	6 989	2	6 991	1 642	17	1 659
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	12 790	696	13 486	35 372	33 702	69 074	29 637	59 684	89 321	7 055	26 678	33 733
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
41403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41404	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 550	15 508	22 058	0	1 444	1 444	3 850	1 855	5 705	10 400	15 919	26 319
42301	821	951	1 772	0	87	87	0	102	102	821	966	1 787
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	0	169	169	0	15	15	0	18	18	0	172	172
43702	116 827	0	116 827	2 344 890	0	2 344 890	2 335 245	0	2 335 245	107 182	0	107 182
44515	2 908	0	2 908	621	0	621	0	0	0	2 287	0	2 287
45115	10 089	0	10 089	15	0	15	0	0	0	10 074	0	10 074
45215	315 518	0	315 518	71 810	0	71 810	138 426	0	138 426	382 134	0	382 134
45415	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	29 172	0	29 172	19 476	0	19 476	132	0	132	9 828	0	9 828
45918	26 388	0	26 388	756	0	756	31	0	31	25 663	0	25 663
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	5 737 995	0	5 737 995	5 737 995	0	5 737 995	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0	0
47407	0	0	0	2 164 741	1 776 822	3 941 563	2 164 741	1 776 822	3 941 563	0	0	0
47416	42	0	42	625	0	625	641	0	641	58	0	58
47422	4	6	10	11	4	15	12	5	17	5	7	12
47425	69 860	0	69 860	24 715	0	24 715	53 026	0	53 026	98 171	0	98 171
47426	6 356	178	6 534	1 086	187	1 273	2 980	198	3 178	8 250	189	8 439
47902	0	0	0	31	0	31	14 442	0	14 442	14 411	0	14 411
50220	11 763	0	11 763	15 617	0	15 617	20 505	0	20 505	16 651	0	16 651
50719	243 028	0	243 028	0	0	0	0	0	0	243 028	0	243 028
50720	3 360	0	3 360	37 884	0	37 884	34 524	0	34 524	0	0	0
52301	11 260	12 512	23 772	0	13 282	13 282	0	770	770	11 260	0	11 260
52303	100	0	100	120 915	0	120 915	120 815	0	120 815	0	0	0
52305	5 550	93 425	98 975	0	8 425	8 425	0	9 846	9 846	5 550	94 846	100 396
52306	0	15 956	15 956	0	1 471	1 471	0	1 708	1 708	0	16 193	16 193
52406	0	0	0	120 099	12 800	132 899	120 099	12 800	132 899	0	0	0
52501	0	248	248	0	204	204	0	89	89	0	133	133
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	248	0	248	2 600	0	2 600	2 481	0	2 481	129	0	129
60305	395	0	395	12 245	0	12 245	11 915	0	11 915	65	0	65
60309	1 265	0	1 265	34	0	34	260	0	260	1 491	0	1 491
60311	314	0	314	308	1	309	451	1	452	457	0	457
60313	0	0	0	0	8	8	0	15	15	0	7	7
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60405	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
60601	18 486	0	18 486	0	0	0	359	0	359	18 845	0	18 845
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	3 570 262	0	3 570 262	0	0	0	165 344	0	165 344	3 735 606	0	3 735 606
70603	394 286	0	394 286	0	0	0	24 724	0	24 724	419 010	0	419 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	120 915	12 612	133 527	120 915	12 612	133 527	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 507	0	11 507	295	0	295	377	0	377	11 425	0	11 425
90902	488 955	5 782	494 737	179 989	620	180 609	8 268	533	8 801	660 676	5 869	666 545
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 244 499	67	1 244 566	74 811	7	74 818	356 592	7	356 599	962 718	67	962 785
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	46 652	1 600	48 252	8 827	171	8 998	3 369	147	3 516	52 110	1 624	53 734
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	1	0	1	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	748 894	0	748 894	399 101	0	399 101	298 378	0	298 378	849 617	0	849 617
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91311	32 683	0	32 683	0	0	0	0	0	0	32 683	0	32 683
91312	610 363	0	610 363	2 640	0	2 640	53 100	0	53 100	660 823	0	660 823
91316	22 737	0	22 737	140 537	0	140 537	125 000	0	125 000	7 200	0	7 200
91317	82 435	0	82 435	154 400	0	154 400	220 200	0	220 200	148 235	0	148 235
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 163 405	0	2 163 405	502 819	0	502 819	398 247	0	398 247	2 058 833	0	2 058 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 183 675	1 867 684	3 051 359	1 136 979	1 778 769	2 915 748	46 696	88 915	135 611
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	19 496	0	19 496	18 558	0	18 558	938	0	938
Пассив
96001	0	0	0	1 757 456	1 151 233	2 908 689	1 845 784	1 198 866	3 044 650	88 328	47 633	135 961
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	17 147	0	17 147	17 735	0	17 735	588	0	588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 612 521,0000	0	0	23 565 498,0000	0	0	23 407 422,0000	0	0	142 770 597,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	26 522,0000	0	0	26 522,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	740 900,0000	0	0	740 900,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 074 843,0000	0	0	22 640 000,0000	0	0	22 798 076,0000	0	0	8 232 919,0000

Страница была полезной?