Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189 407	0	189 407	387	0	387	28 730	0	28 730	161 064	0	161 064
20202	567 300	1 867 217	2 434 517	11 290 995	5 851 576	17 142 571	11 372 234	6 569 431	17 941 665	486 061	1 149 362	1 635 423
20206	0	0	0	38 282	26 750	65 032	38 282	26 750	65 032	0	0	0
20207	85 665	59 885	145 550	992 160	313 192	1 305 352	990 263	327 692	1 317 955	87 562	45 385	132 947
20208	352 324	657	352 981	1 739 361	4 581	1 743 942	1 699 201	3 931	1 703 132	392 484	1 307	393 791
20209	85 285	51 205	136 490	7 667 928	3 412 831	11 080 759	7 550 938	3 351 893	10 902 831	202 275	112 143	314 418
30102	626 964	0	626 964	67 178 293	3	67 178 296	67 569 381	0	67 569 381	235 876	3	235 879
30110	1 595	1 225 412	1 227 007	2 601 015	461 944	3 062 959	2 599 988	1 681 058	4 281 046	2 622	6 298	8 920
30114	0	706 881	706 881	0	415 024 447	415 024 447	0	415 427 106	415 427 106	0	304 222	304 222
30202	64 474	0	64 474	37 002	0	37 002	0	0	0	101 476	0	101 476
30204	50 489	0	50 489	25 219	0	25 219	0	0	0	75 708	0	75 708
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30213	1 334	0	1 334	13 187	0	13 187	12 778	0	12 778	1 743	0	1 743
30221	0	0	0	10 092 446	38 792 606	48 885 052	10 092 446	38 792 606	48 885 052	0	0	0
30233	5 274	12 395	17 669	949 666	76 125	1 025 791	941 542	82 291	1 023 833	13 398	6 229	19 627
30302	1 531 546	3 856 194	5 387 740	15 799 630	2 879 662	18 679 292	15 253 073	3 281 512	18 534 585	2 078 103	3 454 344	5 532 447
30402	11 023	0	11 023	1 883 400	0	1 883 400	1 882 193	0	1 882 193	12 230	0	12 230
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32002	150 000	0	150 000	3 740 000	0	3 740 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 245 000	0	3 245 000	2 350 000	0	2 350 000	1 395 000	0	1 395 000
32008	0	250 323	250 323	0	49 353	49 353	0	204 409	204 409	0	95 267	95 267
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45201	103 467	0	103 467	158 639	0	158 639	146 442	0	146 442	115 664	0	115 664
45203	23 673	0	23 673	2 400	0	2 400	2 993	0	2 993	23 080	0	23 080
45204	870 672	0	870 672	297 875	0	297 875	475 302	0	475 302	693 245	0	693 245
45205	108 744	0	108 744	18 565	0	18 565	28 904	0	28 904	98 405	0	98 405
45206	552 609	1 251 616	1 804 225	20 949	133 976	154 925	49 450	115 372	164 822	524 108	1 270 220	1 794 328
45207	1 984 617	110 883	2 095 500	37 722	11 242	48 964	131 840	26 804	158 644	1 890 499	95 321	1 985 820
45208	1 845 090	3 804 970	5 650 060	19 721	424 397	444 118	121 176	671 598	792 774	1 743 635	3 557 769	5 301 404
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45403	66 096	0	66 096	104 296	0	104 296	100 822	0	100 822	69 570	0	69 570
45404	312 230	0	312 230	169 884	0	169 884	175 358	0	175 358	306 756	0	306 756
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45407	400 441	4 383	404 824	5 840	460	6 300	24 200	618	24 818	382 081	4 225	386 306
45408	238 158	0	238 158	0	0	0	9 870	0	9 870	228 288	0	228 288
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45504	420 889	50	420 939	242 491	4	242 495	180 198	21	180 219	483 182	33	483 215
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45809	7 440	0	7 440	0	0	0	7 440	0	7 440	0	0	0
45812	536 568	46 834	583 402	38 916	5 015	43 931	90 783	4 318	95 101	484 701	47 531	532 232
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45817	59	141	200	0	957	957	1	956	957	58	142	200
45912	8 410	192	8 602	430	21	451	4 292	18	4 310	4 548	195	4 743
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45914	518	0	518	58	0	58	18	0	18	558	0	558
45915	589 183	21 977	611 160	117 641	14 076	131 717	95 570	12 380	107 950	611 254	23 673	634 927
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47002	0	0	0	1 145 765	0	1 145 765	1 145 765	0	1 145 765	0	0	0
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47404	18 775	4 848 432	4 867 207	10 891 235	78 699 976	89 591 211	10 897 731	81 555 609	92 453 340	12 279	1 992 799	2 005 078
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47413	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47417	0	0	0	17	755	772	17	755	772	0	0	0
47423	635 407	2 636	638 043	2 096 567	1 097 727	3 194 294	2 164 578	773 957	2 938 535	567 396	326 406	893 802
47427	449 266	53 623	502 889	498 586	98 662	597 248	477 483	59 155	536 638	470 369	93 130	563 499
47801	13 780	6 896 624	6 910 404	0	735 902	735 902	251	703 233	703 484	13 529	6 929 293	6 942 822
47802	0	1 026 379	1 026 379	0	342 727	342 727	0	124 687	124 687	0	1 244 419	1 244 419
50104	291 572	0	291 572	1 754	0	1 754	2 281	0	2 281	291 045	0	291 045
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50110	0	1 145 026	1 145 026	0	130 622	130 622	0	105 547	105 547	0	1 170 101	1 170 101
50121	57 092	0	57 092	12 352	0	12 352	0	0	0	69 444	0	69 444
50210	0	3 243 240	3 243 240	0	297 154	297 154	0	204 632	204 632	0	3 335 762	3 335 762
50211	0	1 226 618	1 226 618	0	347 580	347 580	0	116 674	116 674	0	1 457 524	1 457 524
50221	692 226	0	692 226	53 656	0	53 656	3 247	0	3 247	742 635	0	742 635
50311	0	1 440 291	1 440 291	0	168 813	168 813	0	138 284	138 284	0	1 470 820	1 470 820
50505	0	3 451	3 451	0	285	285	0	216	216	0	3 520	3 520
50706	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50708	0	755	755	0	62	62	0	47	47	0	770	770
51404	0	0	0	223 920	0	223 920	0	0	0	223 920	0	223 920
51405	173 030	0	173 030	680	484 766	485 446	0	27 027	27 027	173 710	457 739	631 449
51407	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52503	46 136	4 988	51 124	10 550	590	11 140	8 395	1 492	9 887	48 291	4 086	52 377
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	153 630	0	153 630	25 993	0	25 993	93 874	0	93 874	85 749	0	85 749
60306	264	0	264	25 740	0	25 740	25 783	0	25 783	221	0	221
60308	1 484	424	1 908	4 100	78	4 178	3 872	150	4 022	1 712	352	2 064
60310	4 623	0	4 623	28 469	0	28 469	29 041	0	29 041	4 051	0	4 051
60312	149 767	0	149 767	277 760	0	277 760	275 195	0	275 195	152 332	0	152 332
60314	3 390	18 445	21 835	2 658	3 239	5 897	18	2 758	2 776	6 030	18 926	24 956
60323	148 653	120	148 773	10 167	13	10 180	6 601	11	6 612	152 219	122	152 341
60347	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
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44215	10 814	0	10 814	4	0	4	0	0	0	10 810	0	10 810
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44915	330	0	330	285	0	285	0	0	0	45	0	45
45115	95	0	95	8	0	8	2	0	2	89	0	89
45215	111 817	0	111 817	68 444	0	68 444	43 290	0	43 290	86 663	0	86 663
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45715	3 184	0	3 184	489	0	489	338	0	338	3 033	0	3 033
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47422	7 794	5 192	12 986	250 418	410 226	660 644	248 606	412 231	660 837	5 982	7 197	13 179
47425	405 790	0	405 790	26 718	0	26 718	36 118	0	36 118	415 190	0	415 190
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47804	80 352	0	80 352	17 494	0	17 494	20 690	0	20 690	83 548	0	83 548
50120	40 517	0	40 517	1 594	0	1 594	106	0	106	39 029	0	39 029
50220	72 680	0	72 680	26 745	0	26 745	386	0	386	46 321	0	46 321
50319	56 587	0	56 587	4 018	0	4 018	5 590	0	5 590	58 159	0	58 159
50407	0	543	543	0	34	34	0	475	475	0	984	984
50408	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50507	3 451	0	3 451	217	0	217	286	0	286	3 520	0	3 520
50719	496	0	496	24	0	24	32	0	32	504	0	504
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	43 118	221	43 339	245 440	91 018	336 458	208 344	91 021	299 365	6 022	224	6 246
52302	0	0	0	87 278	0	87 278	112 278	0	112 278	25 000	0	25 000
52303	99 957	44 257	144 214	91 662	47 639	139 301	310 221	48 694	358 915	318 516	45 312	363 828
52304	178 532	44 981	223 513	33 223	47 752	80 975	145 913	2 771	148 684	291 222	0	291 222
52305	115 584	11 563	127 147	0	726	726	0	956	956	115 584	11 793	127 377
52306	233 974	61 256	295 230	63 384	4 004	67 388	65 101	5 197	70 298	235 691	62 449	298 140
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	85 134	0	85 134	111 977	0	111 977	28 929	0	28 929	2 086	0	2 086
52501	2 924	0	2 924	911	0	911	2 735	0	2 735	4 748	0	4 748
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	104 315	0	104 315	167 074	0	167 074	131 351	0	131 351	68 592	0	68 592
60305	142 969	0	142 969	265 888	0	265 888	246 253	0	246 253	123 334	0	123 334
60307	21	0	21	574	0	574	581	0	581	28	0	28
60309	2 376	0	2 376	1 132	0	1 132	14 873	0	14 873	16 117	0	16 117
60311	30 512	0	30 512	16 695	0	16 695	18 333	0	18 333	32 150	0	32 150
60320	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
60322	3 350	0	3 350	24 173	188	24 361	23 917	188	24 105	3 094	0	3 094
60324	19 692	0	19 692	99	0	99	3 824	0	3 824	23 417	0	23 417
60601	791 884	0	791 884	13 053	0	13 053	33 567	0	33 567	812 398	0	812 398
60903	661	0	661	0	0	0	57	0	57	718	0	718
61301	0	35	35	8	37	45	30	2	32	22	0	22
61304	78	0	78	39	0	39	56	0	56	95	0	95
70601	18 211 428	0	18 211 428	8 925	0	8 925	3 226 544	0	3 226 544	21 429 047	0	21 429 047
70602	65 627	0	65 627	0	0	0	13 701	0	13 701	79 328	0	79 328
70603	37 960 255	0	37 960 255	0	0	0	7 721 053	0	7 721 053	45 681 308	0	45 681 308
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	191	0	191	0	0	0	3	0	3	194	0	194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	750	0	750	1 400	0	1 400	1 350	0	1 350	800	0	800
80601	275	1 928	2 203	670	681	1 351	788	572	1 360	157	2 037	2 194
80801	40	316	356	1 757	19	1 776	1 786	173	1 959	11	162	173
80901	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
Пассив
85101	2 836	0	2 836	211	0	211	11	0	11	2 636	0	2 636
85201	0	0	0	211	159	370	211	159	370	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	748	0	748	748	0	748
85501	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	387 122	0	387 122	0	0	0	200 984	0	200 984	186 138	0	186 138
90901	1 196 098	0	1 196 098	1 450 227	0	1 450 227	854 377	0	854 377	1 791 948	0	1 791 948
90902	4 104 698	2 481 551	6 586 249	1 427 478	267 397	1 694 875	1 563 058	228 787	1 791 845	3 969 118	2 520 161	6 489 279
90907	0	0	0	45 294	0	45 294	0	0	0	45 294	0	45 294
91202	2 308 972	0	2 308 972	81 836	46 644	128 480	206 221	46 644	252 865	2 184 587	0	2 184 587
91203	1 117	0	1 117	1 150	0	1 150	1 165	0	1 165	1 102	0	1 102
91207	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91412	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91414	52 843 972	56 295 132	109 139 104	506 039	5 208 265	5 714 304	1 680 302	6 272 449	7 952 751	51 669 709	55 230 948	106 900 657
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 644	8 035 445	8 049 089	0	1 109 123	1 109 123	248	896 867	897 115	13 396	8 247 701	8 261 097
91501	51 465	0	51 465	0	0	0	10	0	10	51 455	0	51 455
91502	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91604	1 771 965	44 870	1 816 835	256 309	19 327	275 636	131 305	12 345	143 650	1 896 969	51 852	1 948 821
91704	528 175	387	528 562	0	42	42	457	36	493	527 718	393	528 111
91801	1 617	0	1 617	0	0	0	1 617	0	1 617	0	0	0
91802	1 883 791	1 435	1 885 226	0	154	154	2 394	132	2 526	1 881 397	1 457	1 882 854
91803	3 605	0	3 605	0	0	0	219	0	219	3 386	0	3 386
99998	62 690 114	0	62 690 114	6 977 066	0	6 977 066	8 362 101	0	8 362 101	61 305 079	0	61 305 079
Пассив
91003	0	0	0	37 002	0	37 002	37 002	0	37 002	0	0	0
91004	0	0	0	25 219	0	25 219	25 219	0	25 219	0	0	0
91311	8 487 618	10 905 583	19 393 201	99 627	1 189 010	1 288 637	68 329	1 153 548	1 221 877	8 456 320	10 870 121	19 326 441
91312	25 671 797	10 708 183	36 379 980	1 918 957	1 807 150	3 726 107	1 171 099	1 091 955	2 263 054	24 923 939	9 992 988	34 916 927
91314	1 658	0	1 658	1 181 471	0	1 181 471	1 181 161	0	1 181 161	1 348	0	1 348
91315	21 679	8 917	30 596	5 000	1 341	6 341	317	917	1 234	16 996	8 493	25 489
91316	3 281	6 934	10 215	41 508	6 194	47 702	69 233	13 442	82 675	31 006	14 182	45 188
91317	5 292 796	642 808	5 935 604	1 524 939	502 791	2 027 730	1 607 013	523 579	2 130 592	5 374 870	663 596	6 038 466
91507	938 829	0	938 829	20 982	0	20 982	25 101	0	25 101	942 948	0	942 948
91508	31	0	31	265	642	907	567	8 581	9 148	333	7 939	8 272
99999	132 505 667	0	132 505 667	10 169 806	0	10 169 806	8 489 473	0	8 489 473	130 825 334	0	130 825 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 134 549	6 128 965	10 263 514	102 928 834	153 416 695	256 345 529	96 816 133	147 171 654	243 987 787	10 247 250	12 374 006	22 621 256
93002	706 000	8 434 284	9 140 284	17 705 499	178 394 253	196 099 752	17 728 984	170 549 966	188 278 950	682 515	16 278 571	16 961 086
93304	0	0	0	100 080	0	100 080	100 080	0	100 080	0	0	0
93305	0	0	0	15 911	0	15 911	15 611	0	15 611	300	0	300
93309	0	1 111 560	1 111 560	0	118 984	118 984	0	102 462	102 462	0	1 128 082	1 128 082
93507	0	18 731	18 731	0	190 405	190 405	0	209 136	209 136	0	0	0
93801	0	0	0	4 198 364	0	4 198 364	4 198 364	0	4 198 364	0	0	0
95003	1 242	0	1 242	100 226	0	100 226	100 285	0	100 285	1 183	0	1 183
Пассив
96001	4 741 812	5 522 266	10 264 078	101 723 220	142 039 207	243 762 427	105 534 691	150 486 909	256 021 600	8 553 283	13 969 968	22 523 251
96002	0	9 138 814	9 138 814	743 151	187 833 972	188 577 123	743 151	195 662 552	196 405 703	0	16 967 394	16 967 394
96304	442	0	442	83 925	0	83 925	84 666	0	84 666	1 183	0	1 183
96305	800	0	800	14 961	0	14 961	14 161	0	14 161	0	0	0
96307	0	18 743	18 743	0	208 283	208 283	0	189 540	189 540	0	0	0
96509	0	286 227	286 227	0	92 212	92 212	0	56 984	56 984	0	250 999	250 999
96801	905	0	905	2 246 362	0	2 246 362	2 337 153	0	2 337 153	91 696	0	91 696
97001	0	825 322	825 322	0	106 993	106 993	0	158 755	158 755	0	877 084	877 084
97103	0	0	0	114 291	0	114 291	114 591	0	114 591	300	0	300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 273,0000	0	0	191,0000	0	0	180,0000	0	0	3 284,0000
98010	0	0	97 650 539 652,0000	0	0	153 959 639,0000	0	0	245 294 618,0000	0	0	97 559 204 673,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	97 627 808 149,0000	0	0	250 556 191,0000	0	0	159 307 681,0000	0	0	97 536 559 639,0000
98050	0	0	420 349,0000	0	0	1 814 002,0000	0	0	1 727 561,0000	0	0	333 908,0000
98070	0	0	22 314 415,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	22 314 417,0000
98080	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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