Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 262	0	92 262	3 869	0	3 869	7 136	0	7 136	88 995	0	88 995
20202	283 520	96 128	379 648	2 280 669	174 442	2 455 111	2 357 784	185 164	2 542 948	206 405	85 406	291 811
20207	0	0	0	21 485	46 970	68 455	21 485	46 970	68 455	0	0	0
20208	94 258	2 034	96 292	532 634	10 660	543 294	524 570	11 224	535 794	102 322	1 470	103 792
20209	11 982	0	11 982	1 582 188	114 067	1 696 255	1 586 136	113 302	1 699 438	8 034	765	8 799
20302	0	8 365	8 365	0	3 320	3 320	0	668	668	0	11 017	11 017
20303	0	28	28	0	3	3	0	31	31	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 705	2 705	0	2 705	2 705	0	0	0
20308	49	0	49	15	0	15	22	0	22	42	0	42
30102	700 895	0	700 895	5 248 250	0	5 248 250	5 646 008	0	5 646 008	303 137	0	303 137
30110	27 020	6 718	33 738	872 673	468 521	1 341 194	883 182	466 642	1 349 824	16 511	8 597	25 108
30114	0	4 195	4 195	0	20 328	20 328	0	24 395	24 395	0	128	128
30118	0	3 593	3 593	0	157	157	0	3 750	3 750	0	0	0
30202	16 630	0	16 630	9 641	0	9 641	0	0	0	26 271	0	26 271
30204	974	0	974	415	0	415	0	0	0	1 389	0	1 389
30210	0	0	0	42 321	0	42 321	42 321	0	42 321	0	0	0
30221	0	0	0	518 953	26 581	545 534	518 953	11 586	530 539	0	14 995	14 995
30233	2 659	0	2 659	49 567	112	49 679	49 968	112	50 080	2 258	0	2 258
30402	335	0	335	7 939 943	0	7 939 943	7 940 204	0	7 940 204	74	0	74
30602	993	0	993	1 580	0	1 580	2 323	0	2 323	250	0	250
31901	280 000	0	280 000	2 130 000	0	2 130 000	2 260 000	0	2 260 000	150 000	0	150 000
31903	981 200	0	981 200	4 583 500	0	4 583 500	4 992 200	0	4 992 200	572 500	0	572 500
31904	115 000	0	115 000	505 000	0	505 000	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000
31905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32009	0	458	458	0	49	49	0	42	42	0	465	465
32201	0	2 190	2 190	0	235	235	0	202	202	0	2 223	2 223
44207	15 300	0	15 300	14 700	0	14 700	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	202 466	0	202 466	0	0	0	3 430	0	3 430	199 036	0	199 036
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
44906	89 463	0	89 463	15 000	0	15 000	33	0	33	104 430	0	104 430
44907	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
45008	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	51 200	0	51 200	0	0	0	50	0	50	51 150	0	51 150
45201	67 772	0	67 772	131 207	0	131 207	151 672	0	151 672	47 307	0	47 307
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	63 533	0	63 533	0	0	0	50 000	0	50 000	13 533	0	13 533
45205	41 770	39 438	81 208	1 000	3 261	4 261	3 463	20 353	23 816	39 307	22 346	61 653
45206	947 200	75 097	1 022 297	28 690	8 039	36 729	147 755	6 923	154 678	828 135	76 213	904 348
45207	653 549	0	653 549	36 498	0	36 498	30 989	0	30 989	659 058	0	659 058
45208	76 000	0	76 000	0	0	0	1 000	0	1 000	75 000	0	75 000
45301	741	0	741	4 946	0	4 946	4 441	0	4 441	1 246	0	1 246
45306	14 537	0	14 537	0	0	0	2 224	0	2 224	12 313	0	12 313
45307	26 957	0	26 957	3 000	0	3 000	4 891	0	4 891	25 066	0	25 066
45401	3 389	0	3 389	10 388	0	10 388	7 428	0	7 428	6 349	0	6 349
45403	609	0	609	0	0	0	518	0	518	91	0	91
45406	76 685	0	76 685	6 265	0	6 265	13 060	0	13 060	69 890	0	69 890
45407	258 702	0	258 702	12 113	0	12 113	13 174	0	13 174	257 641	0	257 641
45408	5 417	0	5 417	0	0	0	21	0	21	5 396	0	5 396
45503	45	0	45	1 015	0	1 015	28	0	28	1 032	0	1 032
45504	2 314	0	2 314	750	0	750	534	0	534	2 530	0	2 530
45505	47 108	0	47 108	6 821	0	6 821	9 409	0	9 409	44 520	0	44 520
45506	220 460	0	220 460	19 207	0	19 207	19 793	0	19 793	219 874	0	219 874
45507	415 849	0	415 849	500	0	500	13 215	0	13 215	403 134	0	403 134
45509	30 000	0	30 000	22 685	0	22 685	23 342	0	23 342	29 343	0	29 343
45812	137 969	0	137 969	64 719	0	64 719	33 678	0	33 678	169 010	0	169 010
45813	195	0	195	0	0	0	116	0	116	79	0	79
45814	68 158	0	68 158	2 352	0	2 352	3 330	0	3 330	67 180	0	67 180
45815	60 954	258	61 212	10 055	26	10 081	6 631	35	6 666	64 378	249	64 627
45912	2 606	0	2 606	1 185	0	1 185	1 743	0	1 743	2 048	0	2 048
45913	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45914	174	0	174	59	0	59	108	0	108	125	0	125
45915	1 342	0	1 342	638	0	638	714	0	714	1 266	0	1 266
47408	0	27 215	27 215	482 845	385 523	868 368	482 845	372 803	855 648	0	39 935	39 935
47415	1 280	0	1 280	97	0	97	112	0	112	1 265	0	1 265
47423	70 064	2 863	72 927	20 141	23 577	43 718	24 957	15 278	40 235	65 248	11 162	76 410
47427	1 670	0	1 670	43 594	1 535	45 129	41 711	1 535	43 246	3 553	0	3 553
50205	90 202	0	90 202	588	0	588	548	0	548	90 242	0	90 242
50206	143 568	0	143 568	1 136	0	1 136	57	0	57	144 647	0	144 647
50208	109 730	0	109 730	906	0	906	666	0	666	109 970	0	109 970
50305	75 721	0	75 721	484	0	484	0	0	0	76 205	0	76 205
50306	86 866	0	86 866	672	0	672	74	0	74	87 464	0	87 464
50308	88 358	0	88 358	1 081	0	1 081	1	0	1	89 438	0	89 438
50705	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
50706	142 433	0	142 433	0	0	0	251	0	251	142 182	0	142 182
51401	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
51405	58 823	0	58 823	1 678	0	1 678	3 701	0	3 701	56 800	0	56 800
51501	0	0	0	89 352	0	89 352	69 090	0	69 090	20 262	0	20 262
51502	4 119	0	4 119	39	0	39	4 158	0	4 158	0	0	0
51503	25 626	0	25 626	4 462	0	4 462	19 875	0	19 875	10 213	0	10 213
51504	263 507	0	263 507	25 640	0	25 640	73 930	0	73 930	215 217	0	215 217
51505	333 462	0	333 462	81 818	0	81 818	39 162	0	39 162	376 118	0	376 118
51506	130 654	0	130 654	8 644	0	8 644	0	0	0	139 298	0	139 298
51507	20 911	0	20 911	120	0	120	10	0	10	21 021	0	21 021
51509	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
60202	36 453	0	36 453	0	0	0	0	0	0	36 453	0	36 453
60302	3 520	0	3 520	30 537	0	30 537	805	0	805	33 252	0	33 252
60306	12 143	0	12 143	16 615	0	16 615	25 647	0	25 647	3 111	0	3 111
60308	634	12	646	894	167	1 061	1 194	16	1 210	334	163	497
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	34 325	0	34 325	9 723	0	9 723	11 185	0	11 185	32 863	0	32 863
60314	0	207	207	0	35	35	0	32	32	0	210	210
60323	18	0	18	2	0	2	4	0	4	16	0	16
60347	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60401	521 126	0	521 126	3 957	0	3 957	0	0	0	525 083	0	525 083
60404	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
60701	183 314	0	183 314	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	183 314	0	183 314
61002	107	0	107	202	0	202	203	0	203	106	0	106
61008	2 455	0	2 455	687	0	687	669	0	669	2 473	0	2 473
61009	2 166	0	2 166	368	0	368	422	0	422	2 112	0	2 112
61010	244	0	244	9	0	9	9	0	9	244	0	244
61011	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	123 084	0	123 084	123 084	0	123 084	0	0	0
61213	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61403	17 990	0	17 990	166	0	166	132	0	132	18 024	0	18 024
70606	910 129	0	910 129	217 254	0	217 254	560	0	560	1 126 823	0	1 126 823
70608	212 381	0	212 381	42 111	0	42 111	0	0	0	254 492	0	254 492
70609	39 615	0	39 615	5 503	0	5 503	0	0	0	45 118	0	45 118
70611	30 155	0	30 155	1 232	0	1 232	29 066	0	29 066	2 321	0	2 321
Пассив
10207	769 943	0	769 943	0	0	0	0	0	0	769 943	0	769 943
10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10701	48 546	0	48 546	0	0	0	0	0	0	48 546	0	48 546
10801	23 084	0	23 084	1 000	0	1 000	0	0	0	22 084	0	22 084
20309	0	31 023	31 023	0	4 058	4 058	0	3 242	3 242	0	30 207	30 207
30109	163	0	163	30 469	0	30 469	30 458	0	30 458	152	0	152
30232	442	9	451	97 354	9 561	106 915	97 358	9 561	106 919	446	9	455
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40401	672	0	672	1 706	0	1 706	2 885	0	2 885	1 851	0	1 851
40404	3 931	0	3 931	13 018	0	13 018	11 635	0	11 635	2 548	0	2 548
40502	1 958	0	1 958	1 992	0	1 992	406	0	406	372	0	372
40602	230 480	0	230 480	344 659	0	344 659	262 709	0	262 709	148 530	0	148 530
40603	5 669	0	5 669	6 191	0	6 191	2 968	0	2 968	2 446	0	2 446
40701	110 560	0	110 560	583 127	3 088	586 215	480 424	3 088	483 512	7 857	0	7 857
40702	1 594 183	6 183	1 600 366	4 032 996	368 354	4 401 350	3 697 006	380 782	4 077 788	1 258 193	18 611	1 276 804
40703	177 544	474	178 018	214 941	43	214 984	218 591	51	218 642	181 194	482	181 676
40802	124 654	0	124 654	601 613	183	601 796	596 220	183	596 403	119 261	0	119 261
40807	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	391 915	1 178	393 093	659 602	608	660 210	716 246	1 277	717 523	448 559	1 847	450 406
40820	833	23	856	1 351	3	1 354	1 374	2	1 376	856	22	878
40905	32	0	32	43	0	43	43	0	43	32	0	32
40906	11 982	0	11 982	316 339	0	316 339	312 218	0	312 218	7 861	0	7 861
40909	0	0	0	788	852	1 640	788	852	1 640	0	0	0
40910	0	0	0	191	14	205	191	14	205	0	0	0
40911	1 515	0	1 515	209 167	0	209 167	209 354	0	209 354	1 702	0	1 702
40912	0	0	0	15 777	18 483	34 260	15 777	18 496	34 273	0	13	13
40913	0	0	0	14 983	15 100	30 083	14 983	15 100	30 083	0	0	0
41707	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
42101	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42102	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	752 370	0	752 370	0	0	0	1 734	0	1 734	754 104	0	754 104
42106	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	12 300	0	12 300	0	0	0	10 250	0	10 250	22 550	0	22 550
42206	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42207	42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	42 380	0	42 380
42301	8 273	182	8 455	24 273	32	24 305	23 866	38	23 904	7 866	188	8 054
42303	22 030	3	22 033	8 981	0	8 981	8 030	0	8 030	21 079	3	21 082
42304	90 855	40 356	131 211	15 949	7 406	23 355	14 317	14 905	29 222	89 223	47 855	137 078
42305	1 306 820	136 424	1 443 244	159 841	23 427	183 268	227 846	29 818	257 664	1 374 825	142 815	1 517 640
42306	934 171	14 108	948 279	119 997	1 335	121 332	165 495	1 908	167 403	979 669	14 681	994 350
42307	133 124	6 161	139 285	104 582	5 627	110 209	111 917	6 500	118 417	140 459	7 034	147 493
42601	6	19	25	0	2	2	0	2	2	6	19	25
42605	80	13	93	82	1	83	2	1	3	0	13	13
42607	12	1	13	17	0	17	93	0	93	88	1	89
43507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44215	1 956	0	1 956	21	0	21	147	0	147	2 082	0	2 082
44615	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
44915	1 603	0	1 603	0	0	0	150	0	150	1 753	0	1 753
45015	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
45115	502	0	502	10	0	10	0	0	0	492	0	492
45215	98 886	0	98 886	11 053	0	11 053	29 940	0	29 940	117 773	0	117 773
45315	3 133	0	3 133	546	0	546	309	0	309	2 896	0	2 896
45415	10 014	0	10 014	1 868	0	1 868	1 744	0	1 744	9 890	0	9 890
45515	35 701	0	35 701	11 984	0	11 984	26 152	0	26 152	49 869	0	49 869
45818	192 814	0	192 814	10 505	0	10 505	39 063	0	39 063	221 372	0	221 372
45918	1 073	0	1 073	103	0	103	416	0	416	1 386	0	1 386
47407	26 768	0	26 768	524 629	333 952	858 581	537 897	333 952	871 849	40 036	0	40 036
47411	29 782	1 513	31 295	22 678	1 465	24 143	25 081	1 143	26 224	32 185	1 191	33 376
47416	5 583	0	5 583	48 024	0	48 024	46 766	0	46 766	4 325	0	4 325
47422	152 534	1 119	153 653	921 554	37 313	958 867	861 862	37 438	899 300	92 842	1 244	94 086
47425	31 513	0	31 513	3 360	0	3 360	9 598	0	9 598	37 751	0	37 751
47426	1 947	5	1 952	12 582	1	12 583	15 840	1	15 841	5 205	5	5 210
50220	63 166	0	63 166	5 606	0	5 606	3 622	0	3 622	61 182	0	61 182
50319	20 676	0	20 676	0	0	0	0	0	0	20 676	0	20 676
50407	2 781	0	2 781	0	0	0	404	0	404	3 185	0	3 185
50408	11 955	0	11 955	624	0	624	1 438	0	1 438	12 769	0	12 769
50719	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
50720	29 096	0	29 096	1 530	0	1 530	247	0	247	27 813	0	27 813
51510	42 587	0	42 587	2 594	0	2 594	1 099	0	1 099	41 092	0	41 092
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	11 500	0	11 500	14 000	0	14 000	2 500	0	2 500
52304	38 964	0	38 964	0	0	0	0	0	0	38 964	0	38 964
52406	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
52501	254	0	254	0	0	0	232	0	232	486	0	486
60206	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60301	17 867	0	17 867	15 244	0	15 244	14 890	0	14 890	17 513	0	17 513
60305	261	0	261	36 577	0	36 577	43 004	0	43 004	6 688	0	6 688
60307	94	0	94	141	43	184	77	43	120	30	0	30
60309	317	0	317	634	0	634	698	0	698	381	0	381
60311	1 694	0	1 694	2 215	0	2 215	2 021	0	2 021	1 500	0	1 500
60322	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60324	5 677	0	5 677	421	0	421	1 044	0	1 044	6 300	0	6 300
60601	82 829	0	82 829	0	0	0	2 659	0	2 659	85 488	0	85 488
61304	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
70601	936 052	0	936 052	854	0	854	145 030	0	145 030	1 080 228	0	1 080 228
70603	211 019	0	211 019	0	0	0	42 961	0	42 961	253 980	0	253 980
70604	41 519	0	41 519	0	0	0	5 584	0	5 584	47 103	0	47 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 591 687	0	1 591 687	0	0	0	0	0	0	1 591 687	0	1 591 687
90901	7 196	0	7 196	5 951	0	5 951	8 163	0	8 163	4 984	0	4 984
90902	830 338	0	830 338	115 894	0	115 894	83 969	0	83 969	862 263	0	862 263
91202	40 949	0	40 949	0	0	0	37	0	37	40 912	0	40 912
91203	3 869	0	3 869	35	0	35	28	0	28	3 876	0	3 876
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91414	4 952 345	0	4 952 345	91 260	0	91 260	63 557	0	63 557	4 980 048	0	4 980 048
91501	42 070	0	42 070	16	0	16	318	0	318	41 768	0	41 768
91604	33 137	0	33 137	4 858	0	4 858	2 600	0	2 600	35 395	0	35 395
91703	12 124	0	12 124	0	0	0	0	0	0	12 124	0	12 124
91704	9 228	0	9 228	0	0	0	52	0	52	9 176	0	9 176
91801	28 075	0	28 075	0	0	0	0	0	0	28 075	0	28 075
91802	46 234	0	46 234	0	0	0	94	0	94	46 140	0	46 140
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	5 489 915	0	5 489 915	356 596	0	356 596	449 752	0	449 752	5 396 759	0	5 396 759
Пассив
91311	944 824	0	944 824	11 010	0	11 010	0	0	0	933 814	0	933 814
91312	4 003 983	139 801	4 143 784	195 843	12 887	208 730	97 915	14 965	112 880	3 906 055	141 879	4 047 934
91313	0	391	391	0	26	26	0	29	29	0	394	394
91315	208 025	0	208 025	3 502	0	3 502	0	0	0	204 523	0	204 523
91316	34 700	0	34 700	44 949	0	44 949	30 249	0	30 249	20 000	0	20 000
91317	145 888	0	145 888	181 550	0	181 550	213 453	0	213 453	177 791	0	177 791
91507	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	7 597 634	0	7 597 634	156 837	0	156 837	216 032	0	216 032	7 656 829	0	7 656 829
Г. Срочные сделки
Актив
93405	0	23 635	23 635	0	1 031	1 031	0	24 666	24 666	0	0	0
93801	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
93901	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
Пассив
96305	23 202	0	23 202	23 202	0	23 202	0	0	0	0	0	0
96901	798	0	798	1 464	0	1 464	1 031	0	1 031	365	0	365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	207,0000
98010	0	0	3 994 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 994 548,0000
98015	0	0	11 808 201,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	11 807 801,0000
98020	0	0	117,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	111,0000
Пассив
98040	0	0	3 513 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 513 254,0000
98050	0	0	12 289 819,0000	0	0	429,0000	0	0	19,0000	0	0	12 289 409,0000
98090	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?