Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 948	0	1 948	461	0	461	644	0	644	1 765	0	1 765
20202	64 988	67 070	132 058	104 362	35 721	140 083	128 343	62 726	191 069	41 007	40 065	81 072
20206	51 732	40 242	91 974	134 999	138 132	273 131	133 952	137 351	271 303	52 779	41 023	93 802
20208	2 418	194	2 612	1 051	289	1 340	1 409	361	1 770	2 060	122	2 182
20209	0	0	0	90 318	16 517	106 835	90 318	16 517	106 835	0	0	0
30102	158 886	0	158 886	5 306 304	0	5 306 304	5 376 440	0	5 376 440	88 750	0	88 750
30110	4 748	10 113	14 861	27 740	241 536	269 276	27 661	239 839	267 500	4 827	11 810	16 637
30114	0	28 742	28 742	0	718 608	718 608	0	726 595	726 595	0	20 755	20 755
30202	6 540	0	6 540	4 235	0	4 235	0	0	0	10 775	0	10 775
30204	2 851	0	2 851	1 237	0	1 237	0	0	0	4 088	0	4 088
30221	0	0	0	0	8 898	8 898	0	8 898	8 898	0	0	0
30233	711	53	764	33 425	12 695	46 120	33 265	12 748	46 013	871	0	871
30302	10 466	1 178	11 644	53 879	577	54 456	49 604	191	49 795	14 741	1 564	16 305
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	9 707	0	9 707	132 092	0	132 092	136 784	0	136 784	5 015	0	5 015
32002	30 000	0	30 000	220 000	183 551	403 551	250 000	183 551	433 551	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	184 191	264 191	80 000	110 213	190 213	0	73 978	73 978
32004	0	70 111	70 111	0	51	51	0	70 162	70 162	0	0	0
32201	0	7 822	7 822	0	838	838	0	721	721	0	7 939	7 939
45204	1 280	0	1 280	10 000	0	10 000	1 280	0	1 280	10 000	0	10 000
45205	2 998	14 394	17 392	0	35 374	35 374	2 998	15 680	18 678	0	34 088	34 088
45206	117 093	18 774	135 867	2 198	2 010	4 208	10 000	1 731	11 731	109 291	19 053	128 344
45207	451 270	0	451 270	6 850	0	6 850	44 730	0	44 730	413 390	0	413 390
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45504	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45505	147	9 074	9 221	0	903	903	41	1 721	1 762	106	8 256	8 362
45506	29 779	220	29 999	2 000	18	2 018	3 470	14	3 484	28 309	224	28 533
45507	26 565	0	26 565	0	0	0	435	0	435	26 130	0	26 130
45509	1 562	972	2 534	2 443	2 558	5 001	2 682	2 006	4 688	1 323	1 524	2 847
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	229	596	825	359	727	1 086	544	1 027	1 571	44	296	340
45915	0	3	3	0	2	2	0	5	5	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	30 716	659 162	689 878	30 716	659 162	689 878	0	0	0
47423	54	102	156	32	20	52	41	42	83	45	80	125
47427	4 568	261	4 829	7 342	817	8 159	6 932	598	7 530	4 978	480	5 458
50206	9 309	0	9 309	69	0	69	8	0	8	9 370	0	9 370
50207	15 295	0	15 295	20 288	0	20 288	531	0	531	35 052	0	35 052
50208	20 099	0	20 099	125	0	125	13 756	0	13 756	6 468	0	6 468
50211	0	17 398	17 398	0	1 996	1 996	0	1 630	1 630	0	17 764	17 764
50221	2	0	2	79	0	79	2	0	2	79	0	79
50305	179 406	0	179 406	1 029	0	1 029	180 435	0	180 435	0	0	0
50306	47 113	0	47 113	359	0	359	661	0	661	46 811	0	46 811
50307	29 458	0	29 458	246	0	246	0	0	0	29 704	0	29 704
50308	58 741	0	58 741	419	0	419	1 670	0	1 670	57 490	0	57 490
50318	0	0	0	179 692	0	179 692	0	0	0	179 692	0	179 692
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	17 731	0	17 731	17 731	0	17 731	17 832	0	17 832
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	30 863	0	30 863	382	0	382	0	0	0	31 245	0	31 245
51501	0	0	0	60 819	0	60 819	60 819	0	60 819	0	0	0
51502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51505	48 383	0	48 383	501	0	501	0	0	0	48 884	0	48 884
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	612	0	612	14 112	0	14 112	65	0	65	14 659	0	14 659
60306	3 651	0	3 651	2 780	0	2 780	3 651	0	3 651	2 780	0	2 780
60308	0	0	0	35	0	35	8	0	8	27	0	27
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	3 398	0	3 398	2 099	0	2 099	3 974	0	3 974	1 523	0	1 523
60314	0	0	0	20	179	199	20	179	199	0	0	0
60401	94 511	0	94 511	0	0	0	0	0	0	94 511	0	94 511
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	12	0	12	76	0	76	76	0	76	12	0	12
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	92 407	0	92 407	92 407	0	92 407	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	203	0	203	0	0	0	2 280	0	2 280
70606	166 453	0	166 453	53 406	0	53 406	16	0	16	219 843	0	219 843
70607	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70608	227 572	0	227 572	47 576	0	47 576	0	0	0	275 148	0	275 148
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	13 828	0	13 828	148	0	148	0	0	0	13 976	0	13 976
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	2	0	2	2	0	2	79	0	79	79	0	79
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	52	0	52	27 316	17	27 333	27 316	17	27 333	52	0	52
30301	10 466	1 178	11 644	49 604	190	49 794	53 879	577	54 456	14 741	1 565	16 306
30601	337	0	337	0	0	0	1	0	1	338	0	338
31204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31302	87 000	0	87 000	769 500	0	769 500	682 500	0	682 500	0	0	0
31303	0	0	0	196 500	0	196 500	285 500	0	285 500	89 000	0	89 000
31503	0	0	0	0	0	0	99 162	0	99 162	99 162	0	99 162
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	20	0	20	1 966	0	1 966	1 977	0	1 977	31	0	31
40701	17 736	0	17 736	110 755	0	110 755	93 019	0	93 019	0	0	0
40702	694 954	14 543	709 497	6 863 135	710 319	7 573 454	6 632 341	754 212	7 386 553	464 160	58 436	522 596
40703	4 294	0	4 294	3 247	0	3 247	2 043	0	2 043	3 090	0	3 090
40802	1 064	1	1 065	7 029	1	7 030	7 519	0	7 519	1 554	0	1 554
40807	458	666	1 124	1 065	1 227	2 292	1 180	1 240	2 420	573	679	1 252
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	43 403	23 273	66 676	77 368	33 593	110 961	79 596	39 979	119 575	45 631	29 659	75 290
40820	800	1 283	2 083	479	968	1 447	63	1 195	1 258	384	1 510	1 894
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40906	0	0	0	34 201	0	34 201	34 201	0	34 201	0	0	0
40911	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40912	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40913	0	0	0	34	167	201	34	167	201	0	0	0
42105	51 000	61 154	112 154	0	38 660	38 660	0	4 322	4 322	51 000	26 816	77 816
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	39 467	14 343	53 810	25 066	18 758	43 824	7 164	23 800	30 964	21 565	19 385	40 950
42303	2 150	22 669	24 819	762	23 523	24 285	762	11 697	12 459	2 150	10 843	12 993
42304	24 622	94 485	119 107	1 756	25 223	26 979	202	16 149	16 351	23 068	85 411	108 479
42305	56 948	26 512	83 460	1 125	5 291	6 416	300	4 207	4 507	56 123	25 428	81 551
42309	230	0	230	30	0	30	12	0	12	212	0	212
42601	6	187	193	0	17	17	0	20	20	6	190	196
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	13 960	0	13 960	2 906	0	2 906	2 931	0	2 931	13 985	0	13 985
45515	1 362	0	1 362	345	0	345	412	0	412	1 429	0	1 429
45818	865	0	865	186	0	186	168	0	168	847	0	847
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	702 649	701 499	1 404 148	702 649	701 499	1 404 148	0	0	0
47407	0	0	0	657 427	30 954	688 381	657 427	30 954	688 381	0	0	0
47411	1 822	2 433	4 255	595	598	1 193	831	1 056	1 887	2 058	2 891	4 949
47416	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	1 740	0	1 740	1 137	0	1 137	2 120	0	2 120	2 723	0	2 723
47426	309	1 532	1 841	1 226	1 393	2 619	1 186	491	1 677	269	630	899
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 654	0	1 654	626	0	626	461	0	461	1 489	0	1 489
50407	243	0	243	0	0	0	90	0	90	333	0	333
50408	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	10 524	0	10 524	1 670	0	1 670	1 354	0	1 354	10 208	0	10 208
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	308	0	308	0	0	0	4	0	4	312	0	312
51510	968	0	968	22 100	0	22 100	22 110	0	22 110	978	0	978
52301	81 771	0	81 771	61 771	0	61 771	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
52303	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
52304	0	2 190	2 190	8 800	202	9 002	48 800	235	49 035	40 000	2 223	42 223
52305	83 604	0	83 604	40 000	0	40 000	0	0	0	43 604	0	43 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	10 702	9	10 711	4 435	1	4 436	2 015	12	2 027	8 282	20	8 302
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
60305	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	761	0	761	768	0	768	266	0	266	259	0	259
60311	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60601	14 921	0	14 921	0	0	0	436	0	436	15 357	0	15 357
61301	1	0	1	237	0	237	237	0	237	1	0	1
61304	278	0	278	2	0	2	61	0	61	337	0	337
70601	164 795	0	164 795	20	0	20	68 019	0	68 019	232 794	0	232 794
70602	6 478	0	6 478	1 290	0	1 290	1 607	0	1 607	6 795	0	6 795
70603	226 232	0	226 232	0	0	0	48 097	0	48 097	274 329	0	274 329
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	99 971	0	99 971	99 971	0	99 971	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 312	0	1 312	875	0	875	749	0	749	1 438	0	1 438
90902	81 036	0	81 036	4 673	0	4 673	8 483	0	8 483	77 226	0	77 226
91202	85 384	0	85 384	0	0	0	21 771	0	21 771	63 613	0	63 613
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	790 969	111 406	902 375	35 600	80 092	115 692	156 018	13 196	169 214	670 551	178 302	848 853
91604	865	14	879	967	10	977	964	21	985	868	3	871
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	449 762	0	449 762	100 668	0	100 668	112 673	0	112 673	437 757	0	437 757
Пассив
91003	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
91004	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
91311	85 375	2 191	87 566	21 771	202	21 973	0	234	234	63 604	2 223	65 827
91312	242 895	0	242 895	0	0	0	12 056	0	12 056	254 951	0	254 951
91315	24 875	0	24 875	11 771	0	11 771	0	0	0	13 104	0	13 104
91316	24 907	1 096	26 003	9 048	69	9 117	45 000	91	45 091	60 859	1 118	61 977
91317	46 185	18 206	64 391	58 077	6 264	64 341	19 844	17 972	37 816	7 952	29 914	37 866
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 071 006	0	1 071 006	301 032	0	301 032	222 048	0	222 048	992 022	0	992 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	38 594 220,0000	0	0	854 700,0000	0	0	1 022 411,0000	0	0	38 426 509,0000
98015	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 457 565,0000	0	0	1 022 426,0000	0	0	869 715,0000	0	0	38 304 854,0000
98053	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	136 710,0000	0	0	15 002,0000	0	0	0,0000	0	0	121 708,0000

Страница была полезной?