Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 260	0	3 260	824	0	824	899	0	899	3 185	0	3 185
20202	96 292	79 789	176 081	3 527 642	1 817 837	5 345 479	3 540 046	1 830 770	5 370 816	83 888	66 856	150 744
20207	396	1 682	2 078	21 722	3 028	24 750	21 788	3 974	25 762	330	736	1 066
20208	55 724	0	55 724	391 798	0	391 798	381 276	0	381 276	66 246	0	66 246
20209	21 474	2 481	23 955	1 077 749	80 676	1 158 425	1 076 506	80 128	1 156 634	22 717	3 029	25 746
20210	0	438	438	0	4	4	0	442	442	0	0	0
30102	72 977	0	72 977	3 797 751	0	3 797 751	3 819 911	0	3 819 911	50 817	0	50 817
30110	491 287	170 264	661 551	3 856 584	835 895	4 692 479	3 826 830	885 813	4 712 643	521 041	120 346	641 387
30202	13 596	0	13 596	7 914	0	7 914	0	0	0	21 510	0	21 510
30204	6 233	0	6 233	2 375	0	2 375	0	0	0	8 608	0	8 608
30210	0	0	0	45 022	0	45 022	45 022	0	45 022	0	0	0
30221	0	0	0	2 084 670	180 707	2 265 377	2 084 670	180 707	2 265 377	0	0	0
30233	1 970	0	1 970	114 840	4 507	119 347	115 730	4 507	120 237	1 080	0	1 080
30302	376 242	18 587	394 829	99 857	42 767	142 624	110 218	4 920	115 138	365 881	56 434	422 315
30402	80	0	80	0	0	0	4	0	4	76	0	76
30602	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	550 000	0	550 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	8 761	8 761	0	938	938	0	807	807	0	8 892	8 892
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	43 000	0	43 000	95 300	0	95 300	73 300	0	73 300	65 000	0	65 000
45204	79 177	140 932	220 109	17 273	9 475	26 748	65 953	150 407	216 360	30 497	0	30 497
45205	41 950	401 619	443 569	79 928	225 914	305 842	40 000	40 858	80 858	81 878	586 675	668 553
45206	67 861	118 364	186 225	2 660	9 970	12 630	13 686	8 448	22 134	56 835	119 886	176 721
45207	359 276	10 951	370 227	60 000	1 172	61 172	4 226	1 009	5 235	415 050	11 114	426 164
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	234	0	234	0	0	0	28	0	28	206	0	206
45405	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45406	39 717	0	39 717	4 700	0	4 700	9 945	0	9 945	34 472	0	34 472
45407	168 862	0	168 862	21 030	0	21 030	17 575	0	17 575	172 317	0	172 317
45505	55 130	29	55 159	3 177	3	3 180	12 443	7	12 450	45 864	25	45 889
45506	464 200	4 752	468 952	48 420	351	48 771	37 099	1 387	38 486	475 521	3 716	479 237
45507	2 572 576	0	2 572 576	24 065	0	24 065	78 242	0	78 242	2 518 399	0	2 518 399
45508	25	0	25	172	11	183	124	11	135	73	0	73
45509	646 539	1 240	647 779	141 129	222	141 351	150 695	226	150 921	636 973	1 236	638 209
45708	53	0	53	17	0	17	11	0	11	59	0	59
45812	21 222	0	21 222	1 214	0	1 214	1 211	0	1 211	21 225	0	21 225
45813	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45814	52 972	0	52 972	6 764	0	6 764	1 856	0	1 856	57 880	0	57 880
45815	234 777	466	235 243	33 636	57	33 693	28 845	33	28 878	239 568	490	240 058
45912	632	50	682	303	0	303	293	50	343	642	0	642
45914	694	0	694	281	0	281	269	0	269	706	0	706
45915	19 955	7	19 962	7 303	3	7 306	7 467	2	7 469	19 791	8	19 799
47408	0	0	0	185 845	640 660	826 505	185 845	640 660	826 505	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	64 014	447	64 461	22 607	102 450	125 057	75 520	88 068	163 588	11 101	14 829	25 930
47427	24 417	155	24 572	66 305	9 997	76 302	64 148	9 982	74 130	26 574	170	26 744
47801	24 597	0	24 597	1 544	0	1 544	517	0	517	25 624	0	25 624
50110	0	0	0	0	247 215	247 215	0	3 799	3 799	0	243 416	243 416
50121	0	0	0	5 331	0	5 331	0	0	0	5 331	0	5 331
50206	15 901	0	15 901	107	0	107	625	0	625	15 383	0	15 383
50210	0	297 486	297 486	0	25 813	25 813	0	241 455	241 455	0	81 844	81 844
50211	0	160 037	160 037	0	14 616	14 616	0	10 046	10 046	0	164 607	164 607
50221	18 480	0	18 480	15 715	0	15 715	16 110	0	16 110	18 085	0	18 085
51401	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
51402	0	0	0	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0
51403	1 649	0	1 649	2 532	0	2 532	607	0	607	3 574	0	3 574
52503	11 431	46 118	57 549	0	4 937	4 937	1 431	5 709	7 140	10 000	45 346	55 346
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 666	0	5 666	4 163	0	4 163	1 929	0	1 929	7 900	0	7 900
60306	3 081	0	3 081	3 881	0	3 881	3 050	0	3 050	3 912	0	3 912
60308	250	71	321	754	7	761	675	9	684	329	69	398
60310	945	0	945	137	0	137	159	0	159	923	0	923
60312	15 347	0	15 347	25 593	0	25 593	31 875	0	31 875	9 065	0	9 065
60323	3 559	235	3 794	28	21	49	28	17	45	3 559	239	3 798
60401	299 195	0	299 195	83	0	83	254	0	254	299 024	0	299 024
60701	64 625	0	64 625	8 302	0	8 302	70	0	70	72 857	0	72 857
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
61008	5 633	0	5 633	922	0	922	2 507	0	2 507	4 048	0	4 048
61009	5 777	0	5 777	79	0	79	1 323	0	1 323	4 533	0	4 533
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	741	0	741	368	0	368	368	0	368	741	0	741
61209	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
61210	0	0	0	248 273	0	248 273	248 273	0	248 273	0	0	0
61212	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61403	3 241	0	3 241	106	0	106	257	0	257	3 090	0	3 090
70606	1 096 332	0	1 096 332	219 081	0	219 081	1 513	0	1 513	1 313 900	0	1 313 900
70608	1 369 562	0	1 369 562	267 067	0	267 067	0	0	0	1 636 629	0	1 636 629
70611	2 998	0	2 998	3	0	3	2 364	0	2 364	637	0	637
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	18 480	0	18 480	16 110	0	16 110	15 715	0	15 715	18 085	0	18 085
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	32	0	32	553	0	553	704	0	704	183	0	183
30126	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30220	0	156	156	1	161 253	161 254	1	161 097	161 098	0	0	0
30223	1	0	1	1 317	0	1 317	1 793	0	1 793	477	0	477
30232	0	0	0	42 792	27	42 819	42 792	27	42 819	0	0	0
30301	376 242	18 587	394 829	110 218	4 920	115 138	99 857	42 767	142 624	365 881	56 434	422 315
31206	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	145 200	0	145 200
31302	120 000	0	120 000	610 000	0	610 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	1 030	0	1 030	5 630	0	5 630	4 722	0	4 722	122	0	122
40602	1 336	1	1 337	8 634	1 460	10 094	8 264	1 460	9 724	966	1	967
40701	9 133	0	9 133	13 759	0	13 759	12 334	0	12 334	7 708	0	7 708
40702	582 060	10 284	592 344	4 184 030	594 650	4 778 680	4 243 223	623 871	4 867 094	641 253	39 505	680 758
40703	15 000	0	15 000	24 798	0	24 798	24 941	0	24 941	15 143	0	15 143
40802	36 342	4	36 346	406 134	0	406 134	402 930	1	402 931	33 138	5	33 143
40817	200 854	4 053	204 907	756 325	2 605	758 930	752 160	2 508	754 668	196 689	3 956	200 645
40820	305	35	340	637	3	640	492	3	495	160	35	195
40905	37	0	37	8 587	157	8 744	8 586	157	8 743	36	0	36
40906	740	0	740	36 540	0	36 540	36 630	0	36 630	830	0	830
40909	0	0	0	535	6 252	6 787	535	6 252	6 787	0	0	0
40910	0	5	5	35	1 888	1 923	35	1 888	1 923	0	5	5
40911	2 812	0	2 812	189 312	20	189 332	189 780	20	189 800	3 280	0	3 280
40912	0	0	0	970	7 695	8 665	970	7 696	8 666	0	1	1
40913	0	0	0	424	5 357	5 781	424	5 365	5 789	0	8	8
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	17 500	0	17 500
42003	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	60 825	0	60 825	61 264	0	61 264	79 264	0	79 264	78 825	0	78 825
42104	55 286	15 802	71 088	2 550	15 878	18 428	4 350	11 624	15 974	57 086	11 548	68 634
42105	40 793	0	40 793	2 783	0	2 783	276	0	276	38 286	0	38 286
42106	23 439	0	23 439	150	0	150	120	0	120	23 409	0	23 409
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	13 132	0	13 132	10 000	0	10 000	0	0	0	3 132	0	3 132
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	108 036	28 363	136 399	359 368	297 987	657 355	371 235	314 972	686 207	119 903	45 348	165 251
42303	1 334	371	1 705	313	103	416	6	162	168	1 027	430	1 457
42304	13 433	650 494	663 927	900	106 687	107 587	165	234 453	234 618	12 698	778 260	790 958
42305	231 042	367 623	598 665	83 978	244 394	328 372	3 347	102 649	105 996	150 411	225 878	376 289
42306	3 260 072	163 451	3 423 523	281 254	35 063	316 317	493 255	29 027	522 282	3 472 073	157 415	3 629 488
42601	71	238	309	134	241	375	109	15	124	46	12	58
42604	0	1 123	1 123	0	103	103	0	210	210	0	1 230	1 230
42605	447	154	601	32	104	136	1	55	56	416	105	521
42606	2 450	96	2 546	92	9	101	128	11	139	2 486	98	2 584
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45215	10 681	0	10 681	25 750	0	25 750	26 141	0	26 141	11 072	0	11 072
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	5 702	0	5 702	1 067	0	1 067	823	0	823	5 458	0	5 458
45515	111 404	0	111 404	33 820	0	33 820	42 428	0	42 428	120 012	0	120 012
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	143 238	0	143 238	9 454	0	9 454	13 840	0	13 840	147 624	0	147 624
45918	6 229	0	6 229	586	0	586	1 097	0	1 097	6 740	0	6 740
47405	0	0	0	0	45 706	45 706	0	45 706	45 706	0	0	0
47407	0	0	0	176 297	649 636	825 933	176 297	649 636	825 933	0	0	0
47411	3 720	5 588	9 308	48 151	5 261	53 412	48 121	8 385	56 506	3 690	8 712	12 402
47416	2 785	0	2 785	94 983	2 135	97 118	93 586	2 135	95 721	1 388	0	1 388
47422	690	732	1 422	102 675	28 755	131 430	102 416	28 213	130 629	431	190	621
47425	9 330	0	9 330	3 238	0	3 238	3 743	0	3 743	9 835	0	9 835
47426	4 578	115	4 693	5 015	118	5 133	7 610	4	7 614	7 173	1	7 174
47804	6 144	0	6 144	2 209	0	2 209	2 417	0	2 417	6 352	0	6 352
50220	3 260	0	3 260	899	0	899	824	0	824	3 185	0	3 185
52301	2 601	0	2 601	18 336	0	18 336	18 249	0	18 249	2 514	0	2 514
52303	23 833	0	23 833	26 833	0	26 833	8 300	0	8 300	5 300	0	5 300
52304	20 044	0	20 044	31 475	92	31 567	30 928	1 232	32 160	19 497	1 140	20 637
52305	132 681	0	132 681	0	0	0	0	0	0	132 681	0	132 681
52307	5 606	194 448	200 054	0	17 924	17 924	0	20 814	20 814	5 606	197 338	202 944
52406	135	0	135	0	0	0	351	0	351	486	0	486
60301	1 694	0	1 694	9 197	0	9 197	7 894	0	7 894	391	0	391
60305	4	0	4	17 900	0	17 900	17 906	0	17 906	10	0	10
60307	11	0	11	18	0	18	8	0	8	1	0	1
60309	1 430	0	1 430	511	0	511	494	0	494	1 413	0	1 413
60311	68	0	68	4 242	0	4 242	6 274	0	6 274	2 100	0	2 100
60322	2	0	2	1 363	0	1 363	1 365	0	1 365	4	0	4
60324	999	0	999	0	0	0	1	0	1	1 000	0	1 000
60601	78 058	0	78 058	218	0	218	2 193	0	2 193	80 033	0	80 033
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	79	0	79	15	0	15	7	0	7	71	0	71
70601	1 124 070	0	1 124 070	1 869	0	1 869	220 102	0	220 102	1 342 303	0	1 342 303
70602	0	0	0	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331
70603	1 358 546	0	1 358 546	0	0	0	266 794	0	266 794	1 625 340	0	1 625 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	53 744	0	53 744	53 744	0	53 744	0	0	0
90901	344 321	0	344 321	29 972	0	29 972	33 899	0	33 899	340 394	0	340 394
90902	829 513	0	829 513	72 859	0	72 859	34 179	0	34 179	868 193	0	868 193
91202	103	0	103	7	0	7	16	0	16	94	0	94
91203	13	0	13	49	0	49	49	0	49	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	12 641	0	12 641	947	0	947	1 390	0	1 390	12 198	0	12 198
91412	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	1 724 741	70 905	1 795 646	105 864	7 277	113 141	67 934	6 157	74 091	1 762 671	72 025	1 834 696
91418	24 596	0	24 596	1 544	0	1 544	517	0	517	25 623	0	25 623
91603	1 958	0	1 958	242	0	242	0	0	0	2 200	0	2 200
91604	32 442	20	32 462	10 233	3	10 236	8 922	2	8 924	33 753	21	33 774
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	6 765 519	0	6 765 519	928 984	0	928 984	882 149	0	882 149	6 812 354	0	6 812 354
Пассив
91003	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
91004	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
91311	530 790	220 216	751 006	1 335	161 915	163 250	22 373	175 053	197 426	551 828	233 354	785 182
91312	5 303 413	0	5 303 413	246 602	0	246 602	294 243	0	294 243	5 351 054	0	5 351 054
91315	220 789	0	220 789	57 100	90	57 190	0	1 201	1 201	163 689	1 111	164 800
91316	290	2 587	2 877	10 000	162	10 162	10 000	214	10 214	290	2 639	2 929
91317	412 708	43 444	456 152	348 023	37 431	385 454	360 619	2 515	363 134	425 304	8 528	433 832
91507	31 282	0	31 282	9 203	0	9 203	52 478	0	52 478	74 557	0	74 557
99999	3 296 194	0	3 296 194	194 382	0	194 382	270 314	0	270 314	3 372 126	0	3 372 126
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 502	39 124	175 626	136 502	35 948	172 450	0	3 176	3 176
93801	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 536	137 297	172 833	38 688	137 297	175 985	3 152	0	3 152
96801	0	0	0	1 111	0	1 111	1 135	0	1 135	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	22 500,0000	0	0	9 000,0000	0	0	700,0000	0	0	30 800,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 511,0000	0	0	710,0000	0	0	9 020,0000	0	0	15 821,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?