Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 598	0	12 598	0	0	0	5 056	0	5 056	7 542	0	7 542
20202	90 942	90 459	181 401	1 477 178	350 936	1 828 114	1 457 903	396 326	1 854 229	110 217	45 069	155 286
20207	782	0	782	198 929	7 252	206 181	199 528	7 252	206 780	183	0	183
20208	7 276	0	7 276	118 651	0	118 651	120 755	0	120 755	5 172	0	5 172
20209	0	0	0	854 898	324 696	1 179 594	853 065	270 292	1 123 357	1 833	54 404	56 237
30102	20 304	0	20 304	1 335 461	0	1 335 461	1 343 462	0	1 343 462	12 303	0	12 303
30110	36 197	9 326	45 523	636 384	787 949	1 424 333	631 242	775 959	1 407 201	41 339	21 316	62 655
30202	6 534	0	6 534	3 528	0	3 528	0	0	0	10 062	0	10 062
30204	1 252	0	1 252	490	0	490	0	0	0	1 742	0	1 742
30210	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30402	10 544	0	10 544	315 392	0	315 392	309 631	0	309 631	16 305	0	16 305
30404	0	0	0	989 898	0	989 898	989 898	0	989 898	0	0	0
30409	0	0	0	674 624	0	674 624	674 624	0	674 624	0	0	0
32002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	59 452	59 452	0	292 592	292 592	0	296 060	296 060	0	55 984	55 984
32004	135 000	250 323	385 323	180 000	196 998	376 998	290 001	352 054	642 055	24 999	95 267	120 266
32005	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
44907	61	0	61	0	0	0	10	0	10	51	0	51
44908	1 520	0	1 520	0	0	0	60	0	60	1 460	0	1 460
45206	33 168	0	33 168	0	0	0	6 383	0	6 383	26 785	0	26 785
45207	131 210	0	131 210	35 515	0	35 515	56 242	0	56 242	110 483	0	110 483
45208	154 563	0	154 563	26 705	0	26 705	33 633	0	33 633	147 635	0	147 635
45406	2 752	0	2 752	412	0	412	910	0	910	2 254	0	2 254
45407	40 194	0	40 194	6 028	0	6 028	9 136	0	9 136	37 086	0	37 086
45408	131 518	0	131 518	1 620	0	1 620	6 994	0	6 994	126 144	0	126 144
45505	1 718	0	1 718	702	0	702	856	0	856	1 564	0	1 564
45506	203 679	0	203 679	8 498	0	8 498	11 597	0	11 597	200 580	0	200 580
45507	1 443 687	16 481	1 460 168	6 882	1 753	8 635	37 826	1 751	39 577	1 412 743	16 483	1 429 226
45509	6 487	0	6 487	20 205	0	20 205	25 185	0	25 185	1 507	0	1 507
45812	6 793	0	6 793	2 802	0	2 802	0	0	0	9 595	0	9 595
45814	2 292	0	2 292	1 582	0	1 582	85	0	85	3 789	0	3 789
45815	25 824	0	25 824	6 742	0	6 742	5 358	0	5 358	27 208	0	27 208
45912	470	0	470	473	0	473	4	0	4	939	0	939
45914	665	0	665	473	0	473	58	0	58	1 080	0	1 080
45915	8 974	0	8 974	1 336	0	1 336	1 465	0	1 465	8 845	0	8 845
47404	985	0	985	16 793	16 774	33 567	16 796	16 774	33 570	982	0	982
47408	0	0	0	21 702	114 414	136 116	21 702	114 414	136 116	0	0	0
47423	3 260	0	3 260	70 776	27 263	98 039	71 130	26 864	97 994	2 906	399	3 305
47427	7 363	561	7 924	27 196	286	27 482	28 412	577	28 989	6 147	270	6 417
47701	2 240	0	2 240	0	0	0	60	0	60	2 180	0	2 180
50105	17 435	0	17 435	123	0	123	59	0	59	17 499	0	17 499
50106	3 509	0	3 509	14	0	14	3 523	0	3 523	0	0	0
50121	42	0	42	67	0	67	0	0	0	109	0	109
50211	0	119 245	119 245	0	9 940	9 940	0	16 765	16 765	0	112 420	112 420
50606	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
50621	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 914	0	1 914	1 208	0	1 208	883	0	883	2 239	0	2 239
60306	3	0	3	2 648	0	2 648	2 651	0	2 651	0	0	0
60308	508	0	508	795	0	795	545	0	545	758	0	758
60310	159	0	159	341	0	341	325	0	325	175	0	175
60312	3 119	0	3 119	2 431	0	2 431	2 407	0	2 407	3 143	0	3 143
60314	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
60323	1 829	0	1 829	332	0	332	190	0	190	1 971	0	1 971
60401	215 721	0	215 721	0	0	0	318	0	318	215 403	0	215 403
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
61002	57	0	57	10	0	10	18	0	18	49	0	49
61008	947	0	947	564	0	564	625	0	625	886	0	886
61009	2 480	0	2 480	139	0	139	250	0	250	2 369	0	2 369
61010	18	0	18	25	0	25	17	0	17	26	0	26
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61210	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
61211	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61401	4 554	0	4 554	5 771	0	5 771	3 299	0	3 299	7 026	0	7 026
61403	4 892	0	4 892	1 521	0	1 521	669	0	669	5 744	0	5 744
70606	356 425	0	356 425	63 567	0	63 567	356	0	356	419 636	0	419 636
70607	396	0	396	0	0	0	87	0	87	309	0	309
70608	471 863	0	471 863	80 829	0	80 829	0	0	0	552 692	0	552 692
70611	5 568	0	5 568	709	0	709	844	0	844	5 433	0	5 433
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	685 273	0	685 273	685 273	0	685 273	0	0	0
30601	10 213	0	10 213	701 673	0	701 673	704 683	0	704 683	13 223	0	13 223
31308	0	250 323	250 323	0	204 409	204 409	0	49 353	49 353	0	95 267	95 267
40410	4 313	0	4 313	47	0	47	40	0	40	4 306	0	4 306
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	33 990	0	33 990	61 238	0	61 238	59 978	0	59 978	32 730	0	32 730
40603	1 458	0	1 458	2 190	0	2 190	2 226	0	2 226	1 494	0	1 494
40701	1 225	2 464	3 689	9 158	308	9 466	8 675	197	8 872	742	2 353	3 095
40702	137 542	245	137 787	929 500	11 239	940 739	966 315	14 415	980 730	174 357	3 421	177 778
40703	10 013	0	10 013	20 126	0	20 126	19 418	0	19 418	9 305	0	9 305
40802	101 903	8	101 911	469 641	1 788	471 429	458 349	1 782	460 131	90 611	2	90 613
40817	24 423	0	24 423	58 268	0	58 268	52 148	0	52 148	18 303	0	18 303
40901	1 320	0	1 320	2 522	0	2 522	1 202	0	1 202	0	0	0
40905	277	0	277	18 967	0	18 967	18 938	0	18 938	248	0	248
40906	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
40909	0	173	173	0	11 917	11 917	0	11 949	11 949	0	205	205
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	4 824	0	4 824	122 036	0	122 036	120 564	0	120 564	3 352	0	3 352
40912	0	0	0	0	8 910	8 910	0	8 910	8 910	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 149	3 149	0	3 149	3 149	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	750	0	750	1 350	0	1 350	1 400	0	1 400	800	0	800
42007	23 220	0	23 220	8 060	0	8 060	0	0	0	15 160	0	15 160
42103	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42107	14 900	0	14 900	1 900	0	1 900	0	0	0	13 000	0	13 000
42206	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
42301	292 112	4 548	296 660	443 372	11 532	454 904	435 332	10 908	446 240	284 072	3 924	287 996
42303	9 167	2 097	11 264	4 018	1 097	5 115	2 814	1 511	4 325	7 963	2 511	10 474
42304	227 299	16 057	243 356	40 853	3 945	44 798	138 620	3 363	141 983	325 066	15 475	340 541
42305	212 182	15 919	228 101	130 947	3 757	134 704	14 782	2 426	17 208	96 017	14 588	110 605
42306	594 096	191 898	785 994	49 159	26 635	75 794	89 167	42 710	131 877	634 104	207 973	842 077
42307	507 072	53 618	560 690	70 905	7 911	78 816	122 184	5 103	127 287	558 351	50 810	609 161
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	726	726	0	67	67	0	81	81	0	740	740
45215	9 044	0	9 044	6 058	0	6 058	5 573	0	5 573	8 559	0	8 559
45415	7 909	0	7 909	4 648	0	4 648	4 879	0	4 879	8 140	0	8 140
45515	52 417	0	52 417	4 612	0	4 612	6 423	0	6 423	54 228	0	54 228
45818	20 587	0	20 587	1 914	0	1 914	4 628	0	4 628	23 301	0	23 301
45918	4 627	0	4 627	379	0	379	931	0	931	5 179	0	5 179
47403	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
47407	44	0	44	115 859	22 351	138 210	115 859	22 351	138 210	44	0	44
47411	29 621	860	30 481	13 813	496	14 309	9 388	638	10 026	25 196	1 002	26 198
47416	2 161	0	2 161	22 180	0	22 180	20 483	0	20 483	464	0	464
47422	586	59	645	4 461	172 553	177 014	4 500	172 494	176 994	625	0	625
47425	489	0	489	393	0	393	323	0	323	419	0	419
47426	0	4 508	4 508	978	4 032	5 010	978	678	1 656	0	1 154	1 154
47702	423	0	423	403	0	403	0	0	0	20	0	20
50120	743	0	743	252	0	252	0	0	0	491	0	491
50220	12 598	0	12 598	5 056	0	5 056	0	0	0	7 542	0	7 542
50620	156	0	156	32	0	32	0	0	0	124	0	124
50719	1 093	0	1 093	0	0	0	127	0	127	1 220	0	1 220
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	3 686	0	3 686	6 798	0	6 798	3 336	0	3 336	224	0	224
60305	3 106	0	3 106	11 374	0	11 374	8 270	0	8 270	2	0	2
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	118	0	118	101	0	101
60311	5	0	5	2 367	0	2 367	2 362	0	2 362	0	0	0
60322	2 060	0	2 060	2 078	0	2 078	18	0	18	0	0	0
60324	980	0	980	9	0	9	164	0	164	1 135	0	1 135
60405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	32 710	0	32 710	290	0	290	1 755	0	1 755	34 175	0	34 175
70601	374 824	0	374 824	1 456	0	1 456	64 827	0	64 827	438 195	0	438 195
70602	2 423	0	2 423	86	0	86	350	0	350	2 687	0	2 687
70603	469 557	0	469 557	0	0	0	80 589	0	80 589	550 146	0	550 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	326 016	0	326 016	26 852	0	26 852	13 662	0	13 662	339 206	0	339 206
90902	63 485	0	63 485	24 983	0	24 983	28 535	0	28 535	59 933	0	59 933
90907	1 320	0	1 320	1 202	0	1 202	2 522	0	2 522	0	0	0
91202	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
91207	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91414	10 930 412	5 632	10 936 044	14 045	603	14 648	209 728	519	210 247	10 734 729	5 716	10 740 445
91501	9 884	0	9 884	0	0	0	241	0	241	9 643	0	9 643
91506	3 216	0	3 216	0	0	0	153	0	153	3 063	0	3 063
91604	18 043	4	18 047	6 523	0	6 523	3 702	0	3 702	20 864	4	20 868
91704	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91802	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 886 762	0	2 886 762	203 838	0	203 838	221 879	0	221 879	2 868 721	0	2 868 721
Пассив
91003	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91211	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91311	1 313 563	0	1 313 563	2 600	0	2 600	16 049	0	16 049	1 327 012	0	1 327 012
91312	1 532 784	0	1 532 784	37 203	0	37 203	2 517	0	2 517	1 498 098	0	1 498 098
91315	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	5 424	0	5 424	176 786	0	176 786	180 253	0	180 253	8 891	0	8 891
91507	34 498	0	34 498	272	0	272	0	0	0	34 226	0	34 226
99999	11 361 954	0	11 361 954	232 823	0	232 823	47 971	0	47 971	11 177 102	0	11 177 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 281	13 120	15 401	2 281	13 120	15 401	0	0	0
93801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 134	2 274	15 408	13 134	2 274	15 408	0	0	0
96801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	377 570 004,0000	0	0	3 056 311 631,0000	0	0	3 003 128 876,0000	0	0	430 752 759,0000
Пассив
98040	0	0	373 907 163,0000	0	0	3 003 125 476,0000	0	0	3 056 311 631,0000	0	0	427 093 318,0000
98050	0	0	3 662 841,0000	0	0	3 400,0000	0	0	0,0000	0	0	3 659 441,0000

Страница была полезной?