Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 860	88 696	135 556	465 190	108 306	573 496	455 802	116 952	572 754	56 248	80 050	136 298
20206	1 056	936	1 992	7 428	8 365	15 793	7 496	7 668	15 164	988	1 633	2 621
20207	849	1 481	2 330	30 826	7 069	37 895	30 760	6 794	37 554	915	1 756	2 671
20208	1 035	0	1 035	4 500	0	4 500	3 685	0	3 685	1 850	0	1 850
20209	0	0	0	320 648	11 590	332 238	320 648	11 590	332 238	0	0	0
30102	143 060	0	143 060	2 630 047	0	2 630 047	2 684 692	0	2 684 692	88 415	0	88 415
30110	18 079	15 771	33 850	22 389	28 520	50 909	21 587	28 860	50 447	18 881	15 431	34 312
30114	0	184 348	184 348	0	549 288	549 288	0	526 655	526 655	0	206 981	206 981
30202	1 617	0	1 617	963	0	963	0	0	0	2 580	0	2 580
30204	1 841	0	1 841	1 255	0	1 255	0	0	0	3 096	0	3 096
30221	0	0	0	13 500	58 214	71 714	13 500	58 214	71 714	0	0	0
30233	58	0	58	6 030	200	6 230	5 876	101	5 977	212	99	311
30402	6 107	0	6 107	275 707	0	275 707	278 487	0	278 487	3 327	0	3 327
30602	665	0	665	0	0	0	1	0	1	664	0	664
32102	0	0	0	0	25 720	25 720	0	25 720	25 720	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 486	20 486	0	10 959	10 959	0	9 527	9 527
32104	0	31 290	31 290	0	34 645	34 645	0	34 180	34 180	0	31 755	31 755
32201	0	1 565	1 565	0	167	167	0	144	144	0	1 588	1 588
45201	601	0	601	780	0	780	1 381	0	1 381	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	0	2 867	2 867	3 000	9	3 009	18 000	2 858	20 858
45205	36 509	1 008	37 517	33 335	2 370	35 705	2 509	89	2 598	67 335	3 289	70 624
45206	248 741	123 627	372 368	23 255	38 118	61 373	57 701	9 997	67 698	214 295	151 748	366 043
45207	277 590	57 577	335 167	0	12 919	12 919	36 636	4 685	41 321	240 954	65 811	306 765
45208	10 977	0	10 977	0	0	0	920	0	920	10 057	0	10 057
45504	1 990	18 213	20 203	0	1 811	1 811	15	1 512	1 527	1 975	18 512	20 487
45505	41 037	24 042	65 079	850	2 024	2 874	6 346	7 543	13 889	35 541	18 523	54 064
45506	29 195	9 989	39 184	1 040	7 566	8 606	2 245	1 146	3 391	27 990	16 409	44 399
45507	10 271	2 054	12 325	4 500	31 104	35 604	521	2 061	2 582	14 250	31 097	45 347
45509	1 415	156	1 571	2 802	1 966	4 768	3 404	1 790	5 194	813	332	1 145
45708	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 370	1	4 371	293	130	423	0	1	1	4 663	130	4 793
45817	0	776	776	0	83	83	0	71	71	0	788	788
45912	49	0	49	111	0	111	111	0	111	49	0	49
45915	0	1	1	13	0	13	0	1	1	13	0	13
45917	0	34	34	0	4	4	0	3	3	0	35	35
47408	0	18 370	18 370	666 532	793 497	1 460 029	666 532	798 597	1 465 129	0	13 270	13 270
47423	129	37	166	6 942	1 968	8 910	7 020	2 005	9 025	51	0	51
47427	126	104	230	12 197	1 895	14 092	12 137	1 855	13 992	186	144	330
60302	73	0	73	801	0	801	319	0	319	555	0	555
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	41	0	41	189	0	189	199	0	199	31	0	31
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	371	0	371	1 269	0	1 269	1 500	0	1 500	140	0	140
60314	0	162	162	0	39	39	0	36	36	0	165	165
60401	8 080	0	8 080	0	0	0	0	0	0	8 080	0	8 080
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	18	0	18	70	0	70	70	0	70	18	0	18
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 527	0	2 527	1 372	0	1 372	1 064	0	1 064	2 835	0	2 835
70606	237 242	0	237 242	42 054	0	42 054	0	0	0	279 296	0	279 296
70608	393 286	0	393 286	104 510	0	104 510	0	0	0	497 796	0	497 796
70611	2 975	0	2 975	241	0	241	766	0	766	2 450	0	2 450
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	690	701	0	285	285	0	125	125	11	530	541
30111	4 815	18 316	23 131	143 861	440 520	584 381	140 395	463 873	604 268	1 349	41 669	43 018
30220	0	5 604	5 604	0	5 608	5 608	0	4	4	0	0	0
30222	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
30232	37	1	38	1 389	1	1 390	1 359	0	1 359	7	0	7
40701	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
40702	349 928	37 975	387 903	2 841 851	208 841	3 050 692	2 776 478	207 539	2 984 017	284 555	36 673	321 228
40703	1 872	0	1 872	1 125	0	1 125	4	0	4	751	0	751
40802	5 252	0	5 252	47 028	0	47 028	49 003	0	49 003	7 227	0	7 227
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	206	337	543	271	510	781	463	515	978	398	342	740
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	8 289	2 454	10 743	39 258	41 579	80 837	40 206	41 580	81 786	9 237	2 455	11 692
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	340	353	1 178	220	1 398	1 177	126	1 303	12	246	258
40905	4	0	4	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	4	0	4
40909	0	3	3	791	972	1 763	791	972	1 763	0	3	3
40910	0	0	0	247	924	1 171	247	924	1 171	0	0	0
40911	2 438	0	2 438	101 539	0	101 539	100 263	0	100 263	1 162	0	1 162
40912	0	0	0	4 633	4 770	9 403	4 633	4 770	9 403	0	0	0
40913	0	0	0	11 434	20 669	32 103	11 434	20 669	32 103	0	0	0
42103	1 500	7 212	8 712	1 500	7 849	9 349	0	3 812	3 812	0	3 175	3 175
42104	10 000	145 042	155 042	10 000	44 519	54 519	0	21 320	21 320	0	121 843	121 843
42105	10 530	20 546	31 076	10 050	4 650	14 700	0	46 315	46 315	480	62 211	62 691
42301	11 115	6 096	17 211	103 182	11 283	114 465	102 561	49 231	151 792	10 494	44 044	54 538
42304	6 430	11 136	17 566	6 261	4 213	10 474	1 486	7 969	9 455	1 655	14 892	16 547
42305	70 463	280 692	351 155	2 961	25 214	28 175	13 131	32 435	45 566	80 633	287 913	368 546
42306	58 261	17 793	76 054	86	1 353	1 439	165	1 674	1 839	58 340	18 114	76 454
42307	0	603	603	0	55	55	0	64	64	0	612	612
42309	91	77	168	450	2 374	2 824	425	3 094	3 519	66	797	863
42601	9	2 222	2 231	4 357	5 635	9 992	4 478	4 608	9 086	130	1 195	1 325
42604	0	0	0	0	82	82	0	1 308	1 308	0	1 226	1 226
42605	0	6 518	6 518	0	595	595	0	693	693	0	6 616	6 616
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	77 505	0	77 505	21 358	0	21 358	16 885	0	16 885	73 032	0	73 032
45515	2 576	0	2 576	1 246	0	1 246	3 280	0	3 280	4 610	0	4 610
45818	7 985	0	7 985	0	0	0	27	0	27	8 012	0	8 012
45918	77	0	77	42	0	42	43	0	43	78	0	78
47407	0	0	0	716 243	743 003	1 459 246	716 243	743 003	1 459 246	0	0	0
47411	1 704	5 569	7 273	1 737	2 268	4 005	1 607	3 314	4 921	1 574	6 615	8 189
47416	52	0	52	5 333	0	5 333	5 316	0	5 316	35	0	35
47422	467	345	812	19 620	25 916	45 536	19 581	26 060	45 641	428	489	917
47425	8 196	0	8 196	2 660	0	2 660	4 088	0	4 088	9 624	0	9 624
47426	0	0	0	117	1 778	1 895	117	1 778	1 895	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 726	0	1 726	0	0	0	382	0	382	2 108	0	2 108
60301	31	0	31	1 655	14	1 669	1 733	14	1 747	109	0	109
60305	1	0	1	5 207	0	5 207	5 208	0	5 208	2	0	2
60309	164	0	164	164	0	164	53	0	53	53	0	53
60322	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 357	0	2 357	0	0	0	114	0	114	2 471	0	2 471
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	238 355	0	238 355	3	0	3	44 665	0	44 665	283 017	0	283 017
70603	399 434	0	399 434	0	0	0	105 092	0	105 092	504 526	0	504 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 927	0	148 927	600	0	600	661	0	661	148 866	0	148 866
90902	11 084	0	11 084	362	0	362	318	0	318	11 128	0	11 128
90909	0	5 604	5 604	0	4	4	0	5 608	5 608	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	465 702	130 260	595 962	43 334	12 555	55 889	120 357	9 890	130 247	388 679	132 925	521 604
91604	48	84	132	128	19	147	19	7	26	157	96	253
91704	18	2 492	2 510	0	267	267	0	230	230	18	2 529	2 547
91802	844	3 074	3 918	0	329	329	0	283	283	844	3 120	3 964
99998	807 567	0	807 567	120 642	0	120 642	94 794	0	94 794	833 415	0	833 415
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91311	35 244	0	35 244	0	0	0	0	0	0	35 244	0	35 244
91312	579 632	0	579 632	26 094	0	26 094	32 839	0	32 839	586 377	0	586 377
91315	17 995	20 427	38 422	3 161	1 316	4 477	0	1 718	1 718	14 834	20 829	35 663
91316	37 799	4 382	42 181	0	4 439	4 439	3 000	57	3 057	40 799	0	40 799
91317	98 454	8 886	107 340	39 772	17 794	57 566	60 811	19 999	80 810	119 493	11 091	130 584
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	768 138	0	768 138	137 374	0	137 374	57 599	0	57 599	688 363	0	688 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 383	9 825	14 208	321 653	380 069	701 722	324 775	381 955	706 730	1 261	7 939	9 200
93801	0	0	0	4 859	0	4 859	4 850	0	4 850	9	0	9
Пассив
96001	9 745	4 381	14 126	355 449	351 209	706 658	353 542	348 098	701 640	7 838	1 270	9 108
96801	82	0	82	4 953	0	4 953	4 972	0	4 972	101	0	101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?