Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 034	25 834	112 868	294 812	64 016	358 828	305 755	72 891	378 646	76 091	16 959	93 050
20209	0	0	0	37 570	33 496	71 066	37 570	33 496	71 066	0	0	0
30102	136 440	0	136 440	6 679 290	0	6 679 290	6 702 907	0	6 702 907	112 823	0	112 823
30110	5 756	7 963	13 719	2 354	18 644	20 998	2 649	21 899	24 548	5 461	4 708	10 169
30114	0	82 833	82 833	0	238 992	238 992	0	267 255	267 255	0	54 570	54 570
30202	21 492	0	21 492	12 576	0	12 576	0	0	0	34 068	0	34 068
30204	1 446	0	1 446	684	0	684	0	0	0	2 130	0	2 130
30221	0	0	0	192 300	0	192 300	192 300	0	192 300	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	69 470	0	69 470	546 262	0	546 262	554 232	0	554 232	61 500	0	61 500
30306	2 595	0	2 595	193	0	193	0	0	0	2 788	0	2 788
30402	0	0	0	8 351 545	0	8 351 545	8 351 545	0	8 351 545	0	0	0
30404	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
30409	0	0	0	161 139	0	161 139	161 139	0	161 139	0	0	0
30602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
31901	380 000	0	380 000	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	380 000	0	380 000
31903	120 000	0	120 000	3 060 000	0	3 060 000	2 780 000	0	2 780 000	400 000	0	400 000
31904	2 070 000	0	2 070 000	1 520 000	0	1 520 000	2 190 000	0	2 190 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	469	469	0	50	50	0	43	43	0	476	476
45201	16 901	0	16 901	27 759	0	27 759	32 833	0	32 833	11 827	0	11 827
45204	0	0	0	938	0	938	0	0	0	938	0	938
45206	198 930	6 573	205 503	50 000	381	50 381	8 670	6 954	15 624	240 260	0	240 260
45207	237 405	6 258	243 663	3 900	670	4 570	2 800	577	3 377	238 505	6 351	244 856
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
45505	19 551	3 944	23 495	26 766	5 484	32 250	224	489	713	46 093	8 939	55 032
45506	261 229	64 130	325 359	5 940	19 899	25 839	2 208	5 460	7 668	264 961	78 569	343 530
45507	6 877	0	6 877	40 000	0	40 000	10	0	10	46 867	0	46 867
45509	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45812	30 955	0	30 955	522	6 780	7 302	3 785	76	3 861	27 692	6 704	34 396
45815	5 200	0	5 200	0	0	0	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500
45912	55	23	78	349	116	465	246	100	346	158	39	197
45915	1 916	0	1 916	649	0	649	607	0	607	1 958	0	1 958
47404	9 170	0	9 170	393 098	231 078	624 176	391 562	231 078	622 640	10 706	0	10 706
47408	0	0	0	0	6 757	6 757	0	6 757	6 757	0	0	0
47423	1 341	45	1 386	72 589	24 232	96 821	72 519	24 225	96 744	1 411	52	1 463
47427	9 610	419	10 029	27 249	919	28 168	29 535	900	30 435	7 324	438	7 762
50104	133 860	0	133 860	162 113	0	162 113	0	0	0	295 973	0	295 973
50105	39 731	0	39 731	280	0	280	79	0	79	39 932	0	39 932
50106	4 862	0	4 862	52	0	52	0	0	0	4 914	0	4 914
50107	38 783	0	38 783	264	0	264	0	0	0	39 047	0	39 047
50121	17	0	17	27	0	27	0	0	0	44	0	44
50305	111 483	0	111 483	611	0	611	1 369	0	1 369	110 725	0	110 725
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51403	10 096	0	10 096	35	0	35	10 131	0	10 131	0	0	0
51405	20 224	0	20 224	179	0	179	0	0	0	20 403	0	20 403
60302	3 698	0	3 698	65	0	65	2 386	0	2 386	1 377	0	1 377
60308	1 989	0	1 989	5 310	0	5 310	4 615	0	4 615	2 684	0	2 684
60310	51	0	51	507	0	507	298	0	298	260	0	260
60312	3 528	0	3 528	8 399	0	8 399	9 081	0	9 081	2 846	0	2 846
60314	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60323	661	0	661	104	0	104	0	0	0	765	0	765
60401	352 164	0	352 164	33	0	33	0	0	0	352 197	0	352 197
60701	0	0	0	653	0	653	33	0	33	620	0	620
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2	0	2	106	0	106	107	0	107	1	0	1
61009	6	0	6	547	0	547	213	0	213	340	0	340
61210	0	0	0	10 131	0	10 131	10 131	0	10 131	0	0	0
61403	981	0	981	591	0	591	350	0	350	1 222	0	1 222
70606	307 476	0	307 476	74 754	0	74 754	0	0	0	382 230	0	382 230
70607	5 830	0	5 830	4 139	0	4 139	1 217	0	1 217	8 752	0	8 752
70608	151 961	0	151 961	28 464	0	28 464	0	0	0	180 425	0	180 425
70611	2 560	0	2 560	2 573	0	2 573	45	0	45	5 088	0	5 088
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
30222	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 286	957	3 243	2 286	957	3 243	0	0	0
30301	69 470	0	69 470	554 232	0	554 232	546 262	0	546 262	61 500	0	61 500
30305	2 595	0	2 595	0	0	0	193	0	193	2 788	0	2 788
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 911	25	3 936	14 872	3	14 875	13 839	3	13 842	2 878	25	2 903
40701	38 414	1	38 415	78 361	792	79 153	43 257	793	44 050	3 310	2	3 312
40702	3 481 570	26 423	3 507 993	7 027 186	256 599	7 283 785	6 823 194	245 640	7 068 834	3 277 578	15 464	3 293 042
40703	32 688	132	32 820	11 061	133	11 194	64 701	1	64 702	86 328	0	86 328
40802	6 442	0	6 442	103 554	0	103 554	102 419	0	102 419	5 307	0	5 307
40807	278	0	278	374	644	1 018	637	644	1 281	541	0	541
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 627	3 472	18 099	92 421	26 231	118 652	92 386	26 671	119 057	14 592	3 912	18 504
40820	331	1 241	1 572	823	1 599	2 422	824	462	1 286	332	104	436
40905	11	0	11	1 032	0	1 032	1 039	0	1 039	18	0	18
40909	0	0	0	123	80	203	123	80	203	0	0	0
40910	0	0	0	3	26	29	3	26	29	0	0	0
40911	6	0	6	2 748	0	2 748	2 744	0	2 744	2	0	2
40912	0	0	0	388	651	1 039	388	651	1 039	0	0	0
40913	0	0	0	334	2 927	3 261	334	2 927	3 261	0	0	0
42104	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
42107	61 635	0	61 635	6 780	0	6 780	0	0	0	54 855	0	54 855
42301	1 265	2 998	4 263	1 821	9 129	10 950	1 516	7 876	9 392	960	1 745	2 705
42304	0	300	300	0	322	322	0	22	22	0	0	0
42305	2 373	5 753	8 126	150	565	715	842	504	1 346	3 065	5 692	8 757
42306	91 200	69 422	160 622	16 772	13 545	30 317	12 170	5 844	18 014	86 598	61 721	148 319
42307	23 774	78 882	102 656	0	5 997	5 997	600	7 707	8 307	24 374	80 592	104 966
42309	2 117	0	2 117	122	0	122	145	0	145	2 140	0	2 140
42601	0	42	42	0	1 897	1 897	0	1 898	1 898	0	43	43
42605	0	1 769	1 769	0	2 005	2 005	0	2 085	2 085	0	1 849	1 849
42609	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
43701	5	0	5	0	0	0	21	0	21	26	0	26
45215	64 042	0	64 042	16 954	0	16 954	10 607	0	10 607	57 695	0	57 695
45415	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
45515	13 202	0	13 202	438	0	438	26 298	0	26 298	39 062	0	39 062
45818	31 192	0	31 192	2 969	0	2 969	4 388	0	4 388	32 611	0	32 611
45918	202	0	202	44	0	44	780	0	780	938	0	938
47403	0	0	0	161 155	0	161 155	161 155	0	161 155	0	0	0
47405	17 070	0	17 070	219 369	0	219 369	214 218	0	214 218	11 919	0	11 919
47407	0	0	0	9 168	760	9 928	9 168	760	9 928	0	0	0
47411	40	688	728	341	119	460	1 145	1 062	2 207	844	1 631	2 475
47416	742	0	742	13 590	21	13 611	13 594	21	13 615	746	0	746
47422	26	315	341	3 384	5 663	9 047	3 462	5 699	9 161	104	351	455
47425	14 213	0	14 213	15 120	0	15 120	8 356	0	8 356	7 449	0	7 449
47426	205	0	205	661	0	661	668	0	668	212	0	212
50120	36 934	0	36 934	1 217	0	1 217	4 140	0	4 140	39 857	0	39 857
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60301	1 110	0	1 110	5 933	0	5 933	5 059	0	5 059	236	0	236
60305	2 097	0	2 097	8 779	0	8 779	9 486	0	9 486	2 804	0	2 804
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	25	0	25	96	0	96	201	0	201	130	0	130
60322	293	0	293	293	0	293	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
60601	203 730	0	203 730	0	0	0	643	0	643	204 373	0	204 373
61304	1 099	0	1 099	220	0	220	202	0	202	1 081	0	1 081
70601	320 709	0	320 709	1	0	1	74 910	0	74 910	395 618	0	395 618
70602	91	0	91	0	0	0	27	0	27	118	0	118
70603	152 535	0	152 535	0	0	0	28 602	0	28 602	181 137	0	181 137
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	214	0	214	1 401	0	1 401	1 432	0	1 432	183	0	183
90902	231 813	0	231 813	34 980	0	34 980	12 389	0	12 389	254 404	0	254 404
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	891 836	32 499	924 335	57 979	18 083	76 062	3 452	2 254	5 706	946 363	48 328	994 691
91501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91604	743	604	1 347	325	178	503	223	59	282	845	723	1 568
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	18 637	1 158	19 795	1	124	125	0	107	107	18 638	1 175	19 813
99998	2 074 566	0	2 074 566	173 832	0	173 832	192 001	0	192 001	2 056 397	0	2 056 397
Пассив
91003	0	0	0	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	0	0	0
91004	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91312	1 794 004	33 875	1 827 879	95 466	2 908	98 374	69 005	24 454	93 459	1 767 543	55 421	1 822 964
91315	111 913	6 258	118 171	0	577	577	0	670	670	111 913	6 351	118 264
91317	62 198	4 820	67 018	74 760	5 031	79 791	66 233	211	66 444	53 671	0	53 671
91507	53 904	0	53 904	0	0	0	0	0	0	53 904	0	53 904
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 178 763	0	1 178 763	19 914	0	19 914	113 069	0	113 069	1 271 918	0	1 271 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	316 597,0000	0	0	486 597,0000	0	0	326 597,0000	0	0	476 597,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	296 863,0000	0	0	2,0000	0	0	160 000,0000	0	0	456 861,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?