Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
20202	76 294	104 366	180 660	1 222 514	163 761	1 386 275	1 215 513	155 128	1 370 641	83 295	112 999	196 294
20203	0	336	336	0	29	29	0	23	23	0	342	342
20207	7 309	2 672	9 981	54 312	24 545	78 857	57 477	14 848	72 325	4 144	12 369	16 513
20209	0	0	0	675 252	44 855	720 107	675 252	44 855	720 107	0	0	0
30102	575 029	0	575 029	1 716 929	0	1 716 929	1 996 778	0	1 996 778	295 180	0	295 180
30110	24 754	33 876	58 630	503 212	186 474	689 686	475 002	179 466	654 468	52 964	40 884	93 848
30114	0	27 010	27 010	0	3 037	3 037	0	10 331	10 331	0	19 716	19 716
30118	0	7 658	7 658	0	559	559	0	510	510	0	7 707	7 707
30202	2 040	0	2 040	1 673	0	1 673	0	0	0	3 713	0	3 713
30204	818	0	818	299	0	299	0	0	0	1 117	0	1 117
30210	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
30213	2 168	1 428	3 596	25 112	24 594	49 706	26 376	23 816	50 192	904	2 206	3 110
30221	0	0	0	300	5 319	5 619	300	5 319	5 619	0	0	0
30233	52	0	52	12 077	404	12 481	11 979	404	12 383	150	0	150
30302	0	0	0	8 008	0	8 008	8 008	0	8 008	0	0	0
30306	37 750	0	37 750	3 697	0	3 697	0	0	0	41 447	0	41 447
30402	207	0	207	2	0	2	1	0	1	208	0	208
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32308	0	7 531	7 531	0	806	806	0	695	695	0	7 642	7 642
44906	7 330	0	7 330	0	0	0	1 340	0	1 340	5 990	0	5 990
45204	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600	3 800	0	3 800	2 800	0	2 800
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45206	55 322	0	55 322	4 850	0	4 850	22 571	0	22 571	37 601	0	37 601
45207	41 370	0	41 370	5 959	0	5 959	8 438	0	8 438	38 891	0	38 891
45306	1 192	0	1 192	0	0	0	392	0	392	800	0	800
45307	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45401	103	0	103	299	0	299	329	0	329	73	0	73
45405	5 980	0	5 980	1 300	0	1 300	1 235	0	1 235	6 045	0	6 045
45406	14 605	0	14 605	2 000	0	2 000	3 029	0	3 029	13 576	0	13 576
45407	6 460	0	6 460	500	0	500	569	0	569	6 391	0	6 391
45502	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45504	457	0	457	330	0	330	159	0	159	628	0	628
45505	8 093	0	8 093	250	0	250	2 897	0	2 897	5 446	0	5 446
45506	50 934	0	50 934	8 794	0	8 794	6 132	0	6 132	53 596	0	53 596
45507	145 028	0	145 028	9 719	0	9 719	5 250	0	5 250	149 497	0	149 497
45509	4 073	174	4 247	1 984	34	2 018	1 287	30	1 317	4 770	178	4 948
45812	3 020	0	3 020	49	0	49	349	0	349	2 720	0	2 720
45813	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45814	1 144	0	1 144	0	0	0	3	0	3	1 141	0	1 141
45815	2 548	0	2 548	1 197	0	1 197	455	0	455	3 290	0	3 290
45912	93	0	93	16	0	16	73	0	73	36	0	36
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	10	0	10	8	0	8	3	0	3	15	0	15
45915	16	0	16	8	0	8	2	0	2	22	0	22
47408	0	0	0	13 662	105 852	119 514	13 662	105 852	119 514	0	0	0
47423	5 044	5 300	10 344	28 466	6 278	34 744	28 526	9 123	37 649	4 984	2 455	7 439
47427	2	0	2	35	0	35	34	0	34	3	0	3
50205	493	0	493	4	0	4	0	0	0	497	0	497
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	398	0	398	0	0	0	56	0	56	342	0	342
60202	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60302	883	0	883	1 675	0	1 675	602	0	602	1 956	0	1 956
60306	453	0	453	1 728	0	1 728	1 520	0	1 520	661	0	661
60308	243	0	243	1 873	0	1 873	1 906	0	1 906	210	0	210
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	49 068	0	49 068	4 829	0	4 829	4 917	0	4 917	48 980	0	48 980
60314	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60323	186	0	186	63	0	63	17	0	17	232	0	232
60401	247 782	0	247 782	156	0	156	0	0	0	247 938	0	247 938
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	51 950	0	51 950	156	0	156	156	0	156	51 950	0	51 950
61002	2 812	0	2 812	54	0	54	16	0	16	2 850	0	2 850
61008	18 802	0	18 802	632	0	632	213	0	213	19 221	0	19 221
61009	7 220	0	7 220	87	0	87	0	0	0	7 307	0	7 307
61010	354	0	354	3	0	3	0	0	0	357	0	357
61011	1 342	0	1 342	1 835	0	1 835	0	0	0	3 177	0	3 177
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	10 892	0	10 892	204	0	204	708	0	708	10 388	0	10 388
70606	137 546	0	137 546	31 305	0	31 305	0	0	0	168 851	0	168 851
70608	212 282	0	212 282	35 731	0	35 731	0	0	0	248 013	0	248 013
70609	13 597	0	13 597	1 040	0	1 040	0	0	0	14 637	0	14 637
70611	4 589	0	4 589	198	0	198	1 162	0	1 162	3 625	0	3 625
Пассив
10207	220 000	0	220 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	220 000	0	220 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 204	7 204	0	480	480	0	545	545	0	7 269	7 269
30109	76	0	76	51	0	51	200	0	200	225	0	225
30126	48	0	48	24	0	24	15	0	15	39	0	39
30220	0	653	653	0	14 305	14 305	0	14 206	14 206	0	554	554
30222	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30223	14	0	14	1 791	0	1 791	1 793	0	1 793	16	0	16
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	0	0	0	8 008	0	8 008	8 008	0	8 008	0	0	0
30305	37 750	0	37 750	0	0	0	3 697	0	3 697	41 447	0	41 447
40502	18	0	18	7 260	0	7 260	7 244	0	7 244	2	0	2
40602	22 840	0	22 840	79 167	0	79 167	61 443	0	61 443	5 116	0	5 116
40603	90 471	879	91 350	132 025	104	132 129	76 168	400	76 568	34 614	1 175	35 789
40701	2 058	0	2 058	4 087	0	4 087	3 310	0	3 310	1 281	0	1 281
40702	728 562	1 214	729 776	2 380 772	26 394	2 407 166	2 151 048	28 845	2 179 893	498 838	3 665	502 503
40703	19 361	1 094	20 455	32 469	1 093	33 562	32 360	1 922	34 282	19 252	1 923	21 175
40802	107 750	1 471	109 221	739 887	135	740 022	769 570	157	769 727	137 433	1 493	138 926
40817	19 502	5 455	24 957	39 209	5 955	45 164	38 833	14 321	53 154	19 126	13 821	32 947
40820	948	1 738	2 686	1 263	243	1 506	646	334	980	331	1 829	2 160
40905	1 254	0	1 254	25 528	0	25 528	24 652	0	24 652	378	0	378
40906	0	0	0	181 957	0	181 957	181 957	0	181 957	0	0	0
40909	0	84	84	275	1 424	1 699	276	1 584	1 860	1	244	245
40910	0	52	52	116	411	527	116	425	541	0	66	66
40911	0	0	0	121 673	0	121 673	121 673	0	121 673	0	0	0
40912	0	0	0	31 027	35 879	66 906	31 027	35 879	66 906	0	0	0
40913	0	0	0	43 746	63 147	106 893	43 746	63 147	106 893	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	0	18 149	18 149	0	1 673	1 673	0	1 942	1 942	0	18 418	18 418
41807	0	15 645	15 645	0	1 442	1 442	0	1 675	1 675	0	15 878	15 878
42101	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42104	22 075	0	22 075	0	0	0	0	0	0	22 075	0	22 075
42301	12 686	27 635	40 321	9 495	41 181	50 676	8 559	42 072	50 631	11 750	28 526	40 276
42302	0	21 474	21 474	0	1 560	1 560	0	1 849	1 849	0	21 763	21 763
42303	6 190	13 411	19 601	0	3 390	3 390	411	1 745	2 156	6 601	11 766	18 367
42304	5 230	9 201	14 431	0	989	989	76	5 241	5 317	5 306	13 453	18 759
42305	11 994	0	11 994	2 119	0	2 119	294	0	294	10 169	0	10 169
42306	17 240	61 594	78 834	0	5 398	5 398	0	6 508	6 508	17 240	62 704	79 944
42310	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
42311	8	0	8	5	0	5	26	0	26	29	0	29
42312	23	0	23	1	0	1	16	0	16	38	0	38
42313	51	0	51	7	0	7	19	0	19	63	0	63
42314	26	0	26	5	0	5	1	0	1	22	0	22
42601	1 402	73	1 475	639	7	646	713	8	721	1 476	74	1 550
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	73	0	73	13	0	13	0	0	0	60	0	60
45215	3 908	0	3 908	1 893	0	1 893	563	0	563	2 578	0	2 578
45315	147	0	147	132	0	132	0	0	0	15	0	15
45415	813	0	813	463	0	463	209	0	209	559	0	559
45515	2 697	0	2 697	7 702	0	7 702	7 973	0	7 973	2 968	0	2 968
45818	6 428	0	6 428	35	0	35	659	0	659	7 052	0	7 052
45918	15	0	15	4	0	4	29	0	29	40	0	40
47407	0	0	0	106 399	13 665	120 064	106 399	13 665	120 064	0	0	0
47411	1 707	1 011	2 718	159	694	853	374	786	1 160	1 922	1 103	3 025
47416	1 578	87	1 665	19 431	91	19 522	20 149	4	20 153	2 296	0	2 296
47422	5 905	4 159	10 064	193 406	94 878	288 284	192 969	92 691	285 660	5 468	1 972	7 440
47425	1 501	0	1 501	112	0	112	130	0	130	1 519	0	1 519
47426	387	288	675	300	300	600	462	304	766	549	292	841
50220	58	0	58	14	0	14	0	0	0	44	0	44
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52301	2 500	0	2 500	12 839	0	12 839	13 719	0	13 719	3 380	0	3 380
52302	0	0	0	13 719	0	13 719	30 219	0	30 219	16 500	0	16 500
52303	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
52304	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
52305	4 955	0	4 955	554	0	554	0	0	0	4 401	0	4 401
52306	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
52406	204	0	204	0	0	0	554	0	554	758	0	758
60301	231	0	231	2 827	0	2 827	2 874	0	2 874	278	0	278
60305	1 476	0	1 476	5 686	0	5 686	4 737	0	4 737	527	0	527
60307	3	0	3	178	0	178	178	0	178	3	0	3
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	7	0	7	1 022	0	1 022	1 015	0	1 015	0	0	0
60322	22	0	22	237	0	237	240	0	240	25	0	25
60324	893	0	893	1	0	1	61	0	61	953	0	953
60601	45 478	0	45 478	0	0	0	2 999	0	2 999	48 477	0	48 477
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	548	0	548	103	0	103	154	0	154	599	0	599
70601	148 585	0	148 585	193	0	193	31 270	0	31 270	179 662	0	179 662
70603	210 906	0	210 906	0	0	0	35 467	0	35 467	246 373	0	246 373
70604	14 480	0	14 480	0	0	0	1 042	0	1 042	15 522	0	15 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	12 839	0	12 839	12 839	0	12 839	0	0	0
90803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
90901	200 364	0	200 364	2 122	0	2 122	2 985	0	2 985	199 501	0	199 501
90902	467 957	0	467 957	19 044	0	19 044	24 385	0	24 385	462 616	0	462 616
90909	14	0	14	1 793	0	1 793	1 791	0	1 791	16	0	16
91202	1 588	0	1 588	1 336	0	1 336	1 348	0	1 348	1 576	0	1 576
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	102 748	0	102 748	7 781	0	7 781	9 279	0	9 279	101 250	0	101 250
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	2 116	0	2 116	126	0	126	100	0	100	2 142	0	2 142
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	486 457	0	486 457	60 080	0	60 080	76 485	0	76 485	470 052	0	470 052
Пассив
91003	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
91004	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91211	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
91311	28 033	0	28 033	915	0	915	0	0	0	27 118	0	27 118
91312	434 324	0	434 324	71 290	0	71 290	53 314	0	53 314	416 348	0	416 348
91315	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
91317	5 602	90	5 692	2 284	24	2 308	4 766	25	4 791	8 084	91	8 175
91507	16 842	0	16 842	0	0	0	0	0	0	16 842	0	16 842
99999	775 927	0	775 927	49 795	0	49 795	42 108	0	42 108	768 240	0	768 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 541	10 541	0	10 541	10 541	0	0	0
93801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0
96801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?