Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 632	183	5 815	147 825	2 164	149 989	143 837	2 187	146 024	9 620	160	9 780
20206	0	0	0	6 418	2 270	8 688	6 418	2 270	8 688	0	0	0
20209	0	0	0	146 398	0	146 398	146 398	0	146 398	0	0	0
30102	48 245	0	48 245	649 466	0	649 466	598 748	0	598 748	98 963	0	98 963
30110	34 496	0	34 496	0	0	0	34 496	0	34 496	0	0	0
30114	0	5 866	5 866	0	3 867	3 867	0	2 578	2 578	0	7 155	7 155
30202	316	0	316	362	0	362	0	0	0	678	0	678
30204	12	0	12	15	0	15	0	0	0	27	0	27
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30306	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31904	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000
31905	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	5 300	0	5 300	12 700	0	12 700
45206	29 500	0	29 500	2 000	0	2 000	0	0	0	31 500	0	31 500
45207	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45405	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	1 300	0	1 300	7 200	0	7 200
45505	756	0	756	0	0	0	97	0	97	659	0	659
45506	2 091	0	2 091	0	0	0	98	0	98	1 993	0	1 993
45507	3 023	0	3 023	0	0	0	414	0	414	2 609	0	2 609
47408	0	0	0	1 527	1 208	2 735	1 527	1 208	2 735	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47427	370	0	370	2 107	0	2 107	1 959	0	1 959	518	0	518
60302	255	0	255	0	0	0	50	0	50	205	0	205
60308	1	0	1	15	0	15	9	0	9	7	0	7
60310	191	0	191	205	0	205	222	0	222	174	0	174
60312	1 886	0	1 886	2 211	0	2 211	1 708	0	1 708	2 389	0	2 389
60314	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	41 538	0	41 538	67	0	67	0	0	0	41 605	0	41 605
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	63	0	63	5	0	5	47	0	47	21	0	21
61009	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61403	644	0	644	205	0	205	182	0	182	667	0	667
70606	18 588	0	18 588	5 310	0	5 310	12	0	12	23 886	0	23 886
70608	3 911	0	3 911	584	0	584	0	0	0	4 495	0	4 495
70611	252	0	252	50	0	50	0	0	0	302	0	302
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30223	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	10 643	0	10 643	9 153	0	9 153	8 217	0	8 217	9 707	0	9 707
40602	3 648	0	3 648	839	0	839	1 233	0	1 233	4 042	0	4 042
40603	724	0	724	2 325	0	2 325	2 692	0	2 692	1 091	0	1 091
40702	163 033	5 703	168 736	540 103	5 019	545 122	559 559	6 692	566 251	182 489	7 376	189 865
40703	12 995	0	12 995	5 694	0	5 694	5 818	0	5 818	13 119	0	13 119
40802	3 192	0	3 192	31 993	0	31 993	32 320	0	32 320	3 519	0	3 519
40817	11 327	0	11 327	10 363	0	10 363	0	0	0	964	0	964
40820	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
40906	0	0	0	79 708	0	79 708	79 708	0	79 708	0	0	0
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42301	7 561	0	7 561	1 017	0	1 017	1 817	0	1 817	8 361	0	8 361
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42307	10 050	0	10 050	0	0	0	200	0	200	10 250	0	10 250
42309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45215	6 304	0	6 304	456	0	456	970	0	970	6 818	0	6 818
45415	195	0	195	38	0	38	5	0	5	162	0	162
47407	0	0	0	1 208	1 518	2 726	1 208	1 518	2 726	0	0	0
47411	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47416	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47425	601	0	601	300	0	300	170	0	170	471	0	471
60301	0	0	0	679	0	679	958	0	958	279	0	279
60305	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60309	19	0	19	25	0	25	14	0	14	8	0	8
60311	3	0	3	188	0	188	188	0	188	3	0	3
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	8 471	0	8 471	0	0	0	95	0	95	8 566	0	8 566
61304	9 000	0	9 000	890	0	890	37	0	37	8 147	0	8 147
70601	20 739	0	20 739	11	0	11	5 597	0	5 597	26 325	0	26 325
70603	3 901	0	3 901	0	0	0	582	0	582	4 483	0	4 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 713	0	6 713	2 152	0	2 152	2 473	0	2 473	6 392	0	6 392
90902	1 391	0	1 391	67	0	67	123	0	123	1 335	0	1 335
91202	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	27 040	0	27 040	650	0	650	3 150	0	3 150	24 540	0	24 540
99998	187 860	0	187 860	10 438	0	10 438	40 957	0	40 957	157 341	0	157 341
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	124 712	0	124 712	10 580	0	10 580	10 061	0	10 061	124 193	0	124 193
91315	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
99999	35 144	0	35 144	5 734	0	5 734	2 858	0	2 858	32 268	0	32 268

Страница была полезной?